1、1 / 6出差管理規定為保證公司正常生產經營活動，保障出差人員工作生活需要，結合 公司實際情況，在合理節約的原則下制定本規定。（一）、辦理出差流程1 1、出差人員必須事先填寫“出差申請表”（詳見附表 1 1）， 注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署、總經 理批準后方可出差。2 2、出差人員借款需持批準后的“出差申請表”填寫 “借款條”（詳見附表2 2），寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由總經 理審批后方可借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原 貝打對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的， 追究經辦人及 負責人的責任。（二）、辦理報銷流程填寫標準詳見附表3 32 /

2、 61 1、出差人員在出差途中應及時匯報工作進程，出差回來后，應對出差工作完成情況進行書面匯報，由部門經理和總經理考核結果。2 2、凡與原出差申請表規定的地點、天數、人數、交通工具不符的 差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、 天數、人數、交 通工具的，需經總經理審批后方可報銷。3 3、 出差返回后應于當日或者次日到辦公室銷差， 3 3日內到財務部 報銷出差費用逾期不報者每日罰款 100100元。(三) 報銷標準1 1、住宿標準(金額單位：元)：地區 人員省會城市地級市縣級市總經理實報實銷員工200200150150100100(1)(1) 員工出差以經濟型快捷酒店為主，住宿費實行限

3、額憑據報銷，即 按實際出差的天數計算，在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經 總經理批準方可報銷。(2)(2) 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房 間標準給予報銷。(3)(3) 出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。2 2、伙食補助費：3 / 6員工出差當日可往返的，每人每餐補貼 1010元，當日不能往返的出差人每日補貼5050元，不再報銷飯費，若有招待需經總經理審批。3 3、交通工具標準：工具人員飛機火車長途汽車出租車總經理普通艙高鐵實報實報員工預申請硬座實報特殊情況(1)(1) 乘坐交通工具超出上述標準的部分由個人承擔(特殊情況報批)。(2)(2) 乘坐火

4、車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的 票據，如因故未能取得相應票據，由出差人出具憑單。(4)(4) 因緊急公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費， 員 工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。(5)(5) 搭乘公司的交通工具者，報銷公車加油費和高速費，無特殊情況不 再報銷交通費。(6)(6) 出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： 出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； 攜有巨款或重要文件須確保安全的； 收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； 陪同重要客人外出的； 執行特殊業務或夜間辦事不方便的。4 / 6附表1:邯鄲市譽皓實業有限公司員工出差申請表年 月 日所在部門申請人職務預計出差時間自年 月日至年 月日共天出差地點交通工具公車火車飛機 其他出差事由是否借款是 否借款金額：兀（大寫：）。部門經理簽字總經理簽字辦公室出差備案說明1、此申請表作為出差申請、借款、核銷必備憑證。出差前將已審批的出差申請表交辦 公室備案2、出差人應及時匯報每日工作進程，若變更行程計劃需及時上報。3、 出差返回后應于當日或者次日到辦公室銷差，3日內到財務部報銷出差費用。5 / 6附表2:邯鄲市譽皓實業有限公司借款條年月日借款部門借款人借款事由借款金額人民幣（大寫）：:領導審批備注：請借款人在名字上按手印6 / 6附表3