學校資金托管協議書?甲方（托管方）：名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________乙方（委托方）：名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系方式：__________________鑒于乙方為學校，為保障學校資金的安全、規范管理與有效使用，甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方學校資金托管事宜達成如下協議：一、資金托管概述1.托管資金范圍乙方委托甲方托管的資金包括但不限于學校的學費、雜費、住宿費、捐贈款、財政撥款以及其他各類辦學經費等學校運營過程中涉及的所有資金收入與支出款項。2.托管服務內容甲方接受乙方委托，為乙方提供資金的存放、保管、收付結算、賬務核算、資金監管以及相關信息反饋等一系列資金托管服務。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利按照本協議約定，收取資金托管服務費用。對乙方資金的收支情況進行監督審核，有權要求乙方提供與資金托管相關的各類資料和信息，以便履行托管職責。在法律法規允許的范圍內，根據乙方的指令進行資金的收付操作，但對于明顯違反法律法規或本協議約定的指令，甲方有權拒絕執行，并及時通知乙方。2.義務按照安全、準確、及時的原則，妥善保管乙方托管資金，確保資金的安全與完整。設立專門的資金托管賬戶，對乙方資金進行單獨核算，不得與甲方自有資金或其他客戶資金混淆。根據乙方的資金收付指令，及時、準確地辦理資金的收付業務。在辦理資金支付時，嚴格審核支付憑證和相關審批手續，確保支付行為合規、合法。定期向乙方提供資金托管賬戶的收支明細、余額信息以及資金監管報告等，詳細反映乙方資金的收支情況和托管業務的執行情況。保守乙方資金托管業務相關的商業秘密和財務信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規另有規定或乙方書面同意的除外。（二）乙方權利與義務1.權利要求甲方按照本協議約定提供資金托管服務，并對甲方的服務質量進行監督。根據學校實際運營情況，依法依規自主確定資金的收支計劃，并向甲方發出資金收付指令。有權查詢資金托管賬戶的收支明細、余額信息以及資金監管報告等，了解資金托管情況。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的與資金托管相關的各類資料和信息，包括但不限于學校財務管理制度、資金收支審批流程、人員授權信息等。按照國家法律法規和學校相關規定，合理編制資金收支計劃，并確保資金收付指令的真實性、合法性和合規性。對甲方提供的資金托管服務進行配合與協助，包括但不限于及時確認資金收付信息、處理甲方在資金托管過程中提出的合理要求等。按照本協議約定，按時足額支付資金托管服務費用。三、資金收付流程1.收入流程乙方學校在收到各類資金收入后，應及時通知甲方，并提供相關收入憑證和信息。甲方核對無誤后，將資金足額存入乙方資金托管賬戶，并進行賬務記錄。2.支出流程乙方根據學校資金支出計劃，填寫資金支付申請單，按照學校規定的審批流程進行審批。審批通過后，將支付申請單及相關憑證提交給甲方。甲方對支付憑證和審批手續進行審核，審核無誤后，按照乙方指令辦理資金支付業務，并進行賬務記錄。四、資金監管1.監管原則甲方按照法律法規和本協議約定，對乙方資金的收支情況進行全面監管，確保資金使用符合學校的辦學宗旨和財務管理制度，保障資金安全、規范、有效使用。2.監管措施對乙方資金的收支范圍進行監督，確保資金用途符合法律法規和學校規定。審核乙方資金支付的審批手續和相關憑證，防止不合理或違規支出。定期對乙方資金托管賬戶進行檢查，核對賬戶余額與賬務記錄是否一致，確保資金安全。如發現乙方資金收支存在異常情況或違反法律法規、本協議約定的行為，甲方有權及時通知乙方，并采取相應措施，如暫停支付、要求乙方說明情況等。五、資金托管賬戶管理1.賬戶設立甲方為乙方設立專門的資金托管賬戶，賬戶名稱為__________________，賬號為__________________。該賬戶僅供乙方學校資金托管使用，不得用于其他任何目的。2.賬戶使用與變更乙方如需對資金托管賬戶進行使用或變更操作，應提前通知甲方，并按照甲方要求提供相關資料和手續。甲方審核通過后，方可辦理相關業務。未經甲方書面同意，乙方不得擅自對資金托管賬戶進行任何變更。3.賬戶安全保障甲方應采取必要的安全措施，保障資金托管賬戶的安全。包括但不限于設置安全的賬戶密碼、采用加密技術傳輸數據、定期備份賬戶數據等。如因甲方原因導致賬戶資金損失，甲方應承擔相應的賠償責任。但因不可抗力、乙方自身原因或法律法規規定的其他免責事由導致的損失除外。六、資金托管服務費用1.費用標準乙方按照資金托管賬戶資金日均余額的[x]%向甲方支付資金托管服務費用。具體計算方式為：每月服務費用=資金托管賬戶資金日均余額×[x]%/30（當月實際天數）。2.支付方式乙方應在每月[具體日期]前，將上月的資金托管服務費用支付至甲方指定的賬戶。甲方應在收到乙方支付的服務費用后，向乙方提供合法有效的發票。七、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定履行資金托管義務，導致乙方資金損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償金額以乙方實際損失為限。若甲方違反保密義務，向第三方泄露乙方資金托管業務相關信息，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。若甲方未按照約定及時辦理資金收付業務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定向甲方提供真實、準確、完整的資料和信息，導致甲方無法正常履行資金托管職責或給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。若乙方未按照約定按時足額支付資金托管服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權暫停資金托管服務，并要求乙方支付已產生的服務費用及違約金。若乙方資金收付指令違反法律法規或本協議約定，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.協議生效與期限本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[x]年。協議期滿后，雙方如無異議，則自動延續[x]年。2.協議變更與解除本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。在履行本協議過程中，若一方提出解除協議，需提前[x]日書面通知對方，并經對方書面同意。協議解除后，雙方應按照法律法規和本協議約定辦理相關手續。3.協議份數本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（