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憑證日期,,,,憑證字號,憑證序號,登帳,審核,簽字,憑證摘要,會計科目,,,,,,借方金額,貸方金額,存貨科目,業務日期,部門名稱,項目名稱,往來單位,貨品名稱,員工名稱,數量,單價,制單人,簽字人,審核人,登帳人,附件張數

20040531,2004,05,31,記1,1,√,√,√,燎原公司投資款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,"1,000,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記1,1,√,√,√,燎原公司投資款,2181010001其他應付款,2181010001,其他應付款,煤礦,燎原集團,,,"1,000,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記2,2,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"30,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,2

20040531,2004,05,31,記2,2,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"30,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,2

20040531,2004,05,31,記3,3,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"40,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,3

20040531,2004,05,31,記3,3,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"40,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,3

20040531,2004,05,31,記4,4,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"50,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,4

20040531,2004,05,31,記4,4,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,4

20040531,2004,05,31,記5,5,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"50,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,5

20040531,2004,05,31,記5,5,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,5

20040531,2004,05,31,記6,6,√,√,√,收投資款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,"1,000,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,6

20040531,2004,05,31,記6,6,√,√,√,收投資款,2181010001其他應付款,2181010001,其他應付款,煤礦,燎原集團,,,"1,000,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,6

20040531,2004,05,31,記7,7,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"340,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記7,7,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"340,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記8,8,√,√,√,付工程款,2121010001應付賬款,2121010001,應付賬款,煤礦,煤炭工業部合肥設計研究院山西分院,,"350,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記8,8,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"350,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記9,9,√,√,√,購支票,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,55.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記9,9,√,√,√,購支票,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,55.5,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記10,10,√,√,√,收設計費及手續費,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,"350,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記10,10,√,√,√,收設計費及手續費,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,15.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記10,10,√,√,√,收設計費及手續費,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"350,015.50",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記11,11,√,√,√,付設計費及手續費,1901010002長期待攤費用,1901010002,長期待攤費用,煤礦,設計費,,"90,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記11,11,√,√,√,付設計費及手續費,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,10.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記11,11,√,√,√,付設計費及手續費,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"90,010.50",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記12,12,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,740,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記12,12,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,740,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記13,13,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"6,465.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記13,13,√,√,√,付單據款,1901010005長期待攤費用,1901010005,長期待攤費用,煤礦,差旅費,,210,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記13,13,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,400,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記13,13,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,314,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記13,13,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"7,389.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記14,14,√,√,√,付補償費,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"30,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記14,14,√,√,√,付補償費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"30,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記15,15,√,√,√,付單據款,1901010005長期待攤費用,1901010005,長期待攤費用,煤礦,差旅費,,"2,170.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記15,15,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,800,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記15,15,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"2,970.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記16,16,√,√,√,付單據款,15010100010001固定資產,15010100010001,固定資產,煤礦,電機設備及其他,臺式電腦,"7,435.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記16,16,√,√,√,付單據款,15010100010002固定資產,15010100010002,固定資產,煤礦,電機設備及其他,筆記本電腦,"11,500.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記16,16,√,√,√,付單據款,15010100010003固定資產,15010100010003,固定資產,煤礦,電機設備及其他,激光打印機,"2,850.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記16,16,√,√,√,付單據款,15010100010004固定資產,15010100010004,固定資產,煤礦,電機設備及其他,激光傳真一體機,"2,530.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記16,16,√,√,√,付單據款,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,10.5,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記16,16,√,√,√,付單據款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"24,325.50",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記17,17,√,√,√,購辦公桌,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,"10,300.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記17,17,√,√,√,購辦公桌,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"10,300.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記18,18,√,√,√,購材料,15010100010005固定資產,15010100010005,固定資產,煤礦,電機設備及其他,變壓器,"51,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記18,18,√,√,√,付設計費,2121010001應付賬款,2121010001,應付賬款,煤礦,煤炭工業部合肥設計研究院山西分院,,"100,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記18,18,√,√,√,付設計費,1901010009長期待攤費用,1901010009,長期待攤費用,煤礦,郵電費,,21,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記18,18,√,√,√,付設計費,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"151,021.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記19,19,√,√,√,付勞務補貼及單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"2,055.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記19,19,√,√,√,付勞務補貼及單據款,1901010010長期待攤費用,1901010010,長期待攤費用,煤礦,勞務費,,"8,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記19,19,√,√,√,付勞務補貼及單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"10,055.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記20,20,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"3,382.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記20,20,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"2,215.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記20,20,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"5,597.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記21,21,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"1,423.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記21,21,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"1,350.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記21,21,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,300,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記21,21,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"3,073.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記22,22,√,√,√,付電視款,15010100010006固定資產,15010100010006,固定資產,煤礦,電機設備及其他,29寸康佳電視,"1,455.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記22,22,√,√,√,付電視款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,455.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記23,23,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"300,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記23,23,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"300,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記24,24,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"6,315.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記24,24,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,102,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記24,24,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,200,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記24,24,√,√,√,付單據款,1901010011長期待攤費用,1901010011,長期待攤費用,煤礦,辦公費,,28,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記24,24,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"6,645.