公司酒管理制度?總則目的為加強公司酒的管理，規范酒的采購、儲存、使用、銷售等行為，確保酒的使用安全、合理、高效，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及酒的采購、使用、管理等相關活動，包括但不限于商務宴請、招待客戶、員工福利等場景下酒的使用。基本原則1.合法合規原則：嚴格遵守國家有關酒類生產、銷售、管理的法律法規。2.預算控制原則：酒的采購、使用等活動應納入公司預算管理，確保費用合理、可控。3.審批規范原則：所有酒的相關活動必須經過嚴格的審批流程，確保合規性和必要性。4.責任明確原則：明確各部門和人員在酒管理過程中的職責，做到責任到人。采購管理采購計劃1.需求預測：各部門根據業務開展情況，提前預測酒的需求數量和種類，于每月[具體日期]前將下月酒的采購需求清單提交至行政部門。2.審核與匯總：行政部門對各部門提交的采購需求清單進行審核，結合庫存情況，匯總編制月度酒采購計劃，報公司領導審批。3.計劃調整：因業務變化等原因需臨時調整采購計劃的，相關部門應提前[X]個工作日向行政部門提出申請，經審批后執行。供應商選擇1.供應商資質：選擇具有合法經營資質、信譽良好、產品質量可靠的酒類供應商。優先考慮與長期合作且能提供優質產品和服務的供應商。2.考察與評估：行政部門會同財務、審計等相關部門定期對供應商進行考察與評估，評估內容包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，建立供應商名錄，并實行動態管理。3.新供應商引入：如需引入新供應商，由使用部門提出申請，行政部門進行初步篩選后，組織相關部門進行實地考察和評審，評審通過后報公司領導審批。采購流程1.采購申請：各部門根據批準的采購計劃，填寫酒采購申請表，詳細注明酒的名稱、規格、數量、用途等信息，經部門負責人簽字后提交至行政部門。2.審批：行政部門對采購申請表進行審核，報分管領導審批。審批通過后，由行政部門負責實施采購。3.采購執行：行政部門根據審批后的采購申請表，選擇合適的供應商進行采購。采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確采購數量、價格、交貨期、質量標準等條款。4.驗收：酒到貨后，行政部門會同使用部門、質量檢驗人員等進行驗收。驗收內容包括數量、規格、質量、包裝等方面。如發現問題，應及時與供應商溝通協商解決。驗收合格后，辦理入庫手續。庫存管理倉庫設置1.倉庫選址：選擇安全、干燥、通風良好的倉庫作為酒的儲存地點。倉庫應遠離火源、水源、電源等危險區域。2.倉庫布局：倉庫應合理劃分存儲區域，設置貨架或貨柜，按照酒的種類、規格、批次等進行分類存放，并設置明顯的標識牌。3.安全設施：倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備、溫濕度控制設備等，確保酒的儲存安全。入庫管理1.入庫登記：酒到貨后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，詳細記錄酒的名稱、規格、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。2.驗收簽字：倉庫管理人員應在入庫單上簽字確認，并注明驗收情況。如發現問題，應及時與采購人員聯系處理。庫存盤點1.定期盤點：倉庫管理人員應定期對酒的庫存進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點結果應填寫盤點表，詳細記錄酒的實際庫存數量、規格、批次等信息。2.差異處理：盤點結束后，倉庫管理人員應將盤點表與庫存臺賬進行核對，如發現差異，應及時查明原因，并填寫差異報告。差異報告應包括差異金額、差異原因、處理建議等內容。經審批后，按照相關規定進行處理。庫存安全1.安全防護：倉庫管理人員應加強對倉庫的安全管理，確保倉庫門窗關閉、門鎖完好，防止酒被盜、被搶等情況發生。2.溫濕度控制：根據酒的儲存要求，合理控制倉庫的溫濕度，確保酒的質量不受影響。3.消防管理：倉庫應配備足夠數量的消防器材，并定期進行檢查和維護，確保消防器材完好有效。倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，掌握火災應急處理技能。使用管理使用審批1.申請流程：因業務需要使用酒的部門或個人，應提前填寫酒使用申請表，詳細注明酒的名稱、規格、數量、用途、使用時間、使用地點等信息，經部門負責人簽字后提交至行政部門。