1、CMC泓域咨詢 /大同氫燃料汽車項目銀行貸款申請報告目錄第一章 行業、市場分析8一、 氫能是助推大同市經濟轉型的重要機遇8二、 發展目標9三、 大同市產業現狀及優勢15第二章 背景及必要性18一、 氫能產業是大同市爭當能源革命“尖兵”的重要抓手18二、 全面對接京津冀協同發展，融入雙循環發展新格局19三、 大同市氫能源發展存在的問題19第三章 緒論22一、 項目概述22二、 項目提出的理由24三、 聚焦新興產業和“六新”突破，努力構建現代產業體系24四、 項目總投資及資金構成29五、 資金籌措方案29六、 項目預期經濟效益規劃目標30七、 原輔材料及設備30八、 項目建設進度規劃30九、 環境

2、影響31十、 報告編制依據和原則31十一、 研究范圍32十二、 研究結論33十三、 主要經濟指標一覽表33主要經濟指標一覽表33第四章 建設內容與產品方案36一、 建設規模及主要建設內容36二、 產品規劃方案及生產綱領36產品規劃方案一覽表37第五章 建筑工程可行性分析38一、 項目工程設計總體要求38二、 建設方案39三、 建筑工程建設指標40建筑工程投資一覽表40第六章 SWOT分析說明42一、 優勢分析（S）42二、 劣勢分析（W）43三、 機會分析（O）44四、 威脅分析（T）44第七章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監事58第八章 人力

3、資源配置分析61一、 人力資源配置61勞動定員一覽表61二、 員工技能培訓61第九章 技術方案分析63一、 企業技術研發分析63二、 項目技術工藝分析66三、 質量管理67四、 設備選型方案68主要設備購置一覽表68第十章 投資計劃70一、 編制說明70二、 建設投資70建筑工程投資一覽表71主要設備購置一覽表72建設投資估算表73三、 建設期利息74建設期利息估算表74固定資產投資估算表75四、 流動資金76流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表79第十一章 項目經濟效益評價80一、 經濟評價財務測算80營業收入、

4、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表81固定資產折舊費估算表82無形資產和其他資產攤銷估算表83利潤及利潤分配表84二、 項目盈利能力分析85項目投資現金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89第十二章 招投標方案91一、 項目招標依據91二、 項目招標范圍91三、 招標要求92四、 招標組織方式94五、 招標信息發布94第十三章 項目總結分析95第十四章 附表附件97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103

5、綜合總成本費用估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106借款還本付息計劃表107報告說明中國緊跟全球氫能產業發展的步伐，近年來相關部委密集出臺政策，大力支持氫能產業的發展。節能與新能源汽車產業發展規劃（20122020年）國家創新驅動發展戰略綱要、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、汽車產業中長期發展規劃等都將發展氫能和燃料電池產業列為重點任務，將燃料電池汽車列為重點支持領域，氫能產業正在被納入中國國家能源戰略體系。同時，我國積極推進各項國家和行業標準，使氫能及氫燃料電池的發展有“標”可依。根據謹慎財務估算，項目總投資43638.22萬元，其中：建設投資34225.00萬元，

6、占項目總投資的78.43%；建設期利息374.78萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金9038.44萬元，占項目總投資的20.71%。項目正常運營每年營業收入93700.00萬元，綜合總成本費用73149.97萬元，凈利潤15034.70萬元，財務內部收益率26.83%，財務凈現值29819.92萬元，全部投資回收期5.05年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。氫能產業還處于起步階段，氫能產業鏈還在構建過程中，部分環節還需進一步完善，氫能產業上下游企業之間的聯系較弱，制氫企業氫氣的下游企業供給方向不明，氫氣儲運裝備產品的生產、制造、研發、示范仍未廣泛開展。本

7、期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業、市場分析一、 氫能是助推大同市經濟轉型的重要機遇多年來，大同市一直致力于煤炭及相關產業的大力發展，形成了以煤炭、電力、化工產業為主的超重型的產業結構；煤炭、電力、化工產業地位相當牢固，在全部工業增加值中占85左右，從未發生過根本性變化。這使得大同市整體工業經濟呈現出初級化程度高，產業結構單一，對煤炭的依賴性過高，外向

