1、泓域咨詢 MACRO/常州智能高頻開關電源項目商業計劃書常州智能高頻開關電源項目商業計劃書xxx有限責任公司目錄第一章 項目概述第二章 項目背景分析第三章 行業發展分析第四章 項目投資主體概況第五章 運營管理模式第六章 法人治理結構第七章 發展規劃分析第八章 SWOT分析說明第九章 創新發展第十章 產品方案第十一章 建筑工程方案第十二章 風險分析第十三章 進度計劃方案第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經濟效益分析第十六章 總結說明第十七章 附表附錄報告說明智能高頻開關電源應用領域廣，產品對工藝及實踐應用的質量和穩定性要求較高，需要持續的研發及不斷的工程試驗克服缺陷，從而保障量產的產品在實際

2、中的穩定性。大量的研發和工程試驗需要一定的資金支撐。若企業無法保證持續的研發能力，則容易被市場所淘汰。根據謹慎財務估算，項目總投資25589.78萬元，其中：建設投資20039.10萬元，占項目總投資的78.31%；建設期利息279.40萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金5271.28萬元，占項目總投資的20.60%。項目正常運營每年營業收入56200.00萬元，綜合總成本費用47639.50萬元，凈利潤6238.85萬元，財務內部收益率17.21%，財務凈現值7185.85萬元，全部投資回收期6.11年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。在電力電子技術的

3、應用及各種電源系統中，智能高頻開關電源技術均處于核心地位。其應用領域廣泛，如電力操作電源系統、通信電源系統、新能源汽車充電設備等領域，在電動汽車和變頻傳動中，離不開開關電源技術，通過開關電源改變用電頻率，從而達到合適的負載匹配和驅動控制。智能高頻開關電源技術，更是各種大功率開關電源（逆變焊機、高頻加熱電源、激光器電源等）的核心技術。如大型電解電鍍電源，傳統的電路非常龐大而笨重，如果采用高頻開關電源技術，其體積和重量都會大幅度下降，從而提高電源利用效率、節省材料、降低成本。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、

4、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目概述一、項目名稱及項目單位項目名稱：常州智能高頻開關電源項目項目單位：xxx有限責任公司二、項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、建設背景、規模（一）項目背景國務院從推廣新能源汽車的整體布局考慮，提出了加大充電設施建設的整體規劃。2015年9月，國

5、務院辦公廳發布了關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見，從國家層面對電動汽車充電基礎設施建設的發展給出了明確的指引。根據該文件要求，未來新建住宅配建停車位應100%建設充電設施或預留建設安裝條件；大型公共建筑物配建停車場、社會公共停車場建設充電設施的車位比例不低于10%；每2000輛電動汽車至少配套建設一座公共充電站；到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。“十二五”以來的五年是常州發展史上綜合實力奮力提升的五年，也是轉型步伐明顯加快、城鄉面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實惠最多的五年。當前和今后一個

6、時期，我們仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，為我市對接國際高端產業、推動創新驅動發展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰略實施，長三角區域發展一體化進程加速，為我們融入全方位開放格局、更大范圍參與地區協調發展打開了新的窗口；經歷“十二五”發展，常州站在了新的歷史起點，發展基礎更為扎實、發展優勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創新示范區建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發展提供了有利環境和條件。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積32000.00（折合約48.00畝），預計場區

7、規劃總建筑面積59834.88。其中：生產工程33312.00，倉儲工程14327.04，行政辦公及生活服務設施6458.88，公共工程5736.96。項目建成后，形成年產208000套智能高頻開關電源的生產能力。四、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25589.78萬元，其中：建設投資20039.10萬元，占項目總投資的

8、78.31%；建設期利息279.40萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金5271.28萬元，占項目總投資的20.60%。（二）建設投資構成本期項目建設投資20039.10萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用17514.89萬元，工程建設其他費用2009.05萬元，預備費515.16萬元。六、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入56200.00萬元，綜合總成本費用47639.50萬元，納稅總額4338.70萬元，凈利潤6238.85萬元，財務內部收益率17.21%，財務凈現值7185.85萬元，全部投資回收期6.11年。（二）

