酒店前臺抽屜管理制度?（一）目的為加強酒店前臺抽屜的管理，確保前臺財物安全、有序，保障酒店運營的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店前臺所有工作人員。（三）管理原則1.安全性原則：確保抽屜內財物不受損失，防止各類安全事故發生。2.規范性原則：明確操作流程和標準，規范前臺人員的行為。3.責任性原則：落實責任，對相關行為進行監督和考核。二、抽屜設置與配備（一）抽屜設置1.酒店前臺為每位當班工作人員配備專門的抽屜用于存放各類物品。2.抽屜應保持清潔、完好，無損壞、變形等情況。（二）配備物品1.備用現金：根據酒店前臺日常業務量及現金收付頻率，配備適量備用現金，以滿足找零等需求。備用現金數額由財務部根據實際情況定期核定并調整。2.各類票據：包括發票（普通發票、增值稅發票等）、收據、入住登記單、退房結算單等。發票及收據應按照稅務部門相關規定妥善保管，登記數量、號碼等信息。3.印章：前臺專用的印章，如收款章、業務章等，應專人專用，使用完畢后及時存放于抽屜內指定位置。4.辦公用品：如筆、便簽紙、計算器等，用于日常業務操作記錄。5.應急物品：如創可貼、消毒濕巾等簡單急救用品，以應對可能出現的突發情況。三、現金管理（一）現金收付流程1.收款客人支付現金時，前臺工作人員應禮貌地請客人稍等，仔細清點現金數額，辨別真偽。使用驗鈔設備對現金進行檢驗，確認無誤后開具相應收據或發票，并在收款記錄上詳細注明收款金額、付款人信息等。將現金整齊放入抽屜內專門的現金存放區域，不得隨意放置。2.付款因酒店原因需要向客人支付現金時（如退款等），必須經過嚴格審批流程，由相關負責人簽字確認。按照審批后的金額準確支付現金，要求客人在付款記錄上簽字確認，并收回相關憑證（如入住押金單等）。支付現金后，及時在抽屜內現金存放區域做好記錄，注明支付金額、支付對象等。（二）現金盤點1.每日營業結束后，前臺工作人員必須進行現金盤點。2.盤點時，應將抽屜內現金數額與收款記錄、付款記錄進行核對，確保賬實相符。3.如發現現金長款或短款情況，應立即查找原因。長款應及時上繳財務，短款需由責任人自行補齊。如無法查明原因，將按照酒店相關規定進行處理。4.現金盤點情況應詳細記錄在專門的現金盤點表上，由前臺工作人員簽字確認，并存檔保存。（三）現金安全防范1.前臺工作人員離開崗位時，必須將抽屜鎖好，鑰匙隨身攜帶，不得隨意交予他人。2.抽屜應安裝有效的鎖具，確保在無人值守時現金的安全。3.嚴禁在抽屜內存放私人現金及貴重物品。4.如遇特殊情況需要臨時開啟抽屜離開崗位，必須經上級主管同意，并安排其他可靠人員代為看管抽屜。四、票據管理（一）票據領取1.前臺工作人員應根據日常業務量，定期到財務部領取各類票據，領取時需填寫票據領取登記表，注明領取時間、票據種類、數量等信息。2.財務部應認真核對領取信息，確保票據發放準確無誤，并由雙方簽字確認。（二）票據使用1.發票開具嚴格按照稅務部門規定的發票開具范圍和要求為客人開具發票。仔細核對客人提供的開票信息，確保信息準確無誤。開票信息包括：單位名稱（全稱）、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等（如為個人，需填寫姓名、身份證號碼）。按照發票號碼順序依次開具發票，確保字跡清晰、內容完整，發票聯和記賬聯加蓋發票專用章。開具發票后，在發票存根聯上注明開票日期、付款人名稱、金額等信息，并妥善保管。2.收據開具用于收取客人押金、預付款等款項時開具收據。同樣要確保填寫信息準確，包括收款日期、付款人姓名或單位名稱、金額、收款事由等。收據聯交予付款人，記賬聯留存并與現金收付記錄核對。（三）票據保管1.各類票據應分類存放于抽屜內專門的票據存放區域，保持整齊有序。2.定期檢查票據的存放情況，防止票據丟失、損壞或受潮。3.已開具的發票存根聯和收據存根聯應按照稅務部門規定的保管期限妥善保管，不得擅自銷毀。4.如遇票據丟失情況，應立即向上級主管報告，并采取相應措施（如登報聲明作廢等），同時配合稅務部門等相關機構進行調查處理。（四）票據繳銷1.當某本票據使用完畢或達到保管期限后，前臺工作人員應及時將票據存根聯整理好，交至財務部進行繳銷。