8、程度低對外貿易對本地生產總值拉動力不足等一系列的弊端。大同市這種以煤為主的資源型產業結構，越來越面臨前所未有的挑戰和困難。為了破解這種經濟困局， 2016年6月，大同市發布了大同市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要。規劃明確指出，大同市要以“高碳能源低碳發展，黑色能源綠色發展”為原則，加快轉變能源產業發展方式，調整優化能源結構，扎實推進大同新型綜合能源基地建設；同時，大同市要大力發展現代煤化工、新材料、節能環保等優勢替代產業，構建轉型發展重要支柱產業。2020年4月22日，在大同市第十五屆人民代表大會第五次會議上，大同市市長武宏文做出的政府工作報告中提到，2020年大同市政府重點狠抓的“十

9、大工程”，其中兩項是圍繞工業轉型和能源革命展開的。強調了轉型綜改是大同走出資源型城市轉型發展新路的關鍵一招，要牢牢把握大同資源稟賦，重點培育包括氫能、風電、光電等產業在內的十大產業，引領大同是全產業的改革發展。隨著經濟轉型政策在同市的不斷推進，戰略性新興產業的不斷壯大，大同市的產業結構不斷優化。2015年至2018年，全市非煤產業占規模以上工業比重由32.1%增長到56.1%，規模以上非煤企業數增加到206戶，非煤產業已成為拉動全市工業高質量發展的主導力量。大同市擁有大量的煤炭資源以及豐富風能、光能，這對于氫能產業的發展可以說是先天優勢。近幾年內，大同市已在煤制氫、燃料電池系統、燃料電池汽車裝

10、備等產業上不斷發力，努力搶抓氫能產業黃金發展期，提前布局氫能產業市場。另外，隨著大同市風電、光電等新能源發電產業的不斷完善和發展，未來將會發展為可再生資源發電-電解水煤制氫，這將會為氫能的制備提供一條“綠氫”產業鏈，真正實現氫能全產業的清潔無污染。大同市結合自身的氫源優勢和產業基礎優勢，進行氫能全產業鏈的布局，將會為大同市經濟結構轉型和提升提供新的助力。二、 發展目標大同市氫能產業發展目標分為近期（20202023年）、中期（20232025 年）和遠期（20262030年）三個階段，具體目標如下：（一）近期發展目標（2020年-2023年）近期發展目標：到2023年，全市氫能產業規模持續增長

11、，氫能產業體系、產業技術支撐平臺與配套設施不斷完善，產業空間布局進一步優化，氫能示范項目有序推進，氫能產業集聚發展格局基本形成。產業規模到2023年，形成以可再生能源制氫發電-煤制氫為主體的氫能能源供應體系，構建制氫-運氫-加氫-用氫的完整產業鏈，完善氫燃料汽車核心裝備研發、制造、產業化及應用各環節上的產業鏈，形成氫能產業的閉環、循環、健康發展形式，值此，全市氫能產業鏈工業年產值達到100億元。其中：制氫產業規模約為10億元，氫能儲運裝備產業規模約為20億元，氫燃料電池及關鍵零部件產業約為25億元，氫燃料電池汽車整車產業約為25億元，其他氫能制造產業產值約20億。龍頭企業到2023年，全市氫能

12、龍頭企業示范作用增強，引進或培育一批產業鏈核心企業，形成具有較強競爭力的產業集群。培育氫能相關企業40家以上，產業鏈核心企業4-7家，其中氫能制備企業1-2家，氫能核心裝備制造企業2-3家，氫能應用企業1-2家，投資總規模達到50億元。創新能力到2023年，重點攻克以煤制氫、工業副產制氫、CCUS等技術，實現氫氣的低成本與清潔制備，同步開展氫氣液化、壓縮環節技術、氫氣儲運設備的研發攻關和行業標準制定，支持發展儲氫設備質量檢測中心。在應用環節著重通過產業引進、自主創新，實現燃料電池重型卡車、燃料機車、市政環保專用車的本地化制造生產。推動燃料電池發動機相關核心技術研究，建設市級氫能創新孵化平臺。示

