大廳收費管理制度?總則目的為規范公司大廳收費管理工作，確保收費流程的標準化、規范化、高效化，保障公司利益，提升客戶滿意度，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及大廳收費業務的部門及崗位，包括但不限于收費窗口工作人員、財務審核人員等。基本原則1.依法依規原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策，依法進行收費操作。2.公開透明原則：收費項目、標準、流程等應向客戶公開，接受社會監督。3.準確及時原則：確保收費金額準確無誤，及時完成收費工作并上繳款項。4.服務至上原則：以客戶為中心，提供優質、高效、便捷的收費服務。收費項目與標準收費項目1.詳細列舉公司大廳所涉及的各類收費項目，如業務辦理手續費、產品銷售費用、服務費用等，并對每個項目進行簡要說明。2.明確各項收費項目的性質，如行政事業性收費、經營性收費等。收費標準1.根據不同的收費項目，制定明確、合理的收費標準。收費標準應充分考慮成本、市場行情、政策要求等因素，并保持相對穩定。2.對于收費標準的調整，應按照規定的程序進行審批，并及時向客戶公告。收費流程客戶咨詢1.設立專門的咨詢渠道，如咨詢熱線、現場咨詢臺等，為客戶提供收費相關問題的咨詢服務。2.工作人員應熱情、耐心地解答客戶的疑問，準確告知收費項目、標準、流程等信息。業務受理1.客戶提出業務辦理需求后，受理人員應認真審核相關資料，確保業務符合辦理條件。2.根據業務類型，確定收費項目和金額，并向客戶開具收費通知單。收費操作1.客戶憑收費通知單到收費窗口進行繳費。收費窗口工作人員應核對收費通知單信息，確認收費金額無誤后，按照規定的收費方式進行收款。2.收費方式可包括現金、支票、銀行卡、電子支付等，應根據實際情況合理選擇，并確保收費安全。3.收取現金時，應嚴格按照現金管理規定進行操作，做到當面清點、唱收唱付；收取支票時，應仔細審核支票的真實性、有效性。票據開具1.收費完成后，收費窗口工作人員應按照規定為客戶開具相應的票據。票據應內容完整、字跡清晰、印章齊全。2.票據開具后，應及時交付客戶，并提醒客戶妥善保管。財務審核1.每日工作結束后，收費窗口工作人員應將當日的收費款項及相關票據、報表等移交財務部門。2.財務部門審核人員應認真核對收費金額、票據信息等，確保賬實相符、賬賬相符。如發現問題，應及時與收費窗口工作人員溝通核實，并進行相應處理。款項上繳1.財務審核無誤后，應按照公司資金管理規定及時將收費款項上繳至指定賬戶。2.做好款項上繳的記錄和憑證保存工作，以備查詢和審計。票據管理票據種類明確公司大廳收費業務所使用的各類票據，如發票、收據等，并說明其適用范圍。票據領用1.設立票據領用登記簿，詳細記錄票據的領用日期、種類、數量、起止號碼等信息。2.票據領用人員應按照規定的程序填寫領用申請表，經部門負責人審批后，到財務部門領取票據。票據開具1.票據開具人員應嚴格按照票據管理規定和收費業務實際情況開具票據，確保票據內容真實、準確、完整。2.不得虛開、多開、漏開票據，不得擅自更改票據內容。票據保管1.收費窗口應配備專門的票據保管設備，確保票據存放安全。2.票據保管人員應定期對票據進行盤點和核對，確保賬實相符。如發現票據丟失、損壞等情況，應及時報告并采取相應措施。票據核銷1.定期對已使用的票據進行核銷，核對票據存根聯與記賬聯的一致性。2.核銷后的票據存根聯應按照規定的期限妥善保管，以備查閱。收費人員管理人員配備1.根據大廳收費業務量和工作需求，合理配備收費人員。收費人員應具備良好的職業道德、業務能力和溝通能力。2.明確收費人員的崗位職責和分工，確保各項收費工作有序進行。培訓與考核1.定期組織收費人員參加業務培訓，包括收費政策法規、業務知識、操作技能、服務規范等方面的培訓，不斷提升收費人員的綜合素質。2.建立收費人員考核機制，對收費人員的工作業績、服務質量、業務能力等進行定期考核。考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤。職業道德要求1.收費人員應嚴格遵守職業道德規范，誠實守信、廉潔奉公，不得利用職務之便謀取私利。2.保守公司商業秘密和客戶信息，不得泄露收費業務相關數據和客戶隱私。監督與檢查內部監督1.公司內部設立專門的監督崗位或部門，定期對大廳收費業務進行監督檢查，包括收費流程執行情況、票據管理情況、人員工作紀律等方面。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門和人員限期整改，并跟蹤整改落實情況。客戶投訴處理1.建立客戶投訴受理機制，及時受理客戶關于收費業務的投訴和建議。2.對客戶投訴應認真調查核實，根據投訴內容和實際情況，采取相應的處理措施，并及時將處理結果反饋給客戶。外部審計1.定期接受外部審計機構的審計，配合審計工作，提供相關資料和信息。2.對審計提出的問題，應積極整改，不斷完善收費管理制度和流程。應急處理突發事件類型1.列舉可能影響大廳收費業務正常開展的突發事件，如自然災害、設備故障、網絡故障、群體性事件等。應急處理流程1.針對不同類型的突發事件，制定相應的應急處理流程和預案。明確在突發事件發生時，各部門和人員的職責分工、應急措施、信息傳遞等要求。2.定期組織應急演練，檢驗和提高應急處理能力，確保在突發事件發生時能夠迅速、有效地進行應對，保障收費業務的連續性和穩定性。附則解釋權本制度由