用友管理信息化課堂-應(yīng)付款管理路漫漫其悠遠(yuǎn)2020/3/17一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、應(yīng)付款管理的初始設(shè)置四、應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)處理路漫漫其悠遠(yuǎn)與其他模塊的關(guān)系采購管理采購發(fā)票等轉(zhuǎn)賬、票據(jù)應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財務(wù)分析應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)賬憑證總賬UFO報表路漫漫其悠遠(yuǎn)一、系統(tǒng)概述

應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商往來款項。

通過發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，記錄采購、進(jìn)口業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對企業(yè)的往來賬款。

進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析情況等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。路漫漫其悠遠(yuǎn)一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡單核算“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案：（1）、記錄應(yīng)付款項的形成；（2）、處理應(yīng)付項目的付款及轉(zhuǎn)賬情況；（3）、對應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理；（4）、隨應(yīng)付項目處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；（5）、對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；（6）、提供針對多種條件的各種查詢及分析。路漫漫其悠遠(yuǎn)一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡單核算“簡單核算”應(yīng)用方案：（1）、接收采購系統(tǒng)的發(fā)票，對其進(jìn)行審核；（2）、對采購發(fā)票進(jìn)行制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；路漫漫其悠遠(yuǎn)二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案整理2、賬套準(zhǔn)備3、期初余額整理路漫漫其悠遠(yuǎn)計息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。5、2008年1月22日，以轉(zhuǎn)賬支票支付向北京無憂公司購買鋼材四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)10噸的貨稅款13104元。2、2008年1月31日，經(jīng)雙方同意，將向北京無憂公司2008（2）、處理應(yīng)付項目的付款及轉(zhuǎn)賬情況；為980元，增值稅率為17％（采購專用發(fā)票號碼是2302）。2、2008年1月15日，從杰信公司采購油漆20桶，原幣單價為進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時，結(jié)算金額不是票據(jù)余額，而是通過結(jié)算實商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票進(jìn)行日常的為1200元，增值稅率為17％（采購專用發(fā)票號碼是668801）。四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、基本科目、結(jié)算方式科目三、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票進(jìn)行日常的二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理：存貨檔案、計量單位、供應(yīng)商檔案、會計科目路漫漫其悠遠(yuǎn)二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理2、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套、分配操作員權(quán)限路漫漫其悠遠(yuǎn)二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理2、賬套準(zhǔn)備3、期初余額整理：系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)路漫漫其悠遠(yuǎn)三、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置1、基本科目、結(jié)算方式科目2、賬齡區(qū)間3、本單位開戶銀行4、期初余額錄入路漫漫其悠遠(yuǎn)案例：華興公司2008年的應(yīng)付期初余額如下：單據(jù)名稱方向開票日期票號供應(yīng)商名稱北京無憂公司杰信公司大為公司北京無憂公司采購部門科目編碼貨物名稱數(shù)量無稅單價價稅合計采購專用發(fā)票正11.1533987供應(yīng)部2202鋼材30110038610采購專用發(fā)票采購專用發(fā)票預(yù)付款單正11.1834567供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部2202油漆20010023400正11.23323212201鋼材22100025740正11.23111112320000路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理3、轉(zhuǎn)賬處理4、其他處理與查詢路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理：應(yīng)付單據(jù)、付款單、核銷處理：路漫漫其悠遠(yuǎn)案例：1月華興公司的發(fā)生了如下業(yè)務(wù)1、2008年1月15日，從北京無憂公司采購鋼材10噸，原幣單價為1200元，增值稅率為17％（采購專用發(fā)票號碼是668801）。2、2008年1月15日，從杰信公司采購油漆20桶，原幣單價為110元，增值稅率為17％（采購專用發(fā)票號碼是8909）。運費90元。3、2008年1月16日，向北京無憂公司采購鋼材20噸，原幣單價為980元，增值稅率為17％（采購專用發(fā)票號碼是2302）。路漫漫其悠遠(yuǎn)4、2008年1月18日，發(fā)現(xiàn)2008年1月16日，向遼寧大為公司采購鋼材“0002”號采購發(fā)票填制錯誤，應(yīng)刪除；5、2008年1月22日，以轉(zhuǎn)賬支票支付向北京無憂公司購買鋼材10噸的貨稅款13104元。6、2008年1月23日，發(fā)現(xiàn)2008年1月22日所填制的以轉(zhuǎn)賬支票支付向無憂公司購買鋼材50噸的貨稅款57915元有錯誤，需刪除該張付款單。路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理：商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)開具、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、計息等處理路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算：當(dāng)票據(jù)到期，持票收款時，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算處理。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時，結(jié)算金額不是票據(jù)余額，而是通過結(jié)算實際收到的現(xiàn)金等。轉(zhuǎn)出計息路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算轉(zhuǎn)出：由于某種原因?qū)е缕睋?jù)不能結(jié)算，需要重新恢復(fù)應(yīng)付賬款計息路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算轉(zhuǎn)出計息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。如果票據(jù)是一張帶息票據(jù)就需要對其進(jìn)行計息處理。路漫漫其悠遠(yuǎn)案例：1、2008年1月2日，向大為公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票一張（NO.56121），面值57915元，到期日為2008年6月2日。2、2008年1月3日，向杰信公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張（NO.56561），面值為23400元，到期日為2008年1月23日。3、2008年1月23日，將2008年1月3日向杰信公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票（NO.56561）結(jié)算。路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型：應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付通過預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款（紅字預(yù)付款）與該供應(yīng)商應(yīng)付款（紅字應(yīng)付）之間的核銷業(yè)務(wù)。應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收用供應(yīng)商的應(yīng)付賬款來沖抵客戶的應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對沖路漫漫其悠遠(yuǎn)四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)、付款單與收款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：自動沖銷和手工沖銷。路漫漫其悠遠(yuǎn)案例：1、2008年1月31日，經(jīng)三方同意將2007年11月23日形成