金蝶K/3

精細管理快速成長

金蝶K/3標準版V12.1發版說明

金蝶軟件（中國）有限公司

2009年12月

目錄

1綜述........................................................錯誤!未定義書簽。

1.1產品特性............................................錯誤!未定義書簽。

1.2產品形態............................................錯誤!未定義書簽。

1.3系統構成............................................錯誤!未定義書簽。

2產品主要功能................................................錯誤!未定義書簽。

2.1財務系統............................................錯誤!未定義書簽。

2.1.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.1.2總賬............................................錯誤!未定義書簽。

2.1.3報表............................................錯誤!未定義書簽。

2.1.4現金管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.1.5應收款管理.....................................錯誤!未定義書簽。

2.1.6應付款管理.....................................錯誤!未定義書簽。

2.1.7結算中心.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.8網上結算.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.9網上銀行.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.10預算管理.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.11業務預算.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.12費用預算.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.13資金預算.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.14費用管理及網上報銷.............................錯誤!未定義書簽。

2.1.15合并報表.......................................錯誤!未定義書簽。

2.1.16合并賬務.......................................錯誤!未定義書簽。

2.2成本管理系統.......................................錯誤!未定義書簽。

2.2.1業務場景.......................................錯誤!未定義書簽。

2.2.2實際成本.......................................錯誤!未定義書簽。

2.2.3成本分析.......................................錯誤!未定義書簽。

2.2.4作業成本管理....................................錯誤!未定義書簽。

2.2.5日成本管理......................................錯誤!未定義書簽。

2.2.6標準成本管理....................................錯誤!未定義書簽。

2.3供應鏈系統.........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.2供應鏈新增功能.................................錯誤!未定義書簽。

2.3.3供應商管理......................................錯誤!未定義書簽。

2.3.4供應商協同管理.................................錯誤!未定義書簽。

2.3.5采購管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.6銷售管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.7倉存管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.8委外加工管理...................................錯誤!未定義書簽。

2.3.9存貨核算........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.10進口/出口管理..................................錯誤!未定義書簽。

2.3.11分銷管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.12門店管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.13零售前臺........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.14質量管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.4客戶關系管理(CRM)系統...........................錯誤!未定義書簽。

2.4.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.4.2系統管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.4.3商機管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.4.4服務管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.5計劃管理系統........................................錯誤!未定義書簽。

2.5.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.5.2生產數據管理...................................錯誤!未定義書簽。

2.5.3主生產計劃/物料需求計劃.......................錯誤!未定義書簽。

2.5.4MTO計劃........................................錯誤!未定義書簽。

2.5.5粗能力計劃.....................................錯誤!未定義書簽。

2.5.6細能力計劃.....................................錯誤!未定義書簽。

2.6生產管理系統........................................錯誤!未定義書簽。

2.6.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.6.2生產任務管理/重復生產計劃.....................錯誤!未定義書簽。

2.6.3車間作業管理...................................錯誤!未定義書簽。

2.6.4設備管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.7精益管理系統.......................................錯誤!未定義書簽。

2.7.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.7.2看板管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.8企業績效系統........................................錯誤!未定義書簽。

2.8.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.8.2目標管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.8.3管理門戶........................................錯誤!未定義書簽。

2.8.4銷售與運營計劃.................................錯誤!未定義書簽。

2.9人力資源系統........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.9,2企業績效系統...................................錯誤!未定義書簽。

2.9.3系統設置........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.4職員管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.5招聘選拔........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.6培訓發展........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.7薪酬管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.8GUI工資........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.9社保福利........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.10HR客戶端平臺..................................錯誤!未定義書簽。

2.9.11考勤管理系統...................................錯誤!未定義書簽。

2.9.120LAP報表......................................錯誤!未定義書簽。

2.9.13查詢報表.......................................錯誤!未定義書簽。

2.9.14經理人平臺.....................................錯誤!未定義書簽。

2.9.15員工工作臺.....................................錯誤!未定義書簽。

2.9.16工作流.........................................錯誤!未定義書簽。

2.9.17統計分析平臺...................................錯誤!未定義書簽。

2.9.18宿舍管理........................................錯誤!未定義書簽。

2.10B0S平臺系統........................................錯誤!未定義書簽。

2.10.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.10.2BOS集成開發工具...............................錯誤!未定義書簽。

