公司收費室管理制度?一、總則1.目的為加強公司收費室的管理，規范收費行為，確保收費工作的準確、及時、安全，保障公司資金的正常流轉，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及收費業務的部門及收費室工作人員。3.基本原則合法性原則：收費行為必須符合國家法律法規及相關政策要求。準確性原則：確保收費金額準確無誤，賬目清晰。及時性原則：及時收取款項，不得拖延，保證資金及時入賬。安全性原則：保障收費資金、票據及相關信息的安全，防止出現丟失、被盜、泄露等情況。二、收費室人員管理1.人員配備根據收費業務量合理配備收費室工作人員，明確各崗位的職責與分工。收費人員應具備良好的職業道德、責任心強、熟悉財務基本知識和收費業務流程。2.人員培訓定期組織收費人員參加業務培訓，包括收費政策法規、財務知識、操作技能等方面的培訓，不斷提高其業務水平和綜合素質。新入職收費人員必須經過崗前培訓，經考核合格后方可上崗。3.人員考核建立收費人員考核機制，對其工作表現、業務能力、服務質量等進行定期考核?？己私Y果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤，激勵收費人員積極工作，提高工作質量。4.人員紀律收費人員應嚴格遵守公司的各項規章制度，不得擅自離崗、串崗。嚴禁在收費室從事與工作無關的事情，如聊天、玩游戲等。保守收費工作中的商業秘密和客戶信息，不得泄露給無關人員。三、收費業務流程1.收費準備收費人員提前做好收費前的各項準備工作，包括檢查收費設備是否正常運行、準備足額的票據和零錢等。熟悉當天的收費項目、標準及相關政策，確保準確無誤地向客戶收費。2.客戶繳費客戶前來繳費時，收費人員應熱情接待，主動詢問繳費項目，并準確告知客戶收費標準和金額。認真核對客戶提供的繳費信息，如姓名、繳費項目、金額等，確保信息一致。使用合法有效的收費票據進行收費，票據開具應規范、準確，注明收費項目、金額、日期等信息，并加蓋收費專用章。3.款項收取按照規定的收費方式收取款項，如現金、支票、轉賬等。收取現金時，應仔細辨別真偽，確?？铐棸踩τ谥?、轉賬等非現金支付方式，應及時與相關銀行或財務部門核對款項到賬情況，確保資金及時足額入賬。4.票據管理建立票據領用、使用、保管、核銷制度。收費人員領用票據時，應進行登記，注明領用日期、票據種類、數量等信息。使用票據時應按順序號依次開具，不得跳號、漏號。作廢票據應加蓋"作廢"章，并與存根聯一同保存。定期對票據進行盤點，確保票據的實際數量與賬面數量一致。票據核銷時，應填寫核銷登記表，經相關負責人審核簽字后存檔。5.賬目記錄收費人員應及時、準確地記錄收費賬目，做到日清月結。每天下班前，對當天的收費情況進行匯總核對，確保收費金額與票據金額一致。定期編制收費報表，向財務部門報送收費明細及匯總數據，為財務核算提供準確依據。6.特殊情況處理對于客戶欠費、少繳費等情況，收費人員應及時與客戶溝通，查明原因，并做好記錄。如客戶確實存在困難需要緩繳或減免費用的，應按照公司相關規定辦理審批手續。遇到收費系統故障、票據丟失等突發情況，收費人員應立即向上級報告，并采取相應的應急措施，確保收費工作不受影響。同時，對事件進行詳細記錄，以便后續調查處理。四、收費設備管理1.設備配備根據收費業務需要，配備必要的收費設備，如電腦、打印機、點鈔機、驗鈔機、票據打印機等。確保設備的性能穩定、功能齊全，能夠滿足日常收費工作的要求。2.設備維護建立收費設備維護保養制度，定期對設備進行檢查、維護和保養，確保設備正常運行。設備出現故障時，應及時聯系專業維修人員進行維修，并做好維修記錄。維修記錄應包括故障現象、維修時間、維修人員、維修費用等信息。3.設備更新隨著業務的發展和技術的進步，及時對收費設備進行更新換代，以提高收費工作效率和準確性。設備更新應按照公司相關規定進行審批，選擇符合公司要求的設備供應商和產品。4.設備安全加強收費設備的安全管理，采取必要的安全防范措施，如設置密碼、安裝防盜設備等，防止設備被盜、損壞或數據丟失。對涉及收費數據的設備，應做好數據備份工作，定期將數據備份到外部存儲設備或云端，確保數據安全。五、收費室環境管理1.環境衛生保持收費室環境整潔衛生，每天下班前對收費室進行清掃，清理桌面、地面雜物，擦拭設備灰塵。定期對收費室進行全面清潔消毒，預防疾病傳播，保障工作人員和客戶的健康。2.安全管理加強收費室的安全管理，配備必要的安全設施，如滅火器、防盜門、監控設備等。嚴禁在收費室內存放易燃易爆物品，確保用電安全，離開收費室時應關閉電器設備、門窗等。定期對安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。如發現安全隱患，應及時報告并采取措施加以整改。3.秩序維護維護收費室的正常秩序，保持安靜、有序的工作環境。嚴禁無關人員進入收費室，如有特殊情況需要進入，必須經過相關負責人批準，并進行登記。對于在收費室發生的糾紛或突發事件，收費人員應保持冷靜，及時向上級報告，并協助相關部門進行處理。六、收費監督與檢查1.內部監督建立收費室內部監督機制，定期對收費工作進行自查。自查內容包括收費業務流程執行情況、票據管理、賬目記錄、設備使用等方面。收費室負責人應定期對收費人員的工作進行檢查和指導，發現問題及時督促整改。2.財務監督財務部門定期對收費室的收費情況進行審計和監督，檢查收費金額是否準確入賬、票據使用是否規范、賬目是否清晰等。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.客戶監督設立客戶意見箱或投訴電話，接受客戶對收費工作的監督和投訴。對客戶提出的意見和建議，應認真對待，及時處理，并將處理結果反饋給客戶。通過定期開展客戶滿意度調查，了解客戶對收費工作的評價，不斷改進收費服務質量。七、違規處理1.違規行為界定收費人員在收費工作中如有下列行為之一的，視為違規：擅自提高或降低收費標準。不開具票據或開具虛假票據。挪用、截留、坐支收費款項。擅自更改收費賬目或數據。違反票據管理規定，如丟失票據、擅自銷毀票據等。泄露收費工作中的商業秘密或客戶信息。違反收費室人員紀律，如擅自離崗、串崗等。其他違反本制度及公司相關規定的行為。2.違規處理措施對于發現的違規行為，視情節輕重給予相應的處理：情節較輕的，給予警告、批評教育，并責令其立即改正。情節較重的，扣發績效獎金、暫停工作進行整改，直至解除勞