1、* 蔬菜專業合作社 蔬菜速凍保鮮冷鏈系統建設項目 可行性研究報告 * 蔬菜專業合作社 2009 年 3 月 目錄 第一章項目概況 一、項目名稱 二、項目建設單位 三、項目負責人 四、項目建設地址 五、項目建設規模 六、建設內容 七、項目總投資估算 八、資金籌措 九、經濟效益 十、社會效益 第二章項目背景及建設的必要性 、項目背景 二、項目建設的必要性 第三章建設條件與建設內容 一、建設條件 二、項目建設內容 第四章工程設計方案 一、擬選規模與生產制度 二、生產技術工藝方案 三、設備選擇方案 四、建筑工程方案 五、電氣工程與節能 六、生產衛生與安全生產 七、環境保護 八、消防 第五章勞動定員與實

2、施計劃 一、勞動定員 二、實施計劃 第六章投資估算與資金籌措 一、投資估算 二、資金籌措 第七章財務分析 一、成本估算 二、銷售收入與稅金估算 三、利潤總額 第八章結論與建議 附表： 1-10 第一章項目概況 一、項目名稱 ：蔬菜速凍保鮮冷鏈系統建設項目 二、項目建設單位： * 蔬菜專業合作社 三、項目負責人： 四、項目建設地址： * 八仙筒鎮工貿開發區 * 蔬菜專業社院內。 五、項目建設規模： 年加工地產蔬菜 1 萬噸。 六、建設內容： 建設冷藏庫 1980 平方米，速凍車間 300平方米，蔬 菜加工車間 462 平方米，冷凍機房、生產附房、計量室 304 平方米，完 善速凍制冷、蔬菜加工、

3、檢測、包裝、計量等設備。 七、項目總投資估算： 總投資 696.9 萬元其中建設投資 546.9 萬元， 流動資金 150 萬元。 八、資金籌措： 全部投資 696.9 萬元由建設單位自籌。 九、經濟效益： 項目達產時，年可實現銷售收入 1785.0 萬元，年可 實現利潤總額 67.2 萬元。 十、社會效益： 項目年可供給超市凈菜 8500 噸，讓周邊菜農增收 1200 萬元，還可增加 50 名農村剩余勞力的就業崗位。 第二章項目背景及建設的必要性 一、項目背景 蔬菜的速凍保鮮是將露天產蔬菜經過清洗、切斷等工序加工成凈菜 小包裝經過 -24 的速凍，變成速凍凈菜。速凍保鮮蔬菜，既可保持原有 蔬

4、菜的色、香、味、型與營養成份，又可較長時期置于冰箱內儲存，方 便消費者加工食用。能滿足如今人們家務社會化與快節奏生活的需要。 此項目可實現農產品流通企業與農產品專業合作社的對接，可延伸鮮活 農產品的冷鏈系統， 實現延長農產品超市與農產品產地對接半徑的目的。 * 位于內蒙古自治區通遼市西南，地處東徑 120 19 121 35，北緯 4214 4332之間。東靠通遼市的庫倫旗、 科左后旗； 西鄰赤峰市的敖漢旗；南同遼寧省的阜新蒙古族自治縣、北票縣接壤； 北隔好哈可、西遼河與赤峰市翁牛物旗、通遼市的開魯縣相望。總面積 8137 平方公里，總人口 44 萬人。旗人民政府駐地在大沁他拉鎮。 * 屬 北

5、溫帶大陸性半干旱氣候， 全年日照時數不勝數 29412952 小時，年均 氣溫 6.1 6.4 ，無霜期 146161天，年均降雨量 343 451毫米，年 均相對濕度 60%。 * 現有耕地面積 218 萬畝，在 * 中東部與西北部分 別有教來河沖擊平原與老哈河、西遼河沖擊平原，有 100 萬畝水澆地多 數集中于這兩地平原之上。充足的日照時數晝夜較大的溫差與 160 天左 右的無霜期良好的農田基礎設施條件為蔬菜種植奠定了良好的條件。自 2003年以來，全旗蔬菜栽培面積與產量因受市場銷售制約一直不夠穩定， 最高年高達 19.67 萬噸，最低年分僅為 8 萬噸。 * 八仙筒鎮位于 * 中東部，總

