1、關于醫療器械項目立項申請報告一、項目建設背景我國醫療器械產業鏈發展較為成熟，特別是上游產業，發展速度較快，能夠為醫療器械行業提供良好的基礎支持。中游行業主要包括醫療器械的研發、生產、制造和服務，目前我國醫療器械行業集中度較低，Top10銷售收入僅占行業的12%，與全球37.55%的集中度相比還有待提高，下游應用前景良好，隨著國家分級診療制度的不斷推進，將會極大推動醫療器械行業的發展。醫療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料及其他類似或者相關的物品。目前，我國醫療器械行業已經形成了較為成熟的產業鏈。上游行業為醫療器械零組件制造，涉及的行業有電子制造、機械制造、

2、生物化學、材料等;中游行業為醫療器械的研發、制造、銷售以及服務;下游行業為醫療衛生行業，包括各類醫院、體檢中心、社區醫療中心、家庭客戶等。1、上游產業發展較為成熟醫療器械行業的發展離不開上游零組件制造的支持，上游行業的技術發展也會推動醫療器械行業的發展進步。電子行業為大型醫療設備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;生物化學行業為醫療器械行業提供生物信息檢測技術支持和試劑生產支持;材料行業為醫療器械行業設備生產提供特殊材料等。上游行業主要為醫療器械行業提供零部件、原材料等基礎產品、供應商規模大小不等，且行業發展較為迅速，產業較為成熟，能夠為醫療器械行業提供良好的基礎支持。2、中游產業集中度有

3、待提高2013年我國醫療器械生產企業數量已達1.57萬家，其中I類生產企業4218家，II類生產企業9355家，III類生產企業2676家。截止至2017年，我國醫療器械生產企業數量共有1.76萬家，其中I類生產企業6096家，II類生產企業9340家，III類生產企業2189家。在這1.76萬家生產企業中，大部分規模都較小，90%以上為中小型企業。在我國1.76萬家醫療器械生產企業中，上市公司數量約為200家，其中新三板上市169家，上交所+深交所+港交所上市企業43家。從上市公司財務數據來看，絕大多數醫療器械公司規模都較小，2017年營業收入超過50億元的公司僅有邁瑞醫療、威高股份、新華醫

4、療與迪安診斷4家。行業集中度較低，2017年Top10企業銷售收入僅占全部醫療器械行業銷售收入的12.58%，而Top50企業銷售收入占全部醫療器械行業銷售收入的31.71%。相比全球醫療器械行業Top10銷售收入37.55%還有很大的提升空間。3、下游應用前景良好醫療器械行業下游應用領域為醫療衛生行業，主要包括各類醫院、體檢中心、社區醫療中心、家庭客戶等。2015年9月，國務院辦公廳印發關于推進分級診療制度建設的指導意見，提出建立“基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動”的分級診療模式。到2020年，力爭覆蓋所有社區衛生服務機構和鄉鎮衛生院以及70%的村衛生室。在國家政策的大力支持下，社區衛

5、生服務機構和鄉鎮村醫療衛生機構對醫療器械的需求將會極大的推動醫療器械行業的發展速度。2017年，中國各類醫療衛生機構數量為98.66萬家，其中醫院數量為31056家，基層醫療衛生機構為933024家，專業公共衛生機構為19896家，其他醫療衛生機構為2673家;基層醫療衛生機構是醫院數量的30多倍。隨著分級診療制度的不斷推進，基層醫療衛生機構對醫療器械的需求不斷加大，未來將會極大的推動醫療器械行業的發展。二、項目名稱及性質（一）項目名稱醫療器械項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。三、項目承辦單位經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實

6、力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。四、投資原則1、堅持創新發展。圍繞戰略性新型產業，通過技術創新、管理創新和產業創新，加快產業現代化進程，不斷提高產品檔次，提升企業效益。 2、堅持融合發展。推進業態和模式創新，促進信息技術與產業深度融合，強化產業與上下游產業跨界互動，加快產業跨越式發展。3、機制創新，部門協同。創新管理體制和運營監管機制，強化部門協同，持續推進產業發展，實現可持續發展。4、堅持轉型發展。引導要素優化配置，提高全要素發展。5、組織引導，市場推動。堅持組織引

7、導，以政策、規劃、標準等手段規范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產業發展的市場環境，實現市場由被動向主動的轉化。6、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。五、項目建設規模（一）項目產品及服務規模項目建成后，形成年產xx醫療器械的經營能力。（二）建筑物建設規模本期項目建筑面積181929.74，其中：生產工程105736.93，倉儲工程44033.51，行政辦公及生活服務設施16344.70，公共工程15814.6

8、0。六、項目定位按照全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的要求，全面落實科學發展觀，走新型產業化道路，以市場需求為導向，以發展產業化為契機，繼續調整產業結構，進一步提升行業發展總體水平；優化區域布局，培育產業帶和企業集群；增強自主創新能力，推動行業科技進步。促進產業健康、穩定和可持續發展。七、建設周期本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。八、總投資及資金構成（一）建設投資估算本期項目建設投資65008.74萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款3

9、0789.23萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1508.67萬元。（三）流動資金根據測算，本期項目流動資金為14738.65萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資81256.06萬元，其中：建設投資65008.74萬元，占項目總投資的80.00%；建設期利息1508.67萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金14738.65萬元，占項目總投資的18.14%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資81256.06萬元，其中申請銀行長期貸款30789.23萬元，其余部分由企業自籌。九、投資收益分析1、項目達產年預期營業收入

