行政資產(chǎn)耗材管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司行政資產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范資產(chǎn)耗材的購(gòu)置、使用、維護(hù)、處置等行為，提高資產(chǎn)耗材使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的行政資產(chǎn)耗材管理。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司行政資產(chǎn)耗材實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置資產(chǎn)耗材，提高資產(chǎn)耗材的使用效益。3.歸口管理原則：行政資產(chǎn)耗材由公司行政部門歸口管理，各部門負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)耗材的使用和日常管理。4.責(zé)任到人原則：明確資產(chǎn)耗材管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保資產(chǎn)耗材管理責(zé)任落實(shí)到人。資產(chǎn)耗材分類及定義行政資產(chǎn)1.辦公設(shè)備：包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、投影儀、空調(diào)、辦公桌椅等。2.辦公家具：包括文件柜、沙發(fā)、茶幾、會(huì)議桌椅等。3.電子設(shè)備：包括服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、不間斷電源等。4.運(yùn)輸設(shè)備：包括公司公務(wù)車輛等。5.其他資產(chǎn)：包括辦公用房、土地使用權(quán)等。耗材1.辦公耗材：包括打印紙、復(fù)印紙、墨盒、硒鼓、碳粉、文件夾、檔案袋、筆記本、筆等。2.維修耗材：包括各類維修工具、配件等。3.清潔耗材：包括清潔劑、消毒劑、拖把、掃帚、抹布等。4.其他耗材：包括一次性紙杯、茶葉、咖啡等。資產(chǎn)耗材購(gòu)置管理購(gòu)置計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求和資產(chǎn)耗材使用情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度資產(chǎn)耗材購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)行政部門審核。2.行政部門對(duì)各部門報(bào)送的購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司預(yù)算和實(shí)際情況，編制公司年度資產(chǎn)耗材購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的年度資產(chǎn)耗材購(gòu)置計(jì)劃，由各部門按照審批后的計(jì)劃填寫《資產(chǎn)耗材采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等信息，報(bào)行政部門。2.采購(gòu)審批：行政部門對(duì)各部門提交的《資產(chǎn)耗材采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)實(shí)施：行政部門根據(jù)審批后的《資產(chǎn)耗材采購(gòu)申請(qǐng)表》，按照公司采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等，具體采購(gòu)方式根據(jù)資產(chǎn)耗材金額和性質(zhì)確定。4.合同簽訂：采購(gòu)?fù)瓿珊螅姓块T應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。5.驗(yàn)收付款：資產(chǎn)耗材到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，行政部門填寫《資產(chǎn)耗材驗(yàn)收單》，并按照合同約定辦理付款手續(xù)。購(gòu)置預(yù)算控制1.公司建立資產(chǎn)耗材購(gòu)置預(yù)算管理制度，將資產(chǎn)耗材購(gòu)置費(fèi)用納入公司年度預(yù)算管理。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算購(gòu)置資產(chǎn)耗材。如因特殊原因需要調(diào)整購(gòu)置預(yù)算的，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序辦理。3.行政部門應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)耗材購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問題。資產(chǎn)耗材使用管理領(lǐng)用登記1.行政部門應(yīng)建立資產(chǎn)耗材領(lǐng)用臺(tái)賬，對(duì)資產(chǎn)耗材的領(lǐng)用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.各部門領(lǐng)用資產(chǎn)耗材時(shí)，應(yīng)填寫《資產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到行政部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.行政部門根據(jù)《資產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，在資產(chǎn)耗材領(lǐng)用臺(tái)賬上進(jìn)行登記，并發(fā)放資產(chǎn)耗材。同時(shí)，要求領(lǐng)用人員在《資產(chǎn)耗材領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。使用規(guī)范1.各部門應(yīng)按照資產(chǎn)耗材的使用說(shuō)明和操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)耗材，不得擅自更改資產(chǎn)耗材的用途和性能。2.辦公設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)通知行政部門維修，不得自行拆卸或維修。3.辦公耗材應(yīng)節(jié)約使用，避免浪費(fèi)。如因工作需要確需增加耗材用量的，應(yīng)提前向行政部門申請(qǐng)。4.各部門應(yīng)妥善保管資產(chǎn)耗材，防止資產(chǎn)耗材丟失、損壞或被盜。如因保管不善造成資產(chǎn)耗材損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。借用歸還1.因工作需要借用資產(chǎn)耗材的，應(yīng)填寫《資產(chǎn)耗材借用申請(qǐng)表》，注明借用資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，到行政部門辦理借用手續(xù)。2.行政部門根據(jù)《資產(chǎn)耗材借用申請(qǐng)表》，在資產(chǎn)耗材借用臺(tái)賬上進(jìn)行登記，并發(fā)放資產(chǎn)耗材。同時(shí)，要求借用人員在《資產(chǎn)耗材借用登記表》上簽字確認(rèn)。3.借用人員應(yīng)按照約定的時(shí)間歸還借用的資產(chǎn)耗材。歸還時(shí)，行政部門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)耗材進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)耗材有損壞或丟失的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。資產(chǎn)耗材維護(hù)管理維護(hù)計(jì)劃1.行政部門應(yīng)制定資產(chǎn)耗材維護(hù)計(jì)劃，明確資產(chǎn)耗材的維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等信息。2.辦公設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用說(shuō)明書和廠家建議制定，確保設(shè)備得到及時(shí)、有效的維護(hù)。3.