9、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積59834.88容積率1.871.2基底面積19200.00建筑系數60.00%1.3投資強度萬元/畝406.172總投資萬元25589.782.1建設投資萬元20039.102.1.1工程費用萬元17514.892.1.2工程建設其他費用萬元2009.052.1.3預備費萬元515.162.2建設期利息萬元279.402.3流動資金萬元5271.283資金籌措萬元25589.783.1自籌資金萬元14185.853.2銀行貸款萬元11403.934營業收入萬元56200.00正常

10、運營年份5總成本費用萬元47639.506利潤總額萬元8318.467凈利潤萬元6238.858所得稅萬元2079.619增值稅萬元2017.0510稅金及附加萬元242.0411納稅總額萬元4338.7012工業增加值萬元14927.1113盈虧平衡點萬元25771.18產值14回收期年6.11含建設期12個月15財務內部收益率17.21%所得稅后16財務凈現值萬元7185.85所得稅后七、主要結論及建議本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分

11、保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 項目背景分析一、發展原則1、堅持融合發展。推進業態和模式創新，促進信息技術與產業深度融合，強化產業與上下游產業跨界互動，加快產業跨越式發展。2、市場主導，政府引導。發揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業主體地位，激發企業活力和創造力，創新經營模式和業態，推動聯合重組，增加有效供給，促進優勝劣汰；健全公平開放透明的市場規則，完善支持政策，搭建服務平臺，優化產業發展環境。3、因地制宜，特色發展。緊密結合區域發展要素條件，充分

12、發揮比較優勢，圍繞核心產業，引進培育龍頭企業，形成各具特色、差異發展的發展新格局。4、堅持協調發展。注重發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調，實現合理布局，進一步提高產業集中度，促進有序發展。二、行業及市場分析1、行業技術水平高頻開關電源從其技術發展過程來看，主要經歷了線性電源、相控電源和開關電源三個發展階段。相對于開關電源，相控電源的紋波大、諧波干擾大，穩壓、穩流精度差，效率低、噪音大、體積大，智能化程度低，難以滿足綜合自動化及無人值守變電站或發電廠的要求。智能高頻開關電源具有穩壓、穩流精度高、體積小、重量輕、效率高、輸出紋波及諧波失真小、無噪音污染、自動化程度高等優點，從而取代了

13、相控電源，成為電源產品的發展方向。2、行業發展趨勢（1）模塊化模塊化不僅在于使用方便，縮小整機體積，更重要的是取消傳統連線從而把器件承受的電應力降至最低，提高系統的可靠性。另外，大功率的開關電源，由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考慮，一般采用多個獨立的模塊單元并聯工作，采用均流技術，所有模塊共同分擔負載電流，一旦其中某個模塊失效,其它模塊再平均分擔負載電流。這樣，不但提高了功率容量，在有限的器件容量的情況下滿足了大電流輸出的要求，而且通過增加相對整個系統來說功率很小的冗余電源模塊，極大地提高系統可靠性，即使出現單模塊故障，也不會影響系統的正常工作，為修復提供充分的時間。（2）綠色化

14、電源系統的綠色化有兩層含義：首先是顯著節電，這意味著發電容量的節約；其次這些電源減少對電網產生干擾。現代電力電子技術是開關電源技術發展的基礎。隨著新型電力電子器件和適于更高開關頻率的電路拓撲的不斷出現，現代電源技術將在實際需要的推動下快速發展。在傳統的應用技術下，由于功率器件性能的限制而使開關電源的性能受到影響。為了極大發揮各種功率器件的特性，使器件性能對開關電源性能的影響減至最小，新型的電源電路拓撲和新型的控制技術，可大幅提高工作頻率，提高開關電源工作效率，使得開關電源性能更加優良。（3）智能化系統智能化程度的提高主要包含兩個方面：一方面是充電模塊自身的智能化，另一方面是系統監控的智能化。充

