耗材庫管理制度?（一）目的為加強公司耗材庫的管理，規(guī)范耗材的采購、存儲、發(fā)放及使用等流程，確保耗材的合理供應和有效利用，降低公司運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有耗材庫的管理，包括但不限于辦公用品、維修耗材、生產(chǎn)輔助耗材等各類耗材的管理。（三）管理原則1.準確性原則：確保耗材庫存數(shù)量準確、質(zhì)量合格，滿足公司各部門的正常使用需求。2.及時性原則：及時采購、補充庫存，保證耗材供應不影響公司正常運營；及時處理報廢、過期等耗材。3.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約使用耗材，避免浪費，降低公司運營成本。4.安全性原則：保證耗材庫的存儲安全，防止火災、盜竊、損壞等情況發(fā)生。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)各部門的需求申請，結合耗材庫存情況，制定合理的采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購耗材的質(zhì)量和價格合理。3.跟進采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）倉庫管理部門1.負責耗材庫的日常管理工作，包括入庫、存儲、盤點、發(fā)放等操作。2.建立健全耗材庫存臺賬，準確記錄耗材的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。3.定期對耗材庫進行盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異。4.對庫存耗材進行分類存放、標識管理，保證耗材存放有序、易于查找。5.負責耗材庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，定期提交耗材需求申請，明確耗材的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.負責本部門領用耗材的使用管理，合理使用耗材，避免浪費。3.協(xié)助倉庫管理部門進行庫存盤點工作，提供相關信息和數(shù)據(jù)。（四）財務部門1.負責審核耗材采購費用的報銷憑證，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.對耗材庫的成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）需求預測與計劃1.各部門應定期（每月/每季度）根據(jù)工作任務和設備運行情況，對所需耗材進行統(tǒng)計和分析，形成詳細的需求預測報告，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門結合各部門的需求預測報告和當前庫存水平，制定月度/季度耗材采購計劃。采購計劃應包括耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。（二）供應商選擇與管理1.采購部門負責建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行評估和審核。2.定期對供應商進行評價和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時采取整改措施或終止合作。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應商下達采購訂單，確保訂單信息準確無誤。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等。3.對于緊急采購需求，采購部門應在確保質(zhì)量和價格合理的前提下，盡快完成采購任務，并及時通知倉庫管理部門和使用部門。（四）采購驗收1.耗材到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同和相關標準，對耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行逐一核對。2.對于驗收合格的耗材，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的耗材，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨等。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應詳細記錄，并及時反饋給采購部門和相關領導。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理人員在收到采購部門通知耗材到貨后，應及時安排人員進行驗收。2.驗收合格的耗材，倉庫管理人員應根據(jù)其類別、規(guī)格、型號等信息，按照預先規(guī)劃的存儲區(qū)域進行存放，并在庫存臺賬上詳細記錄入庫日期、供應商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對于新購入的耗材，應在包裝上或顯著位置標明入庫日期、保質(zhì)期（如有）等信息，以便于管理和使用。（二）存儲管理1.耗材應按照類別、用途、規(guī)格等進行分類存放，并有明顯的標識牌，標明耗材名稱、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量等信息，便于查找和管理。2.根據(jù)耗材的特性和要求，設置合適的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件，確保耗材質(zhì)量不受影響。對于易受潮、易氧化、易燃易爆等特殊耗材，應采取相應的防護措施。3.定期對庫存耗材進行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況。對于發(fā)現(xiàn)的問題耗材，應及時進行隔離標識，并上報相關部門進行處理。4.保持耗材庫的整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴禁在庫內(nèi)堆放雜物，確保倉庫環(huán)境符合安全管理要求。（三）盤點管理1.倉庫管理部門應定期（每月/每季度/每年）對耗材庫進行盤點，確保賬實相符。盤點時，應安排專人負責，按照庫存臺賬逐一核對實物。2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)的庫存差異，應及時記錄并查明原因。差異原因可能包括出入庫記錄錯誤、損耗、丟失、被盜等。