1、資金管理職務說明書崗位名稱資金管理崗位編號所在部門財務審計部崗位定員1 人直接上級財務審計部經理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職：確保公司的日常業務運作、重大投資項目和資本運作對長、短期資金的需求，提高營運資金的使用效益職責與工作任務 :職責表述： 根據授權具體負責選擇適合公司實際發展需工作時間百分求的銀行，并負責管理協調銀行與公司間帳戶關系比： 20%職/責據業務部門需要和公司資金管理的整體要求，具體負責從各類商業頻次：一工作專業銀行選擇適合公司實際發展需求的銀行任務負責管理協調銀行與公司間帳戶關系頻次：職責表述： 負責具體執行管理層的投資決策，將閑置的工

2、作時間百分職 短期貨幣資金作適當的短期投資比： 5%責研究各種投資工具，收集信息提交管理層頻次：二工作任務按照管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當的短期投資頻次：職 職責表述： 預測公司的資金需求，編制長、短期資金收支計劃，并制作資金管工作時間百分責比： 10%三理報表根據業務需求、公司的資金使用計劃和其他相關信息，預測公司的資工作金需求任務編制長、短期資金收支計劃編制資金管理報表和其他同資金管理相關的管理報表職職責表述： 監督各下屬經營機構的資金狀況，協助完善資金調配工作責四工作監督各下屬經營機構的資金狀況，協助完善資金調配工作任務職責表述： 根據分管領導的指示辦理銀行貸款業務職根據

3、分管領導的指示，負責辦理銀行授信額度及責工作五各項貸款任務負責具體協調企業與銀行關系，盡量取得優惠的貸款利率，并滿足生產經營的資金需求職責表述 ：及時掌握利率和匯率的變動情況和趨勢，規避利率和匯率變動的負面影響職責關注資本市場和外匯市場變化，及時掌握利率和匯率的變動情況和趨六工作勢任務使用各種投資工具，及時規避利率和匯率變動的負面影響職責職責表述： 完成上級交辦的其他工作七權力：授權范圍內的資金調配權貸款銀行選擇權有代表公司與外界有關部門和機構聯絡權辦公工具和勞動工具的使用權頻次：頻次：頻次：工作時間百分比： 15%頻次：工作時間百分比： 30%頻次：頻次：工作時間百分比： 15%頻次：頻次：工作時間百分比： 5%接受再教育、培訓的權利對日常工作有建議權相關事情知情權工作協作關系：內部協調關公司各部門系外部協調關金融機構、外匯管理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位系任職資格：教育水平專業培訓經歷經驗知識技能技巧其它使用工具設備工作環境工作時間特征所需記錄文檔及傳達部門和人員考核要點大學本科及以上學歷金融、會計及相關專業接受過投融資管理知識及技能、財會知識、法律培訓2 年以上的資金管理經驗掌握會計、財務管理知識，了解金融、經濟法、化纖行業知識能熟練使用各種辦公軟件，具備基本的網絡知識，具有較強的書面/ 口頭表達能力、人際溝通技巧，一定的協調能力、計劃與執