13、范試點到2023年，在交通運輸領域擴大氫燃料汽車示范線路數量和加氫站示范建設，氫燃料汽車示范投放數量達到1000輛以上，加氫能力不低于500kg/天的示范性加氫站數量達到17座，氫燃料公交路線基本覆蓋主城區主要交通路線。結合能源革命“十大農村、十大社區、十大校園” 工程，開展氫能燃料電池聯供技術應用示范、混氫天然氣小區應用示范；與鐵塔公司、電網公司合作開展氫燃料電池備用電源的示范應用。產業布局到2023年，初步形成氫氣制備、儲運、燃料電池及應用等上下游企業結合緊密的產業鏈體系，技術研發、裝備制造、服務功能健全的價值鏈體系。（二）中期發展目標（2024年-2025年）中期發展目標：到2025年，

14、全市氫能產業規模實現跨越式增長，氫能產業體系、配套基礎設施相對完善，氫能產業關鍵核心技術實現重大突破，氫能產業鏈布局趨于完善，氫能產業集群形成規模。產業規模到2025年，本階段氫能源供應基地已具備規模化效應，煤制氫低碳制氫成本繼續降低。繼續大力發展可再生能源制氫產業，逐步深入開展生物質制氫、煤制氫等多途徑制氫技術研發；重點充實氫能技術轉化共享研發基地功能，實現對企業技術轉化的多層次、全方位服務；統籌考慮市場需求與技術成熟度條件，提速發展氫能裝備制造基地，擴充基地產品線。全市氫能產業鏈工業年產值達到450億元。其中：制氫產業約為80億元，氫能儲運裝備產業約為120億元，氫燃料電池及關鍵零部件產業

15、約為100億元，氫燃料電池汽車整車產業約為100億元，其他氫能制造產業產值約50億。龍頭企業到2025年，培育氫能相關企業達到100家，產業鏈核心企業10-14家，其中氫能制備企業3-4家，儲運氫企業3-4家，氫能核心裝備制造企業3-4家，氫能應用企業1-2家，投資總規模超過100億元。創新能力到2025年，借助產業集群優勢，依托氫能技術轉化共享研發基地，形成一批具備氫能制備、儲運核心技術專利與研發能力的團隊，尤其在氫氣的低碳制備、液氫儲運環節形成自主知識產權的產品，并制定相關行業規范。在燃料電池發動機、燃料電池電堆、燃料電池關鍵裝備以及部分關鍵零部件等方面要實現一定程度的自主創新，以實現大同

16、市的氫能全產業鏈自主創新企業布局。示范試點到2025年，氫燃料汽車投放數量達到6300輛，配套建設加氫能力不低500kg/天的示范性加氫站數量超過50座，氫燃料公交路線實現主城區主要交通路線全覆蓋，在物流車、環保清潔車等專用車領域推廣氫燃料專用車示范。結合大同市旅游景點，打造2條氫能旅游專線，開展氫燃料旅游大巴示范項目、配套高速示范加氫站、氫燃料供能示范景區建設。產業布局到2025年，氫能產業聚集能力顯著提高，產業集群形成規模，形成大中小企業緊密配合、專業分工與協作完善的產業體系。（三）長期發展目標與未來展望（2026年-2030年）遠期發展目標：到2030年，大同市氫能產業在國內居于領先地位

17、，氫能產業由示范帶動轉向市場拉動，氫能產業鏈產值規模突破1600億元，氫能裝備制造邁向高端，產業領軍企業自主創新實力雄厚，氫氣儲運、氫燃料電池技術和制造達到國際先進水平；氫能交通體系和氫能物流運輸體系基本完善，氫能社區建設取得較大進展。產業規模到2030年，制氫技術更為豐富，大規模煤制氫技術發展成熟，大同市作為氫能源供應基地穩定向本省及京津冀地區乃至東南沿海供應優質、低價氫能；氫能技術轉化共享研發基地成為全國氫能技術產業孵化領跑者，多層次、全方位服務水平進一步提升，吸引更多新型氫能技術向大同市聚集；依托成熟的氫能源供應基地、先進的氫能技術轉化共享研發基地，重點發展氫能裝備制造基地，成為大同市“