2.10.3BOS運行平臺...................................錯誤!未定義書簽。

2.10.4e-BOS運行平臺.................................錯誤!未定義書簽。

2.10.5BOS萬能報表工具...............................錯誤!未定義書簽。

2.10.6郵件服務........................................錯誤!未定義書簽。

2.10.7工作流..........................................錯誤!未定義書簽。

2.11GMP管理系統......................................錯誤!未定義書簽。

2.11.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.11.2GMP管理......................................錯誤!未定義書簽。

2.12基礎平臺............................................錯誤!未定義書簽。

2.12.1業務場景........................................錯誤!未定義書簽。

2.12.2主控臺..........................................錯誤!未定義書簽。

2.12.3基礎資料........................................錯誤!未定義書簽。

2.12.4賬套管理（中間層）.............................錯誤!未定義書簽。

2.12.5客戶端工具包....................................錯誤!未定義書簽。

2.12.6移動ERP.................................................................................錯誤!未定義書簽。

2.12.7業務預警平臺....................................錯誤!未定義書簽。

2.12.8維護工具包.....................................錯誤!未定義書簽。

2.13房地產成本管理系統.................................錯誤!未定義書簽。

2.13.1業務場景.......................................錯誤!未定義書簽。

2.13.2主要功能.......................................錯誤!未定義書簽。

2.13.3新增和完善功能.................................錯誤!未定義書簽。

3系統運行環境................................................錯誤!未定義書簽。

3.1客戶端運行環境.....................................錯誤!未定義書簽。

3.2中間層服務器運行環境...............................錯誤!未定義書簽。

3.3HR/Web服務器運行環境..............................錯誤!未定義書簽。

3.4數據庫服務器運行環境...............................錯誤!未定義書簽。

3.5多語言部署規則.....................................錯誤!未定義書簽。

4其他事項....................................................錯誤!未定義書簽。

4.1加密許可控制.......................................錯誤!未定義書簽。

4.1.1K/3加密許可申請...............................錯誤!未定義書簽。

4.1.2K/3許可控制規則...............................錯誤!未定義書簽。

4.1.3K/3許可升級...................................錯誤!未定義書簽。

4.1.4K/3正版查詢...................................錯誤!未定義書簽。

4.1.5注意事項.......................................錯誤!未定義書簽。

4.2加密許可控制策略特別說明..........................錯誤!未定義書簽。

4.2.1合并報表許可控制策略..........................錯誤!未定義書簽。

4.2.2網上銀行許可控制策略...........................錯誤!未定義書簽。

4.2.3房地產成本管理許可控制策略....................錯誤!未定義書簽。

4.2.4商機管理許可控制策略...........................錯誤!未定義書簽。

4.2.5服務管理許可控制策略...........................錯誤!未定義書簽。

