物品集中管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物品集中管理，規(guī)范物品采購、存儲、使用、調(diào)配及處置等流程，提高物品使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有辦公物品、生產(chǎn)設(shè)備、耗材等各類物品的集中管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則公司設(shè)立專門的物品管理部門，對各類物品進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購、調(diào)配和處置，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.合理配置原則根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，合理配置物品資源，避免浪費(fèi)和閑置，提高物品使用效率。3.成本控制原則在滿足公司正常運(yùn)營的前提下，通過優(yōu)化采購流程、加強(qiáng)庫存管理等措施，降低物品采購和使用成本。4.責(zé)任明晰原則明確各部門及相關(guān)人員在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物品管理工作的順利開展。二、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）物品管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物品集中管理制度及相關(guān)流程。2.匯總各部門物品需求計(jì)劃，進(jìn)行綜合平衡后編制年度、月度物品采購計(jì)劃。3.組織實(shí)施物品采購工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購進(jìn)度。4.負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、入庫、存儲、保管及發(fā)放工作，確保物品質(zhì)量和安全。5.定期對公司物品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)掌握物品庫存情況，對盤盈、盤虧等情況進(jìn)行分析處理。6.負(fù)責(zé)物品的調(diào)配、報(bào)廢及處置等工作，提高物品利用率，降低庫存積壓。7.建立物品管理檔案，記錄物品采購、使用、庫存等信息，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）使用部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，按時(shí)提交物品需求計(jì)劃，確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物品的保管、使用和維護(hù)，確保物品正常使用，避免損壞和丟失。3.定期對本部門物品使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)，如有異常及時(shí)向物品管理部門報(bào)告。4.在物品使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他問題，及時(shí)與物品管理部門溝通協(xié)調(diào)解決。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物品采購計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，確保采購資金的合理使用。2.對物品采購、入庫、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)手續(xù)進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.定期對公司物品管理成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)建議。三、物品采購管理（一）需求計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)本部門下月度業(yè)務(wù)開展情況，詳細(xì)填寫《物品需求計(jì)劃表》，明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交至物品管理部門。2.物品管理部門對各部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總整理，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合平衡，對于重復(fù)或不合理的需求進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。3.根據(jù)綜合平衡后的需求計(jì)劃，編制年度、月度物品采購計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物品管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本資料、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等信息，并定期進(jìn)行評估和更新。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評估和考核，對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合同等措施。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，物品管理部門按照采購流程組織實(shí)施采購工作。對于金額較大的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，跟蹤采購進(jìn)度，確保物品按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更采購計(jì)劃或交貨時(shí)間，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并報(bào)物品管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購物品到貨前，采購人員應(yīng)及時(shí)通知物品管理部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、物品驗(yàn)收與入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物品管理部門在接到采購人員的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購合同和物品清單，組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收人員的職責(zé)和分工。2.驗(yàn)收小組應(yīng)熟悉采購合同的各項(xiàng)條款，掌握物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和場地。（二）驗(yàn)收流程1.物品到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和物品清單，對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進(jìn)行逐一核對，確保與合同約定一致。2.對物品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可通過查看產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、進(jìn)行抽樣檢測等方式，確保物品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。3.對于需要安裝調(diào)試的設(shè)備，應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，并進(jìn)行運(yùn)行測試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。4.驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，并做好記錄。（三）入庫管理1.驗(yàn)收合格的物品，由物品管理部門負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物品驗(yàn)收單》，對物品進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺賬，記錄物品的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對于貴重物品、易燃易爆物品等特殊物品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，定期對物品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物品安全存儲。五、物品領(lǐng)用與發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.各部門員工因工作需要領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品領(lǐng)用申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.對于貴重物品、限量領(lǐng)用物品等，還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。（二）發(fā)放流程1.物品管理部門收到經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用申請表》后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行補(bǔ)貨。2.倉庫管理人員按照《物品領(lǐng)用申請表》的要求，發(fā)放相應(yīng)物品，并在庫存臺賬上記錄物品的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)要求領(lǐng)用人在《物品發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，確保物品發(fā)放的準(zhǔn)確性和可追溯性。