洋巖煤礦物資管理制度?一、總則1.目的為加強洋巖煤礦物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用等環節的行為，確保物資供應及時、準確、合理，降低物資消耗，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于洋巖煤礦內部所有物資的管理，包括生產物資、設備配件、辦公用品、勞保用品等。3.管理原則集中管理原則：物資管理實行集中統一管理，明確各部門職責，提高管理效率。計劃采購原則：根據煤礦生產經營計劃，合理編制物資采購計劃，確保物資供應與生產需求相匹配。成本控制原則：在保證物資質量的前提下，降低采購成本、存儲成本和使用成本。規范操作原則：嚴格按照規定的程序和標準進行物資管理各環節的操作，確保管理工作的規范化、標準化。二、管理職責1.物資管理部門負責制定和完善物資管理制度，并組織實施。匯總、審核各部門物資需求計劃，編制年度、月度物資采購計劃。組織物資采購招標、詢價等采購活動，簽訂采購合同。負責物資的驗收、入庫、存儲、發放等管理工作。定期對庫存物資進行盤點，及時處理積壓、報廢物資。建立物資管理臺賬，做好物資信息統計和分析工作。2.使用部門根據生產經營需要，按時、準確地提交物資需求計劃。負責本部門領用物資的使用、保管和維護，合理控制物資消耗。配合物資管理部門做好物資驗收、盤點等工作，及時反饋物資使用過程中的問題。3.財務部門負責審核物資采購計劃和采購合同，安排資金支付。監督物資采購、使用過程中的財務收支情況，進行成本核算和分析。參與物資盤點工作，對物資管理的財務狀況進行審計。三、物資計劃管理1.計劃編制依據煤礦年度生產經營計劃和月度生產作業計劃。設備維修保養計劃、安全技術措施計劃等。物資庫存情況和消耗定額。2.計劃編制流程各使用部門應于每月[具體日期]前，根據本部門下月物資需求情況，填寫《物資需求計劃表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門對各部門提交的物資需求計劃進行匯總、審核，結合庫存情況，編制月度物資采購計劃。對于臨時急需的物資，使用部門可填寫《緊急物資需求申請表》，經部門負責人簽字后報物資管理部門，物資管理部門應及時安排采購。月度物資采購計劃經物資管理部門負責人審核后，報分管領導審批。重大物資采購計劃需經礦長辦公會研究決定。3.計劃執行與調整物資管理部門應嚴格按照批準的物資采購計劃組織采購，確保物資按時供應。在計劃執行過程中，如因生產任務變更、設備故障等原因需要調整物資采購計劃，使用部門應及時填寫《物資計劃調整申請表》，說明調整原因和調整內容，經物資管理部門審核、分管領導審批后進行調整。四、物資采購管理1.采購方式招標采購：對于金額較大、技術規格復雜、市場競爭充分的物資，采用招標方式進行采購。物資管理部門應制定招標方案，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。詢價采購：對于金額較小、技術規格簡單、市場供應充足的物資，采用詢價采購方式。物資管理部門應向多家供應商發出詢價單，比較報價后選擇合適的供應商進行采購。定點采購：對于常用的、消耗量大的物資，如辦公用品、勞保用品等，可與供應商簽訂定點采購協議，定期采購。2.供應商管理建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質信譽、產品質量、價格水平、售后服務等進行記錄和評估。定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名單，淘汰不合格供應商。與合格供應商建立良好的合作關系，加強溝通與協調，確保物資供應的穩定性和質量。3.采購合同管理物資采購應簽訂書面合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂前，物資管理部門應將合同草案提交給財務部門和法務部門審核，確保合同條款合法合規、公平合理。合同簽訂后，物資管理部門應跟蹤合同執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。如因供應商原因導致合同無法履行或延遲履行，應按照合同約定追究供應商的違約責任。4.采購成本控制物資管理部門應加強市場調研，了解物資價格動態，合理確定采購價格。在采購過程中，應充分利用批量采購、集中采購等方式降低采購成本。財務部門應加強對采購資金的管理，嚴格審核采購費用支出，控制采購成本。對于采購價格明顯高于市場同類產品的情況，應及時進行調查和處理。五、物資驗收管理1.驗收標準物資到貨后，物資管理部門應按照合同約定的質量標準和驗收規范進行驗收。對于無合同約定的物資，應按照國家相關標準或行業通用標準進行驗收。驗收內容包括物資的品種、規格型號、數量、質量、外觀等。對于重要物資或技術復雜的物資，可邀請相關技術人員或專業機構進行驗收。2.驗收流程物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門做好驗收準備工作。物資到貨時，物資管理部門與供應商共同核對物資的品種、規格型號、數量等信息，并對物資進行外觀檢查。物資管理部門組織相關人員按照驗收標準對物資進行質量檢驗，填寫《物資驗收單》，詳細記錄驗收情況。驗收合格的物資，驗收人員應簽字確認；驗收不合格的物資，應注明不合格原因，并及時與供應商聯系處理。對于驗收不合格的物資，物資管理部門應要求供應商限期更換或退貨。如因特殊原因無法退貨的，應與供應商協商解決辦法，并報分管領導批準。六、物資存儲管理1.倉庫規劃根據物資的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、配件區、辦公用品區、勞保用品區等。