中交股份滬昆鐵路項目物資管理辦法?一、總則1.目的為加強中交股份滬昆鐵路項目物資管理，規范物資采購、供應、儲備、使用等行為，降低物資成本，保證工程質量和進度，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于中交股份滬昆鐵路項目的所有物資管理活動，包括自購物資和甲供物資。3.基本原則按需采購原則：根據工程進度和實際需求，合理安排物資采購計劃，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合工程要求和相關標準。成本控制原則：通過優化采購渠道、合理定價、降低庫存等措施，降低物資采購和使用成本。規范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，加強物資全過程管理，提高管理效率和水平。二、物資管理機構及職責1.項目物資管理領導小組組長：項目經理副組長：項目總工程師、項目副經理成員：物資部、工程部、財務部、質量部等部門負責人職責：負責審定物資管理的重大決策，協調解決物資管理中的重大問題，監督物資管理工作的執行情況。2.物資部部門負責人：物資部長職責：負責編制物資采購計劃，組織物資采購、供應、驗收、保管、發放等工作，建立物資臺賬和檔案，定期進行物資盤點，核算物資成本，配合相關部門做好物資管理的各項工作。3.工程部部門負責人：工程部長職責：根據工程進度和施工需要，及時向物資部提供物資需求計劃，參與物資驗收工作，對物資的使用情況進行監督和檢查。4.財務部部門負責人：財務部長職責：負責物資采購資金的審核和支付，核算物資成本，監督物資資金的使用情況。5.質量部部門負責人：質量部長職責：負責對物資質量進行檢驗和監督，參與物資驗收工作，對不合格物資提出處理意見。三、物資計劃管理1.物資需求計劃工程部應根據施工圖紙、施工組織設計和工程進度計劃，及時編制月度、季度和年度物資需求計劃，并報物資部審核。物資需求計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等內容，確保準確無誤。2.物資采購計劃物資部根據工程部提供的物資需求計劃，結合物資庫存情況，編制物資采購計劃。物資采購計劃應包括采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、采購方式等內容，并報項目物資管理領導小組審批。物資采購計劃應根據工程進度和市場供應情況，合理安排采購時間，避免因采購不及時影響工程進度。四、物資采購管理1.采購方式物資采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜、影響工程質量的重要物資，應采用招標采購方式；對于金額較小、通用性強的物資，可采用詢價采購方式；對于特殊規格、特殊要求的物資，可采用競爭性談判采購方式；對于只能從唯一供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。2.供應商管理物資部應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評價，選擇合格的供應商。物資部應定期對供應商進行考核，對于考核不合格的供應商，應及時淘汰，并補充新的合格供應商。3.采購合同管理物資采購應簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內容。物資部應加強采購合同的管理，及時跟蹤合同執行情況，確保合同的有效履行。五、物資驗收管理1.驗收依據物資驗收應依據采購合同、相關標準和規范、質量證明文件等進行。2.驗收程序物資到貨后，物資部應及時通知質量部、工程部等相關部門進行驗收。驗收人員應按照驗收依據，對物資的數量、規格、型號、質量等進行認真檢查，并填寫驗收記錄。對于驗收合格的物資，應辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。六、物資儲備管理1.儲備定額物資部應根據工程進度、物資消耗規律、市場供應情況等因素，制定物資儲備定額。物資儲備定額應包括經常儲備定額、保險儲備定額和季節儲備定額等。2.庫存管理物資部應建立物資庫存臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。物資部應定期對物資進行盤點，確保物資的安全和完整。對于庫存積壓物資，物資部應及時進行處理，減少資金占用。七、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循先進先出、限額領料、節約使用的原則。2.發放程序工程部應根據施工進度和實際需求，填寫物資領料單，并報物資部審核。物資部審核無誤后，按照領料單發放物資，并在物資臺賬上登記。物資發放應實行限額領料制度，嚴格控制物資的發放數量，避免浪費。八、物資核算管理1.成本核算物資部應建立物資成本核算制度，定期核算物資采購成本、庫存成本、使用成本等。物資成本核算應包括物資的采購價格、運輸費用、裝卸費用、倉儲費用、損耗費用等。2.成本分析物資部應定期對物資成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并提出改進措施。物資成本分析應包括物資采購成本分析、庫存成本分析、使用成本分析等。九、物資風險管理1.風險識別物資部應定期對物資管理過程中的風險進行識別，包括市場風險、質量風險、供應風險、價格風險等。2.風險評估物資部應根據風險識別的結果，對風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。3.風險應對物資部應根據風險評估的結果，制定相應的風險應對措施，降低風險發生的可能性和影響程度。風險應對措施應包括風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。十、物資信息化管理1.信息系統建設項目應建立物資管理信息系統，實現物資采購、供應、儲備、使用等全過程的信息化管理。物資管理信息系統應包括物資需求計劃管理、采購管理、供應商管理、合同管理、驗收管理、庫存管理、發放管理、核算管理、風險管理等功能模塊。2.信息共享物資管理信息系統應與項目其他管理信息系統實現信息共享，為項目管理提供準確、及時的物資信息支持。3.信息安全物資管理信息系統應加強信息安全管理，采取數據備份、加密傳輸、訪問控制等措施，確保物資信息的安全和保密。十一、監督檢查與考核1.監督檢查項目物資管理領導小組應定期對物資管理工作進行監督檢查，及時發現問題并督促整改。監督檢查內容包括物資計劃管理、采購管理、驗收管理、儲備管理、發放管理、核算管理、風險管理、信息化管理等方面。2.考核項目應建立物資管理考核制度，對物資部及相關部門的物資管理工作進行考核。考核內容包括物資管理目標完成情況、物資管理制度執行情況