1、炭黑項(xiàng)目申請報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景2019年9月30日國內(nèi)炭黑價(jià)格小幅震蕩，由于下游需求量減少，加上7、8月份為下游需求淡季，炭黑易跌難漲的趨勢仍將延續(xù),三季度炭黑行情穩(wěn)定為主。市場行情：國內(nèi)炭黑銷售尚可，報(bào)價(jià)仍以穩(wěn)定為主。上游炭黑原料油受焦化行業(yè)產(chǎn)能收縮影響，價(jià)格始終維持高位運(yùn)行，綜合因素導(dǎo)致公司主營產(chǎn)品炭黑毛利率下滑，企業(yè)的季度營業(yè)利潤被壓縮。在國家環(huán)保監(jiān)管高壓下，炭黑行業(yè)開工率受限，供給收縮；主要原料煤焦油價(jià)格維持高位，對炭黑價(jià)格形成堅(jiān)實(shí)支撐。國內(nèi)乘用車銷售回暖和汽車保有量的穩(wěn)步增長，輪胎市場景氣拉動(dòng)對炭黑需求。國內(nèi)炭黑企業(yè)有望跟隨漲價(jià)潮。行業(yè)動(dòng)態(tài)：自去年下半年以來，炭黑行業(yè)出現(xiàn)了前所未有

2、的困難，出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的局面，為保證炭黑行業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，倡議各企業(yè)自覺限產(chǎn)，限產(chǎn)幅度根據(jù)市場需求，在原有產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn)10%-20%，保證市場供需平衡；穩(wěn)定炭黑原料油市場，不參與哄抬原料油價(jià)格的不良競爭行為；穩(wěn)定市場銷售，按照合理利潤空間銷售；對于出口到國際市場的中國炭黑，同樣要求不能無序競爭。后市預(yù)測：炭黑市場預(yù)計(jì)后市穩(wěn)中有回升。實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢，必須牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。必須把創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心位置，不斷推進(jìn)理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新，讓創(chuàng)新在全社會(huì)蔚然成風(fēng)。協(xié)調(diào)是

3、持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。確處理發(fā)展中的重大關(guān)系，重點(diǎn)促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，在增強(qiáng)國家硬實(shí)力的同時(shí)注重提升國家軟實(shí)力，不斷增強(qiáng)發(fā)展整體性。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國策，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局，推進(jìn)美麗中國建設(shè)，為全球生態(tài)安全作出新貢獻(xiàn)。開放是國家繁榮發(fā)展的必由之路。必須順應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)深度融入世界經(jīng)濟(jì)的趨勢，奉行互利共贏的開放戰(zhàn)略，堅(jiān)持內(nèi)外需協(xié)調(diào)、進(jìn)

4、出口平衡、引進(jìn)來和走出去并重、引資和引技引智并舉，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟(jì)，積極參與全球經(jīng)濟(jì)治理和公共產(chǎn)品供給，提高我國在全球經(jīng)濟(jì)治理中的制度性話語權(quán)，構(gòu)建廣泛的利益共同體。共享是中國特色社會(huì)主義的本質(zhì)要求。必須堅(jiān)持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全體人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，增進(jìn)人民團(tuán)結(jié)，朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進(jìn)。堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，是關(guān)系我國發(fā)展全局的一場深刻變革。創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念是具有內(nèi)在聯(lián)系的集合體，是當(dāng)前時(shí)期乃至更長時(shí)期我國發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點(diǎn)的集中體現(xiàn)，

5、必須貫穿于當(dāng)前時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱炭黑項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積63333.00約95畝1.1總建筑面積102280.08容積率1.611.2基底面積37999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝314.312總投資萬元39406.212.1建設(shè)投資萬元31166.292.1.1工程費(fèi)用萬元27204.172.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3256.232.1.3預(yù)備費(fèi)萬元705.892.2建設(shè)期利息萬元415.142.3流動(dòng)資金萬元7824.783資金籌措萬元39406.213

6、.1自籌資金萬元22461.703.2銀行貸款萬元16944.514營業(yè)收入萬元81200.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元63231.716利潤總額萬元17536.537凈利潤萬元13152.408所得稅萬元4384.139增值稅萬元3598.0410稅金及附加萬元431.7611納稅總額萬元8413.9312工業(yè)增加值萬元27778.9513盈虧平衡點(diǎn)萬元30418.98產(chǎn)值14回收期年5.18含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.62%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元27679.49所得稅后三、公司簡介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提

7、升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。四、投資原則1、堅(jiān)持市場主導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用新的思路推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

8、調(diào)整，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。2、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。3、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。加快自主創(chuàng)新，創(chuàng)新管理模式，發(fā)展新業(yè)態(tài)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。4、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重大需求 ，鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合、上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。5、依法推進(jìn)，規(guī)范管理。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依據(jù)各項(xiàng)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)管理工作的透明度和規(guī)范化程度，不斷提升產(chǎn)業(yè)管理水平。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃