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。2.物資入庫驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，物資管理部門根據《物資驗收單》填寫《物資入庫單》，詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、入庫日期等信息。物資入庫后，應按照規定的存儲區域進行存放，并做好標識。標識應包括物資名稱、規格型號、批次、入庫日期等內容，便于識別和管理。3.物資存儲保管倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點、檢查，確保物資數量準確、質量完好。對于易受潮、易變質、易損壞的物資，應采取相應的防護措施。建立庫存物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。庫存物資臺賬應定期與財務部門進行核對。加強倉庫安全管理，嚴禁無關人員進入倉庫。倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材和安全設施。4.庫存盤點物資管理部門應定期組織庫存盤點工作，盤點周期為[具體周期]。盤點時，倉庫管理人員應與財務人員共同參與，確保盤點結果的準確性。盤點結束后，應填寫《庫存盤點表》，詳細記錄盤點情況。如發現賬實不符，應及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告表》，報物資管理部門負責人和分管領導審批后進行處理。對于盤盈的物資，應查明原因后調整庫存臺賬；對于盤虧的物資，屬于正常損耗的，經批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。七、物資發放管理1.發放原則以生產經營需求為導向，嚴格按照物資發放標準和審批程序進行發放。堅持"先進先出"原則，確保庫存物資的合理周轉。實行限額領料制度，控制物資消耗，降低生產成本。2.發放流程使用部門根據生產作業計劃和實際需求，填寫《物資領料單》，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。《物資領料單》提交給物資管理部門，物資管理部門審核后，按照審批權限報分管領導或礦長審批。物資管理部門根據審批后的《物資領料單》進行物資發放，并填寫《物資發放單》，詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、發放日期、領用部門等信息。物資發放后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。3.限額領料管理對于主要生產物資和消耗量大的物資，實行限額領料制度。物資管理部門根據煤礦生產經營計劃和物資消耗定額，制定各部門的物資領用限額指標。使用部門應在限額指標內領用物資，如需超限額領料，應填寫《超限額領料申請表》，說明超限額原因和申請領用數量，經部門負責人簽字、物資管理部門審核、分管領導審批后，方可領取。物資管理部門應定期對各部門的限額領料執行情況進行統計和分析，及時發現和解決存在的問題，確保限額領料制度的有效執行。八、物資使用與回收管理1.物資使用使用部門應按照規定的用途和操作規程使用物資，確保物資的正常使用和安全運行。加強對物資使用過程的管理，合理控制物資消耗，提高物資使用效率。對于貴重物資和關鍵設備配件，應建立使用臺賬，詳細記錄使用情況。如發現物資使用過程中出現異常情況，應及時停止使用，并報告物資管理部門和相關領導，查明原因后進行處理。2.物資回收對于可回收利用的物資，如廢舊設備、配件、包裝材料等，使用部門應及時清理回收，并交物資管理部門統一處理。物資管理部門應建立物資回收臺賬，對回收的物資進行登記和管理。對于有利用價值的物資，應進行修復、翻新后重新投入使用；對于無利用價值的物資，應按照相關規定進行報廢處理。九、物資報廢管理1.報廢條件已超過規定使用年限，且技術性能落后，無法滿足生產經營需要的物資。因自然災害、意外事故等原因造成損壞，無法修復或修復成本過高的物資。因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰的物資。其他符合報廢條件的物資。2.報廢審批流程使用部門填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資報廢原因、名稱、規格型號、數量等信息，并提交給物資管理部門。物資管理部門組織相關人員對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，物資管理部門應在《物資報廢申請表》上簽署意見。《物資報廢申請表》經物資管理部門負責人審核后，報分管領導審批。重大物資報廢需經礦長辦公會研究決定。經批準報廢的物資，物資管理部門應及時組織清理，并在庫存臺賬中核銷。3.報廢物資處理對于報廢的物資，物資管理部門應按照相關規定進行處理。對于有殘值的報廢物資，可通過拍賣、變賣等方式進行處置，處置收入應及時上繳財務部門。對于無殘值的報廢物資，應按照環保要求進行妥善處理，避免造成環境污染。十、監督與考核1.監督檢查物資管理部門應定期對物資管理工作進行自查，發現問題及時整改。煤礦內部審計部門應定期對物資管理情況進行審計監督，檢查物資采購、驗收、存儲、發放、使用等環節是否符合規定，發現違規行為及時糾正，并追究相關人員的責任。接受上級主管部門和相關部門的監督檢查，對提出的問題應認真整改，不斷完善物資管理制度。2.考核評價建立物資管理考核評價機制，對物資管理部門和使用部門的物資管理工作進行考核評價。考核評價指標包括物資計劃準確率、采購成本控制、