鋼鐵公司物料管理制度?總則目的為加強鋼鐵公司物料管理，規范物料采購、存儲、使用及核算等環節，降低物料成本，確保生產經營活動的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于鋼鐵公司內所有物料的管理，包括但不限于鐵礦石、焦炭、廢鋼、合金料、耐火材料、備品備件等。基本原則1.集中管理原則：物料管理實行集中統一管理，提高管理效率，降低管理成本。2.計劃采購原則：根據生產計劃和庫存情況，合理制定采購計劃，確保物料供應的及時性和準確性。3.質量控制原則：嚴格把控物料質量，確保投入生產的物料符合質量標準。4.成本效益原則：在保證物料質量和供應的前提下，降低物料采購成本和庫存成本。組織與職責物料管理部門1.采購部門負責物料采購計劃的制定與執行，選擇合格供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。收集市場信息，分析物料價格走勢，為采購決策提供依據。2.倉儲部門負責物料的驗收入庫、存儲保管、發放配送等工作。建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。做好倉庫的安全管理和環境衛生工作。3.生產部門根據生產計劃，合理安排物料的使用，提出物料需求計劃。負責物料消耗的統計與分析，控制物料浪費。協助倉儲部門做好物料的盤點工作。相關部門職責1.質量部門制定物料質量檢驗標準和檢驗流程。對采購的物料進行質量檢驗，確保物料質量合格。參與不合格物料的評審和處理。2.財務部門負責物料采購資金的預算安排和支付審核。建立物料成本核算體系，進行成本分析與控制。參與物料庫存盤點，監督庫存管理情況。物料采購管理采購計劃制定1.生產部門應根據年度生產計劃、月度生產計劃以及設備檢修計劃等，提前向物料管理部門提交物料需求計劃。2.物料管理部門結合庫存情況，對生產部門提交的物料需求計劃進行審核和匯總，制定月度采購計劃。3.月度采購計劃應明確物料的名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并經相關部門負責人審批后執行。供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估與選擇機制，對潛在供應商進行調查、評估和篩選。2.評估內容包括供應商的生產能力、產品質量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。3.選擇合格的供應商建立合作關系，并與之簽訂采購合同。合同中應明確雙方的權利和義務，包括物料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。4.采購部門應定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整供應商合作策略。對于不合格供應商，應及時采取措施，如暫停合作、限期整改或終止合作等。采購合同管理1.采購合同簽訂前，必須由法律部門或專業法律顧問對合同條款進行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，如倉儲部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。3.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。如遇合同變更或糾紛，應及時按照合同約定和相關法律法規進行處理。采購價格管理1.采購部門應定期收集市場價格信息，分析物料價格走勢，建立價格檔案。2.在采購過程中，應通過招標、詢價、談判等方式，選擇性價比最優的供應商，確保采購價格合理。3.對于價格波動較大的物料，采購部門應與供應商協商簽訂價格調整條款，或采取套期保值等措施，降低價格風險。物料倉儲管理驗收入庫1.物料到貨后，倉儲部門應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同、質量標準等要求，對物料的數量、規格型號、外觀質量等進行檢驗。2.對于需進行質量檢驗的物料，倉儲部門應及時通知質量部門進行檢驗。質量部門檢驗合格后，倉儲部門方可辦理入庫手續。3.驗收合格的物料應及時辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應注明物料名稱、規格型號、數量、供應商等信息，并由驗收人員、倉儲管理人員簽字確認。4.對于驗收不合格的物料，倉儲部門應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。存儲保管1.倉儲部門應根據物料的性質、特點和存儲要求，合理安排存儲倉位，確保物料安全存儲。