6、面積 967.85 平方公里，總人口 5.6 萬人，轄 44 個嘎查村，是 * 第二大集鎮，也是 * 主要產糧區與重要的 農畜產品集散地。八仙筒鎮地處教來河沖擊平原的腹地，多數耕地位于 國道 111 線兩側 20 公里之內， 是栽培蔬菜的優良地段。 但由于城鎮人口 不足 3 萬人，遠銷又因各家各戶規模較小，產量不大較為困難，所以始 終不能形成集約化生產的能力， 近年來，商品量只維持在 23 萬噸左右。 為積極推進蔬菜的產業化生產， 2007 年由劉景會牽頭成立了 * 蔬菜專 業合作社。合作社現建立了粘玉米與蔬菜生產基地共 500 畝，年產粘玉 米 120 萬穗，蔬菜 2000 噸，年銷售收入達

7、到 360 萬元；建設紅鮮椒基地 5000 畝，年產鮮紅椒近 4000 噸，經速凍加工后已出口到韓國。為進一 步推進專業化、標準化、產業化生產經營，大力發展地區特色經濟， * 專業社特提出此蔬菜速凍冷鏈建設與“農超對接”項目。 二、項目建設的必要性 國家商務部提出農產品“農超對接”發展的方向，支持大型連鎖超 市，農產品流通企業與農產品專業合作社對接，在農產品生產基地建設 鮮活農產品冷鏈系統。 此項舉措一可省去產銷中間環節， 實現產銷直通， 有效降低產品銷售成本；二可縮短產銷周轉周期，提高農產品新鮮度， 延長貨架期，讓消費者吃到鮮活的農產品；三可增加農產品安全性，實 現質量跟蹤，有效追溯，保障消

8、費者的食品安全；四可達到促進農戶增 收，讓利于農，以商哺農的目的。 第三章建設條件與建設內容 一、建設條件 （一）產品市場廣闊 目前我國鮮活農產品流通交易量在 1300 億元左右，其中 70%是通過 農產品批發市場、農貿市場進行交易的，形成了若干個產區和銷區的集 散點。一家一戶的自產自銷嚴重地制約了生產集約化的形成與市場交易 的規模化發展，反映出在農業生產與農產品交易中小生產方式與現代大 市場間的矛盾。要建設現代農業，必須形成生產規模化與大市場交易的 協調機制。 * 蔬菜專業合作社力圖在基地建設與農產品集中加工銷售方 式方面進行積極地探索，推動鮮活農產品規模化生產，批量化銷售現代 農產品流通方

9、式的發展。 速凍蔬菜凈菜消費是現代人們食品消費的新時尚，它可滿足人們日 常做飯做菜的快節奏的需求，節省買菜、摘菜、切菜、洗菜的時間，既 方便快捷、又清潔衛生，省時省力。目前在我國一些大中城市的上班族 中，許多人都在食用速凍凈菜。其消費數量每年都在飆升，市場空間比 較大。 速凍蔬菜凈菜是采用露天種植的蔬菜為原料，經加工后為無化學品 殘留物品的產品。其品質、口感因日照充足，自然氣候生長，要比暖棚 蔬菜好得多。在我國北方可實現反季節上市，可改變北方人們在冬季只 能吃暖棚鮮菜或干菜的現狀。 從以上幾點可充分證明，此項目產品的市場空間較大，產品前景較 好。 （二）原料供應有保證 * 年無霜期達 150

