1、 外貿erp系統操作手冊 目錄第一章 系統初始化工作61.1 企業基本信息設置61.2 職員登記61.3 部門登記71.4 部門擁有職員71.5 審核設置81.6 標準表維護9第二章 erp系統貿易流程啟動階段102.1 供應商,客戶登記102.2 商品維護112.3 個人信息定義122.4 報價單132.5 項目維護162.6 信用證額度初始化16第三章 貿易erp操作流程17一 自營進口操作流程183.1.1 制作銷售合同183.1.2 制作采購合同223.1.3 進口信用證登記253.1.4 進口到貨通知293.1.5 進口報關情況登記303.1.7 進口稅單的登記343.1.8 付款通

2、知單363.1.9 進口發票登記383.1.10 出庫單403.1.11 開票通知書423.1.12水單登記473.1.13 水單招領48二 一般代理進口493.2.1 制作代理協議493.2.2 制作采購合同503.2.3 進口信用證登記503.2.4 進口到貨通知503.2.5 報關情況登記513.2.6 入庫單513.2.7 進口稅單的登記513.2.8 付款通知單523.2.9 進口發票登記523.2.10 出庫單523.2.11 開票通知書533.2.12 水單登記533.2.13 水單招領53三. 自營一般貿易出口和代理一般貿易出口543.3.1 作銷售合同553.3.2 制作采購

3、合同553.3.3 登記出口信用證553.3.4 出口增值稅發票登記563.3.5 入庫單573.3.6 付款通知單573.3.7 出庫單583.3.8 外銷發票583.3.9 出口核銷單管理623.3.10 出口信用證交單管理643.3.11 水單登記653.3.12 水單招領663.3.13 出口結算66四 自營來、進料加工貿易和代理來、進料加工貿易683.4.1 制作銷售合同683.4.2 制作采購合同693.4.3 加工手冊的申請693.4.4 進口信用證登記703.4.5 登記出口信用證713.4.6 進口到貨通知713.4.7 進口報關情況登記713.4.8 入庫單723.4.9

4、加工費出口增值稅發票登記723.4.10 付款通知單723.4.11 出庫單733.4.12 外銷發票733.4.13 水單登記73五. 內貿貿易743.5.1 制作銷售合同743.5.2 制作采購合同743.5.3 入庫單753.5.4 增值稅發票登記753.5.5 付款通知單753.5.6 出庫單763.6.7 開票通知書763.6.8 水單登記773.6.9 水單招領77第四章 其他系統相關信息774.1 數據排序774.2 日期選擇784.3 數據篩選794.4 文檔管理804.5 相關信息814.6 客戶分析824.7 單證打印、表格打印83圖表目錄圖表 1企業基本信息設置6圖表 2

5、職員登記7圖表 3部門登記7圖表 4部門擁有職員8圖表 5審核設置9圖表 6供應商,客戶登記11圖表 7商品維護12圖表 8個人信息定義13圖表 9報價單14圖表 10項目維護16圖表 11信用證開證額度管理17圖表 12銷售合同19圖表 13采購合同23圖表 14信用證管理26圖表 15進口到貨通知29圖表 16進口報關管理31圖表 17入庫單管理33圖表 18進口稅單的登記35圖表 19付款通知單37圖表 20進口發票登記39圖表 21出庫單41圖表 22開票通知書43圖表 23水單登記48圖表 24水單招領48圖表 25代理進口協議49圖表 26出口代理協議54圖表 27出運單據59圖表

6、 28出口核銷單管理62圖表 29出口信用證交單管理65圖表 30出口結算67圖表 31加工手冊管理70圖表 32數據排序78圖表 33日期選擇79圖表 34數據篩選80圖表 35文檔管理81圖表 36相關信息82圖表 37客戶分析83圖表 38單證打印、表格打印83 第一章 系統初始化工作 1.1 企業基本信息設置 描述:企業基本信息設置模塊:企業基本信息參考業務流程:系統初始化目標完成企業基本信息配置，以及系統運行所需要的參數。設置說明菜單：企業基本信息 - 企業資源管理 企業基本信息設置功能：設置企業的一些基本信息，如企業名稱、英文名稱、地址、英文地址等及一些我司實施人員為erp系統的設

