酒店pos機(jī)管理制度?總則目的為加強(qiáng)酒店P(guān)OS機(jī)的管理，規(guī)范操作流程，確保POS機(jī)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，保障酒店資金交易的準(zhǔn)確、及時(shí)與安全，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有涉及POS機(jī)使用的部門和人員，包括前臺(tái)、餐廳、酒吧、客房服務(wù)等相關(guān)崗位。基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和金融監(jiān)管要求，規(guī)范POS機(jī)使用行為。2.安全性原則：采取有效措施保障POS機(jī)系統(tǒng)和交易數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露和資金損失。3.準(zhǔn)確性原則：確保每筆交易記錄準(zhǔn)確無誤，及時(shí)處理交易信息。4.規(guī)范性原則：明確各崗位操作流程和職責(zé)，規(guī)范POS機(jī)的日常使用、維護(hù)、管理等工作。管理職責(zé)財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)酒店P(guān)OS機(jī)系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型與采購。2.制定POS機(jī)使用的財(cái)務(wù)管理制度和流程，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況。3.定期核對(duì)POS機(jī)交易數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)POS機(jī)操作人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，指導(dǎo)正確處理各類交易業(yè)務(wù)。信息部門1.負(fù)責(zé)POS機(jī)系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、維護(hù)和升級(jí)工作，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。2.保障POS機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。3.及時(shí)處理POS機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和技術(shù)問題，提供技術(shù)支持。4.對(duì)POS機(jī)操作人員進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。使用部門1.嚴(yán)格按照本制度和相關(guān)操作規(guī)程使用POS機(jī)，確保交易準(zhǔn)確、及時(shí)完成。2.負(fù)責(zé)POS機(jī)設(shè)備的日常清潔、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.配合財(cái)務(wù)和信息部門做好交易數(shù)據(jù)核對(duì)、系統(tǒng)維護(hù)等工作。4.對(duì)本部門POS機(jī)操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。POS機(jī)的選型與采購選型標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)酒店業(yè)務(wù)需求和規(guī)模，選擇功能完善、穩(wěn)定性高、安全性強(qiáng)的POS機(jī)設(shè)備。2.考慮POS機(jī)與酒店現(xiàn)有信息系統(tǒng)的兼容性，確保數(shù)據(jù)能夠順利對(duì)接和共享。3.關(guān)注POS機(jī)供應(yīng)商的信譽(yù)、售后服務(wù)能力和技術(shù)支持水平。采購流程1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出POS機(jī)采購申請(qǐng)，明確采購數(shù)量、功能要求等。2.信息部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，提供技術(shù)選型建議。3.采購部門按照審批后的選型要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。4.簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括設(shè)備規(guī)格、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。5.采購到貨后，由信息部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，確保設(shè)備符合合同要求。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并移交使用部門。POS機(jī)的安裝與調(diào)試安裝環(huán)境要求1.POS機(jī)應(yīng)安裝在安全、穩(wěn)定、通風(fēng)良好的場(chǎng)所，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.安裝位置應(yīng)便于操作和顧客使用，同時(shí)要保證設(shè)備的安全性，防止被盜或損壞。3.配備不間斷電源（UPS），以防止突然斷電對(duì)POS機(jī)系統(tǒng)造成影響。安裝調(diào)試步驟1.信息部門技術(shù)人員按照POS機(jī)設(shè)備安裝說明書進(jìn)行硬件安裝，連接電源、網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)等設(shè)備。2.安裝完成后，進(jìn)行系統(tǒng)軟件的安裝和配置，設(shè)置相關(guān)參數(shù)，如商戶信息、交易費(fèi)率、結(jié)算周期等。3.對(duì)POS機(jī)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)測(cè)試，確保能夠正常連接銀行系統(tǒng)，進(jìn)行交易通信。4.進(jìn)行功能測(cè)試，包括刷卡、插卡、掃碼支付等各類交易功能的測(cè)試，檢查交易是否準(zhǔn)確、及時(shí)。