1、可行性研究報告 項目名稱： 編制單位： 編制人： 編制日期: 第一章 總論 （精要的概述整個可研報告） 一、項目概述 1. 項目名稱 2. 項目性質 3. 項目建設單位 4. 生產(chǎn)規(guī)模 5. 項目選址 6. 建設規(guī)模 7. 建設周期 二、技術經(jīng)濟指標 序號 項目 單位 指標 一 工程投資 1 固定資產(chǎn)投資 2 設備投資 3 流動資金 二 資金來源 1 自籌資金 2 貸款 三 財務指標 1 年均銷售收入 2 年均總成本費用 3 年均銷售稅金 3.1 年均營業(yè)稅及附加 3.2 年均增值稅 3.3 年均所得稅 4 利潤 4.1 年均利潤總額 4.2 年均凈利潤 5 收益指標 5.1 總投資收益率 5

2、.2 凈利潤率 6 項目投資稅后指標 6.1 財務內(nèi)部收益率 6.2 財務凈現(xiàn)值 6.3 全部投資回收期（含建設期） 三、結論與建議 1. 結論 2. 建議 四、編制依據(jù) 1. 編制依據(jù) 2. 編制范圍 第二章 項目建設背景與必要性 （該部分是立項、入園報告、扶持申請的重點） 一、項目建設背景 （在何種環(huán)境或前提下開展項目） 1. 政策背景 （1）國家層面政策 2）地方層面政策 2. 經(jīng)濟背景 1）整體經(jīng)濟環(huán)境 2）地方經(jīng)濟環(huán)境 3. 社會背景 （1）整體社會環(huán)境 2）當?shù)厣鐣h(huán)境 4. 技術背景 1）全球技術環(huán)境 2）我國技術環(huán)境 5. 政治背景（如果涉及外貿(mào)，需要分析國際政治環(huán)境） 6.

3、環(huán)境保護背景（涉及化工類項目需要考慮環(huán)保因素） 二、項目建設必要性 項目建設完成后，對地方帶來的效益） 1. 符合國家戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 符合地方發(fā)展規(guī)劃 3. 符合產(chǎn)業(yè)政策 4. 帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展 5. 帶動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展 6. 帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 第三章 行業(yè)與市場分析 行業(yè)與市場分析是商業(yè)可行性的基礎） 一、行業(yè)分析 1. 行業(yè)概況 （1）行業(yè)結構 （2）行業(yè)整體業(yè)績 （3）行業(yè)企業(yè)行為 2. 行業(yè)發(fā)展趨勢 1）技術發(fā)展趨勢 2）商業(yè)模式發(fā)展趨勢 3）產(chǎn)品發(fā)展趨勢 4）客戶需求發(fā)展趨勢 二、市場分析 1. 目標市場定位 （1）區(qū)域定位 2）客戶特征定位 2. 市場容量現(xiàn)狀 （1）市場規(guī)模

4、 （2）市場容量 3. 市場容量預測 （1）影響市場容量變化的因素 （2）市場潛力 三、競爭分析 1. 競爭格局 （說明：市場上該類服務主要有多少參與者，該參與者分別占據(jù)多 少市場份額。現(xiàn)在市場服務屬于哪種競爭階段：壟斷競爭、寡頭競 爭、多頭競爭、自由競爭、） 2. 主要競爭對手 （分析主要競爭對手的產(chǎn)品、服務內(nèi)容、價格、銷售收入、市場份 額等因素） 四、行業(yè)與市場分析結論 1. 行業(yè)所處階段 2. 企業(yè)在行業(yè)中地位 3. 市場規(guī)模是否足夠吸引人 4. 現(xiàn)在是否是進入市場（拓展市場）的良機 第四章 產(chǎn)品與技術方案 、產(chǎn)品方案 1. 產(chǎn)品簡介 2. 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 1. 設計原則 2. 生產(chǎn)技術

5、3. 工藝流程 、生產(chǎn)技術方案 三、設備方案 1. 設備選型原則 2. 設備選型 序號 設備名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 設備單價 （臺/套） （萬元） 1 龍門數(shù)控加工中心（示例） MCR-AR25*40E-A 2 20 2 三座標測量機（示例） 4.5M*3M 2 12 第五章 項目選址與建設條件 、項目選址 1. 項目選址要求 2. 項目選址 、建設條件 1. 自然資源條件 2. 基礎設施條件 3. 地理環(huán)境條件 4. 人口條件 5. 交通條件 6. 經(jīng)濟條件 7. 社會事業(yè)條件 第六章 建設方案 、總平面布置 1. 總平面布置方案 2. 總圖設計指標 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 廠區(qū)占地