7、置選項。圖表 1企業基本信息設置1.2 職員登記 描述:職員登記模塊:企業基本信息參考業務流程:系統初始化目標登記使用erp系統的職員設置說明菜單：企業基本信息 - 企業資源管理 職員管理 職員登記備注：姓名不能為空圖表 2職員登記1.3 部門登記 描述:部門登記模塊:企業基本信息參考業務流程:系統初始化目標登記目標企業的部門設置設置說明菜單：企業基本信息 - 企業資源管理 企業組織機構 部門登記備注; 輸入公司標示，名稱，類型，并選擇其直屬部門及狀態圖表 3部門登記1.4 部門擁有職員 描述:部門擁有職員模塊:企業基本信息參考業務流程:系統初始化目標登記部門擁有的職員設置說明菜單：企業基本信

8、息 - 企業資源管理 職員管理 部門擁有職員備注：一個職員可以屬于多個部門，登錄erp系統時，可以選擇登錄那個部門。圖表 4部門擁有職員1.5 審核設置 描述:審核設置模塊:企業基本信息參考業務流程:系統初始化目標設置所有審核人員的職務、設置審核流程、審核人員的權限及職員系統各模塊的使用權限。設置說明菜單：企業基本信息 - 企業資源管理 審核設置備注：系統試用階段由我司實施人員設置，待系統成熟穩定后，交由貴公司erp系統管理人員管理圖表 5審核設置1.6 標準表維護 描述:標準表維護模塊:企業基本信息參考業務流程:系統初始化目標完成系統所需標準表配置設置說明菜單：業基本信息 - 企業資源管理

9、標準表維護* 國別管理 功能：登記貿易國別,貿易國代碼* 支付方式 功能：登記貿易中所有的支付方式(如:t/t,支票等)* 海關大類 功能：海關的大類表或個別公司為了統計公司的商品的大類自行維護的根據海關大類編碼維護的商品表(如海關大類為1154海關大類為化學纖維長絲,公司為了以后統計公司商品表,定義為化纖).* 收付款項 功能：定義系統中的收付款項對應的財務科目.(注:此工作將由我司財務實施人員長期維護設置) . * 標準單位 功能：定義貿易中使用的單位,及類型(重量單位、包裝單位、體積單位)* 價格條款 功能：定義貿易中使用的價格條款(如: cif、fob等)* 合同條款 功能：定義合同、

10、代理協議、信用證等中所需要的條款,方便業務人員在制單過程中調用* 港口口岸維護 功能：登記主要貿易港口* 海關關區 功能：登記國內海關關區代碼備注：(以上標準表erp 系統中已有標準數據,客戶可以根據需要增加或刪除)* .內部結算匯率 功能：財務部門可以根據需要每星期或每月登記各種貿易中使用的幣別及折美元匯率.供業務人員在制單過程中使用.* 開戶銀行維護 功能：財務部門登記公司所有開戶銀行、帳號、帳戶類型.* 倉庫維護 功能：登記公司的倉庫名稱及地址備注: (以上標準表需要客戶自行維護) 第二章 erp系統貿易流程啟動階段 2.1 供應商,客戶登記 描述:供應商,客戶登記模塊:企業基本信息參考

11、業務流程:erp系統貿易流程啟動階段目標錄入公司客戶設置說明 菜單: 企業基本信息 - 客戶增加申請功能: 增加業務中所涉及的供應商及客戶,如客戶既是供應商又是客戶,請勾選客戶和供應商二個單選框. 注意點: l 必須要選擇客戶所屬業務員,登記后該客戶能自動分配到該業務名下l 客戶簡稱默認同客戶全稱,請先輸入客戶全稱,系統自動填寫上客戶全稱,根據需要再修改全稱，保存后，簡稱不得再修改。l 請盡量填寫客戶性質,輸入方法: 雙擊該字段,在彈出表 選擇,可多選,比如:報關公司、運輸行屬于儲運機構.不在范圍內選其他如海關.l 如該客戶有其他聯系人或聯系方式，可以在下面的其他聯系信息中輸入；圖表 6供應商

12、,客戶登記2.2 商品維護 描述:商品維護模塊:企業基本信息參考業務流程:erp系統貿易流程啟動階段目標登記業務員貿易中常用商品及貿易方式為分銷的商品設置說明菜單: 企業基本信息 - 商品維護 備注：:l 必須要選擇商品所有人l 商品的編碼規則:第一級: 業務員代碼 第二級:海關商品(hs)編碼,第三級:hs編碼流水號操作步驟: 先建第一級 業務員代碼(職員編碼)系統自動生成 再建第二級 選擇商品對應的hs編碼,系統自動生成 最后第三級 輸入流水號l 商品輸入完畢后.通過我司實施人員設置 商品可以全公司共享,部門共享,個人所有.三種模式,全公司統一,只能選擇其中一種.如果個人所有，請注意輸入的

