北京融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司物品管理辦法?一、總則（一）目的為加強(qiáng)北京融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）物品管理，規(guī)范物品采購(gòu)、使用、保管及處置等行為，提高物品使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各項(xiàng)目公司、分公司的物品管理活動(dòng)。（三）基本原則1.歸口管理原則：公司各部門按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)歸口物品的管理工作。2.預(yù)算控制原則：物品采購(gòu)應(yīng)納入年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。3.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物品，提高物品使用效率，避免浪費(fèi)。4.規(guī)范透明原則：物品管理各環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行，確保公開、公平、公正。二、物品分類及歸口管理部門（一）物品分類1.辦公用品：包括辦公桌椅、文件柜、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)、辦公文具等。2.辦公設(shè)備：如投影儀、空調(diào)、飲水機(jī)、碎紙機(jī)等。3.低值易耗品：掃把、拖把、垃圾桶、垃圾袋、紙張、墨盒、硒鼓等。4.工程物資：用于項(xiàng)目建設(shè)的各類材料、構(gòu)配件、設(shè)備等。5.營(yíng)銷物料：宣傳冊(cè)、海報(bào)、樓書、模型、禮品等。6.其他物品：不屬于以上分類的其他物品。（二）歸口管理部門1.行政部門：負(fù)責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品等的采購(gòu)、發(fā)放、調(diào)配及日常管理。2.工程部門：負(fù)責(zé)工程物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管及發(fā)放，確保工程物資滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。3.營(yíng)銷部門：負(fù)責(zé)營(yíng)銷物料的設(shè)計(jì)、制作、采購(gòu)及管理，保障營(yíng)銷活動(dòng)順利開展。4.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)物品采購(gòu)預(yù)算的審核、費(fèi)用報(bào)銷的審核及監(jiān)督物品管理相關(guān)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行。三、物品采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實(shí)際庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物品采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)歸口管理部門審核。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購(gòu)原因及用途。3.歸口管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司預(yù)算及庫(kù)存情況，編制公司年度物品采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)審批1.物品采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，審批權(quán)限根據(jù)物品金額大小劃分。采購(gòu)金額在[X]元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審批。采購(gòu)金額在[X]元至[X]元之間的，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)金額在[X]元以上的，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。2.緊急采購(gòu)事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人口頭請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先行采購(gòu)，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.歸口管理部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，按照公司采購(gòu)管理制度選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議，明確采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益。3.對(duì)于批量采購(gòu)的物品，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物品到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知?dú)w口管理部門及相關(guān)使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保物品符合要求。3.對(duì)于工程物資等重要物品，驗(yàn)收過程中應(yīng)留存相關(guān)質(zhì)量證明文件及檢驗(yàn)報(bào)告等資料。4.驗(yàn)收合格的物品，由驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并做好記錄。四、物品使用與保管管理（一）領(lǐng)用登記1.員工領(lǐng)用辦公用品、低值易耗品等物品時(shí)，應(yīng)填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到歸口管理部門領(lǐng)取。2.歸口管理部門應(yīng)建立物品領(lǐng)用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物品的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便查詢和統(tǒng)計(jì)。3.辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，應(yīng)辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)，明確使用責(zé)任人，并進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照物品的使用說明正確使用各類物品，不得隨意拆卸、改裝或挪作他用。2.對(duì)于辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)，使用人員應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長(zhǎng)使用壽命。3.各部門應(yīng)倡導(dǎo)節(jié)約使用物品，避免浪費(fèi)，對(duì)可重復(fù)利用的物品應(yīng)妥善保管，以便再次使用。（三）保管責(zé)任1.各部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物品的保管工作，指定專人負(fù)責(zé)物品的日常管理，確保物品安全、完整。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定對(duì)工程物資、營(yíng)銷物料等物品進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證物品質(zhì)量不受損。3.定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作由歸口管理部門組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門參與監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。五、物品調(diào)配與轉(zhuǎn)移管理（一）調(diào)配原則1.以提高物品使用效率為目的，在公司內(nèi)部各部門之間合理調(diào)配物品。2.優(yōu)先調(diào)配閑置或利用率低的物品，避免重復(fù)采購(gòu)。（二）調(diào)配流程1.需求部門填寫物品調(diào)配申請(qǐng)表，注明所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量及調(diào)配原因，報(bào)歸口管理部門。2.歸口管理部門根據(jù)庫(kù)存情況及其他部門物品使用狀況，進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，提出調(diào)配方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意后，歸口管理部門負(fù)責(zé)辦理物品調(diào)配手續(xù)，通知調(diào)出部門和調(diào)入部門進(jìn)行物品交接。（三）轉(zhuǎn)移管理1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)束等原因，涉及物品轉(zhuǎn)移的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)清理本部門物品，編制物品轉(zhuǎn)移清單。2.物品轉(zhuǎn)移清單應(yīng)詳細(xì)記錄物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，經(jīng)歸口管理部門審核后，辦理物品交接手續(xù)。3.對(duì)于固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保固定資產(chǎn)信息準(zhǔn)確無誤。六、物品處置管理（一）處置范圍1.已損壞且無法修復(fù)使用的物品。2.閑置不用且無使用價(jià)值的物品。3.因技術(shù)更新?lián)Q代等原因淘汰的物品。（二）處置方式1.報(bào)廢：對(duì)于符合報(bào)廢條件的物品，由使用部門填寫物品報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因，經(jīng)歸口管理部門審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。2.變賣：對(duì)于尚有一定使用價(jià)值的閑置物品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行變賣處理。變賣應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇合適的方式確定變賣價(jià)格，并做好相關(guān)記錄。3.捐贈(zèng)：對(duì)于可捐贈(zèng)的物品，由歸口管理部門根據(jù)實(shí)際情況，按照公司相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)。（三）處置程序1.物品處置前，歸口管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)擬處置物品進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否符合處置條件，并評(píng)估其價(jià)值。2.按照規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批，審批通過后，歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施物品處置工作。3.物品處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置價(jià)格、收入情況等信息。處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一入賬管理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部門定期對(duì)物品采購(gòu)、使用、保管及處置等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，檢查是否符合公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定。（二）日常檢查歸口管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物品管理情況進(jìn)行檢查，包括物品使用情況、保管情況、領(lǐng)用登記情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整