15、電模塊的智能化主要體現在具備自我實時監測和記錄功能，可進行故障檢測、故障定位；可實現遠程狀態監測、遠程故障檢測、故障定位和故障排除；具備完善可靠的故障退出機制及自身監測系統冗余配置，提高了其工作的可靠性。系統監控的智能化主要體現在對系統設備運行的環境狀態、動力狀態等進行實時監控并記錄歷史數據，實現對電力機房遠程遙控管理功能，使電力行業機房監控達到無人或少人值守，為機房的高效管理和安全運營提供有力的保證。監控系統可分為前端采集處理、數據傳輸以及后臺監控管理部分。三者有效的結合，保證該系統能夠實時、快速、準確地將設備現場的圖像和數據回傳到監控中心。（4）數字化電源的控制已經由模擬控制、模數混合控制

16、，進入到全數字控制階段。全數字控制具有更強的抗干擾能力，可以更快速靈活的實現設計理念，縮短開發周期。數字芯片的一致性好，適合大規模生產。全數字化控制集成度越來越高，可以縮小控制電路的體積和功耗。數字化控制和數字化均流技術的普及有利于提高模塊設計的標準化水平，促進標準化進程的發展。同時可大幅提高開關頻率，提高產品的功率密度。全數字化控制可以實現在線編程，制作可編程電源滿足不同用戶的各種特殊需求等。全數字控制作為一個新的發展趨勢，已經在許多功率變換設備中得到應用。3、本行業與上游行業的關系行業上游主要為電子元器件、磁元件、結構件制造加工等行業，主要提供本行業產品生產所需的各類原材料，市場供給較為充

17、分，本行業對上游企業具有較好的議價能力。上游行業的技術創新及產品質量將會一定程度影響本行業產品的質量和成本。此外上游行業的技術創新也將推動本行業高性能產品的推出。4、本行業與下游行業的關系下游行業主要包括電網、電廠、通訊、軌道交通、大型工礦企業等用戶，以及新能源汽車產業鏈相關用戶。下游行業對本行業的發展具有較大的影響，其需求變化直接影響本行業未來的發展狀況。本行業下游具有較強的議價能力。本行業需要不斷推出符合下游客戶更新需求的產品，才能保持良好的利潤水平。而對于成熟產品，下游的議價能力較高，本行業產品定價處于從屬地位。從下游行業發展來看，未來五年，電力投資整體呈穩定發展趨勢，新能源汽車產業鏈相

18、關投資處于快速增長趨勢。新能源汽車產業鏈對本行業的快速發展起到重要作用。5、周期性智能高頻開關電源行業屬于當前優先發展的高技術產業化重點領域，近年來持續快速發展。隨著新能源產業的高速發展、充電設施投資的快速擴張、智能電網投資持續加大，預計未來五年智能高頻開關電源市場將持續增長。6、區域性本行業下游為電網、電廠及鋼鐵冶金、石化等用戶變電站和新能源汽車等行業。下游應用領域多，且無顯著的運輸半徑約束，本行業無明顯的區域性。7、季節性本行業與下游客戶的招標安排時間具有一定的相關性。部分下游客戶一般在下半年制訂次年年度預算和項目投資計劃，審批通常集中在次年上半年，采購招標一般較多安排在次年年中或下半年。

19、通常情況下，企業下半年的收入會高于上半年。三、建設地宏觀環境分析當前和今后一個時期，我們仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，為我市對接國際高端產業、推動創新驅動發展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰略實施，長三角區域發展一體化進程加速，為我們融入全方位開放格局、更大范圍參與地區協調發展打開了新的窗口；經歷“十二五”發展，常州站在了新的歷史起點，發展基礎更為扎實、發展優勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創新示范區建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發展提供了有利環境和條件。在看到機遇

20、的同時必須清醒認識到，我們還處于全面深化改革的攻堅期、經濟轉型升級的決戰期，常州總體發展環境、發展條件和發展動力已經并將繼續發生深刻變化，諸多矛盾的疊加要求我們統籌化解，風險隱患的增多需要我們未雨綢繆。當前世界經濟仍在深度調整，市場需求復蘇乏力，新興經濟體增長普遍放緩，發展的國際環境更具復雜性和不確定性。“三期疊加”的經濟新常態下，常州自身存在的發展不平衡、不協調、不可持續的問題較為突出。傳統產業大而不強，新興產業尚在培育，穩增長、調結構、增效益的壓力并存。我們必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，準確把握國際國內發展的基本趨勢，準確把握常州發展的階段性特征，增強機遇意識、憂患意識，堅持問題導