13、所有人；l 財務核算名稱需要和財務溝通，并由我司實施人員設置，可以同輸入人選擇，也可以默認同商品中文規格、海關編碼、商品總稱，四種方式只選一種；如果輸入人選擇，則在財務商品維護中輸入；圖表 7商品維護2.3 個人信息定義 描述:個人信息定義模塊:企業基本信息參考業務流程:erp系統貿易流程啟動階段目標配置個人信息設置說明菜單: 企業基本信息 當前用戶信息備注：有審核權限的用戶,可以把權限委托給其他人員. 修改本人的登陸密碼 設置本人系統中常用的模塊,在快捷欄使用其中：密碼管理（修改本人密碼） 個人喜好（修改系統主界面左邊的快捷鍵） 窗口顯示（是否顯示左邊快捷鍵以及右邊的審核提示窗體） 轉換部門

14、（對于有多部門操作權限的人員切換部門使用） 審核信息刷新（主界面右邊的審核信息提示的屏幕更新時間）圖表 8個人信息定義2.4 報價單 描述:報價單模塊:合同管理參考業務流程:erp系統貿易流程啟動階段目標貿易的啟動時期對客戶的報價管理和對商品的詢價登記設置說明 備注:l 先選擇報價的貿易類型: 出口銷售、進口銷售、內貿銷售及報價幣別、匯率，該信息輸入后才能增加報價商品，一旦增加后，這些信息不得更改，除非刪除已經增加的所有報價商品；l 先登記報價商品再登記詢價信息,也可以不登記詢價信息,直接輸入詢價單價,系統會根據貿易類型自動計算毛利潤.l 詢價單的輸入方式: 標準表-從報價單中導入.（在第三圖

15、中選擇導入報價商品，并選擇普通表）即銷售是成品,采購也是成品；配比表-自己增加商品（在第三圖中選擇增加采購商品，并選擇配比表）既報價是成品,通過采購輔料并加工完成.輸入所需要輔料的單耗,損耗l 如果該供應商接受該詢價價格，請在第三圖的下方具體信息的成交上打勾；其他功能: 打印報價單(中文、英文二種格式)圖表 9報價單以下為增加報價商品的界面以下是增加詢價信息的界面2.5 項目維護 描述:項目維護模塊:企業基本信息參考業務流程:erp系統貿易流程啟動階段目標根據公司今后的統計需要,登記分類設置說明菜單: 企業基本信息 -企業資源管理 項目維護功能: 根據公司今后的統計需要,登記分類. 可以分為大

16、類,比如化工品,農產品. 也可以以客戶分類,比如xx公司代理出口業務，xx公司代理進口業務。備注：項目必須維護。圖表 10項目維護2.6 信用證額度初始化 描述:信用證開證額度管理模塊:單證管理參考業務流程:erp系統貿易流程啟動階段目標登記各開證銀行的額度設置說明菜單: 單證管理 信用證管理 銀行信用證開證額度管理主界面上的增加是代表增加一個銀行的額度標記，增加后，先要選擇已經維護的銀行名稱，系統將自動帶出額度標記，這個標記是區分同一銀行不同額度的分類使用（銀行也可以只有一個額度標記，代表該銀行額度是合用的），銀行額度計算就是根據銀行名稱+額度標記進行分類計算的；輸入后，可以在第二圖的下面增

17、加多條記錄，代表額度的性質以及金額；如果是在已經有的額度標記上增加額度或減少的話，請點擊瀏覽后，在第二圖中操作，這是銀行名稱和額度標記不得更改；圖表 11信用證開證額度管理以下是增加的操作界面 第三章 貿易erp操作流程 重要注釋: 經營方式: 系統中經營方式分為訂單制和分銷1. 訂單制: 在銷售已確定的情況下,一個銷售合同可以對應多個采購合同2. 分銷: 采購和銷售無對應,比如在銷售未明確的情況下,先采購商品,再聯系客戶,分銷給一個或多個客 戶.如銷售已經確定,多個銷售合同對應多個采購,需自行選擇采用分銷方式或訂單方式:采購訂單方式-根據銷售合同,拆分采購合同,建立起一對多的關系分銷-則同分

