門店收銀管理制度規(guī)定?一、總則（一）目的為了規(guī)范門店收銀工作流程，提高收銀工作效率，確保門店資金安全，提升顧客服務質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收銀工作。（三）基本原則1.準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，避免出現收款錯誤、找零錯誤等情況。2.及時性原則：快速、高效地完成顧客交易，減少顧客等待時間，提高顧客滿意度。3.安全性原則：保障門店現金、票據、電子支付等資金的安全，防止出現資金損失、被盜等風險。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和公司財務制度，確保收銀工作合法合規(guī)。二、收銀人員職責（一）基本職責1.負責門店日常收款工作，包括現金、銀行卡、電子支付等多種支付方式的收取。2.準確掃描商品條碼或輸入商品信息，確保商品售價與系統記錄一致。3.熟練操作收銀設備，如收銀機、掃碼槍、電子支付終端等，保證交易順利進行。4.為顧客提供準確的找零服務，禮貌解答顧客關于收款的疑問。（二）收款流程職責1.交易開始迎接顧客，主動打招呼，詢問顧客是否需要幫助。掃描商品條碼或輸入商品信息前，確認商品價格、規(guī)格、數量等信息準確無誤。2.收款操作按照顧客選擇的支付方式進行收款操作，確保支付流程正確。對于現金支付，當面點清現金金額，辨別真?zhèn)危粚τ阢y行卡支付，認真核對銀行卡信息和密碼，確保交易成功；對于電子支付，按照系統提示完成操作，確保支付款項及時到賬。打印購物小票，清晰顯示商品名稱、價格、數量、金額、支付方式等信息，并將小票交給顧客。3.交易結束禮貌送別顧客，感謝顧客光臨。及時整理收款臺，清理廢棄票據，保持收款臺整潔。（三）特殊情況處理職責1.處理交易過程中的異常情況，如商品價格錯誤、支付失敗、顧客退換貨等。發(fā)現商品價格錯誤時，及時通知店長或相關負責人進行價格調整，并按照正確價格收款。支付失敗時，協助顧客排查原因，如網絡問題、銀行卡余額不足等，根據具體情況引導顧客重新支付或選擇其他支付方式。遇到顧客退換貨時，按照公司退換貨政策進行處理，核對商品信息和退款金額，確保退款流程正確。2.負責與顧客溝通協調，解決收款過程中出現的爭議和問題，維護門店良好形象。（四）現金管理職責1.每日營業(yè)結束后，及時清點現金，確保現金金額與收款記錄一致。2.將現金按照規(guī)定的格式和要求進行整理、封裝，填寫現金交款單。3.在規(guī)定時間內將現金及交款單送交門店指定的財務人員或保險柜存放處，辦理交接手續(xù)。4.協助財務人員進行現金盤點工作，提供相關收款記錄和信息。（五）票據管理職責1.妥善保管各類收銀票據，如發(fā)票、購物小票、作廢票據等，確保票據的完整性和準確性。2.按照財務制度要求，定期整理和歸檔票據，便于查閱和審計。3.嚴格控制票據的領用、使用和核銷流程，防止票據丟失或濫用。（六）設備維護職責1.負責收銀設備的日常清潔和保養(yǎng)，保持設備外觀整潔、性能良好。2.定期檢查收銀設備的運行情況，如發(fā)現故障或異常，及時報告店長或相關技術人員進行維修。3.在使用新的收銀設備或軟件系統時，積極參加培訓，盡快熟悉操作方法，確保設備和系統的正常使用。（七）信息保密職責1.嚴格遵守公司信息保密制度，妥善保管顧客的個人信息和交易記錄，不得泄露給任何無關人員。2.對于收銀工作中涉及的商業(yè)機密和財務信息，如商品進價、銷售數據、資金流向等，嚴格保密，不得私自傳播或用于其他非法目的。三、收銀工作流程（一）營業(yè)前準備1.提前到達門店，簽到并更換工作服，整理個人儀容儀表，保持良好的精神狀態(tài)。2.檢查收銀設備是否正常開啟，包括收銀機、掃碼槍、電子支付終端、打印機等，確保設備能夠正常運行。3.領取備用金、發(fā)票、購物小票等收銀所需物品，并核對數量和金額是否準確。4.了解門店當日促銷活動、商品價格變動等信息，熟悉相關業(yè)務流程。（二）營業(yè)中操作1.顧客選購商品結束后，引導顧客至收銀臺進行結算。2.禮貌問候顧客，掃描商品條碼或輸入商品信息，確保商品信息準確無誤。如有商品條碼無法掃描或商品信息不完整，及時手動輸入或聯系相關人員查詢。3.根據顧客選擇的支付方式進行收款操作：現金支付：當面點清顧客支付的現金金額，辨別真?zhèn)巍］斎胧湛罱痤~，系統自動計算找零金額。將找零現金整齊地放入收銀抽屜，并告知顧客找零金額。