21、向、民意導向，以改革的辦法解決前進中的新問題，以創新的思路探索發展的新路徑。四、行業發展主要任務(一)實施重點企業培育工程加大對行業重點企業扶持力度，支持企業做大做強。引導各類資源要素向行業龍頭企業集聚，鼓勵龍頭企業跨地區、跨行業并購重組。引導中小企業開展專業化配套、承擔國家和省重點產業化項目、參與制定相關標準。到xx年，重點培育xx家年銷售收入超xx億元企業，培育xx家具有核心技術和知名品牌支撐、發展潛力大的領軍型企業，培育xx家以先進技術為支撐、具有高速成長能力和鮮明專業特色的行業骨干企業。(二)調整優化產業布局堅持優勢互補、區域協調的原則，結合各地的市場、資源、區域經濟發展和空間承載能力

22、等調整優化產業布局。引導產業鏈式發展，在產業鏈延伸方向上建立相互配套、分工協作關系，形成相互關聯、相互支撐、相互促進的發展格局，增強企業對產業要素資源的配置能力、控制能力和綜合成本消化能力；圍繞龍頭企業和優勢產品，延伸產業鏈，增強產業配套能力，不斷壯大產業實力，整合各種資源，形成穩定、持續的競爭優勢。(三)完善相關標準依據科技創新成果，協同推進高端產品標準和應用設計規范體系建設。及時制定新產品標準和規范，積極推進新產品規范制修訂。(四)構建創新產業鏈條探索以市場需求為中心，企業為主體，協同發展的創新模式，形成一批產學研用合作平臺，自主創新的基本體制架構。提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化

23、吸收再創新能力，使之成為區域 “孵化器”和產業“加速器”。建立各種創新主體共同參與的新型協同創新研究實體。五、項目建設的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業發展分析一、市場分析1、有利因素（1）產業政策支持因素汽車充電基礎設施建設的發展給出了明確的指引；2016年1月財政部、科技部、工信部、發改委和國家能源局聯合發布了關于“十三五”

24、新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知。相關政策明確提出要大力扶持節能與新能源汽車產業鏈的發展，這為電動汽車充換設施行業快速發展提供了有力的支撐。（2）市場快速增長的有利因素隨著我國新能源與節能汽車市場各項政策的落地、制約新能源汽車產業鏈發展的相關因素不斷被打破，新能源汽車產業鏈進入快速增長期。特別是2015年國務院、財政部等部門對各個產業鏈政策的明確指導，以及各地方政府明確的執行方案的出臺，將使得市場未來五年呈現高速發展期。根據發改委、國家能源局、工信部和住建部在系統內部聯合印發的電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）。市場預期明確，行業電動汽車充電電源產品

25、，也將分享整個市場快速增長的利益。我國經濟的持續快速發展，帶來了全社會用電量的快速增長。隨著國內電網規模的不斷擴大、電網結構的日益復雜、電壓等級的升高以及數字化變電站的推廣，要求對發電端和電網系統加大投資力度，選用更為先進的開關電源設備，或對現有電源設備進行升級，這些都將會帶來潛在的市場需求。（3）行業技術革新為未來發展提供保障隨著應用需求不斷向前發展，新技術的出現，如又會使許多應用產品更新換代，推動行業開拓更多更新的應用領域及產品換代升級。現代電力電子技術是開關電源技術發展的基礎。隨著新型電力電子器件和適于更高開關頻率的電路拓撲的不斷出現，現代電源技術將在實際需要的推動下快速發展。新型電力電