18、銷 差異:訂單制: 在制作合同時,可以自行輸入商品,不一定從商品庫中選擇 分銷: 必須維護系統貿易流程啟動階段中的商品,制作合同時間必須從商品庫中選擇,采購合同和銷售合同中的商品編碼必須一致.(關于商品編碼見: 貿易流程啟動階段中的商品維護)其他說明：由于本手冊是按流程制作。為了減少不必要的說明內容，相同操作（如：合同制作，協議制作）以及特殊控件使用描述（數據篩選，商品選擇等） 圖片說明僅一次 特此提醒一 自營進口操作流程3.1.1 制作銷售合同 描述:銷售合同模塊:合同管理參考業務流程:自營進口目標制作銷售合同設置說明菜單: 合同管理 銷售合同選擇貿易類型、所屬項目號（見erp系統貿易流程啟

19、動階段-項目維護）相關貿易類型選擇的標準如下：l 自營、代理：這里的自營和代理是代表真正的自營和代理，也就是自營代表自負盈虧，和開票的要求無關，代理需要選擇代理協議；l 貿易類型：包括一般貿易、來料加工、進料加工，用于出口貿易，和海關的統計口徑一致，對于進口和內貿只需要一般貿易；l 進口、出口、國內：對于進口和國內的銷售合同都是國內銷售，但前者代表進口采購的銷售，后者是國內采購的銷售；l 訂單制、分銷制：前者代表以銷售合同歸結采購合同，后者代表銷售以及采購合同的訂立可以分別進行，在出庫時進行關聯；主要輸入項：銷售的商品，數量、單價、總價 銷售的貿易方式、價格條款、收款方式，客戶、起運地、目的地

20、、溢短、合同執行人。銷售合同生成后，提交審核。其他功能：銷售合同的打印 相關信息（用戶可跟蹤合同的相關情況）備注：1.添加銷售合同時會先出現選擇界面，請選擇你所做的合同類型：如：自營 進口 一般貿易 訂單制 項目名稱 ；如類型為代理銷售請點擊按鈕并選擇你所做合同對應的代理協議號。確定將進入合同頁面（見下 圖一）。 2.合同基本信息：系統為用戶提供了眾多的下拉列表、選擇按鈕用以減少繁瑣的重復輸入。如為代理合同，協議則會根據所選自動帶入協議號（見下 圖二）?？蛻羧Q后的按鈕是：如果已經為客戶公司建立多個聯系人，提供選擇其中之一為本合同聯系人。 3.銷售商品明細：中文 英文選項可以控制下方明細的標題

21、，主要指名稱的中英文；商品的輸入可以用方式一直接點增加一行輸入商品，當勾選插入方式時將再所選行的上方插入新的一行商品；方式二，選擇公共商品輸入（公共商品已錄入）；方式三，從報價單帶入（報價單已制作；方式四，從外銷發票取商品（代理出口業務中可以先制作銷售合同，不輸入商品，當完成外銷發票收，回做銷售合同，從外銷發票帶入商品）；請注意編輯數量。單價等需要變更條目(見下 圖四) 4.合同條款：可手工輸入，一般條款已經被維護進系統，用戶可點條款選擇，選擇所需條款。在輸入相關明細項目（人為因素太多，系統無法獲知完成的）（見下 圖五） 5.傭金及費用：請按實際情況增加輸入款項 （見下 圖六） 6.采購合同商

22、品：此為相關采購合同制作后顯示條目，保存后系統會根據采購合同的有無取數。（見下 圖七）圖中是已經生效的合同。相關內容都已制作。用戶如新做銷售合同則圖七沒有明細。注意：客戶名稱選擇是屬于合同執行人的客戶才可以選擇；圖表 12銷售合同3.1.2 制作采購合同 描述:采購合同模塊:合同管理參考業務流程:自營進口目標選擇貿易類型并選擇對應的銷售合同，制作采購合同設置說明菜單: 合同管理 采購合同選擇貿易類型并選擇對應的銷售合同，制作采購合同。（備注：一個銷售合同可以對應多個采購合同，即一個銷售合同的商品，可以從多個供應商那里分別采購,分銷方式無須選擇對應銷售合同）。貿易類型同銷售合同，如果訂單制必須選