4.2.6管理門戶許可控制策略...........................錯誤!未定義書簽。

4.2.7人力資源系統許可控制策略.......................錯誤!未定義書簽。

4.2.8BOS平臺許可控制策略............................錯誤!未定義書簽。

4.2.9內控分析的許可控制策略.........................錯誤!未定義書簽。

4.2.10移動ERP的許可控制策略.........................錯誤!未定義書簽。

4.2.11預警平臺的許可控制策略.........................錯誤!未定義書簽。

4.2.12B0S遠程數據傳輸工具許可控制策略...............錯誤!未定義書簽。

4.3專利認證...........................................錯誤!未定義書簽。

4.4獲得支持的途徑.....................................錯誤!未定義書簽。

1綜述

企業在創造價值的動態過程中，從原料采購、生產運作、市場銷售、售后服務等基本活

動，到計劃、財務、人力資源、協同辦公等支持系統，都會對各環節的分工和管理方法不斷

進行總結提煉和持續改善，尋找解決問題的最佳方案，最大限度減少管理所占用的資源和降

低管理成本，以獲得更高效率、更多效益和更強競爭力。

金蝶K/3ERP系統集客戶關系管理、財務管理、供應鏈管理、生產制造管理、人力資源

管理、企業績效、移動商務、商業智能、集成引擎及行業插件等業務管理組件為一體，以成

本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者

應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。

K/3標準版V12.1是金蝶公司為滿足中小型企業精細管理,快速成長的需要所推出的一

款精品ERPo其業務功能整合了K/3標準版V12.0與K/3精益版V12.0的全部功能。主要新

增及完善了全面預算管理、費用管理、供應商管理、供應商協同管理、計劃員工作臺、CRM、

人力成本分析等適應企業精細化管理發展的功能。

1.1產品特性

1.產品適用性

金蝶K/3REP結合國外先進管理理論和數十萬國內客戶最佳應用實踐，面向單個利潤中

心的企業，包括單體企業或集團下屬的利潤中心子公司，提供了13種細分行業專業應用方

案解決方案，包括：電子設備、電子元器件、儀器儀表、燈飾照明、五金行業、塑膠行業、

汽摩零部件、通用專用設備、醫療器械、玩具行業、金屬加工、化工行業、醫藥食品等。

金蝶K/3標準版V12.1,針對絕大部份模塊提供了中文簡體、中文繁體以及英文的應用，

能滿足企業中不同國籍人員對軟件產品語言的應用需求，為國際化的企業提供了較好的企業

管理運作平臺。

2.產品理念

秉承“幫助顧客成功”的企業理念，經過多年實踐與經驗積累，金蝶K/3ERP在幫助

企業實現全面業務應用的基礎上，進一步提出“讓管理精細化”的產品理念，從管理方法、

流程控制、管理對象等方面，引導企業從常規管理邁向深入應用，使企業在激烈的競爭環境

中，不斷提升企業邊際利潤，實現企業的卓越價值和基業常青。

＞管理方法精細化

金蝶K/3ERP針對不同業務領域、不同行業應用、不同管理模式，將全面預算、費用

管理、作業成本管理、標準成本管理、車間工序管理、精益生產、商業智能等管理方法充分

融合，幫助企業逐步邁入管理精細化階段。

＞流程控制精細化

金蝶K/3ERP基于K/3B0S平臺，借助靈活可變的流程將系統模塊、功能、單據、數據、

角色等要素緊密關聯，通過參數精確控制，幫助企業實現管理流程的規范化和精細化。

＞管理對象精細化

金蝶K/3ERP以企業的人、財、物為基本分類，將產、供、銷等業務運營過程中涉及

的物料、產品、伙伴等基本對象從數量、價值、時點、質量、狀態等多緯度多方位進行全面

細致的監控，實現對管理對象的精細化管理。

3.新產品特性

新版產品K/3標準版V12.1,體現了以下9大特性：

＞商業智能(BI)

面向企業中高層管理人員，根據企業管理者的思維方式和分析邏輯，將管理智慧

融入信息化系統，通過對財務、供應鏈、成本、生產制造、HR等業務數據進行鉆取挖

掘加工，以圖表等形式多維度直觀展示給企業管理者，幫助企業經營者實現經營分析

的數字化，為決策的科學化提供可靠的依據。

該系統既可以獨立運行，也可與K/3ERP其他產品無縫集成，為企業提供更完整、

全面的數據分析解決方案。

＞全面預算管理

全面預算體系涵蓋銷售、計劃、采購、庫存、成本、費用、資金等業務預算，支

持企業戰略目標一中長期預算一短期預算與計劃全過程戰略管理體系。全面編制過程

充分考慮各個領域間的業務關系，并可根據不同業務需求，自定義編制維度，支持編

制、調整、審核的工作流管理，以保證預算編制數據的嚴謹性，并為預算控制提供數

據基礎。全面預算控制深入各ERP業務細節，在業務源頭控制業務單據，幫助企業對

各部門實現預算的剛性控制與績效考核，優化資源配置。

＞費用報銷及費用管理

通過網上報銷平臺，提供網上費用申請、借款、審核、報銷的全流程處理，針對

財務人員實現費用移轉、核銷管理、生成憑證等費用處理；與費用預算、CRN系統緊

密集成，幫助企業嚴控不合理開支，實現費用的支出效益最大化。

＞供應商關系管理(供應商管理及供應商協同管理)