10、（SP）：139800.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：114400.65萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：18545.95萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：16.00%。5、全部投資回收期（Pt）：6.54年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：61004.89萬元（產值）。十、投資建議(一)政策法規鼓勵支持加大財政扶持力度。積極尋求國家支持產業產業發展的相關資金，對于國家級大型產業項目建設、國家積極支持的產業項目建設等，積極申請國家相關對口資金支援。搭建融資平臺。探索建立產業發展基金，積極發揮融資平臺的作用，鼓勵社會資本以多種形式進入產業業發展。優化產

11、業用地政策。結合實際情況，多途徑優化產業用地政策，解決產業發展用地的瓶頸問題。(二)強化人才隊伍建設在國內外知名高校、產業研究機構建立培訓基地，開展產業專題培訓，培育一批具有全球戰略眼光和產業理念的領軍型戰略企業家。采用市場化運作模式，加快培養造就一批具有產業意識的職業經理人。鼓勵企業面向海內外引進高層次領軍型產業人才，著力打造具有國際先進水平的產業創新團隊。面向產業發展需求，優化高等院校學科設置，實施產業高技能人才培養工程，依托高技能人才公共實訓基地、大型骨干企業、技工院校等，加快培養一批滿足產業發展需求、具有實際技術操作能力的高技能人才。(三)加強宣傳推廣充分利用廣播、電視、報刊、網絡、自

12、媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產業發展理念。通過現場會、論壇、展會、專題報道等形式，積極宣傳產業發展優勢、法律法規、政策措施、典型案例和先進經驗，增強公眾對產業發展趨勢和相關技術、產品的認知和接受度，營造推廣產業發展的良好氛圍，促進產業發展。(四)擴大國內外合作鼓勵企業與國外公司加強合作，支持有條件的企業在境外設立研發中心，充分利用國際資源提升發展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業開拓海外業務，推進產業發展走出去。(五)強化督促考核制定細化年度工作方案,建立監督檢查和績效考核機制,明確重點工作和項目,充分發揮骨干企業的主題作用,充分發揮骨干企業的主體

13、作用,凝聚相關部門、企業合力,確保各項任務和政策措施的落實。固定資產投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用23651.5031403.192031.3557086.0490.17%1.1建筑工程費23651.5023651.5037.36%1.2設備購置費31403.1931403.1949.60%1.3安裝工程費2031.352031.353.21%2固定資產其他費用3234.493234.495.11%3預備費1478.251478.252.34%3.1基本預備費584.40584.400.92%3.2漲價預備費893.85893.

14、851.41%4建設期利息1508.671508.672.38%5固定資產投資63307.45100.00%6固定資產投資合計63307.45100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產0.0064273.9868558.9185698.6485698.6485698.6485698.6485698.6485698.641.1應收賬款0.0028923.2930851.5138564.3938564.3938564.3938564.3938564.3938564.391.2存貨0.0022495.8923995.6229

15、994.5229994.5229994.5229994.5229994.5229994.521.2.1原輔材料0.006748.777198.698998.368998.368998.368998.368998.368998.361.2.2燃料動力0.00337.44359.94449.92449.92449.92449.92449.92449.921.2.3在產品0.0010348.1111037.9813797.4813797.4813797.4813797.4813797.4813797.481.2.4產成品0.005061.585399.026748.776748.776748.776

16、748.776748.776748.771.3現金0.005141.925484.716855.896855.896855.896855.896855.896855.891.4預付賬款0.007712.888227.0710283.8410283.8410283.8410283.8410283.8410283.842流動負債0.0053219.9956767.9970959.9970959.9970959.9970959.9970959.9970959.992.1應付賬款0.0019159.2020436.4825545.6025545.6025545.6025545.6025545.6025

17、545.602.2預收賬款0.0034060.7936331.5145414.3945414.3945414.3945414.3945414.3945414.393流動資金0.0011053.9911790.9214738.6514738.6514738.6514738.6514738.6514738.654流動資金增加0.0011053.99736.932947.735鋪底流動資金0.0019282.1920567.6725709.5925709.5925709.5925709.5925709.5925709.59總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資81256.061

18、00.00%1.1建設投資65008.7480.00%1.1.1工程費用57086.0470.25%1.1.1.1建筑工程費23651.5029.11%1.1.1.2設備購置費31403.1938.65%1.1.1.3安裝工程費2031.352.50%1.1.2工程建設其他費用6444.457.93%1.1.2.1土地出讓金3209.963.95%1.1.2.2其他前期費用3234.493.98%1.2.3預備費1478.251.82%1.2.3.1基本預備費584.400.72%1.2.3.2漲價預備費893.851.10%1.2建設期利息1508.671.86%1.3流動資金14738.6

19、518.14%利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業收入0.00104850.00111840.00139800.00139800.00139800.00139800.00139800.00139800.002稅金及附加0.00582.17620.98671.42671.42671.42671.42671.42671.423總成本費用0.0091890.1396392.23114400.65114400.65114400.65114400.65114400.65114400.654補貼收入5利潤總額0.0012377.7014826.7924727.9324727.9324727.9324727.9324727.9324727.936彌補以前年度虧損7應納所得稅額0.0012377.7014826.7924727.9324727.9324727.9324727.9324727.9324727.938所得稅0.003094.433706.706181.986181.986181.9861