5.打印測(cè)試交易小票，檢查小票內(nèi)容是否完整、清晰，包含交易金額、交易時(shí)間、交易類型等關(guān)鍵信息。6.邀請(qǐng)財(cái)務(wù)人員參與測(cè)試，核對(duì)交易數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)記錄的一致性，確保系統(tǒng)符合財(cái)務(wù)核算要求。7.調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄，并與POS機(jī)供應(yīng)商或技術(shù)支持人員溝通解決。調(diào)試完成后，填寫安裝調(diào)試報(bào)告，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后存檔。POS機(jī)的使用與操作規(guī)范開機(jī)與簽到1.每日營(yíng)業(yè)前，由指定的POS機(jī)操作人員打開POS機(jī)電源開關(guān)，等待設(shè)備自檢完成。2.按照系統(tǒng)提示進(jìn)行簽到操作，輸入操作員編號(hào)和密碼，與銀行系統(tǒng)建立連接。簽到成功后，方可進(jìn)行交易操作。交易操作流程1.消費(fèi)交易顧客消費(fèi)時(shí)，收銀員應(yīng)禮貌詢問顧客支付方式（現(xiàn)金、刷卡、掃碼等）。選擇相應(yīng)的交易功能，如刷卡支付時(shí)，將銀行卡放置在POS機(jī)卡槽或感應(yīng)區(qū)，按照提示輸入交易金額。顧客輸入密碼（如有），收銀員確認(rèn)交易信息無誤后，點(diǎn)擊"確認(rèn)"鍵提交交易。交易成功后，打印交易小票，讓顧客簽字確認(rèn)。將小票一聯(lián)交給顧客，另一聯(lián)留存作為交易憑證。2.預(yù)授權(quán)交易對(duì)于需要進(jìn)行預(yù)授權(quán)的業(yè)務(wù)，如酒店客房押金、餐飲預(yù)訂等，收銀員應(yīng)先選擇"預(yù)授權(quán)"功能。按照消費(fèi)交易流程輸入預(yù)授權(quán)金額，讓顧客刷卡并輸入密碼（如有），完成預(yù)授權(quán)操作。預(yù)授權(quán)交易成功后，打印預(yù)授權(quán)小票，記錄預(yù)授權(quán)號(hào)碼。在預(yù)授權(quán)完成時(shí)，選擇"預(yù)授權(quán)完成"功能，輸入預(yù)授權(quán)號(hào)碼和實(shí)際消費(fèi)金額，完成預(yù)授權(quán)完成操作。同樣，交易成功后打印小票并讓顧客簽字確認(rèn)。3.退貨交易因顧客原因需要退貨時(shí)，收銀員應(yīng)在當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)操作。選擇"退貨"功能，輸入原交易憑證號(hào)（如小票號(hào)碼）。確認(rèn)退貨金額，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，完成退貨交易。退貨交易成功后，打印退貨小票，并將款項(xiàng)退還顧客。對(duì)于跨日退貨或部分退貨等特殊情況，應(yīng)按照銀行相關(guān)規(guī)定和酒店財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。交易信息核對(duì)1.每筆交易完成后，收銀員應(yīng)立即核對(duì)交易金額、交易類型、交易時(shí)間等信息是否準(zhǔn)確無誤。如有疑問，應(yīng)及時(shí)查詢交易記錄或聯(lián)系銀行客服。2.財(cái)務(wù)部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，通過酒店財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與POS機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保交易金額一致。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.信息部門定期對(duì)POS機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在需要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和核對(duì)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，保存期限按照酒店數(shù)據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行。操作注意事項(xiàng)1.POS機(jī)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅自更改系統(tǒng)參數(shù)和設(shè)置。2.在交易過程中，如遇POS機(jī)提示錯(cuò)誤信息或交易失敗，應(yīng)冷靜分析原因，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行相應(yīng)處理。如無法解決，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系信息部門或銀行客服人員。3.不得在POS機(jī)上進(jìn)行與酒店業(yè)務(wù)無關(guān)的操作，嚴(yán)禁利用POS機(jī)進(jìn)行非法交易或套現(xiàn)等行為。4.交易完成后，應(yīng)及時(shí)清理POS機(jī)屏幕上的操作記錄，防止顧客信息泄露。5.妥善保管POS機(jī)設(shè)備和交易憑證，不得隨意丟棄或泄露交易信息。如發(fā)現(xiàn)交易憑證丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管，并采取相應(yīng)措施防止信息被濫用。POS機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)日常維護(hù)1.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，POS機(jī)操作人員應(yīng)使用干凈柔軟的布擦拭POS機(jī)外殼，保持設(shè)備清潔。2.檢查POS機(jī)設(shè)備連接是否正常，包括電源線、網(wǎng)線、打印機(jī)數(shù)據(jù)線等，如有松動(dòng)應(yīng)及時(shí)插緊。3.清理打印機(jī)內(nèi)部紙屑，確保打印清晰。