面向企業采購人員、供應商而構建的的供應商管理平臺。從供應尋源，認證評估、

采購協同到供應商績效評估，幫助企業控制供應商準入與交易風險；

供應商協同平臺以互聯網手段，通過與供應商進行公告、詢報價、訂單、交貨、

品質等信息共享與業務交互處理，實現企業與供應商業務緊密配合，提高企業與供應

商的作業效率，幫助企業構建敏捷供應鏈

＞客戶關系管理支持項目式復雜營銷過程

客戶關系管理原有客戶管理、商機管理、服務管理基礎上，增加報價、合同、樣

品、任務、費用管理、郵件等功能，實現了針對商機的項目過程管理及多客戶、多業

務員、伙伴業務協作功能。支持企業項目式復雜營銷過程管理。

服務管理提供客戶產品檔案到售后服務的全生命周期管理，提供產品檔案、服務

提醒、標準服務過程管理、庫存查詢、備品備件出庫等功能。此外提供營銷及服務過

程費用管理。

>計劃員工作平臺

為企業的計劃員提供計劃集中查詢、分析和下達的作業平臺；它是一個MRP結果

輸出，供計劃員對MRP計劃進行核對、分析，并根據系統提供的調整建議信息及時進

行決策，達到物料供需平衡狀態，避免由于計劃的不準確，造成停工或滯料的現象，

優化企業的生產計劃。通過計劃工作臺幫助計劃員快速響應市場，提高工作效率。

>HR強化人力成本分析

HR系統繼續優化制造業人力資源解決方案，在已有的工資獎金、社保福利的基礎

上，增加對部門加班、人均加班、超時加班等多角度的分析比較，即時掌握加班人工

成本信息和加班波動狀況，及時做出生產和經營調整決策，實現企業效益最大化；同

時針對制造企業的應用，增加宿舍管理，幫助企業提升宿舍資源的利用率及住宿記錄

的準確性，提升工作效率。

>OUTLOOK郵件審批

企業高層在沒有安裝K/3客戶端的情況，可以直接在OUTLOOK中接收來自K/3的

審批信息及審批單據的詳細信息；同時OUTLOOK與K/3集成，用戶也可以在OUTLOOK

直接登錄K/3系統,登陸后用戶可以在OUTLOOK直接進行審批處理及給出審批意見，

相應的審批結果會自動在K/3中進行體現。

>內控分析

以國家頒布的《企業內部控制基本規范》為理論依據，遵循了COSO框架形成的內

控分析系統，通過權限不相容控制、審計日志、業務預警報告、審批流程報告、業務

控制模式報告、對賬報告，構建企業的內部控制體系，將幫助企業防范經營風險。

1.2產品形態

金蝶K/3標準版V12.1,其產品形態為獨立安裝包，如果已經安裝了K/3產品的用戶，

需將原有版本卸載后才能安裝金蝶K/3標準版V12.1產品。

K/3成長版V12.KK/3標準版V12.1在演示狀態下可以同時安裝在一個操作系統上。

但正式應用不能安裝在一個操作系統上。

K/3BI是與K/3集成的獨立安裝包，用戶可以與K/3集成應用，也可以獨立應用。

1.3系統構成

金蝶K/3ERP集成了財務管理、供應鏈管理、成本管理、計劃管理、生產制造管理、人

力資源管理、客戶關系管理、移動商務等全面應用，有效的整合了現有系統以及PDM、銀企

互聯平臺、考勤系統、金稅系統、條碼、實驗信息系統等第三方系統。

金蝶K/3標準版V12.1共有78個子系統和36個客戶端工具。

K/3V12.1系統分布:

財務系統（19個子系統）

總賬報表現金管理固定資產管理應收款管理

應付款管理現金流量表預算管理網上銀行結算中心

e-網上結算合并報表合并賬務費用管理網上報銷

業務預算費用預算資金預算工資管理

供應鏈系統（13個子系統）

采購管理銷售管理倉存管理存貨核算出口管理

進口管理分銷管理零售前臺門店管理質量管理

委外加工供應商管理供應商協同管理

成本管理系統（5個子系統）

實際成本成本分析作業成本管理日成本管理標準成本

計劃管理系統（6個子系統）

生產數據管理主生產計劃物料需求計劃MTO計劃粗能力需求計劃

細能力需求計劃

生產管理系統（4個子系統）

生產任務管理重復生產計劃車間作業管理設備管理

精益管理（1個子系統）

看板管理

人力資源系統（13個子系統）

人事管理薪酬管理考勤管理社保福利宿舍管理

能力素質模型績效管理招聘選拔培訓發展查詢報表

CEO平臺經理人平臺員工工作臺

企業績效系統（4個子系統）

目標管理管理門戶商業分析銷售與運營計劃

內控分析（1個子系統）

內控分析

移動商務（2個子系統）

移動ERP移動HR

基礎系統（3個子系統）

賬套管理基礎資料數據清理工具

客戶關系管理系統（2個子系統）

商機管理服務管理

房地產成本管理系統（4個系統）

房地產合同管理房地產動態成本管理房地產項口進度管理房地產測算管理

醫藥管理系統（1個系統）

GMP管理

K/3V12.1客戶端工具包:

數據交換工具

銷售發票引入引出科目交換工具固定資產數據報表函數科目轉

換工具

傳輸工具

報表后臺自動重算定分銷傳輸服務管理器分銷傳輸配置工具分銷管理單據自動

義傳輸

輔助工具

代理服務K/3萬能報表單據自定義網絡檢查工具

系統工具

遠程組件配置工具網絡控制工具通訊平臺服務器后臺服務系統用戶配置

商業分析配置管理CRM定時更新設置

單據套打工具

供應鏈單據套打賬務單據套打

合并報表工具

遠程登錄設置工具項目數據修改工具項目數據備份工具賬套升級工具抵銷分錄取數類型升

級工具

Adapter配置器

K/3webservice企業元數據發現共享項目檢查工具

BOS平臺

金蝶K3BOS集成開發BOS萬能報表工具BOS數據交換平臺BOS遠程數據傳輸BOS運行平臺

工具工具

E-BOS運行平臺郵件服務

■注意事項：在K/3標準版V12.1版中，房地產成本管理系統、財務分析、項目管

理、管理駕駛艙、商業分析、數據倉庫暫不支持繁體和英文的應用。

2產品主要功能

2.1財務系統

2.1.1業務場景

K/3財務系統以財務核算為基礎，同時支持預算管理、資金管理、成本管理三大財務管

理體系，為企業的財務管理決策提供全方面的信息。

整體框架：

決策支持管理柝標分析

決策支持MW6*.百業智■分析決策般制

財務管理預算管理資金管理成本管理應*骷￡

笫金星制

財務分析VilSVii

結算控制

依?分新

財務核算信用拄H

資產濘估

底收歉管理現金源堡聶應付敢管理

用礎數用戶管理|基就數點]第三方接口]f套統諛置，困，他M疼平白

據管理

＞財務業務一體化，將戰略目標、關鍵績效指標貫穿在業務和財務各個層面。

以會計憑證處理為核心，實現財務業務一體化，保障財務信息與業務信息的高度同步與

一致性，數據一次錄入，共享使用，減少重復工作，提高數據準確度。

＞多角度、多層次財務報表，為分析決策提供依據。

通過靈活的賬簿、報表反映企業財務狀況，同時通過報表系統能夠分析處理所有財務和

業務數據，為企業不同管理層次、不同角色的管理者提供了千差萬別的資源信息。

＞全面的資產管理，強化了企業資源有效控制管理。

根據固定資產的變動情況對賬務進行相應處理，自動按照其使用情況和折舊政策進行計

提折舊，并提供各種全面的固定資產核算報表。

＞周全的往來業務管理，保障資金良性運作。

對企業的應收款和應付款進行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，貼近企業

對應收和應付賬款實際管理的需要。

＞為決策提供有效全方位的分析。

采用報表分析、指標分析、數據挖掘與鉆取等各種分析方法，對財務數據從各種角度進

行進一步的匯總、透視和轉化，從中提煉出重要的財務信息，幫助企業實行有效控制。

＞提供準確無誤的財務決策。

對財務狀況和經營成果及未來前景進行評價和決策分析。采用多種數學模型和計算方法,

對多種數據進行整合分析，從無序散亂的數據中提取數據，為企業的財務決策、計戈I、控制

提供切實的幫助。

＞通過無縫的系統集成，建立高效的資源信息。

開放的信息系統，能與企業的其他信息系統進行平滑的數據傳遞，從而使企業的資源高

效集成。

2.1.2總賬

2.1.2.1主要功能

1.初始化

提供科目的期初數據管理和初始數據的導入導出。

2.憑證

憑證是總賬系統中用于記錄業務信息的基本單據，等同于手工業務操作中的記賬憑證。

＞憑證錄入提供外幣分賬制的憑證錄入；

＞憑證錄入支持全鍵盤操作；

＞多緯度憑證查詢：憑證查詢支持按會計分錄中所有字段查詢排序；

＞憑證審核、復核、雙敲審核、成批審核；

＞憑證引入引出；

＞憑證過賬、批量過賬；

＞憑證作廢；

＞憑證紅字沖銷；

＞憑證附件管理；

＞憑證模板管理；

＞現金流量的指定和管理；

＞預算的控制：憑證錄入支持自動顯示科目的最新余額及預算金額；

＞憑證打?。褐С制胀ù蛴?、套打以及匯總打印。

3.賬表查詢處理：

實現按科目核算項目兩個維度的靈活查詢，并且支持各個賬表到憑證之間的一體化聯