23、擇銷售合同號，對于采購商品類型的說明是：成品（代表成品的采購合同或成品的加工合同）；進口原料（代表從國外采購的原料，包括進料以及正常進口原料）；國內原料（代表國內采購的原料，包括雙經銷的國料）主要輸入項：采購的商品，數量、單價、總價（可以從銷售合同中導入） 采購的貿易方式、價格條款、收款方式，供應商、起運地、目的地、合同執行人。采購合同生成后，提交審核。 備注：注意選擇合同號（見下 圖一）；收貨人如是本公司可為空；如果把本公司維護進客戶則可選擇。（見下 圖二）；采購明細請選擇從銷售合同帶入，也可勾選自行編輯，此時增加一行將可用，用戶可自己輸入（見下圖三）其他使用同銷售合同 其他功能：采購合同的

24、打印 注意：供應廠商名稱選擇是屬于合同執行人的供應廠商才可以選擇；圖表 13采購合同3.1.3 進口信用證登記 描述:信用證管理模塊:單證管理參考業務流程:自營進口目標完成信用證的開證申請，確認，承兌設置說明菜單: 單證管理 信用證管理 進口開證申請如合同付款為l/c，業務登記開證申請（1.現系統中有上海銀行打印版本； 2.輸入信用證信息（申請單號系統會自動分配，信用證號，額度銀行名稱等在開證確認中輸入 3.信用證明細：點增加從中選擇采購合同號（該合同支付條款必須是l/c，可增加多個采購合同號，系統會自動將商品帶入最下方的描述中，可刪減） 4.信用證條款 可選擇）(見下 圖一、二、三)其他功能

25、：1.申請書的打印 2.選擇信用證 然后信用證變更財務登記開證確認-菜單: 單證管理 信用證管理 進口開證確認輸入l/c號碼及額度使用情況。該額度銀行必須已經在銀行額度管理中已經輸入（見下 圖四）單據到達后，財務登記l/c承兌-菜單: 單證管理 信用證管理 進口信用證承兌相關人員登記信用承兌信息及不符點，提交領導審核（見下 圖五）圖表 14信用證管理3.1.4 進口到貨通知 描述:進口到貨通知模塊:物流管理參考業務流程:自營進口報關流程目標制作到貨通知單通知進口報關人員進口報關設置說明菜單：物流管理 進口到貨通知業務人員在收到進口單據后，制作到貨通知單通知進口報關人員進口報關。主要輸入項：選擇

26、供應商，并選擇該供應商項下的采購合同，選擇合同時請注意是對應合同執行人而不是制單人的，選擇合同后編輯采購合同下商品的本次到貨商品及數量。本次到貨的提單號，（空運必須輸入總運單號和分運單號），本次裝運的件數、毛重等。備注： 可在此輸入到貨單據，備查；到貨通知單輸入完畢后，發送給報關人員（如果自行報關，可以發送給自己，登記報關信息（如報關人員未接單可編輯重新發送；否則將不可再次編輯發送）完成后提交審核會直 接生效（避免由于記錄過多出現誤操作）。圖表 15進口到貨通知3.1.5 進口報關情況登記 描述:進口報關管理模塊:單證管理參考業務流程:自營進口報關流程目標報關情況登記，以供公司對進口貨物跟蹤調

27、查設置說明菜單:單證管理 進口報關管理公司進口報關人員 ，在收到進口到貨通知后，進行進口報關工作，登記進口報關過程中具體的情況，如：進口報關單號，報關的完稅日，進口報關的接單日期等。以供公司對進口貨物跟蹤調查。備注：接單后點編輯，請勾選接單標記（選擇后到貨通知單將不可再修改） 輸入完成；在此可以完成 報關通知,送貨單的登記；請勿忘記點保存 其他功能：報關說明打印 可以對應報關信息，輸入報關通知以及送貨單，輸入完畢，在一圖中選擇單證打印可以打印出來； 注意：這里的已完成代表是否已經制作入庫單；圖表 16進口報關管理3.1.6 入庫單 描述:入庫單管理模塊:物流管理參考業務流程:自營進口目標設置說

28、明菜單:物流管理 入庫單-進口貿易進口貨物報關完成后，進口物資入庫，根據到貨通知的商品、數量入公司的倉庫。備注: 因為本系統是面向整個貿易流程的，所以入庫后還會有入庫確認（可以根據設置無須操作確認），信息都來自于到貨通知；其他功能：入庫單的打印圖表 17入庫單管理3.1.7 進口稅單的登記 描述:進口稅單的登記模塊:單證管理參考業務流程:自營進口目標進口稅單的登記設置說明 菜單: 單證管理發票管理-國內采購進項發票、進口發票、進口稅單管理按到貨通知單上的商品登記進口稅單信息備注：在圖一的后面有四個選項：增值稅發票.進口稅單，進口發票，小票，請選擇進口稅單，然后再點增加按鈕，進口稅單登記可以不用