6、面積 平方米 畝 2 總建筑面積 平方米 3 建筑系數(shù) % 4 容積率 5 綠化系數(shù) % 二、土建工程 1. 設計依據(jù) 2. 建設內(nèi)容與建設規(guī)模 （1）建設內(nèi)容 （2）建設規(guī)模 3. 建（構）筑物一覽表 序號 建、構筑物名稱 建筑面積（ m2） 層數(shù) 占地面積（ m2 ） 結構形式 合計 三、公用輔助工程 1. 給排水 2. 供電 3. 暖通 第七章 環(huán)境評價 、環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源 1. 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 2. 主要污染源 1. 廢水污染防治 2. 固體廢棄物防治 3. 噪聲污染防治 、污染物的治理方案 第八章 節(jié)能評價 一、能耗指標 1. 主要供、用能系統(tǒng)與設備 序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 備

7、注 1 離心式水冷冷水機組 （示 例） 冷量 1725kW ，380V ，308kW 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 能源消耗種類及數(shù)量 序號 項目 折算標煤系數(shù) 年耗能量 單位 數(shù)據(jù)依據(jù) 年實物消耗量 噸折標煤 / 年 1 電 噸標煤 / 萬 KWH 1.229 萬 KWH 2 水 KG標煤/ M3 0.0857 M3 3 氣 KG標煤/ M3 1.2143 M3 4 合計 3. 能源消耗分布情況 、節(jié)能管理措施 1. 建筑結構節(jié)能措施 2. 暖通空調(diào)節(jié)能措施 3. 電氣系統(tǒng)節(jié)能措施 4. 給水排水節(jié)能措施 5. 管理節(jié)能措施 第九章 安全、職業(yè)衛(wèi)生及消防 、標準與規(guī)范 、安

8、全、職業(yè)衛(wèi)生 1. 安全、職業(yè)衛(wèi)生防范措施 2. 安全、職業(yè)衛(wèi)生機構和人員配置 三、消防 1. 設計依據(jù) 2. 消防措施 第十章 組織結構與勞動定員 、組織結構 二、勞動定員 1. 員工數(shù)量 2. 崗位職責 序號 崗位 定員（人） 崗位職責 一 二 三 四 五 六 七 八 三、員工管理 1. 招聘 2. 培訓 3. 薪酬及福利 第十一章 項目管理 、項目建設周期及實施進度 、項目招標 三、項目建設管理 第十二章 投資估算與資金籌措 、投資估算 1. 資金使用計劃 序號 項目和費用名稱 單位 數(shù)量 金額（萬元） 一 土建工程費 1 工程費用 2 設備及安裝 3 工程建設其他費用 4 預備費 5

9、建設期利息 二 生產(chǎn)設備投資 三 流動資金 四 項目總投資 2. 土建工程費用 序號 項目和費用名稱 工程量 （ ） 單位指標 （元 /） 建筑工程（萬元） 1 土建工程 0 0 1.1 0 0 1.2 0 0 1.3 0 0 2 裝飾裝修工程 0 0 2.1 0 0 2.2 0 0 3 輔助工程 4 總圖工程 0 4.1 場地平整 4.2 室外綠化 0 0 4.3 道路及停車場 0 0 4.4 總平管網(wǎng)等 工程費用合計 0 3. 工程建設其它費用 序號 項目和費用名稱 工程量 （ ） 單位指標 （元/） 其他費用（萬元） 1 土地費用 0 0 2 建設管理費 2.1 建設單位管理費 2.2

10、建設工程監(jiān)理費 3 建設項目前期工作咨 詢費 3.1 編制可行性研究報告 3.2 咨詢評估費 4 勘察、設計費 4.1 勘察費 4.2 設計費 5 環(huán)境影響咨詢服務費 6 場地準備及臨時設施 費 0 7 工程保險費 0.00 8 招投代理服務費 9 工程造價咨詢服務費 10 施工圖審查費 11 建設工程交易服務費 12 工程地災評估費 13 水土保持論證費 14 環(huán)保措施費 0.00 15 試運轉費 0 16 職工培訓費 工程建設其他費用 0.00 、資金籌措 第十三章 經(jīng)濟效益分析 財務預測 1. 銷售收入預測（單位：元 / 萬元） 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 1 2 3 4

11、 5 6 7 8 9 10 合計 2. 成本預測（單位：元 / 萬元） 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 1 主營業(yè)務成本 2 管理費用 2.1 項目人員工資 2.2 其它費用 3 銷售費用 3.1 推廣費用 3.2 其它費用 4 財務費用 5 總成本費用 6 經(jīng)營性成本 3. 利潤預測（單位：元 / 萬元） 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 一、主營業(yè)務收入 減：運營成本 營業(yè)稅及附加（ 5.6%） 管理費用 銷售費用 財務費用 二、營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 三、利潤總額 所得稅（ 25%） 四、凈利潤 4. 現(xiàn)金流量預測（單位：元 / 萬元） 序號 項目 投資 1年 2年 3年 4年 1 現(xiàn)金流入 1.1 營業(yè)收入 2 現(xiàn)金流出 2.1 建設投入 2.2 流動資金 2.3 經(jīng)營成本 2.4 營業(yè)稅及附加 2.5 所得稅 3 所得稅后凈現(xiàn)金流量 4 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 二、財務分析 1. 投資回收期 （公式：P t = 累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù) -1+上一年累 計凈現(xiàn)金流量的絕對值 / 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量） 2. 投資