18、氫都”可持續發展的接力棒。全市氫能產業鏈工業年產值達到1600億元。其中：制氫產業約為400億元，氫能儲運裝備產業約為500億元，氫燃料電池及關鍵零部件產業約為300億元，氫燃料電池汽車整車產業約為250億元，其他氫能制造產業產值約150億。龍頭企業到2030年，培育氫能相關企業超過150家，產業鏈核心企業30家左右，其中氫能制備企業3-5家，儲運氫企業6-8家，氫能核心裝備制造企業5-6家，氫能應用企業5-7家。企業間形成良好的產業互動，投資總規模超過200億元。氫能相關裝備制造企業成為行業內又一主力。創新能力到2030年，依托氫能技術轉化共享研發基地的先行優勢，在煤制氫技術、儲運技術成熟基

19、礎上加大可再生能源制氫、氫能應用、氫能裝備環節的科研投入，形成一批具有國內領先的技術優勢的企業。示范試點到2030年，氫燃料汽車投放量超過57000輛，配套加氫站數量達到100座，覆蓋大同市主城區，配套投放一定比例的政府氫燃料乘用車示范，引導市民購買。產業布局到2030年，大同市氫能產業格局全部構建完成，并形成覆蓋京津冀、晉陜蒙、東南沿海的氫氣貿易的銷售網絡和輸送網絡，將大同市打造成東方“氫都”。三、 大同市產業現狀及優勢同煤集團作為大同市的主要煤炭企業，擁有煤田面積6157平方公里，總儲量892億噸，總資產在2000億元以上，資金實力雄厚。同煤集團的生產經營依托其所擁有的煤炭資源稟賦，除了主

20、業的煤炭業務，還關注非煤業務，依托自身的煤化工產業優勢，布局氫能產業。同煤集團與中科院大化所簽署了煤基潔凈能源綜合發展戰略聯盟備忘錄，致力于大同煤基能源清潔利用（煤制氫）相關技術的研發、試驗、應用、推廣。近期，同煤集團利用已建成的60萬噸/煤制甲醇項目開展 5000 噸/年弛放氣制氫項目，該項目技術成熟、綠色環保、成本低廉，建成后制氫量可滿足當前大同市乃至周邊省份的高純氫市場需求。同時，同煤集團在液氫的制備及儲運方面也投入了大量的研究工作，以便更好地做大氫能產業。從“十二五”至今，大同市大力發展風力發電、光伏發電等新能源產業，實施國家首個光伏產業“領跑者計劃”，建成全球首個熊貓光伏電站，已列入

21、創建國家新能源示范城市名單。目前，大同市擁有光伏企業約28家，風電企業約32家，打造了晉北風電基地、光伏平價上網+生態恢復示范項目、大同大昶移動能源有限公司銅銦鎵硒薄膜電池項目、西安隆基集團 2GW 單晶硅太陽能組件及電池項目等風光全產業鏈工程。截止到2019年底，大同市可再生能源發電總裝機容量為466萬千瓦，占全市電力裝機容量的35%。為了更加有效的利用風能和太陽能，提高風電和光電的利用率，大同市已經進行了制氫與儲能綜合互補的規劃，一期建成625MW分布式光伏電站和100MW風電電站，并配套建設10MW電解水制氫高壓儲氫系統，項目建成后每天可制取高純度的氫氣5000kg，可同時滿足10座50

22、0kg加氫站的需求。在下游用氫方面，大同市匯集了新研氫能、雄韜氫雄、首航節能、中車集團、陜汽等具備氫能技術優勢的企業。其中，新研氫能首座自用加氫站已建成，年產1萬套氫燃料電池項目也已經投產，22臺搭載大同氫動力系統的物流車正在試運行。雄韜氫雄建成山西首條氫燃料電池發動機系統自動化生產線，投建的全國首座制氫加氫一體站已投入運營，累計制氫加氫7萬多公斤，目前50輛氫燃料公交車已運營170多萬公里，規劃建設5萬套氫燃料動力系統。首航節能規劃五年內建設3座世界一流制氫工廠、10-20座加氫站、3-5座分布式氫能源電站項目。中車集團大同機車廠和陜汽新能源重卡研發基地，均發力大功率車輛氫燃料電池及車輛生產

