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智能清賬系統

崗位操作手冊

北京分公司完成日期:2015年12月18日

審核日期：年月日

批準日期：年月日

石化盈科信息技術有限責任公司

北京分公司

文檔信息

標題智能清賬系統用戶操作手冊

創立日期2015-12-12

修訂記錄

日期描述作者

2014-12-12編制智能清賬系統崗位操作手冊Shenyi

2014-12-18功能名稱標準后手冊同步更新Shenyi

日期描述作者

文檔審批

編號審批單位審批人職務審批意見日期

目錄

系統操作說明4

1.現金/有價證券業務4

1.1錄入現金繳款單5

1.2銀行單據打印模板6

1.3現金應繳實繳核對7

1.4現金到賬手工勾兌11

1.5錄入有價證券上繳單13

1.6有價證券應繳實繳核對14

1.7有價證券上繳單審核15

1.8現金繳款單撤消打印16

1.9現金合并繳款單重新打印17

2.支票業務17

2.1支票收取18

2.2見票即用票據類型維護21

3.資金池21

3.1資金池支出21

3.2資金池地市間劃轉處理23

3.3資金池地市間劃轉ERP記賬處理24

3.4資金池退款25

3.5預收28

3.6預收ERP記賬數據維護32

3.7資金池密碼設置33

3.8賬戶平衡檢查35

3.908BB到賬缺失信息補錄35

4.信用業務36

4.1信用池支出36

4.2信用客戶維護37

4.3信用池還款38

4.4信用池還款ERP記賬維護39

4.5信用池密碼設置41

4.6信用池平衡檢查41

5.資金核對42

5.1P0S刷卡到賬導入42

5.2選擇POS刷卡資金來源43

5.3手工認領到賬記錄43

5.4收單方到賬人工勾選-按站到賬47

5.5收單方到賬人工勾選-匯總到賬48

6.交易核對48

6.1處理與收單方對賬結果48

62處理與業務系統對賬結果49

7.清瞇50

7.1生成現金類清賬數據5。

7.2生成非現金類清賬數據51

7.3清賬結果查詢及處理52

7.4現金類清賬差異處理53

7.5非現金類清賬差異處理54

7.6郵儲導入模式處理54

8.主數據57

8.1網點導入57

8.2油站ERP網點屬相導入57

8.3組織機構樹58

8.4組織機構樹類別58

8.5網點業務系統對照59

8.6業務系統查詢59

8.7ERP公司代碼60

8.8地市公司銀行賬號清單60

8.9代碼表查詢60

8.10網點分戶賬61

8.11地市虛擬客戶維護61

8.12發卡方信息維護62

8.13收單方信息維護62

8.14收單方配置表62

8.15商戶信息維護63

8.16P0S設備維護63

8.17P0S與收單方對照63

8.18收款方式與收單方對照表關系維護64

8.19三級收款方式65

8.20油站預收收款方式選擇65

系統操作說明

(1)對智能清賬系統操作用戶權限變更后，需要重新登錄系統才能生效。

(2)密碼修改、密碼重置模塊賬戶名，對資金池時為資金池賬戶名、對支

票為支票賬戶名、對信用客戶為賬戶名(客戶號)。

(3)瀏覽器建議采用IE7-IE11,設置IE兼容性視圖設置，設置步驟如下：

圖0-1兼容性視圖設置

(4)為了打印的準確性，請將ActiveX控件設置為啟用，步驟：工具

-internet選線平安-＞自定義級別，如下列圖所示:

圖0-2打印控件設置

1.現金府價證券業務

對于現金及有價證券等收款方式，必須由人工在各業務系統手工錄入，智能

清賬系統只負責記錄應繳與實繳之間的差異，并在現金繳款到賬后執行自動或手

工勾兌，并通過接口送ERP清賬。

油站在各業務系統中對每日收到的現金定時上繳銀行，多數網點為銀行上門

收款，一般一天一次，少數為網點到銀行繳款(自行繳款的情況下，可能會一天

屢次繳款，可能會將多日營業款合并上繳)。

上繳現金時，要在智能清賬系統中錄入現金繳款單并按照上繳銀行模板打印。

銀行根據現金繳款單清點鈔票。有價證券上繳時，要在智能清賬系統中錄入有價

證券上繳單。

各業務系統每日都會次行日結，會形成日結報表，但是繳款時間與執行日結

時間不一致，造成繳款單二的金額與業務日報中現金的營業額不能一一對應。智

能清賬系統系統上線后，將通過拆分繳款單和業務日報的數據項進行關聯，油站

每日錄入繳款單時選擇繳款時以日結資金、未日節資金進行上繳。

智能清賬系統上線后會將到賬數據從ERP系統導入本系統，對收款方式為現

金的業務實現局部自動勾兌，局部手工勾兌；勾兌后，根據現金繳款單與業務日

報的關系，計算業務日報的到賬金額，并送ERP執行清賬。

1.1錄入現金繳款單

1.1.1業務功能描述

油站每日在銀行上門收款前清點現鈔，并在系統中錄入上繳金額后根據指定

的銀行模板打印現金繳款單，等待銀行上門收款。

錄入現金上繳額時，油站需要按各業務系統日結日期將上繳額進行拆分（區

分為已日結資金、未日結夯金），便于到賬后清賬。

油站錄入繳款單時，系統會自動生成JJ碼，并最終打印在繳款單上。JJ碼

格式為：月份（2位）+順序號（1位）+油站代碼（4位）+日（2位）

油站代碼一般為石化標準編碼的后4位（數字），如一個省內油站標準編碼后

四位有重復，那么可以人為編碼。

1.1.2業務流程

圖1-1現金業務流程

1.1.3操作步驟

（1）錄入現金繳款單

油站操作用戶，登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊

現金繳款單|進入該頁面。選擇上繳日期后點擊“查詢”杳看是否有選定日期的繳

款單，需要錄入繳款單時，點擊“新繳款單”按鈕分業務系統錄入油站繳款金額，

錄入后點擊保存創立現金繳款單。

1）錄入展示界面如下列圖所示

圖1-2現金繳款單錄入

說明：錄入繳款單時業務系統默認展示本站上線的業務系統，假設缺少業務

系統，需要找省市管理員在“網點與業務系統對照表維護”模塊設置上線的業務

系統。

2）選中繳款單，對繳款單進行打印，打印界面如下列圖所示

圖1-3現金繳款單打印

說明：打印繳款單時杈據各油站現金繳款單配置的模板進行打印；打印后單

據狀態更新為打印狀態，如下列圖查看現金繳款單中展示狀態。

業務控制邏輯；

已日結資金：業務日期二上繳日期-1

未日結資金：業務日期=上繳日期

已日結資金：只能上繳一次

未日結資金：可以上繳屢次

（2）查看現金繳款單

選擇上繳日期，點擊“查詢”按鈕查看現金上繳單，展示界面如下列圖所示：

圖1-4現金繳款單查看界面

（3）修改現金繳款單

錄入現金繳款單后，國金額錄入異常可對錄入繳款單進行修改，修改時選擇

繳款單號，雙擊相應業務系統對應的“上繳金額”項，直接修改金額后點擊“保

存”即可。

圖1-5修改現金繳款單界面

修改邏輯說明：

1）如上繳日期為昨日，那么該繳款單不能修改

3）如繳款單已打印，因為錄入錯誤等原因需要修改可通過“現金繳款單撤

消打印”功能進行撤銷

4）錄入時徽款金額不能為負數

（4）合并繳款

根據各省業務需求，對具有合并繳款需求的油站通過設置合并交款開關提供

合并繳款的功能。

圖1-6現金繳款合并繳款打印界面

說明：對油站只能設置正常繳款或合并繳款。

L2銀行單據打印模板

1.2.1業務功能描述

按省設置本省的現金繳款單模板。各油站可以在此界面選擇本油站用到的繳

款單模板并打印，用于調試打印機的位置。

1.2.2業務流程

1.2.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊|銀行單據打雨底

圓進入該頁面。

圖1-7銀行單據打印模板

對選擇的模板，點擊“處理列”的“詳情”功能查看銀行單據模板。

圖1-8銀行單據打印模板詳情

1.3現金應繳實繳核對

1.3.1業務功能描述

油站每日在銀行上門收款前清點現鈔，并在系統中錄入上繳金額后根據指定

的銀行模板打印現金繳款單，等待銀行上門收款。

各業務系統執行日結石，并將日結報表送至清賬系統。清賬系統將油站錄入

的現金上繳金額與日結數據關聯。油站定期查詢現金資金日報和繳款單核對情況,

如有不平，需要說明差異原因，并提交上級進行審批

“說明差異原因”處理，根據各分公司差異處理審枇機制進行差異處理審批

（審批處理的級別可配置：。

涉及模塊現金應繳實繳核對、說明差異原因、選擇差異處理方式、差異處理

審批、油站差異處理。

差異處理審批流程的設置由系統定義，操作用戶執行即可；以下操作說明按

照差異處理審批（湖北省公司按照二級審批，一級審批為片區、二級審批為地市）

進行描述，范例如下所示，

角色-角色名用戶說明

33100016

cwdb-財務代表角色hnsc2

鄭州東風路加油站

SL01-選擇處理方式hnscl

JT01-差異處理一級審批hnsyl

JT02-差異處理二級審批hnsy2

DF01-重新申請hnsc2

1.3.2業務流程

現金應繳實繳核對差異處理流程如下所示:

圖1-9應繳實繳核對差異處理流程

1.3.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊|現金應繳實獲

國進入該頁面，選擇業務日期后，點擊查詢系統按業務線條匯總應繳金額（日結

金額）、實繳金額（繳款單）、應繳實繳差異，如下列圖所示。

圖1T0現金應繳實繳核對

（I）查詢展示數據列說明

日報金額：取各業務線,條資金日報的金額

未日結資金：取繳款單中的未日結資金金額

已日結資金：取繳款單中的已日結資金金額

繳款單：選定業務日期繳款單金額=未日結資金+已日結資金

差異：應繳金額與實繳金額差異=日報金額-未日結資金?已日結資金

（2）應繳實繳核對后續處理

對應繳實繳核對存在差異時，片區操作用戶需要點擊“說明差異”按鈕，說

明差異原因，經提交后啟動差異處理流程（應繳實繳核對差異處理流程）。涉及

流程為說明差異原因--選擇差異處理方式--差異處理審批（對駁回的需要片區

重新說明差異原因）。

1）說明差異原因

油站錄入的繳款單繳款金額與資金日報金額不一致時，在現金應繳實繳核對

界面或有價證券應繳實繳核對界面點擊說明差異原因按鈕進入此頁面。

繳款單上繳金額與資金日報金額不一致的原因當存在多種時，可通過“新增”

按鈕生成多張差異單。

如下列圖所示應繳實繳存在差異時，油站需要說明差異原因，選擇差異原因、

錄入差異說明。

差異原因主要有：油機故障、逃單、銀行要求、被盜、收款類型選擇錯誤、

其他等。

圖171現金應繳實繳核對說明差異原因

＜操作說明

/差異抬頭

自動顯示從應繳實繳核對中選擇業務系統的差異數據，展示數據為業務

系統、日結日期、總差異。

/差異明細

核對差異金額、選擇差異原因、錄入差異說明后進行保存

令功能按鈕說明

/新增：新增差異單

/保存：保存差異單，不啟動審批流程的流轉

圖1T2現金應繳實繳核對說明差異原因

/重置：對保存暫不提交的差異單可進行編輯，編輯保存后點擊“重置”

