專項債合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鑒于：

1.發(fā)行人為滿足特定項目資金需求，特發(fā)行專項債券，以下簡稱“專項債”。

2.投資者有意向購買發(fā)行人發(fā)行的專項債。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條專項債發(fā)行

1.1發(fā)行人承諾按照本合同約定發(fā)行專項債，專項債發(fā)行總額為人民幣__________元。

1.2專項債發(fā)行期限為__________年，自專項債發(fā)行之日起計算。

1.3專項債利率為__________%，按年利率計，每年支付一次利息。

第二條專項債購買

2.1投資者同意按照本合同約定購買發(fā)行人發(fā)行的專項債。

2.2投資者購買專項債的金額為人民幣__________元。

2.3投資者購買專項債的價格為人民幣__________元/張。

第三條專項債還款

3.1發(fā)行人承諾在專項債到期時，按照本合同約定向投資者支付本金及利息。

3.2專項債到期日為__________年__________月__________日。

3.3專項債到期時，發(fā)行人應(yīng)將專項債本金及利息支付給投資者。

第四條專項債利率調(diào)整

4.1在專項債存續(xù)期間，如國家政策或市場利率發(fā)生變化，發(fā)行人有權(quán)按照國家相關(guān)政策及市場利率調(diào)整專項債利率。

4.2利率調(diào)整后的利率自調(diào)整之日起生效，并適用于未到期的專項債。

第五條違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2發(fā)行人未按期支付專項債本金及利息的，應(yīng)向投資者支付滯納金，滯納金利率為__________%。

5.3投資者未按期支付購買專項債款項的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金利率為__________%。

第六條爭議解決

6.1雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向發(fā)行人住所地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

附件：

1.專項債發(fā)行文件

2.專項債發(fā)行說明書

3.專項債發(fā)行合同

4.專項債發(fā)行協(xié)議

5.專項債發(fā)行備案材料

6.專項債發(fā)行審計報告

7.專項債發(fā)行法律意見書

8.專項債發(fā)行其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下簡稱“擔(dān)保人”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鑒于：

1.甲方為滿足特定項目資金需求，特發(fā)行專項債券，以下簡稱“專項債”。

2.乙方有意向購買發(fā)行人發(fā)行的專項債。

3.擔(dān)保人為確保專項債的按時兌付，同意為專項債提供擔(dān)保。

4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條專項債發(fā)行

1.1甲方承諾按照本合同約定發(fā)行專項債，專項債發(fā)行總額為人民幣__________元。

1.2專項債發(fā)行期限為__________年，自專項債發(fā)行之日起計算。

1.3專項債利率為__________%，按年利率計，每年支付一次利息。

第二條專項債購買

2.1乙方同意按照本合同約定購買發(fā)行人發(fā)行的專項債。

2.2乙方購買專項債的金額為人民幣__________元。

2.3乙方購買專項債的價格為人民幣__________元/張。

第三條擔(dān)保人責(zé)任

3.1擔(dān)保人同意為專項債提供全額擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括專項債的本金及利息。

3.2擔(dān)保期限自專項債發(fā)行之日起至專項債到期日止。

3.3如甲方未按時支付專項債本金及利息，擔(dān)保人應(yīng)立即履行擔(dān)保責(zé)任，向乙方支付相應(yīng)款項。

第四條專項債還款

4.1甲方承諾在專項債到期時，按照本合同約定向乙方支付本金及利息。

4.2專項債到期日為__________年__________月__________日。

4.3專項債到期時，甲方應(yīng)將專項債本金及利息支付給乙方。

第五條利率調(diào)整

5.1在專項債存續(xù)期間，如國家政策或市場利率發(fā)生變化，甲方有權(quán)按照國家相關(guān)政策及市場利率調(diào)整專項債利率。

5.2利率調(diào)整后的利率自調(diào)整之日起生效，并適用于未到期的專項債。

第六條甲方權(quán)益

6.1甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定購買專項債，并有權(quán)要求乙方履行合同義務(wù)。