29、登記開票人，發票登記號請輸入稅單號；另外操作類型代表是登記發票的狀況，正常（代表可以收到發票）；紅字（代表可以收到紅字發票）；虛擬（代表沒有收到發票，是原有發票信息的調整）；發票信息框不用操作；另外，在第二圖中有發票數量和合同數量，前者是發票上數量單位對應的數量，后者代表是對應合同數量單位的數量；如果稅單匯率需要調整，輸入匯率后點擊調整匯率重新計算，系統將重新計算各種稅額；另外，第三圖是在第二圖上點擊增加紅字后出現的內容，是選擇所有已經制作的發票登記信息，對于操作類型是紅字或虛擬時都可以操作，代表將原來已經制作的正常發票進行紅字沖銷；圖表 18進口稅單的登記3.1.8 付款通知單 描述:付款通

30、知單模塊:資金管理參考業務流程: 自營進口目標進口貨物到貨后，需要向國外供應商支付貨款及進口費用，制作付款通知單通知財務付款設置說明菜單: 資金管理 付款通知單制作具體操作，選擇要支付貨款或費用的采購合同，輸入需要支付的金額和幣別。預付款，采購合同領導審核后，可以直接制作付款單。費用包括，如，報關費，倉儲費等，以及選擇銷售合同，支付銷售過程中的銷售費用；具體操作時在三圖首先需要點擊款項編輯或者款項增加，然后，然后輸入貿易類型、方式、款項內容，然后點擊下一步，系統將根據選擇的內容，要求你輸入相關內容，如果需要修改貿易類型、方式、款項內容，必須點擊上一步，但這時下面輸入的信息將清空，等選擇完畢后點

31、擊下一步，再操作；輸入后，先要點擊款項確定，該條記錄將記錄下來，待這條付款單全部輸完，點擊保存。備注：外幣付款同時要在一圖中按付款單登記進口核銷單或新版的電匯款申請書，登記界面和單據的格式一致其他功能：付款單的打印圖表 19付款通知單3.1.9 進口發票登記 描述:進口發票登記模塊:單證管理參考業務流程:自營進口目標登記進口發票設置說明菜單: 單證管理發票管理-國內采購進項發票、進口發票、進口稅單管理備注：按到貨通知登記進口發票及付匯的實際匯率，及人民幣成本。在圖一的后面有四個選項：增值稅發票.進口稅單，進口發票，小票，請選擇進口發票，然后再點增加按鈕，進口發票登記登記國外供應商作為開票人，發

32、票登記號請輸入外商發票號；另外操作類型代表是登記發票的狀況，正常（代表可以收到發票）；紅字（代表可以收到紅字發票）；虛擬（代表沒有收到發票，是原有發票信息的調整）；發票信息框不用操作；另外，在第二圖中有發票數量和合同數量，前者是發票上數量單位對應的數量，后者代表是對應合同數量單位的數量；如果稅單匯率需要調整，輸入匯率后點擊調整匯率重新計算，系統將重新計算各種稅額，匯率可以是系統的登記匯率，也可以是和外商或客戶商定的匯率；另外，第三圖是在第二圖上點擊增加紅字后出現的內容，是選擇所有已經制作的發票登記信息，對于操作類型是紅字或虛擬時都可以操作，代表將原來已經制作的正常發票進行紅字沖銷；圖表 20進

33、口發票登記3.1.10 出庫單 描述:出庫單模塊:物流管理參考業務流程:自營進口出庫流程目標進口貨物出庫交客戶設置說明菜單: 物流管理 出庫單管理進口貨物出庫交客戶。增加后，在一圖中點擊結轉入庫商品，系統將顯示二圖，系統要求選擇銷售合同，選擇相應客戶的銷售合同，系統會根據該銷售合同下所有的采購入庫物資數量結轉?？梢跃庉嫳敬纬鰩斓臄盗?。（備注：分銷方式下，會根據該銷售合同下的商品編碼，找到對應的該商品編碼 的入庫結余數量），一圖中的客戶將自動帶出，并不可編輯，收貨人可以編輯；備注：與入庫相仿，同樣有出庫確認功能。（如果是需要做外銷發票的情況下，可選擇相應的記錄點擊生成外銷發票號）其他功能：出庫單