可以回退到編輯前的狀態。

/提交：保存差異單，同時啟動審批流程的流轉，后動流程后會設置移動下

一節點的節點名（如選擇處理方式），如下列圖所示。

圖173現金應繳實繳核對說明差異原因

今日志列說明

/日志：點擊日志可以查看差異單日志情況，如下列圖所示：

圖174差異處理日志

2）選擇差異處理方式

油站在錄入的繳款單金額與資金日報金額不一致時，需要首先說明差異，片

區根據差異說明選擇不同的處理方式，如沖收入、記營業外收入或支出等。

片區具備“選擇差異處理方式角色”的用戶登錄清賬系統，選擇菜單欄“現

金/有價證券”模塊，I選擇差異處理方困進入該頁面,選擇差異生成日期、收款

方式后，點擊“查詢”按鈕系統按業務線條展示差異單，如下列圖所示：

圖1T5選擇差異處理方式

令按鈕說明

/口只顯示處理記錄：選中僅僅顯示具備登錄用戶權限的差異記錄.否那

么展示滿足查詢條件的相應記錄。

0處理列說明

/對差異進行審核操作，選擇處理方式、錄入處理說明，核對后點擊

“保存”按鈕，如下列圖所示：

圖1T6選擇差異處理方式

保存當前“選擇差異處理方式”操作后，“當前節點”自動更新為下一節點、

“處理列”更新為日志。如下列圖所示：

圖1-17差異處理日志

/日志：點擊日志可以查看差異單日志情況，如下列圖所示。

圖178差異處理日志

3）差異處理審批

采用審批工作流方式，片區對油站差異原因的說明情況進行審核，審核結果

有通過和駁回；駁回時需要填寫詳細的駁回原因。

通過片區具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統，選擇菜單欄“現

金/有價證券"模塊，|差異處理審批|進入該頁面,選擇差異生成日期后，點擊“查

詢”按鈕按業務線條展示差異單，如下列圖所示（差異處理一級審批）：

圖179差異處理一級審批

令按鈕說明

/□只顯示處理記錄：選中僅僅顯示具備登錄用戶權限的差異記錄，否那

么展示滿足查詢條件的相應記錄。

e處理列說明

/處理：對差異進行處理操作，差異處理審批展示界面上邊為審批界面，

下邊為差異處理日志界面；審批時選擇處理方式（通過、駁回），錄入

處理說明后點擊“保存”按鈕，如下所示。

圖1-20差異處理一級審批

保存差異審批后，自動更新“處理說明”、“當前節點”項；如為二級審批那

么“當前節點”更新為“二級審批”；展示界面如下列圖所示：

圖1-21差異處理二級審批

差異處理二級審批具體操作同一級操作，通過地市具備“差異處理審批角色”