6.2甲方有權(quán)要求擔(dān)保人履行擔(dān)保責(zé)任，確保專項債的按時兌付。

6.3甲方有權(quán)要求乙方在專項債到期前提前償還本金及利息。

第七條乙方違約及限制條款

7.1乙方如未按時支付購買專項債款項，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金利率為__________%。

7.2乙方如違反本合同約定，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.3乙方在專項債存續(xù)期間，未經(jīng)甲方同意，不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其持有的專項債。

第八條爭議解決

8.1雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方住所地人民法院提起訴訟。

第九條合同生效

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式__________份，甲乙雙方及擔(dān)保人各執(zhí)__________份。

附件：

1.專項債發(fā)行文件

2.專項債發(fā)行說明書

3.專項債發(fā)行合同

4.專項債發(fā)行協(xié)議

5.專項債發(fā)行備案材料

6.專項債發(fā)行審計報告

7.專項債發(fā)行法律意見書

8.專項債發(fā)行其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的在于增加專項債的安全性，降低投資者的風(fēng)險。擔(dān)保人的加入，為專項債提供了額外的保障，使投資者對甲方的信用有更高的信心。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于保障甲方的權(quán)益，確保專項債的順利發(fā)行和兌付。通過增加甲方的權(quán)利條款和利益條款，甲方能夠更好地控制專項債的發(fā)行和兌付過程，降低風(fēng)險，提高項目的成功率。同時，通過限制乙方的違約行為，甲方能夠確保專項債的穩(wěn)定性和投資者的利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號：__________

合同雙方：

甲方（以下簡稱“發(fā)行人”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

乙方（以下簡稱“投資者”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

第三方（以下簡稱“托管人”）：

名稱：____________________

法定代表人：____________________

住所：____________________

鑒于：

1.甲方為籌集項目資金，特發(fā)行專項債券，以下簡稱“專項債”。

2.乙方有意向購買發(fā)行人發(fā)行的專項債。

3.托管人同意為專項債的發(fā)行和資金管理提供專業(yè)服務(wù)。

4.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條專項債發(fā)行

1.1甲方承諾按照本合同約定發(fā)行專項債，專項債發(fā)行總額為人民幣__________元。

1.2專項債發(fā)行期限為__________年，自專項債發(fā)行之日起計算。

1.3專項債利率為__________%，按年利率計，每年支付一次利息。

第二條專項債購買

2.1乙方同意按照本合同約定購買發(fā)行人發(fā)行的專項債。

2.2乙方購買專項債的金額為人民幣__________元。

2.3乙方購買專項債的價格為人民幣__________元/張。

第三條托管人責(zé)任

3.1托管人負(fù)責(zé)專項債的資金托管，確保資金安全。

3.2托管人應(yīng)定期向乙方報告專項債的資金使用情況。

3.3乙方有權(quán)要求托管人對專項債資金進(jìn)行獨(dú)立審計。

第四條專項債還款

4.1甲方承諾在專項債到期時，按照本合同約定向乙方支付本金及利息。

4.2專項債到期日為__________年__________月__________日。

第五條利率調(diào)整

5.1在專項債存續(xù)期間，如國家政策或市場利率發(fā)生變化，甲方有權(quán)按照國家相關(guān)政策及市場利率調(diào)整專項債利率。

5.2利率調(diào)整后的利率自調(diào)整之日起生效，并適用于未到期的專項債。

第六條乙方權(quán)益

6.1乙方有權(quán)要求甲方按照本合同約定發(fā)行專項債，并有權(quán)要求甲方履行合同義務(wù)。

6.2乙方有權(quán)要求托管人對專項債資金進(jìn)行獨(dú)立審計，并有權(quán)要求托管人提供詳細(xì)的資金使用報告。

6.3乙方有權(quán)在專項債到期前要求提前償還本金及利息。

第七條甲方違約及限制條款

7.1甲方如未按時支付專項債本金及利息，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金利率為__________%。

7.2甲方如違反本合同約定，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.3甲方在專項債存續(xù)期間，未經(jīng)乙方同意，不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押其持有的專項債。

第八條爭議解決

8.1雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向乙方住所地人民法院提起訴訟。

第九條合同生效

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同一式___