查。所有賬表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的賬表有：

＞總分類賬

＞明細分類賬

＞數量金額總賬

＞多欄賬

＞數量金額明細賬

＞核算項目分類總賬

＞核算項目明細賬

＞科目余額表

＞試算平衡表

＞日報表

＞摘要匯總表

＞核算項目余額表

＞核算項目明細表

＞核算項目匯總表

＞核算項目組合表

＞核算項目與科目組合表

＞科目利息計算表

＞調匯歷史信息表

4.現金流量處理：

＞支持憑證錄入時直接指定對應的現金流量項目，或采用T型賬戶統一指

定，

＞支持自動生成現金流量主表和附表；

＞支持按期間或日期查詢現金流量表。

5.往來處理

往來業務管理是財務管理的重要職能之一，系統通過設置、核銷、對賬單、賬齡分析表

等一體的設置和處理，可以實現往來業務的管理，包括以下內容：

＞核銷管理：幫助企業將往來業務進行實時核銷，系統提供自動核銷的功

能，按照相同的往來對單位和業務編號進行核銷，幫助用戶減輕核銷帶來的極大

工作量。

＞往來對賬單：提供往來單位的明細業務發生情況，幫助企業對往來業務

深入把握與控制分析。

＞賬齡分析表：提供往來業務的賬齡查詢，賬齡階段的劃分可以根據用戶

自身的情況進行靈活的自定義。幫助用戶的往來款項的控制與分析。

6.內部往來協同

若用戶為集團應用，則系統還提供了內部往來協同憑證處理功能。更是把往來對賬的控

制提前到事中進行。集團內部的各個子單位發生了內部往來業務，一方在記錄的此筆往來業

務的同時，可以通過系統告知另一方及時作賬，加強了對內部往來業務的核算處理，極大程

度上降低雙方的往來對賬差異。

＞內部往來憑證錄入；

＞一方向另一方發送內部往來信息；

＞撤銷已發送內部往來信息；

＞內部往來信息確認：生成憑證、指定憑證；

>內部往來信息查詢。

7.期末處理：包括期末調匯、結轉損益、自動轉賬、憑證攤銷、憑證預提、期末結賬：

>期末調匯：對外幣需要進行調匯的科目，并根據期初期末的匯率差異，系統可自動

算出匯兌差額，并生成匯兌損益憑證。

>結轉損益：對于損益類科目的余額，可以通過結轉損益功能在月末將其一次性結轉

到本年利潤科目中。同時依照會計制度，系統支持對于以前年度損益調整科目，可

以在執行結轉損益功能時，自動將其余額結轉至未分配利潤科目下。

>自動轉賬：提供設置自動轉賬公式，并可保存為方案。可以支持核算項目的對應結

轉。

>憑證攤銷預提：對存在攤銷/預提業務的企業，支持設置攤銷/預提方案、自動生成

憑證。

8.調整期間業務處理

>包括調整期間管理、調整期間憑證錄入、調整期間憑證查詢、調整期間憑證過賬。

>總賬系統可以支持最多366個期間；

>總賬的賬表可以查詢到調整期間處理的憑證數據。

2.1.2.2新增和完善功能

相對于以前版本，系統的重大功能改進包括：

1.本版本結合客戶的需求與反饋，主要增加了對多匯率支持。

a）系統參數增加憑證默認【匯率類型】的設置；

b）在憑證錄入界面增加匯率類型欄目；

c）帳套升級和憑證套打模版處增加【匯率類型】字段；

d）標準憑證引入引出增加【匯率類型】字段；

e）模式憑證增加【匯率類型】字段；

f）憑證攤銷、預提增加【匯率類型】字段；

g）期末調匯增加可選【匯率類型】功能；

h）自動轉賬模版增加【匯率類型】字段；

i）結轉損益憑證增加【匯率類型】字段；

j）萬能報表數據字典增加【匯率類型】字段；

k）初始化錄入匯率取匯率表的默認【匯率類型】對應的匯率。

2.在往來核銷對賬界面，增加合計項，可以看到備選核銷數據的合計數。

3.數量金額明細賬引出或者引出為所有時，可以成功的將科目代碼、科目名稱和核算項

目名稱引出。

4.核算項目與科目組合表增加數量的查詢功能。

5.完善總賬結賬時候是否有未結賬的子系統的提示，指明具體哪個子系統未結賬。

6.憑證審核功能改進。憑證審核后，審核的批注由審核人自己修改或者刪除。

7.在現金流量指定的過程中，修改規則，從損益類科目里剔除“以前年度損益調整”類