如打印出現(xiàn)問題，應(yīng)檢查色帶是否需要更換或調(diào)整打印頭位置。定期維護(hù)1.信息部門技術(shù)人員每月對(duì)POS機(jī)進(jìn)行一次全面檢查，包括硬件設(shè)備狀態(tài)、系統(tǒng)軟件運(yùn)行情況、網(wǎng)絡(luò)連接穩(wěn)定性等。2.檢查POS機(jī)系統(tǒng)日志，查看是否有異常交易記錄或錯(cuò)誤提示，及時(shí)分析處理。3.根據(jù)設(shè)備使用情況，定期對(duì)POS機(jī)進(jìn)行軟件升級(jí)，以確保系統(tǒng)安全性和功能完整性。升級(jí)前應(yīng)備份重要數(shù)據(jù)，并進(jìn)行測(cè)試，確保升級(jí)后系統(tǒng)正常運(yùn)行。4.每季度對(duì)POS機(jī)進(jìn)行一次深度清潔和保養(yǎng)，包括打開設(shè)備外殼清理內(nèi)部灰塵等。操作時(shí)應(yīng)注意防靜電，避免損壞設(shè)備元件。故障處理1.POS機(jī)操作人員在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況時(shí)，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告信息部門。2.信息部門技術(shù)人員接到故障報(bào)告后，應(yīng)迅速判斷故障原因，并采取相應(yīng)的解決措施。對(duì)于一般性故障，應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)排除；對(duì)于較為復(fù)雜的故障，應(yīng)帶回維修室進(jìn)行維修。3.在故障處理過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄故障現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果，以便后續(xù)分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于多次出現(xiàn)的同類故障，應(yīng)及時(shí)采取預(yù)防措施，避免再次發(fā)生。4.如因POS機(jī)故障導(dǎo)致交易無法正常進(jìn)行，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，如手工記錄交易信息，待設(shè)備恢復(fù)正常后補(bǔ)錄交易數(shù)據(jù)，確保交易的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)向顧客做好解釋工作，爭(zhēng)取顧客理解。安全管理網(wǎng)絡(luò)安全1.信息部門應(yīng)采取防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全措施，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.定期更新POS機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件，設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換。嚴(yán)禁使用簡(jiǎn)單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。3.限制對(duì)POS機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。操作人員應(yīng)使用各自獨(dú)立的賬號(hào)進(jìn)行登錄操作，不得混用賬號(hào)。4.禁止在連接POS機(jī)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件，不得隨意接入外部存儲(chǔ)設(shè)備，防止病毒感染和數(shù)據(jù)泄露。數(shù)據(jù)安全1.對(duì)POS機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被竊取或篡改。2.財(cái)務(wù)部門和信息部門應(yīng)定期對(duì)POS機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并分別存放于不同地點(diǎn)。備份數(shù)據(jù)的保存期限按照酒店財(cái)務(wù)和數(shù)據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行。3.嚴(yán)格控制對(duì)交易數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的財(cái)務(wù)人員和相關(guān)管理人員才能查詢和處理交易數(shù)據(jù)。查詢和處理數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括查詢時(shí)間、查詢?nèi)藛T、查詢內(nèi)容等。4.加強(qiáng)對(duì)POS機(jī)設(shè)備的物理安全保護(hù)，防止設(shè)備被盜、丟失或損壞。設(shè)備存放地點(diǎn)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保24小時(shí)監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失或被盜，應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)主管，并及時(shí)采取措施防止數(shù)據(jù)泄露和資金損失，同時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。人員培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容1.財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：由財(cái)務(wù)部門對(duì)POS機(jī)操作人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，包括交易類型、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)制度等方面的內(nèi)容，使操作人員了解交易對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響，掌握正確的財(cái)務(wù)操作流程。2.