1、2020 公司出納人員的工作計(jì)劃出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度， 辦理本單位的現(xiàn)金收付、 銀行結(jié)算 及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作 的總稱。下面是橙子整理的關(guān)于公司出納人員的工作計(jì)劃， 歡迎閱讀。出納工作計(jì)劃 （ 一）一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開 支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交 會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支

2、票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5 、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加 強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加 收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1 、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然 得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2 、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部 門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)

3、性，部門預(yù) 算要求每月 25 日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于 每月 2 日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。3 、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目 標(biāo)，錢怎么花都行 ; 無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控 制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得 財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。出納工作計(jì)劃 （ 二）一、日常工作：1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目， 發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入， 開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3 、根據(jù)會(huì)計(jì)提供

4、的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完 成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、 審批人簽字方可報(bào)帳 ） ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。二、其他工作：1 、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。2 、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自 查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。 在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫 助和鼓勵(lì)。回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新 情況新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)

5、峻的挑戰(zhàn)，缺 乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方 法等不能適應(yīng)新的要求。二、在工作較累的時(shí)候， 有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高， 也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。針對(duì)以上問題，今后的努力方向是： 一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能 取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對(duì) * 理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì) 理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分 析問題、解決問題的能力。二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒， 提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。出納工作計(jì)劃 （ 三）一、組織財(cái)務(wù)人員參加

6、上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)， 提高認(rèn)識(shí)， 不斷加強(qiáng)自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精 髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理 和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級(jí)財(cái)政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù) 算工作的預(yù)見性、 民主性和科學(xué)性， 做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí) 工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3 、做

7、好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué) 校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。閱 讀了本文公司出納人員工作計(jì)劃本站編輯還為您推薦更多4 、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化 監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更 合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理， 學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)

8、損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán) 格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。 管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線， 上級(jí)部門三令五申， 故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1 、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取， 但為了農(nóng)民利益，立停。2 、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。3 、教育學(xué)生使用正版讀物。4 、新華書店 （基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi) （每生 12 元） ，極力爭取上級(jí)對(duì)我

9、校的各項(xiàng)支持。出納工作計(jì)劃 （ 四）作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公 司節(jié)約每一分成本為己任。 為再次出色的完成上級(jí)交給的工作， 特制 定出出納工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、 推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特 擬訂 20xx 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)， 提高認(rèn)識(shí)， 不斷加強(qiáng)自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精 髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新

10、準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理 和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級(jí)財(cái)政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù) 算工作的預(yù)見性、 民主性和科學(xué)性， 做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí) 工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3 、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué) 校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4 、財(cái)務(wù)人

11、員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、 健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理， 學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好， 及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教 室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià) 賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線， 上級(jí)部門三令五申， 故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度，不收學(xué)生

12、的任何費(fèi)用。1 、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取， 但為了農(nóng)民利益，立停。2 、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。3 、教育學(xué)生使用正版讀物。4 、新華書店 （基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）上門服務(wù)，允許 學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi) （每生 12 元） ，極力爭取上級(jí)對(duì)我 校的各項(xiàng)支持。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，總之在 20xx 年里，學(xué)校將 借改革契機(jī)， 繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度， 不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能 力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。出納

13、工作計(jì)劃 （ 五）1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬 賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬 單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入， 開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3 、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、 審批人簽字方可報(bào)帳 ） ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5 、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還 貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。二、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的

14、認(rèn)識(shí)。 我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。 例如登賬， 全公司的現(xiàn)金日記賬 及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 龐大的工作量、 準(zhǔn)確無誤 的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。三、隨著公司不斷的發(fā)展壯大， 學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重 要。1. 熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、 “銀行結(jié)算制度”， 嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金 管理?xiàng)l例”、 “銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等， 負(fù)責(zé)辦理 借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有 權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存 現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖” 或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)， 并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)