科目。

8.在一定條件下，自動轉賬生成憑證分錄能夠按照自動轉賬模板順序生成，

＞支持的情況：

1）支持一個科目轉入，一個科目轉出，且科目分別只掛一個核算項目；

m）支持一個科目轉入，多個科目轉出，且科目不相同，科目分別只掛一個核算項

目；

＞不支持的情況：

a）不支持外幣

b）不支持多核算項目

c）不支持同一個方案中多個科目轉入且多個科目轉出

d）不支持按公式轉入和按公式轉出

2.1.3報表

2.1.3.1主要功能

1.報表模板

提供符合新企業會計準則的報表模板。

2.報表取數

提供了豐富的取數函數，可從各系統中獲取各類型的財務核算數據、預算數據、業務數

據。

＞通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP＞ACCTEXT等取數函數來實現從總賬系

統中取數；

＞可以通過工資取數函數FOG-PA實現從工資系統中取數；

＞通過固定資產取數函數FOG-FA實現從固定資產系統中取數；

＞通過MGAcct等取數函數來實現從管理會計系統中取數；

＞通過供應鏈取數函數實現從供應鏈中取數。

＞通過制造相關函數從制造中取數；

＞通過成本相關函數從成本中取數；

＞通過銷售計劃相關函數從銷售運營計劃系統中取數。

在集中式的運用方式下，運用多賬套管理，可以實現從其他賬套中取數（非當前的登陸

賬套），制作相關的業務報表。

3.表頁管理

提供多表頁管理功能，在一張報表上可設置多張表頁。

提供表頁匯總功能，可以自動把一個報表中不同表頁的數據項進行匯總生成新報表，或

生成當前報表的最后一張表頁。

4.報表重算

可根據報表數據特點，設置重算方案，批量進行報表的重算。

通過后臺代理服務，定時重算報表，滿足重算大批量數據報表的要求。

5.報表審核

可設置若干審核條件對報表進行全方位的審核，確保報表數據的準確性。

6.報表授權

提供針對具體報表的授權管理，報表的建立者可進行報表的授權，將自己建立的報表按

需要授予不同的權限給指定的用戶，從而保證報表數據的安全性。

2.1.3.2新增和完善功能

1、新增了業務預算、費用預算和資金預算系統的取數函數。

2.1.4現金管理

2.1.4.1主要功能

1.總賬數據

總賬數據模塊處理的是現金管理系統與總賬系統的數據關系，并與總賬系統的數據進行

對比?？傎~數據模塊主要有以下功能：

＞復核記賬

＞引入日記賬

＞與總賬對賬

2.現金

現金模塊是企事業單位財務部門按照國家的政策和規定，對現金收入、付出和庫存進

行管理，是財務管理中資金管理的重要內容，也是出納會計的一項重要工作，現金模塊主

要有以下功能：

＞現金日記賬登記、管理

＞現金盤點單登記

＞現金對賬

＞現金日報表

＞現金收付流水賬

3.銀行存款

主要介紹銀行部分的各種業務管理，主要有以下功能：

＞銀行存款日記賬

＞銀行對賬單

＞銀行存款對賬

＞已勾兌記錄表

＞余額調節表

＞長期未達賬

＞銀行對賬日報表

＞銀行存款日報表

＞銀行存款與總賬對賬

4.票據

本章所說的票據實際上是一個廣義的結算憑證概念，它具體包括了支票、本票、匯票等

各種票據以及匯兌、托收承付、委托收款、貸記憑證、利息單等結算憑證。同時，在票據備

查簿中，提供了會計可以根據出納錄入的票據信息生成憑證的功能，票據模塊主要有以下功

能：票據備查簿、支票管理。

5.報表

主要是一些報表的查詢，主要包括資金頭寸表和到期預警表。資金頭寸表用于查閱各個

日期或期間的資金（現金和銀行存款）余額，到期預警表主要是提供應收商業匯票及應付商

業匯票的到期預警功能。報表模塊主要有以下功能點：資金頭寸表、到期預警表。

6.憑證管理

為了方便用戶查詢在現金管理系統生成的憑證，在現金管理系統中提供會計憑證序時

簿，可對現金管理系統生成的憑證進行查看、修改、審核等操作，包括以下功能：憑證過濾、

憑證修改、憑證查找、憑證審核、憑證刪除

7.往來結算

