************公共交通有限公司經(jīng)濟合同管理辦法（試行）總則為依法訂立并履行經(jīng)營活動中的經(jīng)濟合同（以下簡稱“合同”），規(guī)范交易行為，防范經(jīng)營風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司具體實際，特制定本管理辦法。公司與平等民事主體的法人、自然人及其他組織簽訂的合同，為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同，適用本辦法。合同管理的范圍包括：各部門合同管理職責(zé)、合同的前期準備、談判、審核、簽約、履行、變更、解除、終止、爭議的處理、歸檔等環(huán)節(jié)和階段。公司法務(wù)工作設(shè)在資產(chǎn)經(jīng)營部，資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)合同的綜合管理工作。各部門合同管理職責(zé)合同經(jīng)辦部門的職責(zé)：1、收集并初步審查對方當(dāng)事人的資信狀況，了解對方當(dāng)事人履約能力；2、主持合同項目的招標、談判工作；3、草擬合同文本，完成送審、會簽手續(xù)等程序；4、執(zhí)行合同，對合同的履行情況進行動態(tài)管理；5、負責(zé)收集、整理合同檔案材料并歸檔；6、配合資產(chǎn)經(jīng)營部處理因合同引發(fā)的相關(guān)訴訟或仲裁。計劃財務(wù)部的職責(zé)：1、必要時，審核經(jīng)辦部門送交的對方當(dāng)事人的財務(wù)資信狀況資料；2、必要時，參與重大合同的前期準備和合同談判，就相關(guān)財務(wù)問題提供意見；3、審核準備簽訂的合同文本中涉及財務(wù)的事項；4、督促、協(xié)助合同經(jīng)辦部門及時辦理合同約定的款項收付；5、配合合同經(jīng)辦部門辦理合同變更、終止及爭議處理等事項。資產(chǎn)經(jīng)營部的職責(zé)：1、審核經(jīng)辦部門送交的合同對方當(dāng)事人的資信狀況資料；2、必要時，參與重大合同的前期準備、招標投標和合同談判，就相關(guān)法律問題提供意見；3、審查合同經(jīng)辦部門提交的合同文本等，并從法律角度提出意見；4、與信息部門等共同建立和完善協(xié)同辦公系統(tǒng)合同管理信息平臺；5、負責(zé)聯(lián)系公司外聘法律顧問；6、負責(zé)處理因合同引發(fā)的相關(guān)訴訟或仲裁。審計監(jiān)察部門按職責(zé)對本辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。本辦法所指重大合同：1、車輛及油品購銷合同，含框架協(xié)議等；2、融資合同，含借款合同、委托貸款合同、擔(dān)保合同等；3、資產(chǎn)重組類合同，含合資合作、資產(chǎn)（股權(quán)）轉(zhuǎn)讓或劃轉(zhuǎn)等；4、資產(chǎn)（公司）委托管理合同；5、信息智能化合同[100萬元以上（含100萬元）]：含技術(shù)開發(fā)合同、購銷合同、維護合同等；6、其他認為是重大合同的，如標的在500萬元以上的合同、或合同期限超過三年（不含三年）的經(jīng)濟合同、或代表整個集團對外簽署的合同等；公司的合同管理實行合同經(jīng)辦部門負責(zé)制。即合同經(jīng)辦部門負責(zé)對外談判簽約、履行合同、解決爭議等，部門負責(zé)人可以指定專人作為某一合同主管。合同主管應(yīng)對合同業(yè)務(wù)全過程涉及的信息資料的真實性、及時性、完整性、暢通性向部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)或合同經(jīng)辦部門負責(zé)人認為重大合同有必要組成項目小組的，可以組成以合同主管為負責(zé)人、吸收法律和財務(wù)等人員參加的項目小組（必要時，要求其他部門人員參加），在公司領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。公司相關(guān)人員對于合同管理工作中接觸到的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負及其它各類保密信息有保密義務(wù)。合同的前期準備和談判重大合同經(jīng)辦部門在談判前,應(yīng)做好充分前期準備，通過研究、分析，形成初步方案：1、合同預(yù)期目標和要求，項目經(jīng)濟效益分析；2、財務(wù)預(yù)算及市場情況，公司承擔(dān)風(fēng)險評估；3、對方當(dāng)事人的選擇方式（如招標、比選等）；4、對方當(dāng)事人的資信調(diào)查，包括但不限于：（1）當(dāng)事人主體資格，公司法人營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證書及專業(yè)資質(zhì)證明；（2）當(dāng)事人的經(jīng)營狀況、以往業(yè)績、信譽等證明其履約能力的材料；（3）經(jīng)辦人（代理人）授權(quán)文件等。