10、天以上，年園田甘藍、紅鮮椒、大白菜、鮮蔥、 珠蔥、豆角、胡蘿卜、大蘿卜能播種兩季，如大棚種植可達34 季，年 畝產蔬菜 1200kg7000kg 不等， 2008 年全旗產蔬菜 87595噸，種植面 積 3.5 萬畝左右。本項目年需 10000 噸毛菜，只占現有產量的 11.4%， 種植面積只需 4000 畝左右，僅八仙筒鎮一地，就可滿足項目所需，項目 生產原料供應有可靠的保證。 （三）燃動力與交通運輸 * 由開魯至奈曼 220千伏線路送電，總容量達 9萬 KVA，現負荷較 低，項目年需電量僅 66 萬 kwh，項目用電有充分的保證。 項目年需燃煤 300 噸，可由赤峰平莊或元寶山煤礦直供。

11、項目年貨物吞吐量僅 1.88 萬噸， 本地鐵路、 公路運輸通暢社會運力 充分，能滿足項目所需。 （四）廠址選擇 項目廠址選擇在現 * 蔬菜專業合作社院內，現院內有建筑物 3452 平方米， 可滿足部分生產生活用房， 有每小時涌水量 60立方米的水井兩 眼，可滿足項目生產生活用水的需求。院內占地 2 萬平方米，有 5000平 方米空地，可供項目建設使用。項目地在國道 111 線南側，交通方便快 捷。項目水文地質符合建廠要求。 二、項目建設內容 （一）建冷藏庫 1980 平方米（庫容 1300 噸），速凍車間 300平方米， 蔬菜加工車間 462平方米，冷凍機房 132 平方米，生產車間附房 11

12、2平 方米，計量室 60 平方米。 （二）購置生產線設備 13 臺套。 （三）配齊檢測化驗與計量設備。 第四章工程設計方案 一、擬選規模與生產制度 1、擬選規模。年產速凍蔬菜 8500 噸。 2、生產制度。年有效工作日 240 天，日單班生產，日產速凍蔬菜 36 噸。 二、生產技術工藝方案 生產技術采用低溫速凍生產工藝。 工藝流程為： 毛菜精選清洗切斷真空包裝速凍冷藏出庫。 三、設備選擇方案。 速凍設備選擇由河南安陽雪蓮公司生產的 ZLS型振動流態化速凍設 備。該公司是我國重點生產速凍裝置的專業廠家，為國家級高新技術企 業。該產品在國際與國內獲得多項榮譽，是國家專利產品，在性能、節 電、操作自

13、動化程度等方面具有國內領先水平。 其它配套設備擇優采購。 四、建筑工程方案 1、冷藏庫。采用磚混結構，墻體頂、中空保溫材料保溫，建筑面積 1980 平方米（含緩沖間 350平方米）。 2、生產車間采用磚混結構，跨度 12米，檐高 4 米，輕鋼架，彩鋼 瓦保溫防水。 3、冷凍機房、鍋爐房等輔助車間用房為磚混結構。 五、電氣工程與節能 電氣動力由 10KV線路入廠， 經變配電呈輻射狀。 以 380V/220V 公送 到各車間。動力線采用電纜地埋敷設送電，變配電采用電容無動補償， 風機等需調速設備，裝設變頻調速裝置，較大功率電動機裝設軟啟動裝 置。車間照明采用綠色節能光源，盡量減少電耗，保證配電系統

14、平穩運 行。 六、生產衛生與安全生產 按照國家與行業管理部門的工業衛生與安全生產的有關標準、 法規、 規程在生產衛生與安全生產方面采取以下措施。 1、按照國家植物防疫的要求嚴格把好以原料采購到產品出廠的全過 程的衛生關，達不到食品衛生標準的原料要做特殊處理。 2、生產線工人要建立健全健康檔案， 定期進行體檢， 患有傳染病的 員工不準上崗生產工作。生產人員上崗必須將勞保用品穿戴整潔，人與 生產用具經消毒后方可進入車間。 3、對生產區要定期沖洗、消毒，地面不可存放產品與廢棄物。 4、建立三級安全管理制度， 員工未經安全培訓不準上崗。 對易發生 工傷事故的裝備要配備必要的防護設施。 5、對上崗員工要