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.建立物料庫存臺賬，詳細記錄物料的出入庫情況，包括日期、物料名稱、規格型號、數量、來源、去向等信息。4.定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點工作應由倉儲部門牽頭，生產部門、財務部門等相關人員參與。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行調整處理。發放配送1.生產部門根據生產需要，填寫物料領料單，經相關負責人審批后到倉儲部門領取物料。2.倉儲部門應按照領料單的要求，及時發放物料，并做好發放記錄。發放記錄應包括領料日期、物料名稱、規格型號、數量、領料部門、領料人等信息。3.對于貴重物料、危險物料等，應實行限額領料制度，嚴格控制發放數量。4.倉儲部門應定期對物料的發放情況進行統計分析，及時發現物料消耗異常情況，并反饋給相關部門進行處理。物料使用管理生產領用1.生產部門應按照生產計劃和操作規程，合理領用物料，確保生產的順利進行。2.在物料領用過程中，應嚴格執行領料審批制度，防止物料浪費和濫用。3.生產操作人員應正確使用物料，避免因操作不當造成物料損壞或浪費。物料消耗控制1.生產部門應建立物料消耗臺賬，詳細記錄物料的消耗情況，包括生產批次、產品產量、物料名稱、規格型號、消耗數量等信息。2.定期對物料消耗情況進行統計分析，找出物料消耗的規律和差異，采取有效措施進行控制。3.通過開展技術創新、優化生產工藝、加強設備維護等方式，降低物料消耗，提高生產效率。廢舊物料管理1.生產過程中產生的廢舊物料，如廢鋼鐵、廢渣等，應及時進行回收和分類存放。2.廢舊物料回收后，倉儲部門應定期進行盤點和統計，并根據公司規定進行處理。3.對于有利用價值的廢舊物料，應組織相關部門進行評估，確定是否進行再加工或銷售。物料核算與成本控制物料核算1.財務部門應建立健全物料核算體系，對物料采購成本、庫存成本、生產成本等進行準確核算。2.物料采購成本包括采購價格、運輸費用、裝卸費用、保險費用等。財務部門應按照實際發生額進行核算，并確保各項費用的合理性和合規性。3.庫存成本包括物料的采購成本、存儲成本、損耗成本等。財務部門應定期對庫存成本進行分析，采取措施降低庫存成本。4.生產成本包括直接材料成本、直接人工成本、制造費用等。財務部門應準確核算生產成本，為成本控制提供依據。成本控制1.建立物料成本控制目標，將成本控制指標分解到各部門和各崗位，并定期進行考核。2.通過優化采購流程、降低采購價格、控制庫存水平、減少物料浪費等措施，降低物料成本。3.加強成本分析與監控，及時發現成本變動情況，采取有效措施進行調整和控制。物料盤點與清查盤點計劃1.倉儲部門應制定年度物料盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。2.年度盤點計劃應報公司管理層審批后執行。盤點實施1.盤點前，倉儲部門應組織相關人員對庫存物料進行清理和整理，確保賬實相符。2.盤點過程中，盤點人員應按照規定的盤點方法和流程，對物料進行逐一清點，并做好記錄。3.對于盤點中發現的賬實不符情況，應及時查明原因，填寫盤點差異報告，并報相關部門處理。清查結果處理1.財務部門應根據盤點結果和清查報告，對庫存賬目進行調整，確保賬實相符。2.對于因管理不善等原因造成的物料損失，應查明責任，按照公司規定進行處理。3.總結盤點和清查工作中存在的問題，提出改進措施，完善物料管理制度。信息化管理物料管理系統建設1.建立完善的物料管理信息系統，實現物料采購、倉儲、使用、核算等環節的信息化管理。2.物料管理信息系統應具備物料信息管理、采購管理、庫存管理、生產領用管理、成本核算管理、報表統計分析等功能模塊。3.確保物料管理信息系統與公司其他信息系統的有效集成，實現數據共享和業務協同。數據維護與安全管理1.安排專人負責物料管理信息系統的數據維護工作，確保數據的準確性、完整性和及時性。2.建立數據備份制度，定期對物料管理信息系統的數據進行備份，防止數據丟失。3.加強物料管理信息系統的安全管理，設置用戶權限，防止數據泄露和非法操作。監督與檢查內部審計1.公司內部審計部門應定期對物料管理情況進行審計，檢查物料采購、倉儲、使用等環節的制度執行情況和業務操作的合規性。2.審計內容包括采購合同的簽訂與執行、庫存管理、成本核算、物料盤點等方面。3.對于審計中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。日常監督1.物料管理部門應加強對物料管理工作的日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。2.監督檢查內