銀行卡支付：請顧客出示銀行卡，并確認銀行卡是否為本店支持的銀行。按照銀行卡支付流程，操作收銀機讀取銀行卡信息，輸入交易金額，讓顧客輸入密碼進行支付。支付成功后，打印交易憑條，請顧客簽字確認。電子支付：引導顧客選擇電子支付方式，如微信支付、支付寶支付等。按照電子支付終端提示操作，掃描顧客提供的支付碼或讓顧客輸入支付密碼完成支付。支付成功后，向顧客展示支付成功頁面，并告知顧客支付已完成。4.交易完成后，打印購物小票，將購物小票的一聯交給顧客，并提醒顧客核對商品信息和交易金額。5.繼續(xù)為下一位顧客提供服務，保持收銀工作的高效和流暢。在服務過程中，注意觀察周圍情況，防止出現意外情況。（三）營業(yè)中特殊情況處理1.商品價格錯誤：發(fā)現商品價格與系統記錄不一致時，立即停止掃描該商品。禮貌向顧客解釋情況，并迅速聯系店長或相關負責人核實價格。如確屬價格錯誤，按照正確價格為顧客結算，并向顧客道歉。2.支付失敗：耐心安撫顧客情緒，協助顧客查找支付失敗的原因。檢查網絡連接是否正常、銀行卡余額是否充足、支付密碼是否正確等。根據具體原因，引導顧客重新支付或選擇其他支付方式。如因網絡問題導致支付失敗，可建議顧客稍等片刻后再次嘗試支付；如因銀行卡余額不足，可建議顧客更換銀行卡或選擇其他支付方式；如因支付密碼錯誤，可提醒顧客仔細核對密碼后重新輸入。3.顧客退換貨：顧客提出退換貨要求時，首先查看公司退換貨政策，明確退換貨條件。確認商品符合退換貨條件后，按照以下流程操作：收回顧客的購物小票和商品。在系統中辦理退換貨手續(xù)，記錄退換貨原因、商品信息、金額等。如為換貨，為顧客重新掃描商品或輸入商品信息，按照新的交易金額收款或退款；如為退貨，按照原支付方式為顧客辦理退款手續(xù)。開具相應的退換貨憑證給顧客，并告知顧客退換貨的相關注意事項。4.顧客投訴：當顧客對收款金額、找零、商品價格等方面提出投訴時，保持冷靜和耐心，認真傾聽顧客的訴求。誠懇向顧客道歉，并及時核實情況。如確實存在問題，按照公司規(guī)定進行處理，給予顧客滿意的答復和解決方案。將顧客投訴的內容和處理結果記錄下來，及時反饋給店長或相關負責人，以便總結經驗教訓，改進工作。（四）營業(yè)結束1.完成所有顧客交易后，關閉收銀設備，如收銀機、掃碼槍、電子支付終端等。2.整理當日收款現金，按照面值、幣種進行分類整理，確保現金金額與收款記錄一致。3.填寫現金交款單，注明收款日期、金額、支付方式等信息，并簽字確認。4.將整理好的現金及現金交款單放入專門的現金袋或保險柜存放處，在規(guī)定時間內送交門店指定的財務人員，辦理交接手續(xù)。交接時，雙方需認真核對現金金額、交款單信息等，確保交接準確無誤，并在交接記錄上簽字。5.清理收款臺，將廢棄票據、雜物等清理干凈，保持收款臺整潔。6.核對當日銷售數據，包括交易筆數、交易金額、商品銷售數量等，并與系統記錄進行核對，確保數據準確無誤。如有差異，及時查找原因并進行調整。7.將購物小票存根、作廢票據等按照財務要求進行整理和歸檔，妥善保管，以備查閱和審計。四、收銀設備管理（一）設備采購與配置1.根據門店規(guī)模、業(yè)務需求等因素，合理規(guī)劃收銀設備的采購數量和種類。2.采購收銀設備時，應選擇質量可靠、性能穩(wěn)定、操作簡便的產品，并符合國家相關標準和公司規(guī)定。3.對新采購的收銀設備進行驗收，檢查設備的外觀、配件、功能等是否完好，確保設備能夠正常投入使用。（二）設備安裝與調試1.由專業(yè)技術人員按照設備說明書的要求，進行收銀設備的安裝和調試工作。2.在安裝過程中，確保設備安裝位置合理、線路連接正確、設備擺放整齊，便于操作和維護。3.設備安裝調試完成后，進行全面的功能測試，包括掃描商品條碼、收款操作、打印小票、電子支付功能等，確保設備各項功能正常運行。（三）設備日常維護1.收銀人員負責收銀設備的日常清潔和保養(yǎng)工作，每天營業(yè)結束后，用干凈的軟布擦拭設備表面，清除灰塵和污漬，保持設備外觀整潔。2.定期檢查收銀設備的運行情況，如發(fā)現設備出現故障或異常，及時報告店長或相關技術人員進行維修。在維修期間，可根據實際情況臨時調整收款方式，如采用手工收款等方式，確保門店收銀工作不受影響。3.按照設備使用說明書的要求，定期對設備進行軟件升級和系統維護，以保證設備的性能和安全性。在軟件升級或系統維護前，應提前備份重要數據，防止數據丟失。4.注意保護收銀設備的電源線、數據線等連接線，避免因拉扯、擠壓等原因導致線路損壞。