的用戶登錄清賬系統，通過片區具備“差異處理審批角色”的用戶登錄清賬系統，

展示界面如下列圖所示：

圖1-22差異處理二級審批

保存差異審批后，自動更新“處理說明”、“當前節點”項；如二級審批后那

么“當前節點”更新為“結束”；展示界面如下列圖所示：

圖1-23差異處理二級審批

4）油站差異處理

油站提交差異單后，可能會被上級單位駁回。通過比界面可以查到所有本油

站提交的差異單，并可進行處理。

如下列圖所示，通過片區具備油站重新申請角色的用戶登錄清賬系統，選擇

菜單欄”現金/有價證券”模塊，懦站差異單處理|進入該頁面進行油站差異的重

新處理（通過此界面也可以查詢差異處理的進度）。

圖1-24油站差異處理（重新申請）

操作用戶處理時，選擇差異原因，輸入處理說明，點擊“保存”按鈕后進行

差異處理的重新申請，重新申請后啟動審批流的處理。

L4現金到賬手工勾兌

1.4.1業務功能描述

現金繳款單銀行到賬后，到賬數據會通過ERP系統返回到清賬系統，清賬系

統對繳款單金額和銀行到賬金額進行自動勾兌；對個別未自動勾兌上的數據通過

“現金到賬手動勾選”功能進行人工勾兌處理。

油站將現金上繳銀行后，銀行對鈔票進行清點并入賬。對于已上銀財企直連

企業，銀行入賬后，到賬數據會通過定時返回智能清賬系統。

如銀行清點鈔票時，將現金繳款單上的JJ碼錄入到了系統，清賬系統會啟

動自動勾選功能將這些到賬記錄與繳款單進行勾兌。如銀行未錄入JJ碼，或JJ

碼在傳輸過程中喪失，那么需要操作員通過此功能手動勾選。

現金到賬勾選后，可以進行清賬。

1.4.2業務流程

無。

1.4.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊|現金到賬手工為

園進入該頁面，選擇繳款日期后，點擊“查詢”按鈕系統展示未到賬的現金繳款

單，同時根據繳款單的繳款日期、賬號、金額過濾相應的到賬記錄；如下列圖所

示。

圖1-25現金到賬手工勾選

（1）查詢條件說明

1）勾兌狀態：未勾、已勾、全部，默認為未勾

2）口全部未勾：復選后查詢全部未勾的數據

3）按照金額相等匹配原那么

（2）功能按鈕說明

1）手工勾兌：對選中的記錄進行勾兌處理

2）取消勾兌：對已經勾兌的記錄取消勾兌（對繳款單已經清賬的不允許取

消勾兌）

（3）勾兌業務規那么

到賬金額和繳款單金額相等，繳款單賬號和到賬收款方帳號相等，交易日期

（銀行入賬日期）繳款日期。

(4)展示界面說明

選中上邊具體繳款單記錄，系統自動以紅色背景色標識匹配的記錄。

圖1-26現金到賬手工勾選

繳款單勾兌后發現勾兌異常，可以取消勾兌，勾兌的前提是繳款單還未清賬。

如下列圖對剛勾兌的記錄可以進行取消勾兌的操作。

圖1-27現金到賬手工勾選-取消勾兌

取消勾兌后可對繳款單和到賬記錄進行重新勾兌。

1.5錄入有價證券上繳單

1.5.1業務功能描述

油站每日按日結日期冷不同的有價證券錄入系統并打印上繳單。定期將上繳

單和所收到的有價證券上繳，由上級部門清點。

有價證券一日錄入一次。

此處錄入的有價證券為紙質的有價證券，電子有價證券不在此處管理。

1.5.2業務流程

參考“錄入現金繳款單”章節。

1.5.3操作步驟

(1)錄入有價證券上激單

油站操作用戶，登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊

錄入有價證券上盛司進入該頁面。選擇業務日期后點擊“新繳款單”按鈕按設置

的上線業務系統錄入上繳金額，錄入后點擊保存創立有價證券繳款單。

1)錄入展示界面如下列圖所示

圖1-28有價證券繳款單錄入

2)選中繳款單，對繳款單進行打印，打印界面如下列國所示

圖1-29有價證券繳款單打印

說明：打印繳款單時杈據各油站現金繳款單配置的模板進行打印；打印后單

據狀態更新為打印狀態。

（2）修改現金繳款單

錄入有價證券繳款單后，因錄入異常可對錄入繳款單進行修改，修改時選擇

繳款單號，雙擊相應業務系統對應的“上繳金額”項，直接修改金額后點擊“保

存”即可。

圖1-30修改有價證券繳款單界面

修改邏輯說明：

1）如上繳日期為昨日，那么該繳款單不能修改

3）如繳款單已打印，那么不可修改

4）錄入時上繳金額不能為負數

1.6有價證券應繳實繳核對

1.6.1業務功能描述

各業務系統執行日結谷,并將日結報表送至清賬系統。系統將油站錄入的有

價證券上繳金與日結數據關聯。油站定期查詢核對情況，對業務資金日報有價證

券和繳款單有價證券存在差異時，進行“說明差異原因”處理，根據各分公司差

異處理審批機制進行差異處理審批（審批處理的級別可配置）。

涉及模塊有價證券應繳實繳核對、說明差異原因、選擇差異處理方式、差異

處理審批、油站差異處理,

差異處理審批流程的設置由系統定義，操作用戶執行即可；以下操作說明按

照差異處理審批兩級審批進行描述，范例如下所示。

角色-角色名用戶說明

33100016

Hn03-油站角色hnsc2

鄭州東風路加油站

SL01-選擇處理方式hnscl

JT01-差異處理一級審批hnsyl

JT02-差異處理二級審批hnsy2

DF01-重新申請hnsc2

1.6.2業務流程

參考現金應繳實繳核對流程。

1.6.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊|有價證券應藏英

繳核對|進入該頁面，選擇業務日期后，點擊查詢系統按業務線條匯總應繳金額

實繳金額（^1）、應繳實繳差異，如下列圖所示：

圖1-31有價證券應繳實繳核對

（1）查詢展示數據列說明

日報金額：取各業務發條資金日報的金額

上繳金額：選定業務m期繳款單金額

差異：應繳金額與實繳金額差異=日報金額-上繳金額

（2）應繳實繳核對后續處理

對應繳實繳核對存在差異時，油站操作用戶需要點擊“說明差異”按鈕，說

明差異原因，經提交后啟動差異處理流程（應繳實繳核對差異處理流程）。涉及

流程為說明差異原因--選擇差異處理方式----差異處理審批（對駁回的需要油站

重新說明差異原因）-一系統處理。

有價證券應繳實繳核對說明差異的后續流程參見“現金應繳實繳核對”說明

差異的后續處理。

1.7有價證券上繳單審核

1.7.1業務功能描述

片區收到各油站上繳的上繳單及有價證券后，進行清點，清點無誤后，在系

統中執行確認操作，表示油站上繳的有價證券已到賬（類似于輟行清點現鈔）。

1.7.2業務流程

1.7.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊|有價證券上繳單

迤進入該頁面，輸入繳款單號或選擇上繳日期，點擊查詢核對后進行確認，如

下列圖所示:

圖1-32有價證券上繳單審核

L8現金繳款單撤消打印

1.8.1業務功能描述

對已經打印的現金繳款單，當發現金額異常需要修改時，通過此功能進行撤

銷打印，撤銷后油站將現金繳款單金額修改后，再次打印并送交銀行。單獨繳款

撤銷打印后在繳款單錄入中進行打印；合并繳款撤銷后在現金繳款單合并打印查

詢中進行打印。

1.8.2業務流程

1.8.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊覘金繳款單否舁

打卬撤銷|進入該頁面,根據查詢碼(油站編碼、油站名稱模糊查詢)和_L繳日期

查詢現金繳款單，如下列圖所示：

圖1-33現金繳款單合并打印撤銷

(I)詳細列的查看，查詢繳款單的明細列表，展示如下列圖所示。

圖1-34現金繳款單合并打印撤銷詳情展示

12)撤銷打印：選擇預撤銷的記錄點擊“撤銷打印”按鈕進行撤銷。

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圖1-35現金繳款單合并打印撤銷

(3)繳款單編輯：進入現金繳款單，根據上繳日期查詢繳款單，選擇狀態

為''撤銷打印”的繳款單，選中對應繳款明細雙擊后修改金額，修改后保存，展

示界面如下列圖所示：

圖1Y6現金繳款單合并打印撤銷后編輯

（4）打印繳款單：撤銷打印后經編輯保存后進行打印；單獨繳款撤銷打印

后在繳款單錄入中進行打印；合并繳款撤銷后在現金繳款單合并打印查詢中進行

打印；下列圖展示以合并繳款單撤銷后打印為例展示界面如下列圖所示：

圖1-37現金繳款單合并打印撤銷

點擊打印后展示繳款單模板進行打印，如下列圖所示：

圖1-38現金繳款單合并打印撤銷

1?9現金合并繳款單重新打印

1.9.1業務功能描述

對已經打印的現金繳款單，出現異常可以進行重新打印，同時對合并繳款撤

銷打印的繳款單進行打印。

1.9.2業務流程

圖1-39現金繳款單合并打印查詢

1.9.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“現金/有價證券”模塊，點擊|現金合并繳薪簞

重新打印|進入該頁面,根據上繳日期查詢現金繳款單，進行打印，可以對正常流

程繳款單進行合并打印，也可以異常（打印撤銷）流程繳款單進行打印，展示界

面如下列圖所示：

圖1-40現金繳款單合并打印查詢

點擊打印后展示繳款單模板進行打印，如下列圖所示：

圖1-41現金繳款單合并打印查詢

2.支票業務

支票業務完成支票的收取、打印支票進賬單、支票換票、支票退票、支票到

賬手工勾選等功能。

支票的收取提供兩個功能，錄入界面和接收支票信息，錄入界面用于財務人

員直接在資金系統錄入支票信息，接收支票信息用于接收油站操作員在各業務系

統錄入的支票信息。

支票收取后，統一在清賬系統打印進賬單，打印后送銀行。

支票的退回，如為普通支票退回時直接將支票的狀態更新為退回；如為見票

即用支票，客戶必須先再交一張支票，將被退回的支票屬性復制給新交的支票（主

要是見票即用屬性），再將原支票狀態更新為退回。

2.1支票收取

2.1.1業務功能描述

各業務系統收取支票時，可通過單點登錄從清賬系統錄入支票信息;對ERP

系統收取支票可直接在ERP系統錄入支票信息，信息定時會自動同步到清賬系

統。

支票收取后，如支票信息錄入錯誤，那么可以進行修改［付款賬號、出票日

期輸不能修改）；如付款賬號或出票日期輸入錯誤，那么需要進行支票退票，退

票后再錄入新支票；支票收取后異常支票可以由具備權限的操作用戶進行換票處

理。

2.1.2業務流程

圖2-1支票收取流程

2.1.3操作步驟

（1）支票收取

登錄清賬系統，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊|支票收取|進入該頁面,選擇

錄入出票人信息（賬號、全稱、開戶銀行）、選擇并核對收款人信息進行支票的

收取C

圖2-2支票收取界面

1）支票收取界面信息說明

令收款人

進入支票收取界面，自動顯示收款人賬戶信息，如為油站，那么顯示油站網

點分戶賬的銀行賬戶信息；如為地市財務，那么顯示地市公司賬號清單中默認的

賬戶，多賬號那么可通過賬號后面的“選擇”按鈕選擇賬號。

?出票人

操作員在出票人賬號中錄入賬號后，點擊查詢自動調出最近使用的出票賬戶

信息全稱、開戶銀行，經用戶核對后可修改。

令票據種類：可選擇（支票、匯票、本票），默認值為支票

令票據號：錄入支票號

令金額：錄入支票金額

e出票日期：選擇支票日期

2）打印支票收據

油站或直銷批發營業廳在業務系統中收取支票后，通過接口傳紿智能清賬系

統，在業務系統中未為客戶打印收據的，可以在此界面打印收據。或者直接在智

能清賬系統收取支票時，當時未打印收據，事后打印。

支票收據可以在支票收取的界面，錄入支票后點擊“打印收據”按鈕打印；

可以通過|打印支票收據|功能查詢后打印,如下列圖所示。

圖2-3打印支票收據1

圖2-4打印支票收據2

圖2-5打印支票收據樣例

3）打印進賬單

油站或直銷批發營業廳在業務系統中收取支票后，通過接口傳給智能清賬系

統，在智能清賬系統打印又票進賬單或支票收據。或者直接在智能清賬系統收取

支票時，當時未打印支票進賬單，事后打印。

打印進賬單可以在支票收取的界面，錄入支票后點擊“打印進賬單”按鈕打

印；可以通過|打印進賬單|功能查詢后打印,如下列圖所示。

圖2-6打印進賬單1

圖2-7打印進賬單2

說明：打印進賬單時根據各省配置的進賬單模板進行打印；打印后單據狀態

更新為打印狀態，如下列圖所示。

圖2-8打印進賬單樣例

(2)支票信息修改