15、根據相關標準發放勞動保護用品。 七、環境保護 本項目“三廢”污染源主要為毛菜挑選， 清理產生的廢棄物、 泥土， 清洗廢水及鍋產生的煙氣、粉塵、爐渣。 治理措施及排放： 1、固體廢棄物 生產過程中產生的毛菜廢棄物，鍋爐爐渣、毛菜廢棄物、泥土要統 一收集掩埋，漚制肥料，爐渣可收集后用作筑路與建筑。 2、污水 洗菜的污水及鍋爐排水、生活污水要經凈化池沉淀后排入澄清池澄 清后用作園林綠化用水與農業用水。 3、煙氣、粉塵 鍋爐要加設除塵器使煙氣、粉塵達到排放標準排入煙囪。 八、消防 項目建設時，建筑物間要留出消防通道，車間內要設立消防專用水 源與消防設施， 投產前要建立消防組織與消防規章制度， 確保消防

16、安全。 第五章勞動定員與實施計劃 一、勞動定員 本項目勞動定員 50名，其中選菜工、洗菜工 25 名，速凍工 10名， 冷藏工 5名，包裝工 5 名，輔助工 5名。 二、實施計劃 2009年 3月 4月，項目立項籌措資金； 2009年 4月，設計、投標； 2009年4月至 6月土建工程施工，采購設備； 2009年 7月設備安裝、調試； 2007年 8月，竣工投產。 第六章投資估算與資金籌措 一、投資估算 經按有關規定，分項估算，項目總投資 696.9 萬元，其中固定資產 建設投資 546.9 萬元，流動資金 150 萬元。 在固定資產建設投資中， 建筑工程費 310.9 萬元，設備購置共 18

17、8.0 萬元，安裝工程費 11.7 萬元，工程建設基佗費用 15.3 萬元，預備費 21.0 萬元。 、資金籌措 項目投資 696.9 萬元，全部由建設單位自籌解決。 第七章財務分析 一、成本估算 1、原輔材料費。 項目年需外購各種毛菜 10000 噸，收購價平均 1200 元/噸，需包裝袋 1700 萬個，包裝低箱 42.5 萬個，年共需外購原輔材料 費 1518.8 萬元。 2、燃料動力費。項目年需電力 66萬 kwh，單價 7000元/萬 kwh，需 燃煤 300噸，單價 600元/ 噸，年共需燃料動力費 64.2 萬元。 3、工資及福利費。項目定員 50人，人均年薪 8400 萬元，福

18、利費按 工資總額 14%提取，年共需支付 47.9 萬元。 4、折舊與修理費。按分類折舊，年提取折舊費22.4 萬元，修理費 按固定資產原值 2%提取，年提取 10.2 萬元。 5、攤銷費。工程其它費用與預備費合計36.3 萬元，列入遞延資產 科目，分 5 年攤銷，年攤銷額 7.3 萬元。 6、其它費用。根據同行業同規模企業年提取47 萬元，其中銷售費 用 35.7 萬元。 7、總成本費用。年總成本費用 1717.8 萬元，其中固定成本 99.1 萬元，經營成本 1618.7 萬元。 二、銷售收入與稅金估算 1、銷售收入估算。 速凍蔬菜平均售價按 2100元/噸估算， 年產品銷 售收入為 17

19、85 萬元。 2、項目屬專業社自辦項目，可享受免稅待遇。 三、利潤總額與分配 項目經測算，年利潤總額為 67.2 萬元，提取 10%為盈余公積金，最 后企業可供分配利潤 60.5 萬元。 四、財務評價指標 項目總投資收益率 9.46%； 項目銷售凈利潤率 3.76%； 項目投資財務內部收益率 11.13%； 項目基準收益率 8%財務凈現值 103.5 萬元； 項目投資回收期 7.7 年。 五、社會效益分析 項目投產后，年可使 10000 噸地產蔬菜實現就地加工轉化，年可為 農民創收 1200 萬元，可帶動本地蔬菜播種面積增加 4000 畝，平均畝創 收 3000 元，使每畝地可比種植玉米增收