辦公耗材的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)耗材的使用情況和保質(zhì)期制定，確保耗材的質(zhì)量和性能。維修管理1.資產(chǎn)耗材出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知行政部門維修。行政部門應(yīng)根據(jù)故障情況，安排專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。2.維修人員在維修資產(chǎn)耗材時(shí)，應(yīng)填寫《資產(chǎn)耗材維修記錄單》，詳細(xì)記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修費(fèi)用等信息。3.維修費(fèi)用超過(guò)一定金額的，行政部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。維修費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供《資產(chǎn)耗材維修記錄單》和維修發(fā)票等相關(guān)憑證。報(bào)廢管理1.資產(chǎn)耗材已達(dá)到規(guī)定的使用年限或因技術(shù)進(jìn)步等原因無(wú)法繼續(xù)使用的，由使用部門填寫《資產(chǎn)耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，報(bào)行政部門審核。2.行政部門對(duì)各部門提交的《資產(chǎn)耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的資產(chǎn)耗材，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行清理和處置。處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢等，具體處置方式根據(jù)資產(chǎn)耗材的性質(zhì)和價(jià)值確定。4.資產(chǎn)耗材處置后，行政部門應(yīng)在資產(chǎn)耗材臺(tái)賬上進(jìn)行核銷，并將處置情況報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。資產(chǎn)耗材盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃1.行政部門應(yīng)制定資產(chǎn)耗材盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)人員等信息。2.資產(chǎn)耗材盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行一次，一般在年末進(jìn)行全面盤點(diǎn)，平時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期抽查。盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)資產(chǎn)耗材進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)資產(chǎn)耗材的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用狀態(tài)等信息，并記錄在《資產(chǎn)耗材盤點(diǎn)表》上。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)耗材賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《資產(chǎn)耗材盤盈盤虧報(bào)告表》，注明資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、盤盈盤虧原因等信息，報(bào)行政部門審核。3.行政部門對(duì)各部門提交的《資產(chǎn)耗材盤盈盤虧報(bào)告表》進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。結(jié)果處理1.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的《資產(chǎn)耗材盤盈盤虧報(bào)告表》，行政部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)耗材臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤盈的資產(chǎn)耗材，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行入賬處理；對(duì)于盤虧的資產(chǎn)耗材，應(yīng)查明原因，屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷。資產(chǎn)耗材信息化管理建立資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)耗材的信息化管理。資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋資產(chǎn)耗材的購(gòu)置、使用、維護(hù)、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括資產(chǎn)耗材臺(tái)賬管理、采購(gòu)管理、領(lǐng)用管理、維修管理、盤點(diǎn)管理等功能模塊。2.行政部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。數(shù)據(jù)錄入與更新1.資產(chǎn)耗材管理人員應(yīng)及時(shí)將資產(chǎn)耗材的相關(guān)信息錄入資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)，包括資產(chǎn)耗材名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、購(gòu)置價(jià)格、使用部門、使用狀態(tài)等信息。2.在資產(chǎn)耗材的購(gòu)置、使用、維護(hù)、處置等過(guò)程中，如資產(chǎn)耗材的信息發(fā)生變化，資產(chǎn)耗材管理人員應(yīng)及時(shí)在資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)中進(jìn)行更新，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。系統(tǒng)查詢與統(tǒng)計(jì)1.公司各部門可通過(guò)資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)查詢本部門資產(chǎn)耗材的使用情況、庫(kù)存情況等信息，以便合理安排工作和使用資產(chǎn)耗材。2.行政部門可通過(guò)資產(chǎn)耗材管理系統(tǒng)對(duì)公司資產(chǎn)耗材的整體情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括資產(chǎn)耗材的購(gòu)置金額、使用情況、維修費(fèi)用等信息，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。監(jiān)督檢查與獎(jiǎng)懲監(jiān)督檢查1.公司行政部門應(yīng)定期對(duì)各部門資產(chǎn)耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)耗材的購(gòu)置、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，資產(chǎn)耗材臺(tái)賬是否健全，資產(chǎn)耗材是否賬實(shí)相符等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，行政部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對(duì)于在資產(chǎn)耗材管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.對(duì)積極參與資產(chǎn)耗材節(jié)約使用、合理配置等工作，提出合理化建議并取得顯著成效的部門和個(gè)人，公司將給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。懲罰措施1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處