（三）領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)1.物品管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定各類物品的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，明確不同崗位、不同業(yè)務(wù)需求下的物品領(lǐng)用數(shù)量和頻率。2.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物品領(lǐng)用，不得超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用或浪費(fèi)物品。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要調(diào)整領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)報(bào)物品管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。六、物品庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.物品管理部門應(yīng)定期對公司物品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月一次小盤點(diǎn)，每季度一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對庫存臺賬、整理物品、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和程序進(jìn)行，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《物品盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)物品管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。（二）庫存預(yù)警1.物品管理部門應(yīng)根據(jù)各類物品的采購周期、使用頻率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息。2.倉庫管理人員收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，對于庫存不足的物品，應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行補(bǔ)貨；對于庫存積壓的物品，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、調(diào)配等措施進(jìn)行處理。（三）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，確保物品存儲安全。倉庫管理人員應(yīng)定期對安全設(shè)施和消防器材進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。2.加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，限制無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)域。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，不得擅自離崗、串崗，確保倉庫物品的安全。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止發(fā)生安全事故。七、物品調(diào)配管理（一）調(diào)配申請1.因工作需要，各部門之間可進(jìn)行物品調(diào)配。需要調(diào)配物品的部門應(yīng)填寫《物品調(diào)配申請表》，注明調(diào)配物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門及調(diào)配原因等信息，并經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審批。2.對于貴重物品、限量領(lǐng)用物品等，還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可調(diào)配。（二）調(diào)配流程1.物品管理部門收到經(jīng)審批的《物品調(diào)配申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行調(diào)配。如調(diào)出部門庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購人員進(jìn)行補(bǔ)貨。2.倉庫管理人員按照《物品調(diào)配申請表》的要求，辦理物品調(diào)出和調(diào)入手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄物品的調(diào)配日期、調(diào)出部門、調(diào)入部門、物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.物品調(diào)配后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時(shí)對物品進(jìn)行交接和驗(yàn)收，確保物品數(shù)量和質(zhì)量的準(zhǔn)確性。（三）調(diào)配原則1.優(yōu)先調(diào)配閑置物品原則在進(jìn)行物品調(diào)配時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮調(diào)配公司內(nèi)部閑置的物品，提高物品利用率，降低采購成本。2.就近調(diào)配原則根據(jù)各部門的地理位置和工作需求，優(yōu)先進(jìn)行就近調(diào)配，減少物品運(yùn)輸成本和時(shí)間成本。3.合理調(diào)配原則根據(jù)各部門的實(shí)際需求和物品使用情況，進(jìn)行合理調(diào)配，確保物品資源的優(yōu)化配置。八、物品報(bào)廢與處置管理（一）報(bào)廢鑒定1.物品使用部門在物品使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物品損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限等情況，應(yīng)填寫《物品報(bào)廢申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、型號、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交至物品管理部門。2.物品管理部門收到《物品報(bào)廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。對于價(jià)值較高的物品，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。3.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物品，由物品管理部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處置1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物品，由物品管理部門負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處置工作。報(bào)廢處置方式可包括變賣、捐贈、回收等，具體方式應(yīng)根據(jù)物品的實(shí)際情況和公司相關(guān)規(guī)定確定。2.對于有回收價(jià)值的報(bào)廢物品，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的回收公司進(jìn)行回收處理，并簽訂回收合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。回收公司應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行廢舊物品的處置，確保環(huán)保和安全。3.對于報(bào)廢物品的處置過程，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報(bào)廢物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、回收公司等信息，并將相關(guān)資料存檔保存。（三）報(bào)廢資產(chǎn)核銷1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)物品管理部門提交的報(bào)廢處置記錄，對報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)核銷處理，確保賬實(shí)相符。2.定期對報(bào)廢資產(chǎn)的核銷情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，防止出現(xiàn)資產(chǎn)流失等問題。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物品集中管理情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物品采購、驗(yàn)收、入庫、領(lǐng)用、庫存、調(diào)配、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理是否規(guī)范，制度執(zhí)行是否到位。2.物品管理部門應(yīng)定期對各部門物品使用情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，確保物品管理工作的順利開展。（二）考核評價(jià)1.建立物品管理考核評價(jià)機(jī)制，對各部門及相關(guān)人員在物品管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行