26、子元器件、新材料及數字控制技術的不斷更新，為智能高頻開關電源的轉化效率、可靠性、電磁兼容性、智能化等性能的持續提升提供了關鍵性的技術保障。而新型的電源電路拓撲和控制技術，可使功率開關大幅提高工作頻率，提高開關電源的工作效率，使開關電源的性能更加優良。2、不利因素（1）宏觀經濟增速下降對下游行業有較大影響行業與下游的電力及新能源相關投資建設具有較強的相關性。特別是新能源產業鏈受到國家產業政策和優惠政策影響較大。電力、新能源等投資拉動型產業受到產業支持變化及宏觀經濟下滑的影響，在政策及相關投資發生變化的情況下，對這些產業造成較大影響。（2）整體市場競爭較為激烈、低價競爭降低行業整體競爭能力高頻開關

27、電源行業領域廣泛，雖然存在一些需要新技術支撐的市場領域，但也存在大量技術成熟度較高，對產品技術創新要求不高的市場需求。由于市場整體較為分散，技術實力一般的廠商主要通過價格競爭的方式，提升自身的市場占有率，過分的價格競爭策略，拉低了行業的盈利能力，無法為持續的研發提供資金支持，從而降低整個行業的創新潛力。（3）市場為導向，技術創新能力不足整體行業仍以市場為導向，過分注重市場的開拓，而技術創新能力及前瞻能力不足，使得國內企業產品創新能力與國際廠商存在一定差距。同時，國內在電力電子元器件方面的創新力不足，特別是芯片等仍以國外產品為主，這也在一定程度上制約了國內元器件的發展。3、技術壁壘智能高頻開關電

28、源技術是一種綜合了功率變換技術、自動控制技術、信息處理技術、通信技術、熱設計、電磁兼容性設計、結構設計、外觀設計、制程控制等領域的交叉學科。由于其電路設計、控制算法復雜，特別是在產品高頻化、小型化方面，更要通過綜合設計，來降低元器件的損耗。具有一定的技術壁壘。4、研發及資金壁壘智能高頻開關電源應用領域廣，產品對工藝及實踐應用的質量和穩定性要求較高，需要持續的研發及不斷的工程試驗克服缺陷，從而保障量產的產品在實際中的穩定性。大量的研發和工程試驗需要一定的資金支撐。若企業無法保證持續的研發能力，則容易被市場所淘汰。5、產品周期壁壘通常行業新產品從研發、工程試驗到量產大約需要一年半的時間，即使研發設

29、計出成品，也需要大量的試驗來驗證產品的可靠性，因此需要一定的試驗周期。企業即使能夠及時跟進市場技術設計出新產品，但如不經過大量試驗也無法量產并及時推向市場。因此，具備良好的市場前瞻性和技術儲備能力，更早地進行工程試驗以縮短周期實現量產，才能夠保障企業率先向市場推出量產產品，搶占市場先機。6、品牌及客戶壁壘用戶在選擇電源供應商時，通常選擇經過成熟市場檢驗或過往具有成功使用案例的品牌產品。特別是已經合作的客戶，出于過往合作效果及售后服務的考慮，更易于與合作過的供應商達成合作意向。因此具有一定的品牌及客戶壁壘。二、行業發展及市場前景分析1、電動汽車充電電源隨著國內電動汽車行業的快速發展，電動汽車的快

30、速增加與充電設施建設相對滯后的矛盾日益突出，電動汽車充電設施行業迎來了快速增長的契機。而作為充電設備的核心組成部分電動汽車充電電源將隨著行業的整體發展而快速發展。（1）市場供需缺口較大，具備良好的成長空間當前我國充電基礎設施建設遠落后于新能源汽車產業的發展，在部分區域已成為限制新能源汽車產業發展的重要因素。據工信部統計數據，截至2016年我國新能源汽車保有量已經超過100萬輛。但是，根據公開披露的數據，當前我國公共充電樁數量約為15萬個，目前充電設施建設速度遠遠落后于新能源汽車產業的發展，而充電樁建設的密度和使用的便捷性是決定新能源汽車未來發展較為關鍵的因素。為此，國務院從推廣新能源汽車的整體

31、布局考慮，提出了加大充電設施建設的整體規劃。2015年9月，國務院辦公廳發布了關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見，從國家層面對電動汽車充電基礎設施建設的發展給出了明確的指引。根據該文件要求，未來新建住宅配建停車位應100%建設充電設施或預留建設安裝條件；大型公共建筑物配建停車場、社會公共停車場建設充電設施的車位比例不低于10%；每2000輛電動汽車至少配套建設一座公共充電站；到2020年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。根據發改委、國家能源局、工信部、住建部于2015年10月印發的電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-20