23、。上述企業在加氫站技術、氫燃料電池技術、氫燃料電池汽車的整車裝備等方面已趨于成熟，能夠為大同市氫能源的下游應用提供保障。在氫能產業技術研究及科研成果轉化方面，創建了大同市能源改革科技創新產業園，園區內項目包括中國科學院潔凈能源創新研究院大同成果轉化基地、中科院全科盟新能源產業技術研究院、中以科技成果轉移中心、大同未來能源館、清華啟迪能源科技中心等，為大同市氫能產業研究與發展提供了堅強的人才和智力支撐。在國內合作方面，重點面向京津冀、長三角、珠三角地區開展招商和項目合作，與北京中關村、上海漕河涇以及深圳等高新技術產業聚集區建立了長期合作機制。在國際合作方面，大同主要與以色列建立了合作關系，在大同

24、市設立希伯來大學科技轉移中心，加強中以雙方互動，促進科技成果轉化落地，助推大同市氫能產業的發展。第二章 背景及必要性一、 氫能產業是大同市爭當能源革命“尖兵”的重要抓手大同市是我國的煤都和能源基地，自新中國成立以來大同累計為國家貢獻優質動力煤30多億噸，支持著全國20多個省、市、自治區以及2800多家大中型企業，為全國經濟發展、保障國家能源安全和改善人民生活做出了巨大貢獻。近幾年來，大同市能源工業規模化和集約化水平大幅提升，安全生產能力與產業水平明顯提高。面對能源供需格局新變化、國際能源發展新趨勢，國家提出了能源“四個革命、一個合作”戰略。2019年1月10日，大同市政府召開了能源革命“尖兵”

25、2019重大突破工程行動動員大會，會議指出，要牢牢把握能源革命的工作重點，通過大戰、實戰、決戰，推動“能源革命大同尖兵”繼續深入，著力打造“氫都”和“新能源產業之都”，會議最后出臺了“能源革命尖兵”2019重大突破工程行動方案。2019年11月，大同市政府出臺了大同能源革命綜合改革試點行動方案，提出，大同市要在提高能源供給體系質量效益、構建綠色能源產業體系、推行清潔低碳用能模式、加快能源科技成果轉化、擴大能源對外合作等方面取得突破，努力實現從“煤都”到“氫都”和“新能源之都”的歷史性跨越。在構建綠色能源產業體系方面，行動方案強調，大同市要加快氫能制備、儲運、加氫站及下游應用全產業鏈布局，統籌推

26、進加氫站、氫燃料電池及配件、氫燃料汽車產業協調發展，加快陜汽、重汽重載汽車“柴轉氫”試點建設。氫能是未來構建以清潔能源為主的多元能源供給系統的重要載體，氫能的開發與利用技術已經成為新一輪世界能源技術變革的重要方向。大同市煤炭資源及風能和太陽能等可再生資源豐富、工業基礎雄厚，通過煤制氫可以實現煤炭的清潔轉化；通過電解水制氫技術可以實現風能和太陽能的高效利用；通過氫燃料汽車的推廣應用，可以在大同市構建綠色交通網絡。可見，氫能產業與大同市能源革命的要求高度契合，是打造大同市能源革命“尖兵”和能源革命綜合改革試點的重要抓手。二、 全面對接京津冀協同發展，融入雙循環發展新格局把融入京津冀協同作為全市內陸

27、開放發展的“牛鼻子”，以主動謀劃、主動對接、主動參與的積極姿態，搭建高能級戰略對話平臺，打通內陸開放大通道，承接產業外溢轉移，加強特色消費供給，參與國際國內經濟大分工，開創全方位、多層次、寬領域的內陸全面開放新格局。三、 大同市氫能源發展存在的問題（1）產業聚集效應較弱氫能產業還處于起步階段，氫能產業鏈還在構建過程中，部分環節還需進一步完善，氫能產業上下游企業之間的聯系較弱，制氫企業氫氣的下游企業供給方向不明，氫氣儲運裝備產品的生產、制造、研發、示范仍未廣泛開展。（2）區域協作有待加強現有氫能企業布局分散，缺少區域氫能產業協同總體規劃，企業間無法有效協作聯動，各環節的研發活動趨于封閉，資源不能