2.審批權限：酒使用申請表根據使用金額大小，按照以下審批權限進行審批：使用金額在[X]元以下的，由行政部門負責人審批；使用金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批；使用金額在[X]元以上的，由公司總經理審批。3.特殊情況處理：如遇緊急情況需要臨時使用酒的，可先口頭向行政部門申請，經同意后先行使用，但事后應及時補辦書面申請和審批手續。使用標準1.商務宴請：根據宴請對象、規格等因素，合理安排酒的檔次和種類。一般商務宴請可選擇中低檔酒，重要商務宴請可選擇中高檔酒。具體標準如下：宴請一般客戶或合作伙伴，可選擇價格在[X]元/瓶左右的酒；宴請重要客戶或合作伙伴，可選擇價格在[X]元/瓶以上的酒。2.招待客戶：根據客戶來訪情況，合理安排酒的供應。一般情況下，可提供茶水或飲料，如需提供酒，應選擇適量的中低檔酒。具體標準如下：日常來訪客戶，可提供價格在[X]元/瓶左右的酒；重要來訪客戶，可提供價格在[X]元/瓶以上的酒。3.員工福利：公司根據實際情況，定期為員工發放酒作為福利。福利酒的選擇應考慮員工的喜好和需求，一般選擇中低檔酒。具體標準如下：每位員工每年的酒福利金額不超過[X]元；福利酒的價格一般在[X]元/瓶左右。使用記錄1.記錄要求：使用部門或個人應在酒使用后及時填寫酒使用登記表，詳細記錄酒的名稱、規格、數量、使用時間、使用地點、使用人等信息。酒使用登記表應一式兩份，一份交行政部門留存，一份交財務部門記賬。2.統計分析：行政部門應定期對酒的使用情況進行統計分析，包括使用數量、使用金額、使用對象、使用時間等方面。通過統計分析，掌握酒的使用規律和趨勢，為采購計劃的制定和使用管理的優化提供依據。銷售管理銷售原則1.合法合規：公司酒的銷售活動應嚴格遵守國家有關法律法規，不得進行非法銷售或不正當競爭行為。2.價格合理：酒的銷售價格應根據成本、市場行情等因素合理確定，確保價格公平、公正、合理。3.客戶優先：以客戶需求為導向，提供優質的產品和服務，滿足客戶的合理要求，維護客戶關系。銷售渠道1.內部銷售：公司內部各部門如有酒的需求，可按照本制度規定的采購和使用流程進行采購和使用。如需從公司購買酒用于其他用途，應按照市場價格進行購買，并辦理相關手續。2.外部銷售：公司如有剩余酒或因其他原因需要對外銷售的，應按照以下程序進行：行政部門會同財務、審計等相關部門對擬銷售的酒進行評估，確定銷售價格和銷售方式。發布銷售信息，通過公司網站、社交媒體、行業平臺等渠道發布酒的銷售信息，吸引潛在客戶。洽談與簽約，與有意向的客戶進行洽談，達成銷售意向后簽訂銷售合同。合同應明確銷售數量、價格、交貨期、付款方式等條款。發貨與收款，按照銷售合同的約定，及時發貨，并辦理收款手續。財務部門負責對銷售款項進行核算和管理。銷售記錄1.記錄內容：行政部門應建立酒銷售臺賬，詳細記錄酒的銷售日期、客戶名稱、銷售數量、銷售價格、銷售金額、收款情況等信息。銷售臺賬應定期進行核對和更新，確保記錄準確、完整。2.統計分析：行政部門應定期對酒的銷售情況進行統計分析，包括銷售數量、銷售金額、銷售利潤、客戶分布等方面。通過統計分析，掌握酒的銷售動態和市場需求，為銷售策略的調整和產品優化提供依據。監督與考核監督機制1.內部審計：公司內部審計部門定期對酒的采購、儲存、使用、銷售等環節進行審計，檢查制度執行情況，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.財務監督：財務部門負責對酒的采購、使用、銷售等活動的費用進行核算和監督，確保費用支出合理、合規。對不符合規定的費用支出，有權拒絕報銷。3.日常檢查：行政部門負責對酒的倉庫管理、使用情況等進行日常檢查，及時發現和處理存在的問題。對違反本制度的行為，應及時制止并報告公司領導。考核辦法1.考核指標：建立酒管理考核指標體系，包括采購成本控制、庫存管理水平、使用合規性、銷售業績等方面。具體考核指標如下：采購成本節約率=（預算采購成本實際采購成本）/預算采購成本×100%庫存周轉率=銷售成本/平均庫存余額使用合規率=合規使用次數/總使用次數×100%銷售增長率=（本期銷售額上期銷售額）/上期銷售額×100%2.考核周期：考核周期為每季度一次，每季度末對各部門和相關人員的酒管理工作進行考核評價。3.考核結果應用：考核結果與部門和個人的績效掛鉤。對酒管理工作表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對酒管理工作存在問題的部門和個人，進行批評教育，