32、20年），未來我國電動汽車充電基礎設施需求巨大，根據需求預測結果，按照適度超前原則明確了充電基礎設施建設目標。到2020年，新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。從行業整體發展來看，充電電源模塊產品作為充電樁的核心部件，將伴隨整個行業的快速發展而發展。（2）穩定明確的行業政策環境，推動整個行業快速發展發改委、國家能源局、工信部、住建部于2015年10月印發的電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）明確了各地的發展規劃。新能源汽車產業鏈補貼政策的明確，將更有利于充電基礎設施的快速推廣。2016年1月，財政部、科技部、工信部

33、、發改委和國家能源局發布關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知。通知指出為加快推動新能源汽車充電基礎設施建設，培育良好的新能源汽車服務和應用環境，2016-2020年中央財政將繼續安排資金對充電基礎設施建設、運營給予獎勵。獎補標準主要根據各省（區、市）新能源汽車推廣數量確定，推廣量越大，獎補資金獲得的越多。整體來看，隨著國家和地方財政扶持政策的明確，以及規劃和實施的步驟不斷細化，將加速整個行業的發展。行業產品作為整個產業鏈的一個環節，也將隨著行業的整體發展而發展。2、電力操作電源系統電力操作電源系統行業下游主要面向電力行業和非電力行業兩部分市場。電力行業主要由電

34、網和電廠構成，非電力行業主要包括鋼鐵冶金、煤礦、水泥、石化等。電力操作電源作為相關領域電力系統的配套設備，隨著上述領域基礎設施的投資增加而有所增加。2014年我國電力操作電源系統銷售額約為50.94億元，作為電力電源系統的核心電源模塊銷售規模約為4億元，過去三年，年均增長率約為3%，2015年仍保持相對穩定的市場規模。從整體來看，預計未來電力操作電源市場整體較為穩定。3、電動汽車充電電源市場（1）行業競爭概況國內充電電源系統和成套設備的廠商眾多，自主生產電動汽車充電電源模塊的廠商主要有通合科技、盛弘電氣、中恒電氣等公司。（2）行業競爭概況國內電力操作電源模塊市場主要廠商包括通合科技、英可瑞、艾

35、默生網絡能源等。其中，艾默生網絡能源進入電力操作電源模塊市場較早，積累了較強的品牌優勢。通合科技及英可瑞憑借自身的技術研發實力、營銷網絡和服務體系也在業內樹立了良好的品牌形象。第四章 項目投資主體概況一、公司基本信息1、公司名稱：xxx有限責任公司2、法定代表人：鄧xx3、注冊資本：750萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-6-247、營業期限：2012-6-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事智能高頻開關電源相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準

36、后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、公司主要財務數據公司合并資產

37、負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額9362.987490.387022.236647.72負債總額3003.492402.792252.622132.48股東權益合計6359.495087.594769.624515.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入41236.9732989.5830927.7329278.25營業利潤7783.046226.435837.285525.96利潤總額6581.615265.294936.214672.94凈利潤4936.2138

38、50.243554.073356.62歸屬于母公司所有者的凈利潤4936.213850.243554.073356.62第五章 運營管理模式一、公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提

39、升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能高頻開關電源行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和智能高頻開關電源行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內智能高頻開關電源行業持續、快速、健

40、康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市

41、場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最

42、佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責（1）圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。（2）負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。（3）負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。（4）負責對公司

43、采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。（5）負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。（6）協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。（7）負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。（8）協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。（9）負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管

44、工作。（三）行政部主要職責（1）負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。（3）依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。（4）定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。（5）負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。（6）負責平衡內部控制的要求與實際業務

45、發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、核心人員介紹1、鄧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、高xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工

46、程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、毛xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年

47、出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。五、財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將

48、不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有

49、的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）

50、具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、

51、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現

52、金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股

53、東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致

54、公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責

55、人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理結構一、股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股

56、東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司