如發(fā)現連接線損壞，及時更換新的連接線。（四）設備故障處理1.當收銀設備出現故障時，收銀人員應立即停止使用該設備，并及時報告店長或相關技術人員。2.技術人員接到報告后，應盡快趕到現場進行故障排查和維修。對于簡單的故障，應在短時間內修復；對于較為復雜的故障，應及時聯系設備供應商或專業(yè)維修人員進行維修，并記錄故障發(fā)生時間、現象、維修過程等信息。3.在設備維修期間，為了不影響門店正常營業(yè)，可采取以下臨時措施：如個別收銀設備出現故障，可將其他收銀設備臨時調配使用，或采用手工收款方式進行結算。如所有收銀設備均出現故障，應及時啟動應急預案，如暫停營業(yè)、引導顧客到其他門店消費等，并盡快通知技術人員加快維修進度，爭取盡快恢復營業(yè)。4.設備維修完成后，技術人員應進行全面的測試，確保設備各項功能正常運行，并向收銀人員和店長反饋設備維修情況。（五）設備報廢與更新1.收銀設備因使用年限過長、損壞嚴重等原因無法繼續(xù)使用時，由店長或相關負責人提出設備報廢申請。2.設備報廢申請需經公司相關部門審核批準后，方可進行報廢處理。在報廢處理過程中，應按照公司固定資產管理規(guī)定，對設備進行登記、注銷，并妥善處理設備殘值。3.根據門店業(yè)務發(fā)展和設備使用情況，適時對收銀設備進行更新換代。在設備更新時，應充分考慮新設備的性能、功能、兼容性等因素，確保新設備能夠滿足門店收銀工作的需求。同時，要做好新設備的采購、安裝、調試、培訓等工作，確保新設備順利投入使用。五、現金與票據管理（一）現金管理1.備用金管理門店設立備用金制度，備用金金額根據門店實際情況合理確定，并報公司財務部門備案。備用金由店長指定專人負責保管，保管人員應妥善保管備用金，確保備用金安全。備用金只能用于門店日常收款找零等用途，不得挪作他用。每日營業(yè)結束后，保管人員應對備用金進行清點，確保備用金金額與實際使用情況相符。如發(fā)現備用金短缺或溢余，應及時查明原因，并報告店長和財務部門。備用金應定期進行盤點，盤點周期為[具體周期]，盤點結果應記錄在案。如發(fā)現備用金存在問題，應及時進行處理，并調整相關賬目。2.現金收款管理收銀人員在收款過程中，應嚴格按照規(guī)定的流程操作，當面點清現金金額，辨別真?zhèn)巍τ谑杖〉拇箢~現金，應雙人以上進行清點和復核，確保現金金額準確無誤。每日營業(yè)結束后，收銀人員應將收取的現金及時送交門店指定的財務人員或保險柜存放處，辦理交接手續(xù)。交接時，雙方需認真核對現金金額、交款單信息等，確保交接準確無誤，并在交接記錄上簽字。財務人員收到現金后，應及時將現金存入銀行，不得坐支現金。在現金存入銀行時，應填寫現金存款單，注明存款日期、金額、幣種等信息，并確保存款單與銀行回單信息一致。3.現金盤點與監(jiān)督門店財務人員應定期對現金進行盤點，盤點周期為[具體周期]。盤點時，應與收銀人員的收款記錄進行核對，確保現金金額與收款記錄一致。公司財務部門應不定期對門店現金管理情況進行檢查和監(jiān)督，如發(fā)現問題，應及時責令門店整改，并追究相關人員的責任。門店應建立現金盤點臺賬，詳細記錄現金盤點的時間、金額、差異情況及原因分析等信息，以備查閱和審計。（二）票據管理1.發(fā)票管理門店應按照國家稅收法律法規(guī)的要求，正確開具發(fā)票。發(fā)票開具應真實、準確、完整，不得虛開發(fā)票或開具與實際交易不符的發(fā)票。收銀人員在開具發(fā)票時，應仔細核對顧客的開票信息，包括名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等，確保開票信息準確無誤。發(fā)票開具后，應加蓋門店發(fā)票專用章，并將發(fā)票聯交給顧客。同時，應在發(fā)票存根聯上注明開票日期、金額、發(fā)票號碼等信息，并妥善保管發(fā)票存根聯。門店應建立發(fā)票領用、開具、保管、核銷制度，嚴格控制發(fā)票的使用流程。發(fā)票領用應專人負責，領用數量應根據門店實際業(yè)務需求合理確定。發(fā)票開具應按照順序號依次開具，不得跳號、虛開。發(fā)票保管應妥善存放，防止發(fā)票丟失或被盜。發(fā)票核銷應定期進行，將已開具的發(fā)票存根聯與稅務機關要求的核銷資料一并報送稅務機關進行核銷。2.購物小票管理購物小票是顧客購物的憑證，收銀人員應確保購物小票內容清晰、準確、完整。購物小票應包含商品名稱、價格、數量、金額、支付方式、交易時間等信息。購物小票應一式兩聯或多聯，一聯