28、共享，依靠單打獨斗難以突破規模化量產的技術屏障，需支持和鼓勵產業內相關企業之間的協作，不斷提升產業集群發展水平，提高區域整體產業水平。（3）企業規模亟待培育除了擁有同煤集團5000噸/年弛放氣制氫、新研氫能、雄韜氫雄三家企業外，較少有成規模的氫能相關企業，特別是在儲運氫環節，大同目前仍屬于空白階段。氫燃料電池汽車環節，本地陜汽大同專用汽車有限公司、大同電力機車有限公司擁有國內先進的專用車研發能力和綜合檢車線，但是目前尚未真正涉及氫燃料電池汽車領域，應將相關氫能發展意向盡快落實為具體項目。（4）研發創新競爭力不足目前大同氫能企業核心技術缺少變革性的自主創新，與國外先進技術存在代差，亟需引導和鼓勵

29、氫能企業開展自主創新，通過技術創新提升氫能產業競爭力。在氫氣提純、儲氫材料與裝備、加氫站裝備制造等領域，與國際先進技術存在一定的差距；在氫燃料電池領域，核心技術和關鍵零部件仍受制于國外領軍企業，規模生產和市場應用還有較大距離。第三章 緒論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：大同氫燃料汽車項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）5、項目聯系人：龔xx（二）主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大

30、的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建

31、立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得

32、信任。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約91.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx輛氫燃料汽車/年。二、 項目提出的理由結合大同市資源和工業分布現狀，合理配置氫能產業空間，引導企業向適宜開發空間集聚，形成產業集群發展。培育具有國內乃至國際競爭力的龍頭企業，補齊產業鏈短板，推動產業鏈向上下游延伸，帶動相關配套產業發展。近期重點研發氫燃料電池汽車核心零部件制造技術，發展重卡、公交車、機車、中巴、物流車、工程車和

33、市政車輛等整車制造產業，遠期布局氫燃料有軌電車、乘用車整車制造產業。三、 聚焦新興產業和“六新”突破，努力構建現代產業體系堅持轉型為綱，聚焦戰略性新興產業和未來產業，全面提高產業鏈供應鏈現代化水平，加快推動“一煤獨大”向“多業鼎立”轉變，提高經濟質量效益和核心競爭力，努力構建支撐高質量高速度發展的現代產業體系。（一）構建“1+4+6”現代產業體系。做優能源“壓艙石”產業。推動煤炭集中清潔高產高效發展，推動燃煤熱電多聯供，持續發揮火電基礎安全保障作用，確保大容量、高參數、低能耗先進煤電機組長期作為基荷電源。做強四大支柱產業。大力發展先進裝備制造，聚焦煤礦機械制造、新能源裝備制造、汽車制造、有色金

34、屬鍛鑄造、軌道交通裝備制造、通用航空裝備等細分領域，激活本地企業投資與吸引外埠企業相結合，壯大先進裝備制造規模。大力發展現代醫藥和大健康，以開發區醫藥工業園區為依托，搶抓藥品上市許可持有人制度（MAH）機遇，以支持存量企業擴大產能、研發新品和發展合同加工外包為主要路徑，壯大發展化學藥，加緊布局生物藥，特色發展黃芪、黨參等現代中藥和大健康產業，打造山西省現代醫藥和大健康產業排頭兵。大力發展新能源，把太陽能、煤炭資源富集優勢轉化為綠色產業優勢，大力發展光伏產業、氫能產業、儲能產業、新能源汽車等細分領域，構建新能源生產-儲能-應用示范的產業鏈條。大力發展文化旅游，圍繞云岡、古城、恒山、長城四大核心板

35、塊，堅持以文塑旅、以旅彰文，推動文化和旅游各領域、多方位、全鏈條深度融合，全面融入“游山西、讀歷史”省域旅游大格局，把文旅產業培育成支柱產業、富民產業。做精六大支撐產業。圍繞通用航空、大數據、新材料、節能環保、現代紡織、農產品精深加工，著力延鏈補鏈強鏈，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化發展。積極發展通用航空，繼續鞏固發展通航產業，全力提速布局發展無人機通航，以完善通用航空機場群和低空飛行服務保障網為基礎，以強化科教人才培養和營造良好產業環境為保障，發展以測試為核心的研發服務、以集成組裝為重點的整機制造和全領域運營服務。積極發展大數據，繼續引進夯實綠色數據中心，瞄準硬件制造、融合發展、產業應用，