20、2100 元，增收 1.3 倍，項目對 促進當地農業結構調整，增加農民收入有一定的產業帶動作用。 第八章結論與建議 此項目的建設符合國家產業政策與本地經濟發展戰略，是國家財政 部、商務部鼓勵和支持的農產品“農超對接”項目。項目設計方案合理， 工藝技術先進，經濟效益適宜，在技術上、經濟上，環境保護等方面都 是可行的。 建議上級有關部門大力給予扶持，使項目盡快實施，早日發揮出應 有的效力。 設備購置明細表 表1 序號 項目 結構、規格 單位 工程 量 單價 總值 量 1 冷藏庫 磚混、保溫 44 45（m） 1980 0.11 217.8 2 速凍車間 磚混、保溫 25 12（m） 300 0.1

21、 30.0 3 蔬菜清洗整理 車間 磚混 11 42（ m） 462 0.085 39.3 4 冷凍機房 磚混 22 6（m） 132 0.08 10.6 5 生產車間附房 磚混 14 8（m） 112 0.08 9.0 6 檢斤計量室 磚混 10 6(m) 60 0.07 4.2 合計 3046 310.9 設備購置明細表 表2 序號 項目 型號、規格 單位 數量 單價 總值 1 振動流態化速 凍機 ZLS 組 1 65.0 65.0 2 制冷設備 臺 2 40.0 80.0 3 蔬菜清洗槽 白鋼 201.5 1.0 臺 4 2.5 10.0 4 蔬菜切菜機 500kg/h 臺 3 3.0

22、9.0 5 真空包裝機 500kg/h 臺 3 4.0 12.0 6 檢測化驗設備 套 1 8.0 8.0 7 電子衡 80t 臺 1 4.0 4.0 合計 臺/ 套 15 188.0 建設投資估算表（概算法） 表 3 人民幣單位：萬元 序號 工程或費 用名稱 建筑 工程 費 設備 購置 費 安裝 工程 費 其他 費用 合計 其中： 外幣 比例(%) 1 工程費用 310.9 188.0 11.7 510.6 93.36 1.1 主體工程 69.3 96.0 6.0 171.3 31.32 1.1.1 蔬菜清洗整理 車間 39.3 31.0 2.0 72.3 13.22 1.1.2 速凍車間

23、30.0 65.0 4.0 99.0 18.10 1.2 輔助工程 237.4 88.0 5.5 330.9 60.50 1.2.1 冷藏庫 228.4 80.0 5.0 313.4 57.30 1.2.2 檢化驗室 9.0 8.0 0.5 17.5 3.2 1.3 公用工程 4.2 4.0 0.2 8.4 1.54 1.3.1 檢斤計量 4.2 4.0 0.2 8.4 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 服務性工程 1.4.1 1.5 廠外工程 1.5.1 2 工程建設其它 15.3 15.3 2.80 費用 2.1 建管費 9.3 9.3 1.70 2.2 咨詢設計費 3.0 3.

24、0 0.55 2.3 培訓費 3.0 3.0 0.55 3 預備費 21.0 21.0 3.84 3.1 基本預備費 21.0 21.0 3.2 漲價預備費 4 建設投資合 計 310.9 188.0 11.7 36.3 546.9 100 比例（ %） 56.85 34.37 2.14 6.64 100 流動資金估算表 表 4 人民幣單位：萬元 序號 項目 最低周 轉天數 周轉 次數 計算期 1 2 3 4-15 1 流動資產 224.5 280.0 280.0 1.1 應收帳款 20 18 75.9 94.9 94.9 1.2 存貨 142.1 177.2 177.2 1.2.1 毛草 3

