餐飲會(huì)員資金管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司餐飲會(huì)員資金的管理，規(guī)范會(huì)員資金的收取、存儲(chǔ)、使用和監(jiān)督，保障會(huì)員權(quán)益，提高資金使用效率，促進(jìn)公司餐飲業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店的會(huì)員資金管理活動(dòng)，包括會(huì)員充值、消費(fèi)、退款以及相關(guān)資金的賬務(wù)處理等。（三）基本原則1.合法性原則會(huì)員資金管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保資金管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則采取有效措施保障會(huì)員資金的安全，防止資金被盜用、挪用或損失。3.規(guī)范性原則建立健全會(huì)員資金管理制度和操作流程，規(guī)范資金管理行為，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序進(jìn)行。4.透明性原則會(huì)員資金的收支情況應(yīng)定期向會(huì)員公開，接受會(huì)員監(jiān)督，確保資金使用透明。二、會(huì)員資金管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善會(huì)員資金管理制度及相關(guān)財(cái)務(wù)流程。2.負(fù)責(zé)會(huì)員資金的日常核算、賬務(wù)處理和資金結(jié)算工作，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。3.定期對(duì)會(huì)員資金進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金狀況。4.配合相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)員資金的審計(jì)和監(jiān)督工作。（二）運(yùn)營(yíng)管理部門1.負(fù)責(zé)會(huì)員體系的設(shè)計(jì)和優(yōu)化，制定會(huì)員充值、消費(fèi)、積分等相關(guān)政策和規(guī)則。2.組織開展會(huì)員營(yíng)銷活動(dòng)，推廣會(huì)員權(quán)益，提高會(huì)員活躍度和忠誠(chéng)度。3.收集、整理會(huì)員反饋信息，及時(shí)處理會(huì)員關(guān)于資金管理方面的問題和投訴。（三）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)會(huì)員管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障會(huì)員資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸和存儲(chǔ)。2.對(duì)會(huì)員資金管理系統(tǒng)的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置和管理，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和操作。3.協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)和分析工作，為會(huì)員資金管理提供技術(shù)支持。三、會(huì)員資金的收取（一）充值方式1.線上充值會(huì)員可通過公司官方網(wǎng)站、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)、支付寶生活號(hào)等線上渠道進(jìn)行充值。在充值頁(yè)面，應(yīng)清晰展示充值金額選項(xiàng)、支付方式（如銀行卡支付、微信支付、支付寶支付等）以及相關(guān)充值說明。2.線下充值會(huì)員可前往公司旗下任意餐飲門店，在收銀臺(tái)使用現(xiàn)金、銀行卡、微信、支付寶等方式進(jìn)行充值。門店收銀員應(yīng)在收款后及時(shí)為會(huì)員辦理充值業(yè)務(wù)，并開具相應(yīng)的充值憑證。（二）充值流程1.線上充值流程會(huì)員登錄相關(guān)線上平臺(tái)，進(jìn)入會(huì)員賬戶頁(yè)面，點(diǎn)擊充值按鈕。選擇充值金額，確認(rèn)支付方式后，按照支付平臺(tái)提示完成支付操作。支付成功后，系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)員充值金額計(jì)入會(huì)員賬戶，并發(fā)送充值成功短信通知會(huì)員。2.線下充值流程會(huì)員至餐飲門店收銀臺(tái)，告知收銀員充值需求及金額。收銀員收款后，在會(huì)員管理系統(tǒng)中錄入會(huì)員卡號(hào)、充值金額等信息，為會(huì)員辦理充值業(yè)務(wù)。打印充值憑證，一式兩份，一份交予會(huì)員留存，一份作為門店記賬憑證。（三）充值優(yōu)惠活動(dòng)1.公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)需求，適時(shí)推出充值優(yōu)惠活動(dòng)，如充值滿一定金額贈(zèng)送現(xiàn)金券、積分、禮品等。2.在開展充值優(yōu)惠活動(dòng)時(shí)，應(yīng)提前制定活動(dòng)方案，明確活動(dòng)內(nèi)容、時(shí)間范圍、參與條件等，并在公司官方網(wǎng)站、門店顯著位置等進(jìn)行宣傳推廣。3.活動(dòng)期間，收銀員應(yīng)準(zhǔn)確按照活動(dòng)規(guī)則為會(huì)員辦理充值業(yè)務(wù)，確保會(huì)員享受相應(yīng)的優(yōu)惠權(quán)益。四、會(huì)員資金的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)方式會(huì)員資金應(yīng)統(tǒng)一存入公司指定的銀行賬戶，該賬戶應(yīng)具備安全可靠、資金流動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)。（二）賬戶管理1.