1、- - 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人姜天武、主管會計工作負責人彭衛國及會計機構負責人(會計主管人員)彭衛國聲明： 保證季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 2011.9.302010.12.31增

2、減幅度（%） 總資產（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 股） 1,482,517,003.88 1,041,782,269.21 151,200,000.00 6.89 1,364,889,706.96 1,024,599,848.34 94,500,000.00 10.84 8.62% 1.68% 60.00% -36.44% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 每股經營活動產生的現金流量凈額（

3、元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 收益率（%） 256,800,645.16 22,945,339.19 0.15 0.15 2.22% 2.16% 73.85% 36.93% -11.76% -11.76% 1.05% 1.02% 811,308,610.95 64,589,987.68 -73,139,028.49 -0.48 0.43 0.43 6.20% 6.20% 63.86% 43.17% 47.08% 66.93% -15.69% -15.69% -0.66% -0.61% 非經常性損益項目

4、 適用 不適用 單位：元 非經常性損益項目 非流動資產處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 所得稅影響額 金額 -340,244.99 1,908,214.88 -1,570,282.87 673.08 附注（如適用） 1 - 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 合計-1,639.90 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 4,609 股東名稱（全稱）

5、 中國農業銀行易方達消費行業股票型證券 投資基金 金鑫證券投資基金 中國工商銀行易方達價值成長混合型證券 投資基金 中國建設銀行華夏優勢增長股票型證券投 資基金 中國工商銀行廣發策略優選混合型證券投 資基金 姜勝芝_ 全國社保基金一零七組合 中國銀行華夏行業精選股票型證券投資基 金(lof) 中國建設銀行信誠盛世藍籌股票型證券投 資基金 中國銀行易方達策略成長二號混合型證券 投資基金 期末持有無限售條件流通股的數量 4,366,029 人民幣普通股 2,923,172 人民幣普通股 2,800,000 人民幣普通股 2,778,033 人民幣普通股 2,078,117 人民幣普通股 1,689

6、,240 人民幣普通股 1,370,181 人民幣普通股 1,199,428 人民幣普通股 1,123,754 人民幣普通股 1,015,300 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金比年初減少了 33.67%，主要原因是募集資金使用所致； 2、應收賬款比年初增加了 130.09%，主要原因是銷售增長，應收賬款相應增加； 3、預付賬款增加了 44.44%，主要原因是購置門面預付款； 4、其他應收款比年初增加了 256.86%，主要原因是新增直營網點增加了備用金； 5、無形資產比年初增加了 37.01%，主要原因

7、是新購置軟件； 6、遞延所得稅資產比年初增加了 65.08%，主要原因是本期資產減值損失增加； 7、短期借款比年初增加了 400%，主要原因是本期銀行貸款增加； 8、應付票據比年初減少了 34.88%，主要原因是使用銀行承兌匯票結算方式減少； 9、應付職工薪酬比年初增加了 323.25%，主要原因是新增員工而增加的工資支出； 10、股本比年初增加了 60%，主要原因是資本公積轉增股本； 11、營業收入比上年同期增加了 63.86%，主要原因是公司直營網點增加、加大的營銷及促銷廣告宣傳力度； 12、營業成本比上年同期增加了 59.14%，主要原因是營業收入同比增加了 63.86%； 13、營業稅

8、金比上年同期增加了 146.16%，主要原因是營業收入增加； 14、銷售費用比上年同期增加了 80.62%，主要原因是本期廣告費用及直營終端建設費用增加； 15、管理費用比上年同期增加了 31.15%，主要原因是本期公司薪酬改革，工資支付增加； 16、財務費用比上年同期減少了 167.79%，主要原因是本期收到募集資金的銀行利息； 17、資產減值損失比上年同期增加了 92.7%，主要原因是應收款項的增加，計提壞賬準備金增加； 2 張愛純、李軍、 ： 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 18、所得稅費用比上年同期增加了 265%，主要原因是公司稅前利潤增加及本期所得稅稅率

9、按 25%計提； 19、經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增長了 47.08%，主要原因是上期存貨增加額大。 20、投資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少了 185.17%，主要原因是公司加大直營終端門面投入。 21、籌資活動產生的現金流量凈額比上年同期減少了 86.65%，主要原因是上期公司取得募集資金。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.