5、合同談判的總體策略、合同文本框架；6、其他認為必要的事項。合同經(jīng)辦部門應(yīng)在正式談判之前與對方當(dāng)事人就重大合同簽訂的意向和內(nèi)容進行磋商。根據(jù)需要，計劃財務(wù)部和資產(chǎn)經(jīng)營部可分別就財務(wù)和法律事項提供意見。合同經(jīng)辦部門或項目小組應(yīng)在做好充分前期準備的基礎(chǔ)上開展重大合同的談判。對外進行合同談判時，我司的參加人員應(yīng)不少于2人。每一次重要談判應(yīng)編寫《談判工作紀要》，出席談判人員確認。《談判工作紀要》應(yīng)載明雙方談判主要進程、雙方不同意見及其理由、下一步的工作計劃等。經(jīng)過談判，達到預(yù)定目標的，合同經(jīng)辦部門可與對方當(dāng)事人協(xié)商擬定合同草案。合同附有其他附件的，也應(yīng)一并完成附件的談判，并應(yīng)與主合同同時擬定。合同的審核合同主要條款達成一致后，合同經(jīng)辦部門認為已具備簽約條件的，應(yīng)提供下列材料報計劃財務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營部審核，必要時公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與審核：1、合同文本及相關(guān)附件；2、簽約對方當(dāng)事人資信狀況證明等相關(guān)資料；3、介紹該合同項目的概況、簽約理由以及需要特別說明的事項；4、合同審核部門要求的其他相關(guān)資料。凡經(jīng)過招標程序后簽訂的合同，應(yīng)先按公司關(guān)于招標相關(guān)規(guī)定辦理，再提供相關(guān)招標文件、中標通知等對合同進行法律審核。計劃財務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營部等審核部門應(yīng)對報審合同內(nèi)容按本部門管理職責(zé)提出明確具體的審核意見。審核時間不超過3個工作日（重大或情況復(fù)雜的合同可適當(dāng)延長）。如審核部門認為合同背景不清或者資料不全，可能影響審核工作的，應(yīng)當(dāng)通知合同經(jīng)辦部門說明或補充。合同審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)存在重大錯誤、遺漏或其他不妥之處時，應(yīng)明確提出修改意見，需要退改時，應(yīng)連同全部文件退還合同經(jīng)辦部門。合同經(jīng)辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見，進行修改。對意見不一致的，相關(guān)部門協(xié)商后應(yīng)取得一致意見。公司鼓勵支持各業(yè)務(wù)部門結(jié)合各自的專業(yè)工作及經(jīng)常性發(fā)生的同類業(yè)務(wù)合同條款規(guī)范化，相關(guān)規(guī)范化條款與審核部門共同制作，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定后實施。合同的簽訂合同由合同經(jīng)辦部門送財務(wù)、法律及相關(guān)部門審核通過后，應(yīng)啟動協(xié)同辦公系統(tǒng)的“合同審批流程”，報上述部門會簽后，再由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如存在需要公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或提請公司領(lǐng)導(dǎo)注意的問題和建議，應(yīng)在“合同審批流程”中注明，供領(lǐng)導(dǎo)決策。根據(jù)相關(guān)規(guī)定需要報董事會、股東等相關(guān)決策機構(gòu)批準的，應(yīng)批準后方可簽訂。合同文本經(jīng)公司批準后，任何部門和個人不得擅自變更。合同經(jīng)辦部門應(yīng)驗證對方簽約代表的身份與資格。完成全部流程后，協(xié)同辦公系統(tǒng)自動形成合同編號。行政辦公室加蓋公司印章，必要時，合同各頁碼之間加蓋騎縫章。合同經(jīng)辦部門要確保蓋章文本與簽發(fā)文本的一致性。合同編號是履行合同審核會簽流程的重要依據(jù)，合同編號由合同經(jīng)辦部門寫在合同封面的右上角，便于統(tǒng)一查詢和管理。合同編號的規(guī)則：**XXXX-XXXX-XXXX。