項目材料工作管理制度?一、總則（一）目的為加強項目材料管理，規(guī)范材料采購、供應、存儲、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保項目順利進行，控制成本，提高項目效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目的材料管理工作，包括但不限于建筑工程項目、軟件開發(fā)項目、設備安裝項目等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)項目實際需求，合理安排材料采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。2.質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購的材料符合項目要求和相關標準。3.成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理的采購策略、庫存管理等措施，降低材料成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理的各項規(guī)章制度，規(guī)范工作流程，加強監(jiān)督檢查。二、職責分工（一）項目管理部門1.負責編制項目材料需求計劃，根據(jù)項目進度安排及時提交給采購部門。2.參與材料供應商的考察、評估和選擇工作。3.對項目現(xiàn)場的材料使用情況進行監(jiān)督和檢查，確保材料合理使用。（二）采購部門1.根據(jù)項目材料需求計劃，制定采購計劃并組織實施采購工作。2.負責尋找、篩選、評估和確定合格的材料供應商，建立供應商檔案。3.簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時、按質、按量供應材料。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如交貨延遲、質量糾紛等。（三）倉庫管理部門1.負責材料的驗收入庫工作，核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等，確保入庫材料符合要求。2.對入庫材料進行妥善存儲，做好防潮、防火、防盜等工作，保證材料安全。3.建立材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬實相符。4.根據(jù)項目需求，及時辦理材料的出庫手續(xù)，保證材料供應及時。（四）財務部門1.負責審核材料采購合同、發(fā)票等相關單據(jù)，辦理付款手續(xù)。2.對材料成本進行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督材料采購資金的使用情況，確保資金安全。（五）使用部門1.負責提出本部門項目所需材料的具體規(guī)格、型號和數(shù)量等需求信息。2.按照規(guī)定的流程領用材料，合理使用材料，避免浪費。3.協(xié)助倉庫管理部門做好材料的盤點工作。三、材料采購管理（一）采購計劃制定1.項目管理部門應在項目啟動初期，根據(jù)項目施工圖紙、進度計劃等，編制詳細的項目材料需求計劃。需求計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購部門根據(jù)項目材料需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購材料的明細、采購時間安排、采購預算等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)項目管理部門、財務部門等相關部門審核后，報項目負責人審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道尋找潛在的材料供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對供應商進行考察和評估，評估內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、質量控制體系、價格水平、售后服務等方面。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等。定期對供應商進行重新評估，對于表現(xiàn)不佳的供應商及時淘汰。4.與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購人員按照采購計劃和合同要求，及時與供應商溝通聯(lián)系，下達采購訂單。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等。對于可能出現(xiàn)的交貨延遲等問題，提前與供應商協(xié)商解決。3.采購過程中如發(fā)生質量糾紛、價格調(diào)整等問題，采購人員應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，必要時尋求公司內(nèi)部相關部門的支持。（四）采購驗收1.倉庫管理部門在材料到貨前，應做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.材料到貨時，倉庫管理人員會同項目管理部門相關人員按照合同要求和相關標準對材料進行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量證明文件等。3.對于驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的材料，及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質、用途、規(guī)格等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.為每個存儲區(qū)域設置明顯的標識牌，注明區(qū)域名稱、存儲材料類別等信息，便于材料的查找和管理。（二）入庫管理1.材料到貨后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，確認無誤后進行驗收。2.驗收合格的材料按照規(guī)劃的存儲區(qū)域進行存放，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等特殊材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查，確保材料存儲安全，無損壞、變質等情況。2.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，配備必要的消防器材、防護設備等。3.根據(jù)材料的特性，合理安排存儲條件，如溫度、濕度等要求。對于有保質期要求的材料，應建立保質期臺賬，定期檢查，確保在保質期內(nèi)使用。（四）出庫管理1.使用部門根據(jù)項目需求填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領用申請表，核對庫存情況，辦理材料出庫手續(xù)。出庫時應遵循先進先出的原則，確保材料的合理使用。3.在庫存臺賬上記錄材料的出庫日期、領用部門、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并更新庫存余額。（五）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期（每月或每季度）對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。2.盤點前，倉庫管理人員應整理好庫存材料，核對庫存臺賬，做好盤點準備工作。3.盤點過程中，采用實地清點的方式，對材料的實際數(shù)量進行逐一核對。對于盤盈、盤虧的情況，應查明原因，并填寫盤點報告。4.盤點報告經(jīng)倉庫管理部門負責人審核后，報財務部門和項目管理部門備案。對于盤虧的材料，如屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。五、材料使用管理（一）領用管理1.使用部門應嚴格按照規(guī)定的流程領用材料，不得擅自超領或挪用材料。2.領用材料時，必須由專人負責填寫領用申請表，并簽字確認。申請表應詳細注明材料的用途、預計使用時間等信息。3.倉庫管理人員按照審批后的領用申請表發(fā)放材料，并要求領用人在出庫單上簽字。（二）現(xiàn)場使用管理1.項目管理部門應加強對項目現(xiàn)場材料使用情況的監(jiān)督和檢查，確保材料合理使用，避免浪費。2.施工人員應按照施工圖紙和規(guī)范要求使用材料，不得隨意更改材料的用途和規(guī)格。3.對于剩余材料，應及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門妥善保管。（三）成本控制1.財務部門應定期對項目材料成本進行核算和分析，對比實際成本與預算成本的差異，找出成本控制的關鍵點。2.項目管理部門和采購部門應根據(jù)成本分析結果，采取相應的措施進行成本控制，如優(yōu)化采購策略、合理安排材料使用等。3.鼓勵全體員工積極參與成本控制工作，提出降低材料成本的合理化建議，對提出有效建議并取得顯著成效的員工給予獎勵。六、材料核算與成本分析（一）材料核算1.財務部門應建立健全材料核算制度，對材料采購、入庫、出庫、庫存等環(huán)節(jié)進行詳細的賬務處理。2.按照會計核算的要求，準確記錄材料的采購成本、運輸成本、倉儲成本等各項費用，確保成本核算的準確性。3.定期與倉庫管理部門核對庫存臺賬，保證賬賬相符、賬實相符。對于盤盈、盤虧等情況及時進行賬務調(diào)整。（二）成本分析1.每月或每季度對項目材料成本進行分析，分析內(nèi)容包括材料成本構成、成本變動趨勢、成本控制效果等。2.通過對比實際成本與預算成本，找出成本偏差的原因，如采購價格波動、材料浪費、庫存積壓等。3.根據(jù)成本分析結果，提出改進措施和建議，為項目成本控制和決策提供依據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設立專門的材料管理監(jiān)督小組，定期對項目材料管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理、材料驗收、存儲保管、使用管理、成本控制等方面。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立材料管理工作考核評價機制，對項目管理部門、采購部門、倉庫管理部門、財務部門等相關部門以及材料管理人員進行考核評價。2.考核指標包括材料采購成本控制、材料質量保證