1、*項目盡職調查及投資分析報告*基金二零一二年十一月摘 要l 公司簡介公司名稱： 所屬行業： 注冊資本： 注冊地址： l 項目簡介l 本次融資方案：l 盈利預期l 上市計劃 。 目錄第一部分 本次投資概要61.1 目標公司概況61.2 融資主體61.3投資方案61.4 投資亮點61.4.1 國家大力支持行業61.4.2 行業發展前景廣闊71.4.3 技術優勢71.4.3 人力71.5 投資風險管理71.5.1 產品進入市場風險71.5.2 生產風險71.5.3 財務風險71.5.4 團隊管理風險7第二部分 公司基本概況72.1 公司簡介72.2 歷史沿革及股權變更82.3 公司組織機構82.3

2、公司管理層82.3.1管理層主要人員82.3.2管理/技術人員變動情況82.3.3管理層團隊評價82.4 員工結構82.5 薪酬結構82.5.1薪金制度82.5.2獎勵計劃82.5.3保險、福利計劃8第三部分 技術及產品93.1 主要核心技術93.1.1技術來源及所有權情況93.1.2 技術先進性93.1.3專利情況93.1.4 研發能力說明93.2 主要產品及特點93.2.*93.2.2 國內其他產品比較93.2.3 市場壁壘93.3后續開發能力93.3.1技術貯備與創新安排93.3.2擬開發的產品9第四部分 行業與市場104.1 行業背景104.2 產品市場規模與增長潛力10產業鏈描述10

3、主要產品的典型價值鏈分析104.3目標客戶104.3.1 目標客戶類別104.3.2主要客戶及其議價能力104.3.3 目標客戶開發情況104.4主要競爭對手及市場分額估計104.4.1潛在進入者分析104.4.2替代品分析10第五部分 營銷管理115.1 營銷策略115.2 產品性能、價格分析115.3 營銷機構、人員、地域布局115.4營銷渠道管理115.5市場推廣115.5.1 會展情況115.5.2 廣告宣傳115.5.3 客戶拜訪115.5.4產品試用11第六部分 生產管理116.1 企業生產用地、設施116.1.1 生產用地情況116.1. 2生產設備126.2 產品生產流程圖12

4、6.2.1 生產流程圖126.2.2生產工藝126.3質量保證情況126.3.1 質量認證情況126.3.2質量檢驗流程126.3環保問題12第七部分 成本管理127.1主材供應127.2主要供方及其議價能力127.3成本控制12第八部分 公司盈利預測138.1盈利預測假設138.2產品盈利情況138.3盈利預測13第九部分 未來發展規劃139.1發展規劃與目標139. 2主要措施13第十部分 公司金融計劃1310.1公司整體金融計劃1310.1.1 上市主體1310.1.2 整體金融計劃1310.2 本次融資計劃1310.3 估值依據1410.3.1 行業1410.3.1 競爭對手14第一部

5、分 本次投資概要1.1 目標公司概況公司名稱成立時間行業類別注冊資本主要產品公司地址1.2 融資主體1.3.1 收購股權1.3.2 收購股權1.3投資方案1.3.1 融資額度1.3.2 融資投向1.3.3 權益體現 1.4 投資亮點1.4.1 國家大力支持行業1.4.2 行業發展前景廣闊1.4.3 技術優勢1.4.3 人力1.5 投資風險管理1.5.1 產品進入市場風險 1.5.2 生產風險 1.5.3 財務風險1.5.4 團隊管理風險 第二部分 公司基本概況2.1 公司簡介公司名稱成立時間企業類型行業類別注冊資本主要產品主要客戶（當前）公司地址2.2 歷史沿革及股權變更2.3 公司組織機構2

6、.3 公司管理層2.3.1管理層主要人員2.3.2管理/技術人員變動情況三年內或自公司創立以來2.3.3管理層團隊評價投資管理部部財務管理部部2.4 員工結構部門、地域人員分布 年齡分布、教育程度具體關鍵人員依賴程度描述2.5 薪酬結構2.5.1薪金制度薪酬標準、交通、通訊等補助標準2.5.2獎勵計劃高管持股情況、年終獎金發放標準2.5.3保險、福利計劃第三部分 技術及產品3.1 主要核心技術3.1.1技術來源及所有權情況3.1.2 技術先進性3.1.3專利情況3.1.4 研發能力說明技術依托研發小組組成技術更新周期3.2 主要產品及特點3.2.1 3.2.2 國內其他產品比較3.2.3 市場

7、壁壘3.3后續開發能力3.3.1技術貯備與創新安排3.3.2擬開發的產品第四部分 行業與市場4.1 行業背景4.2 產品市場規模與增長潛力產業鏈描述將目標企業的主要產品按照其產業鏈，從終端回溯到最上游，分解其每個環節的盈利情況及價值分布，并對于形成的原因與合理性進行表述。4.3目標客戶4.3.1 目標客戶類別4.3.2主要客戶及其議價能力按照公司標準分析框架進行4.3.3 目標客戶開發情況客戶合同進展情況（已簽訂、洽談、意向）4.4主要競爭對手及市場分額估計4.4.1潛在進入者分析按照公司標準分析框架進行。4.4.2替代品分析按照公司標準分析框架進行。第五部分 營銷管理5.1 營銷策略5.2

8、產品性能、價格分析5.3 營銷機構、人員、地域布局5.4營銷渠道管理5.5市場推廣5.5.1 會展情況5.5.2 廣告宣傳5.5.3 客戶拜訪5.5.4產品試用第六部分 生產管理6.1 企業生產用地、設施6.1.1 生產用地情況6.1. 2生產設備重要設備購買來源設施維修保養資本化與折舊政策6.2 產品生產流程圖6.2.1 生產流程圖6.2.2生產工藝獨有的生產工藝設施及技術說明6.3質量保證情況6.3.1 質量認證情況6.3.2質量檢驗流程6.3環保問題第七部分 成本管理7.1主材供應7.2主要供方及其議價能力按照公司標準分析框架進行。7.3成本控制第八部分 公司盈利預測8.1盈利預測假設 8.2產品盈利情況8.3盈利預測第九部分 未來發展規