34、的打印圖表 21出庫單3.1.11 開票通知書 描述:開票通知書模塊:單證管理參考業務流程:自營進口目標進口貨物出庫后，需要向客戶開具增值稅發票或其他發票，向客戶收取貨款設置說明菜單: 單證管理 發票管理辦法 國內銷售發票申請管理制作開票通知書，其中除服務發票外，其他都需要制作出庫單，開票類型包括增值稅發票（增票）、普通發票（普票）、收據、服務發票，通知財務按照通知書上的商品、單價、金額開具各類發票；增加時，首先需要選擇收款類型，包括一般按出庫單（銷售發票）、服務（對應代理的服務發票）、作價（國內雙經銷的發票），然后，選擇類型，包括增值稅發票、普通發票、收據、服務發票（一般）、服務發票（貨款）

35、；然后選擇購貨單位；圖1是增值稅發票界面，圖二是服務發票（一般）（指代理進口發票的代收代付以及手續費的發票）的界面，圖三是服務發票（貨款）（指代理進口發票的貨款單列發票）的界面；圖一需要選擇出庫單，圖二則選擇服務協議，圖三是選擇進口采購合同；圖四代表按出庫單、圖五代表按采購合同、圖六代表按服務協議；選擇完畢后，系統相應的餓回到圖一、二、三，操作人員直接在下面進行修改數量、金額等信息；除服務發票外，在開票界面有開票商品明細以及實際商品明細，后者商品名稱不得更改，前者可以任意修改，打印開票申請書是按照開票商品明細開具。通知書提交審核。財務審核時，在審核界面輸入發票號，以備業務員查詢其他功能：發票申

36、請單的打印； 結算單制作：包括增值稅發票（普通、收據）結算以及服務發票結算，具體界面見圖七和圖八；圖七是增值稅發票（普通、收據）結算的界面，其中，每一個商品的收入來自于開票申請，進口成本來自于進口發票，稅金來自于稅單，國內貿易成本來自于國內采購發票，分攤費用需要制作人自己填寫，是指已經支付的費用，如何認定到商品，但對于分銷則完全由制作人處理；而傭金分攤需要制作人自己填寫，是指未支付的費用以及傭金；圖八和圖九是服務發票結算，圖八信息來自于服務發票（貨款），而圖九信息來自于服務發票（一般），實際金額可以填入（代表實際支付的款項），點擊導入可以將實際付款信息帶入，另外，必須在類型中選擇是代收代付或純

37、收入，后者代表利潤，確定后都需要保存；圖表 22開票通知書3.1.12水單登記 描述:水單登記模塊:資金管理參考業務流程:自營進口目標客戶的貨款存入公司的銀行帳號后，財務根據銀行的出具的收款水單，登記水單內容設置說明菜單：資金管理 水單登記管理客戶的貨款存入公司的銀行帳號后，財務根據銀行的出具的收款水單，登記水單內容，如：付款人，幣別、金額、銀行，外幣收款還要輸入實際銀行買入匯率，扣手續費等。備注：財務登記圖表 23水單登記3.1.13 水單招領 描述:水單招領模塊:資金管理參考業務流程:自營進口目標業務員在網上認領屬于自己業務的收款水單并制作收款通知書設置說明菜單：資金管理 水單招領業務員根

38、據找到自己名下的水單，雙擊打開制作收款通知書界面，制作收款通知書，收款單提交審核。備注：一張水單可以對應多個銷售合同，即一筆收款是多個銷售合同的收款；招領后，操作方式同付款申請書，但水單號、收款幣別以及匯率、總金額將帶入收款招領，并且不得更改，另外，招領的原幣金額也不得大于水單金額。其他功能：收款清單的打印圖表 24水單招領 二 一般代理進口 3.2.1 制作代理協議 描述:代理進口協議模塊:合同管理參考業務流程:一般代理進口目標制作一般代理協議設置說明 菜單: 合同管理-代理進口協議主要輸入項：代理的類型、幣別、手續費率、手續費額代理協議生成后，提交審核。其他功能：代理進口協議的打印圖表 2

39、5代理進口協議3.2.2 制作采購合同 描述:采購合同模塊:合同管理參考業務流程:一般代理進口目標制作采購合同設置說明菜單: 合同管理 采購合同選擇貿易類型、所屬項目號（見erp系統貿易流程啟動階段-項目維護）選擇對應的代理協議，制作采購合同。（注：一個代理協議可以對應多個采購合同）主要輸入項：采購的商品，數量、單價、總價（可以從銷售合同中導入）采購的貿易方式、價格條款、收款方式，供應商、起運地、目的地、合同執行人。采購合同生成后，提交審核。備注：采購合同審批生效后，系統會根據采購合同的幣別，按本月該幣別的匯率折算成人民幣，自動生成與采購同號的銷售合同其他功能：采購合同打印3.2.3 進口信用

