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文檔簡介

人民幣利率互換協議樣本人民幣利率互換交易協議編號：SH-CN YIRS-08XXX“以下簡稱甲方”“以下簡稱乙甲方：公司乙方：* 銀行股份有限公司* * 分行根據甲方于 2015年_月 _日出具的編號為 SU-CNYIRS08XXX 的人民幣利率互換交易指令書，乙方已經接受甲方指令條件并達 成交易。經平等協商一致，現甲方與乙方就上述指令所涉交易內容及 雙方的權利和義務達成如下協議：一、定義本協議項下所稱的“交易”是指人民幣利率互換交易，具體是指： 交易雙方約定在未來的一定期限內，根據約定數量的人民幣本金交換 現金流的行為，其中一方的現金流根據浮動利率計算， 另一方的現金 流根據固定利率計算。二、交易內容1、利率互換開始日期：2015年 月 日2、利率互換結束日期：2016年 月 日（從開始日起1年整，如遇非北京工作日向后順延）；3、名義本金金額：人民幣 700,000,000.00 元；4、甲方支付浮動利率：SHIBOR O/NSHIBOR O/N指中國同業拆借中心每天上午 9： 30

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