登錄清賬系統，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊|支票信息修獲|入該頁面進

行支票信息的修改，更正支票收取時錄入的錯誤信息。可修改字段如下：付款行

名稱、出票人全稱、票據種類、用途、到期日、收款人-全稱、收款人-賬號、收

款人-開戶銀行、客戶號、客戶名。

圖2-9支票信息修改

(3)支票換票

支票送銀行后，銀行驗證不成功，將支票退回到地市公司財務。經辦人可以

要求客戶再拿一張新支票到油站進行換票。新支票的金額等信息要與原支票一致。

對于見票即用支票，發生銀行驗證失敗的情況下，一般通過支票換票來繼續

后續操作。

登錄清賬系統，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊|支票換票|進入該頁面,錄入

出票人賬號或支票號查詢支票后點擊“換票”進行換票操作。

圖2-10支票換票

點擊“換票”后錄入新出票日期、新支票號后點“保存”按鈕完成支票的換

票。

圖2-11支票換票

(4)支票退票

支票送銀行后，銀行驗證不成功，將支票退回到地市公司財務。操作員首先

在系統中執行支票退票操作后，再將支票退回給客戶。

如為見票即用支票，加支票已被使用，那么退票會執行失敗，需要通過支票

換票功能實現。

登錄清賬系統，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊|支票退票|進入該頁面,錄入

出票人賬號或支票號查詢支票后點擊“退票”進行退票操作。

圖2T2支票退票

限制條件：如為見票即用支票，如資金池余額為負值，那么不允許退票；如

資金池余額為正值，減少資金池額度后，資金池額度大于資金池余額，那么不允

許退票；否那么，退票成功。

2.2見票即用票據類型維護

2.2.1業務功能描述

有些地市公司收到銀行承兌匯票或銀行本票時，不等銀行到賬立即使用。此

功能用于維護這些類型的地市公司和票據類型。維護后，客戶到這些地市公司下

屬油站上繳此類票據時，自動設置為見票即用。

維護省或省下屬地市票據類型，主要維護銀行承兌匯票、本票。

2.2.2業務流程

無。

2.2.3操作步驟

登錄清賬系統，選擇菜單欄“支票”模塊，點擊|見票即用票據類型維護|進入

該頁面，“查詢”功能查詢登錄用戶下屬單位的票據類型設置；“新增”增加登錄

用戶下屬單位的見票即用票據類型維護設置。

新增票據類型維護設置如下列圖所示，選擇單位名稱、選擇票據類型。

圖2-13見票即用票據類型維護

新增票據類型維護設置如下列圖所示，選擇單位名稱、選擇票據類型。

圖2T4見票即用票據類型維護

3.資金池

3.1資金池支出

主要包括如下功能：資金池支出、資金池支出撤銷、資金池支出狀態查詢、

資金池授權表維護功能。

3.1.1業務功能描述

業務系統消費扣款、信用池還款收款方式為資金池支付時，業務系統自動調

用支付組件完成資金池的租款操作。

資金池支出時需要進行資金池密碼的驗證，如三次輸入密碼不正確會被鎖定;

密碼鎖定后需要到網點進行密碼的重置。

根據各省設置是否需要驗證兩單匹配，當客戶名與銀行賬戶名不一致，插入

資金池授權表，提示“客戶名與銀行賬戶名不一致，請先執行授權

當本地市資金池余額缺乏交易金額，生成資金池轉賬申請記錄，轉賬金額為

交易金額-資金池余額，返回：”余額缺乏，生成了轉賬申請，請與相關人員聯系

進行資金池轉賬處理”

資金池扣款時，判斷支出金額是否未超過見票即用額度+資金池余額，

如超過，那么提示扣款失敗；否那么從資金池余額扣除交易金額。

說明：資金池支出撤銷、資金池支出狀態查詢操作參見各業務系統操作手冊。

3.1.2業務流程

圖3T支出流程

3.1.3操作步驟

(1)資金池支出：參考直銷批發業務、便利店業務、充值業務(區內卡管、

區外卡)等操作。

(2)資金池支出撤銷：參考直銷批發業務、便利志業務、充值業務(區內

卡管、區外卡)等操作。

(3)資金池支出狀態查詢：參考直銷批發業務、便利店業務、充值業務(區

內卡管、區外卡)等操作。

(4)資金池授權表維護

對因資金池支出客戶名與銀行賬戶名不一致創立的代付授權記錄進行維護

處理。

客戶在使用資金池時，如未輸入密碼，系統會自動從授權表查詢有無授權信

息，如有那么可以使用資金池，如無，那么插入一條記錄，經上級部門處理后可

以無密碼直接使用資金池。

授權方式有兩種：一次有效，屢次有效。其中屢次有效有一個對應有效期，

在有效期內可以屢次使用0

如下列圖所示，登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊I資金池授

權表維護I進入該頁面。

3.2資金池地市間劃轉處理

3.2.1業務功能描述

客戶在同公司代碼下的某地市轉賬，到賬后進入該地市所在資金池。客戶到

另一地市下屬網點消費，資金池無余額或余額缺乏交易金額時，系統會自動生成

一筆轉賬申請。由省公司操作員執行轉賬處理后，客戶方可使用。

費金池轉賬原那么：

一個銀行賬號在某省可能有多個資金池，各資金池分屬不同地市公司；轉賬

時轉入和轉出地市具有相同公司代碼。

根據賬戶資金池余額進行全額轉賬，實際轉賬金額等于賬戶余額，轉賬后，

原賬戶資金池余額為O0

轉賬時限定對單個轉出賬號資金池賬戶的轉入，對不同地市公司資金池賬戶

的轉賬通過屢次轉賬處理實現。

3.2.2業務流程

圖3-2資金池轉賬流程

3.2.3操作步驟

(1)通過地市公司賬戶或省公司賬戶登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”