系統(tǒng)操作培訓(xùn)：信息部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)操作人員進(jìn)行POS機(jī)系統(tǒng)操作培訓(xùn)，包括開機(jī)、簽到、交易操作、退貨處理、系統(tǒng)查詢等功能的操作方法和注意事項(xiàng)。培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際操作進(jìn)行，確保操作人員熟練掌握系統(tǒng)操作技能。3.安全意識(shí)培訓(xùn)：對(duì)所有涉及POS機(jī)使用的人員進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全的重要性，提高操作人員的安全防范意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)措施、密碼管理等方面，使操作人員了解如何防范安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)酒店和顧客的信息安全。培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織POS機(jī)操作人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)財(cái)務(wù)人員、信息部門技術(shù)人員等進(jìn)行授課。集中培訓(xùn)可以系統(tǒng)地講解培訓(xùn)內(nèi)容，解答操作人員的疑問，提高培訓(xùn)效果。2.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：在日常工作中，信息部門技術(shù)人員和財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)操作人員的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)糾正操作人員的錯(cuò)誤操作，解答操作過程中遇到的問題。3.在線學(xué)習(xí)：建立在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供POS機(jī)操作手冊(cè)、培訓(xùn)視頻、常見問題解答等學(xué)習(xí)資料，方便操作人員隨時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)。操作人員可以通過在線學(xué)習(xí)平臺(tái)自主學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，提高自身業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)考核1.對(duì)參加培訓(xùn)的操作人員進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作技能。理論知識(shí)考核采用筆試或在線考試的方式進(jìn)行，主要考查操作人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度；實(shí)際操作技能考核通過現(xiàn)場(chǎng)操作POS機(jī)完成規(guī)定的交易任務(wù)，考查操作人員的實(shí)際操作能力和準(zhǔn)確性。2.考核成績(jī)應(yīng)記錄在操作人員檔案中，作為員工績(jī)效考核和崗位晉升的參考依據(jù)。對(duì)于考核不合格的操作人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至考核合格為止。3.定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)操作人員的工作表現(xiàn)和反饋意見，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量，確保操作人員能夠熟練掌握POS機(jī)的使用和管理技能。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)POS機(jī)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)，檢查交易記錄的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。審計(jì)內(nèi)容包括交易金額、交易時(shí)間、交易類型、商戶信息等方面，確保交易符合酒店財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.信息部門負(fù)責(zé)對(duì)POS機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)連接是否穩(wěn)定，數(shù)據(jù)備份是否及時(shí)等。定期對(duì)系統(tǒng)日志進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。3.酒店內(nèi)部審計(jì)部門不定期對(duì)POS機(jī)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范性、安全措施落實(shí)情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。外部檢查1.積極配合銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)POS機(jī)使用情況的檢查和監(jiān)督，提供相關(guān)交易數(shù)據(jù)和資料，確保酒店P(guān)OS機(jī)使用符合銀行規(guī)定和金融監(jiān)管要求。2.接受相關(guān)政府部門的檢查和指導(dǎo)，如稅務(wù)部門對(duì)交易數(shù)據(jù)與納稅申報(bào)情況的核對(duì)等。按照要求提供準(zhǔn)確的交易信息，配合做好相關(guān)工作。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)使用POS機(jī)進(jìn)行交易操作。2.擅自更改POS機(jī)系統(tǒng)參數(shù)和設(shè)置。3.利用POS機(jī)進(jìn)行非法交易或套現(xiàn)等行為。4.未按照規(guī)定操作流程進(jìn)行交易，導(dǎo)致交易錯(cuò)誤或資金損失。5.泄露POS機(jī)交易信息或顧客資料。6.未妥善保管POS機(jī)設(shè)備，導(dǎo)致設(shè)備損壞、丟失或被盜。處理