10、3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承 諾 重大資產重組時所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內容 無 無 無 履行情況 公司控股股東姜天武及 一致行動人伍偉女士承 發行時所作承諾 諾：自公司股票上市之 姜天武、李建偉、 日起 36 個月內，不轉讓 或者委托他人管理其本 李菁、伍偉 次發行前持有的公司股 份，也不由公司回購該 部分股份。 左邊承諾在繼續履行 其他承諾（含追加承諾）無無無

11、3.4 對 2011 年度經營業績的預計 2011 年度預計的經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2011 年度凈利潤同比變動幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 度的預計范圍 為： 2010 年度經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 30.00%50.00% 91,751,390.39 3 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 業績變動的原因說明 公司品牌效應日漸突出，銷售網絡逐步擴大，主營業務穩定增長，內部管理不斷加強，從而使 本公司業績較上年同期有所增加。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用

12、不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料 財富證券、瑞銀證 2011 年 08 月 12 日 公司辦公室實地調研 券、銀河證券、星石 投資、源樂晟、華泰 證券、天弘基金、通 公司的經營模式、主營業務、發展規 劃、發展前景等 用技術投資 2011 年 08 月 17 日 公司辦公室實地調研 易方達基金、民生證 券、東方港灣、新價 值投資 公司的經營模式、主營業務、發展規 劃、發展前景等 南方基金、方正證 券、新華基金、中銀 2011 年 08 月 24 日 公司辦公室實地調研 國際、大成基金、華 公司的經營模式、主營業

13、務、發展規 寶興業、海通證券、 劃、發展前景等 中歐基金、新華資 產、上投摩根、 2011 年 09 月 01 日 2011 年 09 月 23 日 公司辦公室 公司辦公室 實地調研 實地調研 環球銀證投資、光大 證券、財富證券、生 命保險 金證投資 公司的經營模式、主營業務、發展規 劃、發展前景等 公司的經營模式、主營業務、發展規 劃、發展前景等 4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：湖南夢潔家紡股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產： 貨幣資金314,263,580.57297,624,557.01473,8

14、11,377.95447,747,729.72 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據300,000.00300,000.00 應收賬款 預付款項 125,101,610.67 83,800,765.18 176,285,843.88 116,445,835.91 54,369,682.49 58,017,219.57 81,914,587.54 56,243,748.80 應收保費 4 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 252,013.89252,013.89 7,761,902.23 其他應收款75,2

15、29,268.3865,053,369.3321,080,773.3927,868,510.30 買入返售金融資產 存貨417,409,277.40285,729,137.26365,376,368.71271,710,306.09 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計1,016,104,502.20941,438,743.39972,907,436.00893,498,798.57 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 30,026,765.6025,026,765.60 固定資產 在建工程 402,682,

16、771.25 11,667,524.00 382,171,497.04 11,667,524.00 342,084,347.06 9,000,000.00 322,886,786.40 9,000,000.00 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產34,640,207.8832,858,146.4225,282,174.7323,462,711.67 開發支出 商譽3,036,731.813,036,731.81 長期待攤費用 遞延所得稅資產 6,628,102.76 7,757,163.98 6,628,102.76 6,080,683.19 7,880,000.00

17、4,699,017.36 7,880,000.00 1,686,875.75 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 466,412,501.68 1,482,517,003.88 469,432,719.01 1,410,871,462.40 391,982,270.96 1,364,889,706.96 389,943,139.42 1,283,441,937.99 流動負債： 短期借款150,000,000.00150,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 1

18、8,300,000.00 174,813,821.39 18,118,814.58 18,300,000.00 151,413,589.99 20,447,231.73 28,100,000.00 190,779,206.03 16,315,900.89 28,100,000.00 156,443,154.34 12,675,358.19 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬2,301,771.28604,864.54543,827.35534,484.05 5 ： 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 應交稅費42,354,444.1533,704,361

19、.6538,540,419.4935,775,315.39 應付利息 應付股利 其他應付款28,977,415.3622,997,923.0828,962,731.1624,774,972.59 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債3,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計437,866,266.76400,467,970.99336,242,084.92291,303,284.56 非流動負債： 長期借款280,000.00280,000.00280,000.00

20、280,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 929,711.00 2,000,000.00 929,711.00 2,000,000.00 929,711.00 2,000,000.00 929,711.00 2,000,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 3,209,711.00 441,075,977.76 3,209,711.00 403,677,681.99 3,209,711.00 339,451,795.92 3,209,711.00 294,512,995.56 所有者權益（或股東權益） 實收資本（或股本） 資本公積 15

21、1,200,000.00 704,075,978.41 151,200,000.00 703,687,210.04 94,500,000.00 760,775,978.41 94,500,000.00 760,387,210.04 減：庫存股 專項儲備 盈余公積29,624,426.0629,624,426.0629,624,426.0629,624,426.06 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 157,346,434.48 -464,569.74 1,041,782,269.21 -341,243.0

22、9 1,041,441,026.12 1,482,517,003.88 122,682,144.31 1,007,193,780.41 1,007,193,780.41 1,410,871,462.40 140,006,446.80 -307,002.93 1,024,599,848.34 838,062.70 1,025,437,911.04 1,364,889,706.96 104,417,306.33 988,928,942.43 988,928,942.43 1,283,441,937.99 4.2 本報告期利潤表 編制單位：湖南夢潔家紡股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項

23、目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業總收入 其中：營業收入 256,800,645.16 256,800,645.16 238,035,786.70 238,035,786.70 147,712,573.51 147,712,573.51 124,022,298.60 124,022,298.60 利息收入 6 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 其中：營業成本 227,529,019.62 149,516,920.74 227,068,619.35 169,580,964.98 131,125,583.