模塊，點擊|資金池地市間劃轉處理|進入該頁面,選擇申請起止日期、截至日期查

詢轉賬申請進行處理，如下列圖所示：

圖3-3資金池地市間劃轉處理

[2)點擊操作列的“處理”進行轉賬處理審批，如下如所示：

圖3-4資金池地市間劃轉處理

根據省登錄操作用戶展示轉賬申請及具有相同ERP公司代碼的下屬地市分

公司資金池余額信息。用戶根據申請轉賬金額、轉出單位賬戶余額，選擇適合的

轉出單位進行轉賬。

通過：選擇轉出單位后點擊通過，完成資金池的轉賬。

拒絕：拒絕資金池的轉賬，拒絕時備注需要輸入。

關閉：關閉當前操作，不處理。

限制條件：

一個銀行賬號在某省可能有多個資金池，各資金池分屬不同地市公司。該頁

面的轉出資金池清單只顯示與申請轉入地市公司有相同公司代碼的資金池。

轉賬時限定對單個轉出賬號資金池賬戶的轉入，對不同地市公司資金池賬戶

的轉賬通過屢次轉賬處理實現。

根據賬戶資金池余額進行全額轉賬，實際轉賬金額等于賬戶余額；轉賬后,

轉出賬戶資金池余額為0；

當轉出地市的賬戶余額為零時，【通過】按鈕置灰，不可使用。

(3)點擊“通過”后完成資金池的轉賬，更新轉入單位、轉出單位資金池

余額，更新轉賬申請單的實際轉賬金額、轉入賬戶余額，如下列圖所示：

圖3-5資金池地市間劃轉處理

3.3資金池地市間劃轉ERP記賬處理

3.3.1業務功能描述

資金池轉賬處理后，省市財務人員需要在ERP系統進行記賬，此界面負責

維護ERP記賬相關信息并創立記賬憑證信息。

該功能執行的前提條件為轉賬申請單的轉出地市資金池收入的憑證號和行

工程號已從ERP記賬并傳入智能清賬系統

3.3.2業務流程

圖3-6資金池轉賬ERP記賬維護處理流程

3.3.3操作步驟

(1)通過地市公司賬戶或省公司賬戶登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”

