WZ07工程物資管理辦法?一、總則（一）目的為加強工程物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放及核算等流程，確保工程物資供應及時、質量合格、成本可控，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于[具體項目名稱]的所有工程物資管理活動，包括但不限于建筑材料、構配件、設備等。（三）基本原則1.歸口管理原則：工程物資管理工作歸口[歸口管理部門]統一管理，明確各部門職責，確保管理工作有序進行。2.計劃管理原則：依據工程進度計劃，科學合理編制物資需求計劃，避免物資積壓或短缺。3.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合工程設計及相關標準要求。4.成本控制原則：在保證物資質量和工程需求的前提下，努力降低物資采購成本和管理成本。二、職責分工（一）工程管理部門1.負責根據工程進度計劃，編制詳細的物資需求計劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資采購合同的評審，對物資的規格、型號、數量等技術要求進行審核。3.負責組織工程物資的現場驗收工作，對物資的質量、數量等進行確認。4.協調解決工程物資在使用過程中出現的問題。（二）物資管理部門1.依據工程管理部門提交的物資需求計劃，結合庫存情況，編制物資采購計劃。2.負責物資供應商的開發、選擇、評估及管理，建立合格供應商名錄。3.組織物資采購招標、談判等工作，簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。4.負責物資的入庫、存儲、保管及發放管理，確保物資安全、完好。5.定期對庫存物資進行盤點，編制盤點報告，及時處理盤盈、盤虧等情況。6.負責物資成本核算及相關報表的編制工作。（三）財務部門1.參與物資采購合同的評審，對合同付款條款進行審核。2.負責工程物資采購資金的籌集、支付及核算工作，確保資金使用合規、安全。3.監督物資管理部門的成本核算工作，審核物資成本報表。（四）質量檢測部門1.制定物資質量檢驗標準和檢驗方案。2.對采購的工程物資進行質量檢驗和檢測，出具檢驗報告，確保物資質量符合要求。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.工程管理部門應在工程開工前，根據工程設計文件、施工組織設計等資料，結合工程進度計劃，詳細編制年度、季度、月度物資需求計劃。2.物資需求計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，并附必要的技術要求和圖紙。3.對于有特殊要求的物資，工程管理部門應在需求計劃中注明，并與物資管理部門溝通協調。（二）計劃審核與調整1.物資管理部門收到工程管理部門提交的物資需求計劃后，應進行審核。審核內容包括計劃的合理性、準確性、與庫存情況的匹配性等。2.如發現需求計劃存在問題，物資管理部門應及時與工程管理部門溝通，提出修改意見，工程管理部門應根據反饋意見進行調整。3.在工程實施過程中，如因設計變更、工程進度調整等原因導致物資需求計劃發生變化，工程管理部門應及時編制調整后的物資需求計劃，并提交給物資管理部門。四、物資采購管理（一）供應商管理1.物資管理部門應建立供應商開發機制，通過市場調研、招標、推薦等方式，尋找潛在供應商。2.對潛在供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績情況等。3.建立合格供應商名錄，定期對供應商進行評估和考核。評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。4.根據評估結果，對合格供應商進行動態管理，對于不符合要求的供應商，及時從合格供應商名錄中剔除。（二）采購方式選擇1.根據物資的性質、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術復雜、市場競爭充分的物資，應采用招標采購方式。招標采購應按照國家相關法律法規和公司內部招標管理規定進行。3.對于金額較小、標準化程度高、市場供應充足的物資，可采用詢價采購方式。詢價采購應向多家供應商發出詢價函，比較報價后選擇合適的供應商。4.對于技術復雜、有特殊要求或緊急采購的物資，可采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應邀請不少于三家供應商參與談判。5.對于只能從唯一供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。單一來源采購應嚴格按照規定的程序進行審批。（三）采購合同管理1.物資采購應簽訂書面合同，合同內容應明確物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應進行評審。評審內容包括合同條款的合法性、合理性、完整性等。參與評審的部門包括物資管理部門、工程管理部門、財務部門、法務部門等。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應負責跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。4.如因供應商原因導致合同無法履行或部分無法履行，物資管理部門應及時采取措施，追究供應商的違約責任，并要求供應商采取補救措施。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應通知工程管理部門、質量檢測部門等相關人員做好驗收準備工作。2.質量檢測部門應根據物資的性質和質量標準，制定詳細的檢驗方案，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗標準等。（二）驗收流程1.物資到貨后，物資管理部門應組織相關人員按照驗收方案進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量等。2.工程管理部門負責對物資的規格、型號、數量等與采購合同及需求計劃進行核對，確保物資符合要求。3.質量檢測部門負責對物資的質量進行檢驗和檢測，出具檢驗報告。如物資質量不符合要求，應及時通知物資管理部門，并要求供應商采取措施。4.物資驗收合格后，物資管理部門應辦理入庫手續，填寫入庫單。入庫單應注明物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。5.物資驗收不合格的，物資管理部門應及時與供應商溝通，要求供應商更換或處理不合格物資。如因供應商原因導致物資不合格，應追究供應商的違約責任。六、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.根據物資的種類、性質、數量等因素，合理規劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的區域，如存儲區、待檢區、不合格品區等。2.對不同類型的物資，應采取相應的存儲方式。如易燃易爆物資應單獨存放，并設置明顯的警示標志；易受潮物資應存放在干燥通風的地方等。（二）物資保管1.物資入庫后，應按照規定的存儲方式進行保管。倉庫管理人員應定期對物資進行檢查，確保物資的安全、完好。2.對于有保質期要求的物資，應建立保質期臺賬，定期檢查物資的保質期情況，對臨近保質期的物資應及時通知相關部門進行處理。3.倉庫應保持整潔、通風良好，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.庫存盤點應采用實地盤點的方式，對物資的數量、規格、型號等進行逐一核對。3.盤點結束后，應編制盤點報告，如實反映庫存物資的實際情況。如發現盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并進行相應的處理。七、物資發放管理（一）發放依據物資發放應依據經審批的物資領用單進行。物資領用單應注明物資的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用用途等信息。（二）發放流程1.物資領用部門填寫物資領用單，并提交給物資管理部門。2.物資管理部門對物資領用單進行審核，審核內容包括領用單的填寫是否規范、領用物資是否在庫存范圍內、領用用途是否合理等。3.審核通過后，物資管理部門按照物資領用單發放物資，并在物資領用單上簽字確認。4.倉庫管理人員根據物資發放情況，及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確無誤。八、物資成本核算與控制（一）成本核算1.物資管理部門應建立物資成本核算制度，對物資采購成本、存儲成本、發放成本等進行核算。2.物資采購成本包括物資的購買價格、運輸費、裝卸費、保險費等。存儲成本包括倉庫租金、保管費用、物資損耗等。發放成本包括物資發放過程中的人工費用、設備費用等。3.財務部門應定期與物資管理部門核對物資成本核算數據，確保成本核算準確無誤。（二）成本控制1.物資管理部門應通過優化采購計劃、選擇合適的供應商、合理控制庫存等措施，降低物資采購成本和存儲成本。2.加強物資發放管理，嚴格按照規定的流程發放物資，避免浪費和不合理領用。3.定期對物資成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并采取相應的改進措施。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門應定期對工程物資管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資計劃管理、采購管理、驗收管理、存儲管理、發放管理、成本核算等方面。2.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立工程物資管理