往來結算主要處理與結算中心、應收應付系統集成的結算業務，包括以下功能：收款通

知單、收款單、付款申請單、付款單。

8.現金流預測

現金流預測功能的作用是通過采集業務系統數據，對企業未來的流量和存量進行預測，

使用戶能隨時掌握未來資金流入、流出和余額情況，以幫助用戶防范支付危機和進行資金優

化配置?，F金流預測包括以下功能：預測項目、預測模型、預測報表。

9.期末處理

期末處理即會計期末結賬，結出本會計期間借，貸發生額，期末余額，并將其結轉到下

期會計期間。

2.1.4.2新增和完善功能

本版主要增加多匯率和部分功能完善，并對現金管理系統和其他子系統集成作了一些完

善。相對于以前版本，系統的重大功能改進包括：

＞日記賬匯總生成憑證后，可以選擇借貸借貸和借借貸貸兩種方式排列顯示。

＞在系統設置一一＞初始化一一＞現金管理一一＞初始數據錄入，彈出界面讓用戶選

擇需引入的現金或銀行科目。

＞往來結算的付款申請單下推付款單允許修改金額，可以多次付款：也就是允許一

張付款申請單生成多張付款單,要求多張付款單的金額合計不能超過付款申請單

金額。不允許多張申請單生成多張付款單，也就是選中多張申請單下推或上拉只

能生成一張付款單。

＞往來結算單據支持和費用管理模塊的集成。

＞在現金管理系統的系統參數中，取消原日記賬匯率設置的固定匯率和浮動匯率，

及其精度設置，改為【匯率類型】參數，用戶可隨時修改匯率類型。

＞現金管理系統所有功能都支持多匯率，包括日記賬、票據、往來結算。

2.1.5應收款管理

2.1.5.1主要功能

1.合同管理

＞提供合同的維護、變更、變更記錄查詢的功能。

＞提供合同超額執行控制。

＞提供合同報表反映合同的執行情況，包括合同金額執行明細表、合同執

行情況匯報表以及合同到期款項列表等。

2.票據管理

＞提供應收票據的業務處理，企業可以隨時對應收票據的背書、背書退回、

貼現、轉出、退票、收款等操作進行監控管理。

＞提供票據管理相關報表查詢。

3.結算處理

＞提供七種結算方式：到款結算、預收款沖應收款、應收款沖應付款、應

收款轉銷、預收款轉銷、收款沖付款、預收款沖預付款。

＞提供多種核銷處理方式：按單據、存貨數量和關聯關系核銷。

＞提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動核銷、單據審核后自動核銷。

4.憑證處理

＞提供模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不

同的憑證模式、匯總方式。

＞憑證處理支持自定義核算項目生成憑證、自定義金額做為憑證金額來源、

自定義字段生成憑證摘要等功能。

5.壞賬處理

＞提供多種壞賬準備計提的方式。支持按個別認定法計提壞賬準備。

＞提供壞賬損失確認和壞賬收回業務的相關賬務處理。

＞提供壞賬備查和報表查詢。

6.報表分析

＞提供多維度的業務流水報表：應收款明細表、匯總表等。

＞提供與外部交易單位的對賬報表：往來對賬單、月結單等。

＞可以分析客戶的逾期、未到期應收賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債權

列表等。

＞其他分析報表：周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等。

＞提供應收系統的單據與總賬賬簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來

科目對賬兩種方式。

7.外幣核算和期末調匯

＞可支持多種外幣業務的處理。提供多幣別換算功能，支持外幣結算業務。

＞在期末對外幣核算的業務計算匯兌損益，同時系統自動進行匯兌損益的

憑證處理以及生成調匯記錄表。

＞通過調匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動情況和各期的匯

兌損益情況。

8.與現金系統集成

＞通過收款單據和應收票據的系統傳遞，實現與現金系統資源的共享。

＞現金