公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)員資金存儲(chǔ)賬戶的管理，包括賬戶的開立、變更、注銷等操作。2.定期對(duì)會(huì)員資金存儲(chǔ)賬戶進(jìn)行核對(duì)，確保賬戶余額與公司財(cái)務(wù)記錄一致。3.加強(qiáng)賬戶安全管理，設(shè)置必要的賬戶密碼、支付密碼等，并定期更換密碼。嚴(yán)禁將賬戶密碼告知無關(guān)人員。（三）資金安全保障1.選擇具有良好信譽(yù)和資金安全保障能力的銀行合作，確保會(huì)員資金存儲(chǔ)安全。2.安裝先進(jìn)的資金安全防護(hù)系統(tǒng)，如防火墻、加密技術(shù)等，防止會(huì)員資金信息泄露和遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊。3.定期對(duì)資金存儲(chǔ)賬戶進(jìn)行安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。五、會(huì)員資金的使用（一）消費(fèi)結(jié)算1.會(huì)員在餐飲門店消費(fèi)時(shí)，收銀員應(yīng)按照會(huì)員實(shí)際消費(fèi)金額從會(huì)員賬戶中扣除相應(yīng)款項(xiàng)。2.消費(fèi)結(jié)算應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，確保會(huì)員賬戶余額與實(shí)際消費(fèi)情況相符。消費(fèi)完成后，應(yīng)打印消費(fèi)小票，詳細(xì)記錄消費(fèi)時(shí)間、金額、菜品信息等，并交予會(huì)員簽字確認(rèn)。（二）退款處理1.會(huì)員因特殊原因要求退款時(shí)，應(yīng)按照以下流程辦理：會(huì)員向門店提出退款申請(qǐng)，說明退款原因，并提供會(huì)員卡號(hào)、充值憑證等相關(guān)資料。門店收銀員核實(shí)會(huì)員信息和退款原因后，在會(huì)員管理系統(tǒng)中提交退款申請(qǐng)，并注明退款金額。門店負(fù)責(zé)人對(duì)退款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門核對(duì)退款金額和會(huì)員賬戶余額后，辦理退款手續(xù)。退款可通過原充值渠道返回會(huì)員賬戶，如線上充值的退款，應(yīng)在[具體工作日]內(nèi)完成；線下充值的退款，可根據(jù)會(huì)員選擇，以現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式退還。2.退款時(shí)應(yīng)遵循以下原則：因公司原因?qū)е聲?huì)員要求退款的，如菜品質(zhì)量問題、服務(wù)失誤等，應(yīng)無條件全額退款，并按照相關(guān)規(guī)定給予會(huì)員一定的補(bǔ)償。因會(huì)員自身原因要求退款的，如未消費(fèi)完充值金額等，可根據(jù)公司規(guī)定扣除一定的手續(xù)費(fèi)后辦理退款。手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在會(huì)員協(xié)議中明確告知會(huì)員，并在公司官方網(wǎng)站、門店顯著位置進(jìn)行公示。（三）資金使用范圍會(huì)員資金僅限用于會(huì)員在公司旗下餐飲門店的消費(fèi)結(jié)算，不得挪作他用。嚴(yán)禁利用會(huì)員資金進(jìn)行非法活動(dòng)或謀取私利。六、會(huì)員資金的賬務(wù)處理（一）賬務(wù)記錄1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)會(huì)員資金的收支情況進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確的賬務(wù)記錄。2.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)將當(dāng)日會(huì)員充值、消費(fèi)、退款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)上傳至?xí)T管理系統(tǒng)，并與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)核對(duì)無誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，編制記賬憑證，登記賬簿。3.每月末，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)會(huì)員資金賬戶進(jìn)行全面核對(duì)和結(jié)賬，編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，反映會(huì)員資金的收支結(jié)余情況。（二）財(cái)務(wù)報(bào)表1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期編制會(huì)員資金財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)員資金收支明細(xì)表、余額表等，向公司管理層匯報(bào)會(huì)員資金的管理情況。2.會(huì)員資金財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，數(shù)據(jù)來源可靠，能夠清晰反映會(huì)員資金的動(dòng)態(tài)變化。報(bào)表應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行編制，并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。（三）財(cái)務(wù)審計(jì)1.公司應(yīng)定期對(duì)會(huì)員資金管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查會(huì)員資金管理制度的執(zhí)行情況、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性、資金安全保障措施的落實(shí)情況等。2.內(nèi)部審計(jì)可由公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，也可委托外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。