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記25,25,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"1,710.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記25,25,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,710.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記26,26,√,√,√,付贊助及補償費,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"310,265.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記26,26,√,√,√,付贊助及補償費,1901010012長期待攤費用,1901010012,長期待攤費用,煤礦,贊助費,,"5,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記26,26,√,√,√,付贊助及補償費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"315,265.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記27,27,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"200,000.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記27,27,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"200,000.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記28,28,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,530,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記28,28,√,√,√,付單據款,1901010011長期待攤費用,1901010011,長期待攤費用,煤礦,辦公費,,"1,155.20",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記28,28,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,685.20",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記29,29,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"1,302.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記29,29,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,302.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記30,30,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,"1,574.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記30,30,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,574.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記31,31,√,√,√,付補助,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"7,800.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記31,31,√,√,√,付補助,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"7,800.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記32,32,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,415,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記32,32,√,√,√,付單據款,1901010005長期待攤費用,1901010005,長期待攤費用,煤礦,差旅費,,172,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記32,32,√,√,√,付單據款,1901010010長期待攤費用,1901010010,長期待攤費用,煤礦,勞務費,,"2,400.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記32,32,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"3,670.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記32,32,√,√,√,付單據款,1901010011長期待攤費用,1901010011,長期待攤費用,煤礦,辦公費,,335,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記32,32,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"6,992.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記33,33,√,√,√,付單據款,1901010005長期待攤費用,1901010005,長期待攤費用,煤礦,差旅費,,"1,450.00",,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記33,33,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,931,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記33,33,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,907,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記33,33,√,√,√,付單據款,1901010013長期待攤費用,1901010013,長期待攤費用,煤礦,培訓費,,700,,,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040531,2004,05,31,記33,33,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"3,988.00",,2004/5/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記1,1,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記1,1,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記2,2,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記2,2,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記3,3,√,√,√,收合同工本費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,400,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記3,3,√,√,√,收合同工本費,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,-400,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記4,4,√,√,√,收工本費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,200,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記4,4,√,√,√,收工本費,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,-200,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記5,5,√,√,√,購辦公用品,1901010011長期待攤費用,1901010011,長期待攤費用,煤礦,辦公費,,74.8,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記5,5,√,√,√,購辦公用品,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,74.8,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記6,6,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"3,135.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記6,6,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,"1,492.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記6,6,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"4,627.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記7,7,√,√,√,付補助款,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"5,280.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記7,7,√,√,√,付補助款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"5,280.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記8,8,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"61,573.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記8,8,√,√,√,付工程款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"61,573.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記9,9,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"1,718.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記9,9,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,198,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記9,9,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,916.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記10,10,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,234,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記10,10,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,466,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記10,10,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,280,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記10,10,√,√,√,付單據款,15010100010007固定資產,15010100010007,固定資產,煤礦,電機設備及其他,掃描儀,"2,400.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記10,10,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"3,380.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記11,11,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"10,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記11,11,√,√,√,付工程款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"10,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記12,12,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"10,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記12,12,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"10,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記13,13,√,√,√,付補償款,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"19,500.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記13,13,√,√,√,付補償款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"19,500.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記14,14,√,√,√,付補償款,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"19,500.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記14,14,√,√,√,付補償款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"19,500.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記15,15,√,√,√,付材料款,1151010001預付賬款,1151010001,預付賬款,煤礦,太原市北方克元電控工程有限公司,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記15,15,√,√,√,付材料款,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,10.5,,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記15,15,√,√,√,付材料款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,010.50",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記16,16,√,√,√,結算工程款,16030100010001在建工程,16030100010001,在建工程,煤礦,水源工程,蓄水壩,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記16,16,√,√,√,結算工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"7,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記16,16,√,√,√,結算工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,,"43,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記17,17,√,√,√,付防盜門款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,"1,150.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記17,17,√,√,√,付防盜門款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,150.