模塊，點擊|資金池地市間劃轉ERP記賬處理進|入該頁面,選擇申請起止日期、截

至日期等查詢轉賬申請數據進行處理，如下列圖所示：

圖3-7資金池地市間劃轉ERP記賬處理

業務規那么：

默認查詢申請日期為當前日期前1月內數據或所有未進行記賬維護的數據,

可根據付款行行號或付款行賬號過濾數據；

數據范圍轉出單位或轉入單位為登錄單下屬網點的資金轉賬處理單。

維護的前提條件：對資金池到賬數據已經在ERP中記賬，會計憑證也已返回

清賬系統。

（2）點擊處理列的“處理”進行轉賬記錄ERP記賬憑證的創立，如下列圖

所示：

I）記賬憑證抬頭

圖3-8資金池轉賬ERP記賬憑證袤頭

憑證日期選擇，過賬日期默認為系統日期，可選擇修改；會計區間自動取過

賬日期的月份；匯率、換算日期預留；分支號預留（有的企業使用）、憑證附件

張數、參照、憑證抬頭文本根據ERP系統要求手工輸入。

2）記賬憑行工程

圖3-9資金池轉賬ERP記賬憑證行工程

記賬憑證行工程本錢中心輸入，本錢中心名稱根據本錢中心自動帶出；利潤

中心自動根據本錢中心帶出代碼和名稱；分配和行工程文本根據ERP要求錄入。

維護完后點擊保存，創立資金池轉賬記賬憑證。

3.4資金池退款

對用戶資金池余額退款業務進行處理，功能涉及退款申請、退款審批、退款；

退款審批流程的設置由系統定義，操作用戶執行即可；乂下操作說明按照退款審

批兩級審批進行描述，范例如下所示。

角色-角色名用戶說明

hnsc233100016鄭州東風路加油站

RT01-退款申請

hnsc河南公司用戶

JT03一級審批hnsyl

JT04二級審批hnsy2

RT01-退款申請hnsc2

3.4.1業務功能描述

客戶存在資金池中的資金不再使用時，可以執行退款申請。根據各省退款審

批流進行審批，審批后進行退款。

3.4.2業務流程

圖3-10資金池退款申請流程

3.4.3操作步驟

(1)退款申請

片區登錄用戶登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊|資金退款申

同進入該頁面，選擇申請起止日期、截至日期等查詢轉賬申請數據進行處理，如

下列圖所示：

圖3-11資金池退款申請

1)退款申請狀態說明

申請：申請狀態

流程執行中：申請提交后調用流程接口，啟動流程流轉后到退款完成前的狀

退款完成：流程通過流轉后完成退款的狀態

取消退款：流程流轉被駁回后取消退款后的狀態

2)功能按鈕說明

?退款申請

點擊“退款申請”功能鍵那么添加客戶資金池賬號退款申請單，可以同過揄

入客戶資金池賬號查詢欲退款申請的資金池賬戶記錄，選中后點擊“保存”創立

退款申請單。參考界面如下列圖：

圖3T2資金池退款申請新增

e查詢

點擊“查詢”按鈕，查詢操作員所在網點對應收款單位（地市公司）的退款

申請單。

圖3T3資金池退款申請單查詢

2）處理列說明

對審批狀態為流程執行中且審批被駁回的具備申請處理角色的用戶處理欄

展示為“處理”按鈕；其他角色用戶處理欄展示為“日志”按鈕。

。日志

點擊“日志”可以查看退款申請的審批流轉情況及審批日志。

圖374資金池退款申請日志

令處理

對狀態為流程執行中且審批類型存在駁回的處理欄“處理”按鈕可見,申請

者可以通過點擊“處理”調運后臺接口進行后續處理（取消退款、重新申請）；

取消退款結束退款申請，重新申請重新發起退款申請；入下列圖所示：

圖3T5資金池退款申請駁回后處理

（2）退款申請審批

登錄清張系統，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊|退款審批|進入該頁面,選

擇申請起止日期、截至日期等查詢轉賬申請數據進行處理，如下列圖所示；

圖3-16資金池退款申請審批

1）一級審批

退款申請提交后進入審批流，具備一級審批角色的用戶登錄清賬系統，通過

退款審批|頁面進行審批,操作列展示“處理”，否那么噪作列展示“日志”。

＜操作列說明

/處理：對退款申請進行審批，退款審批展示界面上邊為審批界面，下邊

為退款審批日志界面；審批時錄入處理說明后選擇處理方式（通過、駁

回），如下列圖所示：

圖3-17退款申請一級審批

審批通過或駁回后，自動更新“處理說明”、“當前節點”項；如為二級審批

那么“當前節點”更新為“二級審批”；如下列圖所示：

圖3T8退款申請一級審批

/日志：查看審批日志，如下列圖所示：

圖3T9退款申請一級審批日志

2）一級審批

退款申請二級審批具體操作同一級操作，展示界面如下列圖所示：

圖3-20退款申請二級審批

審批通過或駁回后，自動更新“處理說明”、“當前節點”項；如二級審批后

那么“當前節點”更新為“退款”，假設駁回經取消退款更新為“結束”；展示界

面如下列圖所示：

圖3-21退款申請二級審批

（3）退款

退款申請審批通過后，可以將款項退給客戶。退款時將資金池余額全部退給

客戶，未與ERP聯動，退款后需要手工在ERP系統記賬。

退款申請審批后，根據各省具體業務要求在退款申請順延天數后進行退款。

登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊麗進入該頁面,對客戶進行

資金池的退款。

業務規那么：對退款申請N日（退款順延天數）之后的退款申請，方可退款；

圖3-22退款

3.5預收

對客戶預收款信息錄入功能。根據客戶的性質分為個人客戶和單位客戶，涉

及收款方式現金和POS刷卡（銀行卡、第三方卡）。

涉及模塊預收、預收異常處理、預收客戶信息修改。

預收完成客戶預收款業務；預收異常處理完成客戶預收POS刷卡異常處理

功能；預收客戶信息修改完成單位客戶和個人客戶進行根本信息維護功能。

對預收和預收異常處理POS刷卡（銀行卡、第三方卡）需要調用支付組件進

行刷卡，支付組件的安裝參見支付組件安裝配置說明。

3.5.1業務功能描述

對客戶預先在油站存入資金，而不辦理業務的情況通過預收功能進行處理。

客戶的性質分為個人客戶和單位客戶，資金來源可以為現金、銀行卡、第三方卡。

存入資金后，記入客戶的為金池，客戶辦理業務時直接從資金池進行支出。

為了油站操作方便，在執行預收之前，可以先配置油站可用的收款方式。在

預收界面上只顯示預先配置的收款方式。

3.5.2業務流程

圖3-23預收流程

3.5.3操作步驟

m預收

登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊施進入該頁面，選擇收

款日期后，點擊“新增”衣鈕新建預收訂單，選擇“查詢”按鈕查詢預收訂單，

如下列圖所示：

1）預收新建訂單及支付

圖3-24預收客戶類別選擇

預收時根據客戶的性質是個人客戶和單位客戶選擇，選擇單位客戶時通過錄

入稅號或組織機構代碼過濾點擊后面的“查詢”按鈕過濾客戶；選擇個人客戶時

通過選擇證件類型，錄入證件號碼點擊后面的“查詢”按鈕過濾客戶。如下列圖

所示：

圖3-25預收客戶信息選擇

假設客戶不存在，提供錄入客戶信息的功能，點擊詳情錄入客戶必要信息后

點擊保存，保存客戶信息，如下列圖所示：

說明：對保存后的客戶根本信息錄入錯誤可以通過預收客戶信息維護進行維

護

圖3-26預收客戶信息詳情查看/錄入

根據客戶預交款金額及支付類型，操作員錄入金額、選擇收款方式（現金、

銀行卡、第三方），對收款方式為銀行卡或第三方時根據客戶提供的支付類別選

擇發卡方，如下列圖所示：

說明：收款方式選擇限行卡時發卡方選擇與本站協議的接入銀行，如工行、

農行；收款方式選擇第三方卡選擇第三方發卡方，如支付寶、微信支付。預收時

各站的收款方式通過“油站預收收款方式設置”設置油站的收款方式（發卡方），

對非油站協議的收款方式，預收時選擇“其他”，支付時支付組件自動區別是那

個發卡方及結算方。

圖3-27預收

圖3-28預收POS刷卡

2）預收異常

預收時，如采用銀行卡刷卡，由于業務鏈較長，容易出現異常（表現為無任

何響應或超時、提示支持失敗），該功能負責處理異常情況。

如采用銀行卡刷卡，首先生成訂單，向支付網關申請扣款，扣款成功后，在

將資金參加到資金池中。如扣款成功后，在參加資金池時出現故障，系統會記錄

操作狀態，根據操作狀態進行下一步處理（對預收暫時不處理支付成功后的撤銷）。

如下列圖所示，對預收POS刷卡異常，當提示支付失敗后，“確認收款”按

鈕置灰，可通過“重新支付”按鈕迸行重新支付；當超時后無任何響應時，“確

認收款”按鈕、“重新支付”按鈕置灰，可通過“支付狀態查詢”按鈕檢查支付

情況。

圖3-29預收異常

說明：對支付異常的情況也可以通過“預收異常處理”功能進行處理。

3）預收記錄查詢

圖3-30預收記錄查詢

預收訂單狀態說明

未完成：新建訂單初始狀態（對現金確認收款后直接為成功）

成功：預收成功狀態

扣款失敗：預收失敗后的狀態

已建資金池：預收成功后更新資金池余額后的狀態

生成E即接口數據：預收后創立ERP記賬憑證后的狀態

(2)預收異常處理

對預收過程中的支付失敗、支付無應答、支付成功未建資金池、未打印操作

進行處理。

登錄清賬系統，選擇菜單欄“資金池”模塊，點擊|預收異常處困進入該頁面,

選擇收款日期后，點擊“新增”按鈕新建預收訂單，選擇“查詢”按鈕查詢預收

訂單，如下列圖所示：

圖3-31預收異常處理

1)操作列說明

令支付狀杰查詢

狀態為未完成的記錄，操作列展示“支付狀態查詢”，點擊“支付狀態查詢”

按鈕檢查該筆記錄的實際支付情況。