9、、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場主體內(nèi)生動(dòng)力。五、選址及建設(shè)規(guī)模（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx炭黑的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積102280.08，其中：生產(chǎn)工程67449.65，倉儲(chǔ)工程10487.94，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11494.75，公共工程12847.74。六、發(fā)展思路全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足區(qū)域需求。堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為主線，以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。七、建設(shè)期安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，項(xiàng)

10、目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。八、總投資及資金構(gòu)成（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益

11、，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資31166.29萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)27204.17萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為13140.66萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考

12、慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為13340.47萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為723.04萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為3256.23萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為705.89萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請銀行貸款16944.51萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息415.14萬元。（五）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)

13、和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為7824.78萬元。（六）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資39406.21萬元，其中：建設(shè)投資31166.29萬元，占項(xiàng)目總投資的79.09%；建設(shè)期利息415.14萬元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金7824.78萬元，占項(xiàng)目總投資的19.86%。（七）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資39406.21萬元，其中申請銀行長期貸款16944.51萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（

14、正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：81200.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：63231.71萬元。3、凈利潤（NP）：13152.40萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.18年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.62%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：27679.49萬元。十、投資建議(一)創(chuàng)新招商模式完善招商信息。建立招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目信息庫，匯集符合產(chǎn)業(yè)功能定位和發(fā)展方向的重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目信息，動(dòng)態(tài)跟蹤管理。優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)和潛在項(xiàng)目，建立重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤和項(xiàng)目動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備制度，高質(zhì)量招商；優(yōu)化項(xiàng)目落地服務(wù)，高質(zhì)量安商。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈招商、組團(tuán)招商等新模式，按照“龍頭

15、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展思路，開展“重點(diǎn)企業(yè)尋求配套、本地企業(yè)主動(dòng)配套、外來企業(yè)跟進(jìn)配套、產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐配套”的專業(yè)化招商。加大引才引智。對接咨詢評估、職業(yè)教育等機(jī)構(gòu)，匯集研發(fā)、設(shè)計(jì)、管理等方面的高端領(lǐng)軍人才，建設(shè)高端人才集聚區(qū)。(二)強(qiáng)化人才智力支撐加大對產(chǎn)業(yè)建設(shè)相關(guān)人才的扶持力度，加快引進(jìn)和培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)人才和領(lǐng)軍人才，構(gòu)建高層次產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。鼓勵(lì)高等院校、職業(yè)院校和企業(yè)合作，建立信息化人才實(shí)訓(xùn)基地，培育多層次、復(fù)合型、實(shí)用性人才。(三)強(qiáng)化規(guī)劃指導(dǎo)各地主管部門要遵循本地區(qū)功能區(qū)劃定位，加強(qiáng)與相鄰地區(qū)及相關(guān)規(guī)劃的銜接，按照規(guī)劃要求，制定和調(diào)整本地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，并報(bào)主管部門備案。將規(guī)劃提

16、出的目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到年度計(jì)劃，按規(guī)劃要求審核投資項(xiàng)目，促進(jìn)本地區(qū)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。(四)建立并完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)和品牌保護(hù)機(jī)制強(qiáng)化企業(yè)品牌意識(shí)，加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，重點(diǎn)扶持一批在品牌創(chuàng)建、技術(shù)研發(fā)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面具有優(yōu)勢的企業(yè)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵犯知名品牌合法權(quán)益的行為，在工商登記、商標(biāo)注冊、域名注冊、市場監(jiān)管等環(huán)節(jié)提供支持和服務(wù)，為知名品牌的創(chuàng)建創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用13140.6613340.47723.0427204.1787.29%1.1建筑工程費(fèi)13140.6613140.6642

17、.16%1.2設(shè)備購置費(fèi)13340.4713340.4742.80%1.3安裝工程費(fèi)723.04723.042.32%2工程建設(shè)其他費(fèi)用3256.233256.2310.45%2.1土地出讓金1721.901721.905.52%2.2其他前期費(fèi)用1534.331534.334.92%3預(yù)備費(fèi)705.89705.892.26%3.1基本預(yù)備費(fèi)401.86401.861.29%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)304.03304.030.98%4建設(shè)投資合計(jì)31166.29100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資39406.21100.00%1.1建設(shè)投資31166.2979.0

18、9%1.1.1工程費(fèi)用27204.1769.04%1.1.1.1建筑工程費(fèi)13140.6633.35%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)13340.4733.85%1.1.1.3安裝工程費(fèi)723.041.83%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用3256.238.26%1.1.2.1土地出讓金1721.904.37%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1534.333.89%1.2.3預(yù)備費(fèi)705.891.79%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)401.861.02%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)304.030.77%1.2建設(shè)期利息415.141.05%1.3流動(dòng)資金7824.7819.86%項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第

19、2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0048720.0056840.0064960.0081200.0081200.0081200.0081200.0081200.00NaN1.1營業(yè)收入0.0048720.0056840.0064960.0081200.0081200.0081200.0081200.0081200.0081200.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出31166.2945771.5346879.4256594.5563505.1961157.7561157.7561157.7561157.7561157.752.1建設(shè)投