40、證登記 描述:信用證管理模塊:單證管理參考業務流程:一般代理進口信用證流程目標登記，確認，承兌信用證設置說明菜單: 單證管理 信用證管理 進口開證申請如合同付款為l/c，業務登記開證申請（現系統中只有上海銀行打印版本，客戶可以根據公司的實際情況提供我司并增加），其他功能：申請書的打印財務登記開證確認-菜單: 單證管理 信用證管理 進口開證確認輸入l/c號碼及額度使用情況。單據到達后。財務登記l/c承兌-菜單: 單證管理 信用證管理 進口信用證承兌財務登記信用承兌信息及不符點，提交業務審核3.2.4 進口到貨通知 描述:進口到貨通知模塊:物流管理參考業務流程:一般代理進口目標業務人員在收到進口單

41、據后，制作到貨通知單通知進口報關部門進口報關設置說明菜單: 物流管理 進口到貨通知必輸項：選擇供應商，并選擇該供應商項下的采購合同，并編輯采購合同下商品的本次到貨數量。 本次到貨的提單號（備注：空運必須輸入總運單號和分運單號），本次裝運的件數、毛重等。到貨通知單輸入完畢后，發送給報關人員，登記報關信息。3.2.5 報關情況登記 描述:進口報關管理模塊:單證管理參考業務流程:一般代理進口目標登記進口報關過程中具體的情況設置說明菜單: 單證管理 進口報關管理公司進口報關部門，在收到貨通知單后，進行進口報關工作，登記進口報關過程中具體的情況，如：進口報關單號，報關的完稅日，進口報關的接單日期等。以供

42、公司對進口貨物跟蹤調查。其他功能：報關說明打印3.2.6 入庫單 描述:入庫單管理模塊:物流管理參考業務流程:一般代理進口目標進口貨物報關完成后，進口物資入庫，根據到貨通知的商品、數量入公司的倉庫設置說明菜單：物流管理 - 入庫單管理備注：代理業務如需開增票，必須入庫；開服務發票，無須出入庫操作其他功能：入庫單的打印3.2.7 進口稅單的登記 描述進口稅單的登記模塊:單證管理參考業務流程:一般代理進口目標按到貨通知單上的商品登記進口稅單信息設置說明菜單: 單證管理發票管理-國內采購進項發票、進口發票、進口稅單管理3.2.8 付款通知單 描述:付款通知單模塊:資金管理參考業務流程:一般代理進口目

43、標進口貨物到貨后，需要向國外供應商支付貨款及進口費用，制作付款通知單通知財務付款設置說明菜單: 資金管理 付款通知單制作具體操作，選擇要支付貨款或費用的采購合同，輸入需要支付的金額和幣別。預付款，采購合同領導審核后，可以直接制作付款單。費用包括，如，報關費，倉儲費等。通知書提交審核。備注：外幣付款同時要按付款單登記進口核銷單或新版的電匯款申請書其他功能：付款單的打印3.2.9 進口發票登記 描述:進口發票登記模塊:單證管理參考業務流程:一般代理進口目標登記進口發票設置說明菜單: 單證管理發票管理-國內采購進項發票、進口發票、進口稅單管理按到貨通知登記進口發票及付匯的實際匯率，及人民幣成本。3.

44、2.10 出庫單 描述:出庫單模塊:物流管理參考業務流程:一般代理進口目標進口貨物出庫交客戶設置說明菜單: 物流管理 出庫單管理先編輯虛擬的進口銷售合同，在采購合同審核時已自動生成，同代理進口合同號，編輯商品需要開票的單價，提交審核。進口貨物出庫交客戶。選擇相應的貿易類型為進口銷售的銷售合同，系統會根據該銷售合同下所有的采購入庫物資數量結轉?？梢跃庉嫳敬纬鰩斓臄盗?。3.2.11 開票通知書 描述:開票通知書模塊:單證管理參考業務流程:一般代理進口目標通知財務按照通知書上的商品、單價、金額開具增值稅發票設置說明菜單: 單證管理 發票管理辦法 國內銷售發票申請管理進口貨物出庫后，如需要向客戶開具增值稅發票，向客戶收取貨款。根據出庫單制作開票通知書，通知財務按照通知書上的商品、單價、