3.根據(jù)盤點結果編制盤點報告，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。對于盤盈或盤虧的情況，應按照公司財務制度進行相應的賬務處理。4.針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施進行整改，完善庫存管理制度和流程，防止類似問題再次發(fā)生。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據(jù)耗材的歷史使用數(shù)據(jù)、采購周期等因素，設定合理的庫存預警值。2.當庫存數(shù)量低于預警值時，倉庫管理人員應及時通知采購部門進行補貨，確保耗材供應不斷檔。3.對于庫存積壓的耗材，應分析原因，采取促銷、與其他部門調(diào)劑、退貨等措施進行處理，以降低庫存成本。五、發(fā)放管理（一）領用申請1.各部門因工作需要領用耗材時，應填寫《耗材領用申請表》，詳細注明領用耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并由部門負責人簽字審批。2.《耗材領用申請表》應提前提交給倉庫管理部門，以便倉庫管理人員提前做好準備。（二）發(fā)放審核1.倉庫管理人員收到《耗材領用申請表》后，應根據(jù)庫存情況進行審核。對于庫存充足的耗材，予以批準發(fā)放；對于庫存不足的耗材，應及時通知采購部門補貨，并告知領用部門預計到貨時間。2.在審核過程中，如發(fā)現(xiàn)領用申請存在不合理或不符合規(guī)定的情況，倉庫管理人員有權拒絕發(fā)放，并向領用部門說明原因。（三）發(fā)放操作1.經(jīng)審核批準的《耗材領用申請表》，倉庫管理人員按照申請表上的信息進行發(fā)放。發(fā)放時，應仔細核對耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保發(fā)放準確無誤。2.發(fā)放完成后，倉庫管理人員應在庫存臺賬上記錄發(fā)放日期、領用部門、領用人員、耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并要求領用人員簽字確認。3.對于貴重或限量發(fā)放的耗材，應建立專門的領用登記臺賬，詳細記錄每次領用的情況，以便于跟蹤和管理。六、使用管理（一）培訓與指導1.人力資源部門應組織相關培訓，向員工傳授正確使用耗材的方法和技巧，提高員工的節(jié)約意識和操作技能。2.倉庫管理部門和使用部門應加強溝通與協(xié)作，對于員工在使用耗材過程中遇到的問題，及時提供指導和幫助。（二）監(jiān)督與檢查1.各部門負責人應負責監(jiān)督本部門員工對耗材的使用情況，確保員工合理使用耗材，避免浪費。2.公司定期對各部門的耗材使用情況進行檢查和評估，對于發(fā)現(xiàn)的浪費現(xiàn)象，及時進行糾正，并按照公司規(guī)定進行相應的處理。（三）節(jié)約措施1.鼓勵員工采取節(jié)約措施，如雙面打印、復印，合理設置打印機、復印機的墨粉濃度等，減少耗材的使用量。2.對于可回收利用的耗材，如紙張、墨盒、硒鼓等，應按照公司規(guī)定進行回收處理，降低公司運營成本。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.倉庫管理部門定期對庫存耗材進行清查，對于發(fā)現(xiàn)的損壞、變質(zhì)、過期、無法使用等情況的耗材，填寫《耗材報廢鑒定表》，詳細說明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、損壞情況、報廢原因等信息。2.組織相關部門（如采購部門、使用部門、技術部門等）人員對擬報廢耗材進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.《耗材報廢鑒定表》經(jīng)相關部門鑒定通過后，提交給公司領導進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.對于價值較高或批量報廢的耗材，應報上級主管部門備案。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的耗材，倉庫管理部門應按照公司規(guī)定的方式進行處理。對于可回收利用的報廢耗材，如金屬、塑料等，應聯(lián)系專業(yè)回收公司進行回收處理；對于不可回收利用的報廢耗材，如有毒有害的化學試劑等，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。2.在報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢日期、處理方式、處理數(shù)量、回收單位等信息，以備后續(xù)查詢和審計。八、信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.公司應建立完善的耗材庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對耗材采購、入庫、存儲、盤點、發(fā)放、報廢等全過程的信息化管理。2.倉庫管理人員應熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作，及時準確地錄入相關信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存情況一致。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.根據(jù)實際業(yè)務變化，及時更新系統(tǒng)中的耗材信息、供應商信息、庫存數(shù)量等數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用庫存管理系統(tǒng)生成的各類報表和數(shù)據(jù)分析工具，對耗材的采購、庫存、使用等情況進行分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)耗材管理中存在的問題和潛在風險，及時采取措施進行優(yōu)化和改進，提高耗材管理水平。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對耗材庫的管理情況進行審計，檢查采購流程、庫存管理、發(fā)放使用、報廢處理等環(huán)節(jié)是否符合公司制度和相關規(guī)定。2.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）績效考核1.將耗材庫管理工作納入相關部門和人員的績效考核體系，設定