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記18,18,√,√,√,付補償款,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"5,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記18,18,√,√,√,付補償款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"5,000.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記19,19,√,√,,結算工程款,16030100010001在建工程,16030100010001,在建工程,煤礦,水源工程,蓄水壩,"258,055.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記19,19,√,√,,結算工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,,"258,055.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記20,20,√,√,,購汽車,15010100020001固定資產,15010100020001,固定資產,煤礦,汽車,皮卡車（輕型客車）,"58,300.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記20,20,√,√,,購汽車,2181010001其他應付款,2181010001,其他應付款,煤礦,燎原集團,,,"58,300.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記21,21,√,√,,結算公司代付款,15010100020002固定資產,15010100020002,固定資產,煤礦,汽車,尼桑,"265,075.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記21,21,√,√,,結算公司代付款,2121010001應付賬款,2121010001,應付賬款,煤礦,煤炭工業部合肥設計研究院山西分院,,"50,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記21,21,√,√,,結算公司代付款,1901010014長期待攤費用,1901010014,長期待攤費用,煤礦,業務費,,"100,000.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記21,21,√,√,,結算公司代付款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,"58,021.00",,,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040630,2004,06,30,記21,21,√,√,,結算公司代付款,2181010001其他應付款,2181010001,其他應付款,煤礦,燎原集團,,,"473,096.00",,2004/6/30,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記1,1,√,√,√,收工本費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,400,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記1,1,√,√,√,收工本費,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,-400,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記2,2,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"50,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記2,2,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記3,3,√,√,√,收投資款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,"1,000,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記3,3,√,√,√,收投資款,2181010001其他應付款,2181010001,其他應付款,煤礦,燎原集團,,,"1,000,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記4,4,√,√,√,收工本費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,200,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記4,4,√,√,√,收工本費,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,-200,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記5,5,√,√,√,提現,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"50,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記5,5,√,√,√,提現,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記6,6,√,√,,收投資款,1111應收票據,1111,應收票據,,,,"100,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記6,6,√,√,,收投資款,2181010001其他應付款,2181010001,其他應付款,煤礦,燎原集團,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記7,7,√,√,√,收手續費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,100,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記7,7,√,√,√,收手續費,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,-100,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記8,8,√,√,√,收往來款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,"2,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記8,8,√,√,√,收往來款,1133010001其他應收款,1133010001,其他應收款,煤礦,李保全,,,"2,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記9,9,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"70,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記9,9,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"70,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記10,10,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,260,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記10,10,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,"2,216.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記10,10,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"2,476.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記11,11,√,√,√,付設計費,2121010001應付賬款,2121010001,應付賬款,煤礦,煤炭工業部合肥設計研究院山西分院,,"120,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記11,11,√,√,√,付設計費,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,15,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記11,11,√,√,√,付設計費,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"120,015.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記12,12,√,√,√,付材料款,1151010001預付賬款,1151010001,預付賬款,煤礦,太原市北方克元電控工程有限公司,,"150,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記12,12,√,√,√,付材料款,1901010001長期待攤費用,1901010001,長期待攤費用,煤礦,手續費,,16,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記12,12,√,√,√,付材料款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"150,016.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記13,13,√,√,√,付單據款,1901010007長期待攤費用,1901010007,長期待攤費用,煤礦,其他費,,131,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記13,13,√,√,√,付單據款,1901010006長期待攤費用,1901010006,長期待攤費用,煤礦,通訊費,,563,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記13,13,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,694,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記14,14,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"1,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記14,14,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,200,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記14,14,√,√,√,付單據款,1901010011長期待攤費用,1901010011,長期待攤費用,煤礦,辦公費,,125.2,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記14,14,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,325.20",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記15,15,√,√,√,付補償費,1901010008長期待攤費用,1901010008,長期待攤費用,煤礦,補償費,,"3,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記15,15,√,√,√,付補償費,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"3,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記16,16,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"100,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記16,16,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記17,17,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"30,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記17,17,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"30,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記18,18,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,"1,169.60",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記18,18,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,"3,820.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記18,18,√,√,√,付單據款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"4,989.60",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記19,19,√,√,√,付工程款,1151010002預付賬款,1151010002,預付賬款,煤礦,古交市河南鄉宏偉汽車運輸部,,"100,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記19,19,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記20,20,√,√,√,結算工程款,1603010002在建工程,1603010002,在建工程,煤礦,高山水池,,"150,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記20,20,√,√,√,結算工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"29,982.50",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記20,20,√,√,√,結算工程款,1111應收票據,1111,應收票據,,,,,"100,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記20,20,√,√,√,結算工程款,2176010001其他應交款,2176010001,其他應交款,煤礦,代扣代繳稅費,,,"5,017.50",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記20,20,√,√,√,結算工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,,"15,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記21,21,√,√,√,付工程款,2121010002應付賬款,2121010002,應付賬款,煤礦,河南省林州市建筑二公司（李明生）,,"50,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記21,21,√,√,√,付工程款,1002010001銀行存款,1002010001,銀行存款,煤礦,建行,,,"50,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記22,22,√,√,√,付借款,1133010002其他應收款,1133010002,其他應收款,煤礦,趙瑞斌,,"1,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記22,22,√,√,√,付借款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"1,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記23,23,√,√,√,付借款,1133010003其他應收款,1133010003,其他應收款,煤礦,周五則,,"5,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記23,23,√,√,√,付借款,1133010001其他應收款,1133010001,其他應收款,煤礦,李保全,,"5,000.00",,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記23,23,√,√,√,付借款,100101現金,100101,現金,煤礦,,,,"10,000.00",,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記24,24,√,√,√,付單據款,1901010003長期待攤費用,1901010003,長期待攤費用,煤礦,小車費,,460,,,2004/7/31,,,,,,,,系統管理員,系統管理員,系統管理員,系統管理員,1

20040731,2004,07,31,記24,24,√,√,√,付單據款,1901010004長期待攤費用,1901010004,長期待攤費用,煤礦,招待費,,800,,,200