25、 120 8.0 10.0 10.0 1.2.2 包裝物 30 12 21.3 26.6 26.6 1.2.3 1.2.4 1.2.5 燃料 30 12 1.5 1.5 1.5 1.2.6 在產品 1 360 3.8 4.7 4.7 1.2.7 產成品 30 12 107.5 134.4 134.4 1.3 現金 30 12 6.5 7.9 7.9 1.4 預付帳款 2 流動負債 104.5 130.0 130.0 2.1 應付帳款 30 12 104.5 130.0 130.0 2.2 預收帳款 3 流動資金 120.0 150.0 150.0 4 流動資金 當期增加額 120.0 30.0

26、 0 項目總投資使用計劃與資金籌措表 表 5 人民幣單位：萬元 序號 項 目 合計 1 2 3 人民 幣 外 幣 合計 人民 幣 外 幣 合計 人民 幣 外 幣 合計 人 民 幣 外 幣 合 計 1 總 投 資 696. 9 696. 9 546. 9 546. 9 120. 0 120. 0 30. 0 30. 0 1.1 建 設 投 資 546. 9 546. 9 546. 9 546. 9 1.2 建 設 期 利 息 1.3 流 動 資 金 150. 0 150. 0 120. 0 120. 0 30. 0 30. 0 2 資 金 籌 措 2.1 項 896. 696. 546. 546

27、. 120. 120. 30. 30. 目 資 本 金 9 9 9 9 0 0 0 0 2.1. 1 用 于 建 設 投 資 546. 9 546. 9 546. 9 546. 9 2.1. 2 用 于 流 動 資 金 150. 0 150. 0 120. 0 120. 0 30. 0 30. 0 2.1. 3 用 于 建 設 期 利 息 2.2 債 務 資 金 2.2. 用 1 于 建 設 投 資 借 款 債 券 2.2. 2 用 于 建 設 期 利 息 借 款 債 券 2.2. 3 用 于 流 動 資 金 2.3 其 它 資 金 外購原材料估算表 表 6 人民幣單位 : 萬元 序號 項目

28、合計 計算期 1 2 310 1 外購原材料費 1215.0 1518.8 1.1.1 毛草 960.0 1200.0 單價 0.12 0.12 數量（噸） 8000 10000 進項稅額 1.1.2 內包裝 136.0 170.0 單價 0.10 0.10 數量（ 萬個） 1360 1700 進項稅額 1.1.3 外包裝紙箱 119.0 148.8 單價 3.5 3.5 數量（噸） 34.0 42.5 進項稅額 1.1.4 單價 數量（噸） 進項稅額 2 輔助材料費用 進項稅額 3 其它 進項稅額 4 外購原材料費 合計 1215.0 1518.8 5 外購原材料進 項稅合計 外購燃料和動力

29、費估算表 表 7 人民幣單位 : 萬元 序號 項目 合計 計算期 1 2 3-10 1 燃料費 18.0 18.0 1.1 煤 18.0 18.0 單價 0.06 0.06 數量（噸） 300 300 進項稅額 2 動力費 41.6 46.2 2.1 電力 41.6 46.2 單價 0.7 0.7 數量 （ 萬 kwh） 59.4 66.0 進項稅額 3 外購燃動費合 計 59.6 64.2 4 進項稅額合計 總成本費用估算表 表 8 人民幣單位 : 萬元 序號 項目 合 計 計算期 1 2 36 710 1 外購原材料費 1215.0 1518.8 1518.8 2 外購燃料及動 力費 59.6 64.2 64.2 3 工資及福利費 47.9 47.9 47.9 4 修理費 10.2 10.2 10.2 5 其它費用 41.0 47.0 47.0 6 經營成本 1373.7 1688.1 1688.1 7 折舊費 22.4 22.4 22.4 8 攤銷費 7.3 7.3 0 9 利息支出 10 總成本費用合 計 1403.4 1717.8 1710.5 其中: 可變成本 1304.3 1618.7 1618.7 固定成本