24、50 75,898,041.92 116,570,842.61 74,604,515.03 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 1,356,844.28 66,573,962.57 9,672,835.41 135,529.44 272,927.18 910,586.04 47,749,472.55 7,410,801.46 196,145.41 1,220,648.91 411,401.08 46,705,463.23 8,665,705.68 -1,143,330.2

25、5 588,301.84 192,957.85 34,415,028.65 6,974,667.66 -1,160,311.79 1,543,985.21 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 29,271,625.54 1,004,512.65 222,877.43 146,879.73

26、30,053,260.76 7,513,199.62 22,540,061.14 10,967,167.35 1,000,000.00 222,032.08 146,139.33 11,745,135.27 1,553,116.15 10,192,019.12 16,586,990.01 539,883.29 123,054.44 59,062.64 17,003,818.86 107,625.31 16,896,193.55 7,451,455.99 538,771.60 110,536.56 59,062.64 7,879,691.03 -1,815,056.44 9,694,747.47

27、 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 22,945,339.1910,192,019.1216,757,443.959,694,747.47 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -405,278.05 0.15 0.15 -62,000.93 138,749.60 0.17 0.17 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 22,478,060.21 22,912,478.70 10,192,019.12 10,192,019.12 16,896,193.55 16,757,443.95 9,694,747.47 9,694,747.

28、47 7 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 歸屬于少數股東的綜合收 益總額 -434,418.49138,749.60 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：湖南夢潔家紡股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業總收入 其中：營業收入 811,308,610.95 811,308,610.95 687,736,258.42 687,736,258.42 495,132,125.71 495,132,125.71 419,167

29、,899.33 419,167,899.33 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 其中：營業成本 726,558,589.36 461,076,389.40 648,324,864.41 452,154,400.11 444,232,589.79 289,948,827.13 392,328,382.75 279,693,367.24 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 5,367,133.38 225,413,312.92 29,296,823.71

30、-1,084,631.92 6,489,561.87 3,737,863.20 164,407,607.28 22,439,860.23 -943,973.98 6,529,107.57 2,180,323.65 124,796,680.32 22,339,059.56 1,599,943.68 3,367,755.45 1,487,012.78 90,370,444.44 17,609,227.63 1,601,552.32 1,566,778.34 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 35,042,663.2218,435,195.35 其中：對

31、聯營企業和合 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 84,750,021.59 2,068,983.68 2,071,296.66 416,082.60 84,747,708.61 21,197,297.65 63,550,410.96 74,454,057.23 1,849,149.14 1,998,625.40 390,039.47 74,304,580.97 8,789,742.99 65,

32、514,837.98 50,899,535.92 2,712,894.99 2,324,196.79 107,426.79 51,288,234.12 5,807,507.66 45,480,726.46 45,274,711.93 2,667,783.30 2,311,628.52 107,426.79 45,630,866.71 1,059,942.36 44,570,924.35 8 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 列） 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 64,589,987.6865,514,837.9845,114,864.0944,570,924.35 少數

33、股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 -1,039,576.72 0.43 0.43 -297,295.88 365,862.37 0.51 0.51 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 益總額 63,253,115.08 64,432,420.87 -1,179,305.79 65,514,837.98 65,514,837.98 45,480,726.46 45,114,864.09 365,862.37 44,570,924.35 44,570,924.35 年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被

34、合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 4.4 年初到報告期末現金流量表 編制單位：湖南夢潔家紡股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 現金 銷售商品、提供勞務收到的 876,795,508.89722,069,215.43567,118,389.53476,445,775.02 客戶存款和同業存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產凈增 加額 收取利息、手續費及

35、傭金的 現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關 的現金 經營活動現金流入小計 1,115,558.90 11,302,786.50 889,213,854.29 1,115,558.90 12,660,939.71 735,845,714.04 393,688.34 7,530,443.18 575,042,521.05 393,688.34 6,624,647.38 483,464,110.74 現金 購買商品、接受勞務支付的 546,519,400.20531,784,113.14514,650,011.85487,274,247.35 客戶貸

36、款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項 9 湖南夢潔家紡股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現金 支付利息、手續費及傭金的 現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支 付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關 的現金 經營活動現金流出小計 40,363,291.34 92,786,440.94 282,683,750.30 962,352,882.78 30,240,449.31 70,218,743.65 207,299,426.17 839,542,732.27 32,283,061.46 40,889,231.94 125,

37、437,667.92 713,259,973.17 23,392,212.07 20,948,333.51 91,720,031.85 623,334,824.78 流量凈額 經營活動產生的現金 -73,139,028.49-103,697,018.23-138,217,452.12-139,870,714.04 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金42,804,565.454,713,662.75 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金凈額 420,307.61340,000.002,813,856.042,813,856.04 處置子公司及其他營業單 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有