36、積極引進數據清洗、標注、脫敏、預處理等數據支撐與測試、運維等服務企業，配套發展信創設備加工制造，支持大數據賦能傳統行業轉型。積極發展新材料，聚焦石墨、鎂、玄武巖等資源，依托本地企業強化技術投入，壯大發展非金屬礦物功能材料，提速發展先進金屬材料，創新發展碳基新材料，突破發展前沿新材料，爭取在一兩個產品領域打造隱形冠軍，成為新材料領域特色發展的新高地。積極發展節能環保，著力構建煤炭固廢綜合循環利用和裝配式建筑全產業鏈。積極發展現代紡織，以中銀紡織城項目為基礎，強化原料與產能優勢，以規模化、資本化、綠色化、智能化、園區化經營，塑造產業競爭新優勢，承接東部產業轉移，打造毛紡全產業鏈。積極發展農產品精深

37、加工，推動農產品加工精細化、特色化、功能化發展，構建優化布局奶業、肉業、杏果、沙棘、蔬菜、優質雜糧、黃花、中藥材（藥茶）、薯業、食用菌十大農產品精深加工產業鏈。（二）培育發展現代服務業。大力發展高端化、專業化的生產性服務業，提升科技服務、現代物流、金融服務、創意設計、法律服務、中介、會展等服務業競爭力。發展高品質、多樣化的生活性服務業，提升健康養老、現代商貿、教育和人力資源培訓、體育休閑、育幼、家政、物業等服務業質量。推進服務業數字化，推動智慧物流、智慧金融、智慧教育等在線服務新經濟加快發展。加快先進制造業與現代服務業融合發展，發展與通用航空、能源、生物醫藥等跨界融合業態，完善產業生態。推動現

38、代服務業與農業深度融合，大力發展農業觀光、鄉村旅游等產業，提升現代農業發展水平。改造提升物流基礎設施，建設“通道+樞紐+網絡”現代物流體系，建設晉北和晉冀蒙交界區域商貿中心城市。（三）聚焦推動“六新”突破。把“六新”突破作為“蹚新路”的方向目標、路徑要求和戰略舉措，先行布局發展未來產業，打造轉型發展競爭新優勢。圍繞新基建，加快建設5G基站、數據中心信息基礎設施，應用工業互聯網、大數據、人工智能等技術推動傳統基礎設施智能化升級，加快布局一批前沿領域的新型研發機構、國家重點實驗室等創新基礎設施。圍繞新技術，重點突破光伏、氫能、儲能、材料精深加工以及綠色制造、智能制造等關鍵性技術。圍繞新材料，重點發

39、展碳纖維、石墨烯、玄武巖纖維等關鍵材料，打造晉北碳基新材料集聚區。圍繞新裝備，重點發展輕型航空發動機、新能源電池、新型煤機、軌道交通等裝備制造領域的技術研發及成果轉化。圍繞新產品，立足傳統產業升級，實施“互聯網+”行動，重點培育一批科技含量高、品牌附加值高、產業關聯度高、市場占有率高的“四高”新產品。圍繞新業態，大力發展電商、文化創意、消費及跨界融合新業態，推進網絡化協同、個性化定制、柔性化生產、共享制造等智能制造和服務型制造。（四）加強產業承載平臺建設。圍繞打造經濟發展高地，創新園區管理運營、政策設計、土地要素、投資模式、招商引資、人才引進等體制機制，構建園區主導產業鏈條，營造園區產業發展生

40、態。推動大同經濟技術開發區高質量發展，繼續深化開發區管理體制改革，核定開發邊界，爭取創建國家級高新區與國家雙創示范基地，打造全市創新驅動、產業提振、集群發展的重要陣地。將“氫都”新能源產業城建設成為能源先進制造產業創新集聚區。提升左云經濟技術開發區、新榮經濟技術開發區、云岡經濟技術開發區、平城現代農業產業示范區、云州現代農業產業示范區、廣靈經濟技術開發區6個省級開發區發展水平。借鑒省綜改示范區經驗，探索發展飛地經濟、區中園模式，推動天鎮、陽高、渾源、靈丘產業集聚，實現產業政策全覆蓋。聚焦盤活存量土地空間，瞄準供應鏈和產業鏈短板，建設一批主導產業特色鮮明、集群競爭優勢突出、示范帶動能力較強的特色