七、會(huì)員資金的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全會(huì)員資金監(jiān)督機(jī)制，明確各部門在會(huì)員資金管理中的監(jiān)督職責(zé)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)會(huì)員資金的收支情況進(jìn)行自查，確保賬目清晰、資金安全。運(yùn)營(yíng)管理部門應(yīng)監(jiān)督會(huì)員充值、消費(fèi)、退款等業(yè)務(wù)的操作流程是否規(guī)范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。信息技術(shù)部門應(yīng)保障會(huì)員資金管理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止數(shù)據(jù)泄露和系統(tǒng)故障。3.設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和會(huì)員對(duì)會(huì)員資金管理中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督1.接受相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，積極配合財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門對(duì)會(huì)員資金管理情況的檢查工作。2.按照要求定期向相關(guān)部門報(bào)送會(huì)員資金管理的有關(guān)資料和信息，確保公司會(huì)員資金管理活動(dòng)合法合規(guī)、公開透明。八、會(huì)員信息管理（一）信息收集1.在會(huì)員注冊(cè)或充值過程中，應(yīng)準(zhǔn)確收集會(huì)員的基本信息，包括姓名、性別、聯(lián)系方式、身份證號(hào)碼等。同時(shí)，收集會(huì)員的消費(fèi)偏好、充值記錄、積分情況等相關(guān)信息，以便為會(huì)員提供個(gè)性化的服務(wù)和營(yíng)銷活動(dòng)。2.會(huì)員信息收集應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，不得過度收集會(huì)員信息。在收集會(huì)員信息前，應(yīng)向會(huì)員明確告知信息收集的目的、范圍、方式以及使用規(guī)則，并取得會(huì)員的同意。（二）信息存儲(chǔ)1.建立會(huì)員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.加強(qiáng)會(huì)員信息數(shù)據(jù)庫(kù)的安全防護(hù)，設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限，防止會(huì)員信息泄露、篡改或丟失。定期對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。（三）信息使用1.公司應(yīng)按照會(huì)員信息收集時(shí)的約定，合理使用會(huì)員信息，為會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和個(gè)性化的營(yíng)銷活動(dòng)。不得將會(huì)員信息出售、泄露給第三方，不得用于與會(huì)員服務(wù)無關(guān)的目的。2.在使用會(huì)員信息時(shí)，應(yīng)遵循最小化原則，僅使用與提供服務(wù)和營(yíng)銷活動(dòng)相關(guān)的必要信息。如需將會(huì)員信息用于其他目的，應(yīng)再次取得會(huì)員的明確同意。（四）信息保密1.公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)員信息保密制度，不得擅自查詢、修改、刪除會(huì)員信息。對(duì)因工作需要接觸到會(huì)員信息的員工，應(yīng)進(jìn)行保密培訓(xùn)，并簽訂保密協(xié)議。2.加強(qiáng)對(duì)會(huì)員信息保密工作的監(jiān)督檢查，對(duì)違反保密制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。如發(fā)現(xiàn)會(huì)員信息泄露事件，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，并及時(shí)向會(huì)員通報(bào)情況，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。九、會(huì)員協(xié)議（一）協(xié)議簽訂1.在會(huì)員注冊(cè)或充值時(shí)，應(yīng)與會(huì)員簽訂會(huì)員協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。會(huì)員協(xié)議應(yīng)采用書面形式，并由會(huì)員簽字確認(rèn)。2.會(huì)員協(xié)議應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：會(huì)員資格的取得和喪失條件、會(huì)員充值及退款規(guī)定、會(huì)員消費(fèi)權(quán)益、積分規(guī)則、信息保密條款、違約責(zé)任等。（二）協(xié)議變更1.公司如需對(duì)會(huì)員協(xié)議進(jìn)行變更，應(yīng)提前[具體工作日]在公司官方網(wǎng)站、門店顯著位置等進(jìn)行公告，并通知會(huì)員。2.會(huì)員在協(xié)議變更公告期內(nèi)未提出異議的，視為同意協(xié)議變更。如會(huì)員不同意協(xié)議變更，可在公告期內(nèi)申請(qǐng)退會(huì)，公司應(yīng)按照規(guī)定辦理退款手續(xù)。（三）協(xié)議終止1.會(huì)員協(xié)議在以下情況下終止：會(huì)員主動(dòng)申請(qǐng)退會(huì)、會(huì)員資格喪失（如違反會(huì)員協(xié)議約定、長(zhǎng)期未消費(fèi)等）、公司破產(chǎn)或解散等。2.會(huì)員協(xié)議終止后，公司應(yīng)