2.財務部在接收票據存根聯時，應認真核對票據號碼、開具金額、使用情況等信息，確認無誤后辦理繳銷手續，并在票據繳銷登記表上簽字。五、印章管理（一）印章使用范圍前臺專用印章僅用于與前臺業務相關的文件、票據等的蓋章確認，如收款證明、業務說明等。（二）印章使用流程1.因業務需要使用印章時，前臺工作人員應填寫印章使用申請表，注明使用日期、用途、蓋章文件名稱及份數等信息。2.將申請表提交上級主管審批，經同意后方可使用印章。3.使用印章時，應確保蓋章位置準確、清晰，不得模糊、重疊或漏蓋。4.使用完畢后，立即將印章存放于抽屜內指定位置，并在印章使用登記表上記錄使用情況。（三）印章保管1.印章應由專人負責保管，不得隨意轉借他人。2.如保管人員因特殊原因需要臨時離崗，應將印章交予上級主管指定的其他人員代為保管，并辦理交接手續。3.定期檢查印章的完好情況，如發現印章損壞或遺失，應及時報告并采取相應措施（如掛失、更換等）。六、辦公用品管理（一）辦公用品領取1.前臺工作人員根據日常工作需要，定期到酒店倉庫領取辦公用品，如筆、便簽紙、計算器等。2.領取時需填寫辦公用品領取登記表，注明領取時間、物品名稱、數量等信息，經倉庫管理人員核對簽字后領取。（二）辦公用品使用1.應合理使用辦公用品，避免浪費。2.對于計算器等電子設備，要正確操作，定期維護，確保其正常使用。3.便簽紙等紙張類辦公用品，應按照規范記錄信息，不得隨意撕毀或丟棄。（三）辦公用品盤點1.定期對抽屜內辦公用品進行盤點，檢查實際數量與領取記錄是否相符。2.如發現辦公用品短缺或損壞情況，應及時查明原因，并補充或更換。七、應急物品管理（一）應急物品配備抽屜內配備的應急物品應根據酒店實際情況合理確定，如創可貼、消毒濕巾等，以應對客人或員工可能出現的輕微受傷等突發情況。（二）應急物品檢查1.定期檢查應急物品的有效期和質量狀況，如發現過期或損壞的應急物品，應及時更換。2.確保應急物品數量充足，能夠滿足基本應急需求。（三）應急物品使用1.如遇突發情況需要使用應急物品，前臺工作人員應按照正確的使用方法進行操作。2.使用后，及時記錄使用情況，并補充相應的應急物品。八、監督與檢查（一）內部監督1.酒店前臺主管應定期對前臺工作人員抽屜的管理情況進行檢查，包括現金、票據、印章、辦公用品及應急物品等的存放、使用和盤點情況。2.檢查過程中發現問題應及時指出，并要求相關人員立即整改。對于多次出現問題或問題較為嚴重的人員，應進行批評教育，并按照酒店規定進行相應處罰。（二）財務審計1.酒店財務部定期對前臺抽屜的現金、票據等財務相關內容進行審計，核實賬實是否相符，財務操作是否規范。2.審計過程中發現的問題應及時反饋給前臺主管及相關責任人，要求限期整改，并跟蹤整改結果。九、考核與獎懲（一）考核標準1.現金管理方面：考核現金收付的準確性、現金盤點的及時性和準確性、現金安全防范措施的執行情況等。2.票據管理方面：考核票據領取、使用、保管和繳銷的規范性，以及發票開具信息的準確性等。3.印章管理方面：考核印章使用流程的合規性、印章保管的安全性等。4.辦公用品和應急物品管理方面：考核領取、使用的合理性及盤點情況等。（二）獎勵措施1.在抽屜管理工作中表現優秀，如連續多次現金盤點無差錯、票據管理規范且全年無違規情況等，給予相應的物質獎勵和精神表彰，如獎金、榮譽證書等。2.對提出合理改進建議并被采納，有效提升抽屜管理效率和安全性的員工，給予獎勵。（三）懲罰措施1.對于違反抽屜管理制度的行為，如現金短款未及時補齊、票據丟失、印章違規使用等，視情節輕重給予警告、罰款、降職等處罰。2.因違反制度給酒店造成經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。十、培訓與教育（一）新員工培訓1.新入職的前臺工作人員在上崗前，必須接受抽屜管理制度的專項培訓，了解制度的各項規定和操作流程。2.培訓內容包括現金管理、票據管理、印章管理、辦公用品及應急物品管理等方面的詳細講解和實際操作演示。3.培訓結束后，對新員工進行考核，確保其掌握相關知識和技能后才能正式上崗。（二）定期培訓1.酒店定期組織前臺工作人員進行抽屜管理制度的培訓，以強化其對制度的理解和執行能力。2.培訓內容可根據