41、產業園區。（五）激發市場主體活力。充分發揮晉能控股集團等大型企業資金和技術優勢，建立地企聯席會議制度，爭取更多項目布局大同。健全市屬國企內部運行機制和市場化經營機制，不斷完善國資監管制度，加強數智化管理，最大限度優化資源配置、降低生產管理成本，提高市國有資本運營效率。打通支持民營企業發展政策落實的“最先一公里”和“最后一公里”，配套完善政策清單和落實導圖，完善政企溝通渠道，營造公平公正的市場環境。全面落實中小微企業減稅降費政策，持續推動“創新企、小升規、規改股、股上市”，強化市場主體增量總量雙考核，著力培育壯大各類市場主體。四、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動

42、資金。根據謹慎財務估算，項目總投資43638.22萬元，其中：建設投資34225.00萬元，占項目總投資的78.43%；建設期利息374.78萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金9038.44萬元，占項目總投資的20.71%。五、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資43638.22萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）28341.06萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15297.16萬元。六、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：93700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：731

43、49.97萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：15034.70萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：26.83%。5、全部投資回收期（Pt）：5.05年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：33928.29萬元（產值）。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。（二）主要設備主要設備包括xx、xx、xxx等。八、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。九、 環境影響本項目符合國家產業政策，符合宜規劃要求，項目所在區域環境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規，采取

44、切實可行的環境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環境產生的影響較小，不會引起區域環境質量的改變，從環境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。十、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關

45、規定；6、相關市場調研報告等。（二）編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。十一、 研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目

46、概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。十二、 研究結論綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。十三、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60667.00約91.00畝1.1總建筑面積112781.911.2基底面積38826.881.3投資強度萬元/畝351.012總投

47、資萬元43638.222.1建設投資萬元34225.002.1.1工程費用萬元29029.992.1.2其他費用萬元4251.582.1.3預備費萬元943.432.2建設期利息萬元374.782.3流動資金萬元9038.443資金籌措萬元43638.223.1自籌資金萬元28341.063.2銀行貸款萬元15297.164營業收入萬元93700.00正常運營年份5總成本費用萬元73149.976利潤總額萬元20046.267凈利潤萬元15034.708所得稅萬元5011.569增值稅萬元4198.1310稅金及附加萬元503.7711納稅總額萬元9713.4612工業增加值萬元32760.2

48、413盈虧平衡點萬元33928.29產值14回收期年5.0515內部收益率26.83%所得稅后16財務凈現值萬元29819.92所得稅后第四章 建設內容與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積60667.00（折合約91.00畝），預計場區規劃總建筑面積112781.91。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx輛氫燃料汽車，預計年營業收入93700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領大同市大力發展氫能及氫燃料電池產業，既契合大同市打造能源革命“尖兵”和實現能源革命綜合改革戰略要求，又是大同打贏藍天保衛戰

49、的重要舉措，也可以實現大同煤炭資源清潔利用和產業鏈的延伸，為大同的經濟結構轉型提供新的動力，具有重要的意義。本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1氫燃料汽車輛2氫燃料汽車輛3氫燃料汽車輛4.輛5.輛6.輛合計xxx93700.00第五章

50、 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地

51、；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設

52、備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.

53、50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積112781.91，其中：生產工程74058.40，倉儲工程14754.22，行政辦公及生活服務設施8500.66，公共工程15468.63。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19801.7174058.4010059.201.11#生產車間5940.5122217.

54、523017.761.22#生產車間4950.4318514.602514.801.33#生產車間4752.4117774.022414.211.44#生產車間4158.3615552.262112.432倉儲工程7765.3814754.221745.262.11#倉庫2329.614426.27523.582.22#倉庫1941.353688.55436.312.33#倉庫1863.693541.01418.862.44#倉庫1630.733098.39366.503辦公生活配套1945.238500.661194.653.1行政辦公樓1264.405525.43776.523.2宿舍及食

55、堂680.832975.23418.134公共工程9318.4515468.631395.63輔助用房等5綠化工程8432.71137.45綠化率13.90%6其他工程13407.4138.807合計60667.00112781.9114570.99第六章 SWOT分析說明一、 優勢分析（S）（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品