其中：“**”代表公司標識，前四位數(shù)字為年份，當(dāng)中四位是公司合同總序號，后四位的第一位是合同經(jīng)辦部門的代碼，后三位是該部門的合同序號。如：**2010-0055-信007。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準、登記、公證等手續(xù)或合同當(dāng)事人認為需要公證、見證的合同，合同簽訂后應(yīng)當(dāng)辦理批準、登記、公證、見證等手續(xù)。公司所執(zhí)合同正本份數(shù)應(yīng)不少于兩份，其中一份由合同經(jīng)辦部門留存，并按有關(guān)規(guī)定及時歸檔，其余一份送交計劃財務(wù)部作賬務(wù)處理。合同正本的影印件或電子文檔上傳至協(xié)同辦公系統(tǒng)中，以供共享查詢。協(xié)同辦公系統(tǒng)實時完成合同報表的統(tǒng)計。合同報表統(tǒng)計應(yīng)包括合同編號、類別、名稱、簽約他方、標的、金額、合同期限、合同經(jīng)辦部門、簽約時間、履行情況等。除公司書面授權(quán)外，禁止使用部門印章或以經(jīng)辦人簽字形式代替公司印章對外簽訂、變更、解除合同。合同的履行與歸檔合同簽訂生效后，合同經(jīng)辦部門應(yīng)指定專人負責(zé)按約履行合同義務(wù)，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合，做好合同履行期限、驗收、交付、資金、入帳、工程進度、時效等的動態(tài)管理工作，防止和避免公司發(fā)生違約，同時應(yīng)當(dāng)督促對方當(dāng)事人按約履行合同義務(wù)。合同經(jīng)辦部門應(yīng)嚴格履行驗收手續(xù)，同時以書面形式保留驗收資料。公司計劃財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同條款審核執(zhí)行結(jié)算業(yè)務(wù)。凡未按合同條款履約的，計劃財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。在合同履行中，若發(fā)生下列重大事項的，合同經(jīng)辦部門應(yīng)及時報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并告知計劃財務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營部和其他相關(guān)部門，提出應(yīng)對措施：1、合同因一方或雙方業(yè)務(wù)變化、履約能力變化而需要作重大變更；2、對方當(dāng)事人發(fā)生歇業(yè)、合并、分立、解散等重大事項；3、對方當(dāng)事人提出轉(zhuǎn)讓全部或部分合同權(quán)利或義務(wù)；4、發(fā)生合同爭議糾紛；5、對方當(dāng)事人違約或可能違約；6、對方當(dāng)事人對公司提起或?qū)⒁崞鹪V訟或仲裁；7、發(fā)生不可抗力事件；8、發(fā)生其他與合同有關(guān)的重大事件。合同的變更、轉(zhuǎn)讓與終止程序按照合同的簽訂審批程序進行。合同經(jīng)辦部門應(yīng)將合同及與該合同有關(guān)的所有資料歸集到一起進行整理，按相關(guān)規(guī)定歸檔。與同一合同有關(guān)的資料主要是指合同附件、補充合同、招投標文件、會議紀要、書面鑒證、往來文書、信函、驗收證明、結(jié)算書、其他書面材料等合同相關(guān)文件。爭議的解決合同發(fā)生爭議糾紛時，合同經(jīng)辦部門應(yīng)負責(zé)與對方當(dāng)事人協(xié)商解決，并及時告知資產(chǎn)經(jīng)營部。合同爭議糾紛經(jīng)協(xié)商仍無法得以解決，合同經(jīng)辦部門應(yīng)會同資產(chǎn)經(jīng)營部和其他相關(guān)部門分析、研究，提出處理方案，并報送公司領(lǐng)導(dǎo)或有決策權(quán)的機構(gòu)進行決策。資產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)處理進入司法程序（包括訴訟、仲裁）的合同法律糾紛，合同經(jīng)辦部門及其他部門應(yīng)當(dāng)積極配合并提供相關(guān)證據(jù)資料。全資、控股子公司的合同管理全資、控股子公司參照本辦法，結(jié)合實際情況，制定與本公司相適應(yīng)的合同管理制度，明確各部門合同管理職責(zé)、重大合同的類別、合同審批和簽訂流程、合同歸檔等重要內(nèi)容，報集團資產(chǎn)經(jīng)營部備案。全資、控股子公司明確法務(wù)歸口管理部門，指派專職或兼職合同管理人員負責(zé)公司的具體法律事務(wù)處理。全資、控股子公司的法務(wù)歸口管理部門應(yīng)當(dāng)定期對合同進行統(tǒng)計