行政銀行印鑒管理制度?一、總則（一）目的為加強公司行政銀行印鑒的管理，確保印鑒使用的安全性、規范性和合法性，維護公司的利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司行政銀行印鑒的保管、使用、更換與廢止等相關事宜。（三）定義1.行政銀行印鑒：指公司在銀行開戶時預留的用于辦理各類銀行業務的印章，包括但不限于公章、財務專用章、法人章等。二、印鑒的種類與保管（一）印鑒種類1.公章：代表公司對外行使權力的正式印章，用于各類重要文件、合同、協議等的簽署。2.財務專用章：專門用于公司財務結算、票據開具等財務相關業務的印章。3.法人章：由公司法定代表人保管使用，用于特定財務文件或授權事項的蓋章確認。4.其他專用章：根據公司業務需要設置的具有特定用途的印章，如合同專用章、發票專用章等。（二）保管原則1.專人專管：各類印鑒必須指定專人負責保管，保管人員應具備高度的責任心和保密意識。2.分人保管：公章、財務專用章、法人章等重要印鑒應分別由不同人員保管，不得由同一人同時保管兩枚及以上重要印鑒。3.保險柜存放：印鑒應存放在公司指定的保險柜內，確保安全。（三）保管人員職責1.妥善保管印鑒：確保印鑒存放安全，防止丟失、被盜或損壞。2.嚴格使用登記：對印鑒的使用情況進行詳細登記，記錄使用時間、用途、使用人等信息。3.不得擅自使用：未經規定程序審批，不得私自使用印鑒。4.定期檢查印鑒：定期檢查印鑒的完好情況，如發現印鑒有損壞或磨損，應及時報告并按規定進行更換。三、印鑒的使用（一）使用范圍1.對外文件簽署：用于公司對外發布的各類文件、通知、報告等的蓋章。2.合同協議簽訂：在與外部單位簽訂的合同、協議、合作意向書等文件上蓋章。3.財務業務辦理：如支票開具、匯票背書、資金結算等財務相關業務。4.其他業務：根據公司業務需要，在相關文件、報表、證明等上蓋章確認。（二）使用流程1.申請：使用部門或個人填寫《印鑒使用申請表》，詳細說明使用印鑒的事項、用途、金額等信息，并由部門負責人簽字審核。2.審批：根據印鑒使用的金額、重要程度等，按照公司規定的審批權限進行審批。一般事項由相關部門負責人審批，重大事項需經公司高層領導審批。3.登記：保管人員對經審批后的《印鑒使用申請表》進行登記，記錄申請時間、申請人、審批人、使用時間、用途等信息。4.蓋章：保管人員在確認審批手續齊全后，按照申請表上的要求在文件或票據上加蓋相應印鑒，并在蓋章處簽字確認。5.歸還：使用完畢后，使用人應及時將蓋有印鑒的文件或票據交回保管人員，并在《印鑒使用登記表》上簽字確認。（三）使用限制1.禁止空白文件蓋章：嚴禁在空白的紙張、合同、協議等文件上加蓋印鑒。2.特殊情況說明：如因業務需要必須在空白文件上蓋章的，應經公司高層領導特批，并注明用途、有效期限等信息。使用完畢后，應及時將文件收回并妥善保管。3.不得超范圍使用：印鑒必須嚴格按照規定的使用范圍使用，不得用于其他未經授權的事項。四、印鑒的更換與廢止（一）更換1.原因：因印鑒磨損、字跡不清、樣式變更等原因需要更換印鑒時，由保管人員提出申請。2.審批：經公司領導審批同意后，按照銀行相關規定辦理印鑒更換手續。3.公告：印鑒更換后，應及時在公司內部進行公告，并通知相關業務往來單位。4.交接：新印鑒啟用后，原保管人員應將舊印鑒交回公司統一保管或按規定銷毀，同時辦理印鑒保管交接手續。（二）廢止1.原因：因公司名稱變更、業務調整、印章損壞無法修復等原因需要廢止印鑒時，由相關部門提出申請。2.審批：經公司領導審批同意后，辦理印鑒廢止手續。3.銷毀：對廢止的印鑒，應按照公司規定的程序進行銷毀，并做好銷毀記錄。五、監督與檢查（一）內部監督1.定期檢查：公司內部審計部門定期對印鑒的保管、使用情況進行檢查，確保印鑒管理符合制度規定。2.不定期抽查：公司管理層可根據需要對印鑒管理情況進行不定期抽查，發現問題及時督促整改。（二）外部監督1.銀行監督：配合銀行對印鑒使用情況的監督檢查，確保公司在銀行的印鑒使用合法合規。2.其他監督：接受相關政府部門、監管機構等的監督檢查，如實提供印鑒管理相關資料。（三）違規處理1.警告：對于違反印鑒管理制度的行為，視情節輕重給予警告處分。2.罰款：對造成公司經濟損失或不良影響的違規行為，可給予一定金額的罰款。3.辭退：對于嚴重違反印鑒管理制度，給公司造成重大損失的行為，公司有權予以辭退，并依法追究相關人員的法律責任。六、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂與補