餐飲前廳收銀員管理制度?1.目的為規范餐飲前廳收銀員的工作流程，提高收銀工作效率和準確性，確保餐廳現金及相關賬務的安全與規范管理，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于餐飲前廳所有收銀員。3.職責分工收銀員負責餐廳日常收款工作，包括現金、銀行卡、電子支付等收款方式的操作。財務部門負責對收銀員的工作進行監督、指導和賬務核對。餐廳經理負責對收銀員的工作表現進行考核和管理。二、工作流程1.班前準備提前15分鐘到崗，更換工作服，佩戴工牌，整理儀容儀表。與上一班收銀員進行交接，核對備用金、發票、收據、印章等物品的數量和狀態，并在交接記錄上簽字確認。檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、驗鈔機等，如有問題及時報告維修人員。登錄收銀系統，檢查系統時間、班次信息是否正確，熟悉餐廳菜品、酒水、套餐等價格信息。2.接待顧客顧客就座后，及時送上菜單，并禮貌詢問顧客需要點些什么。認真記錄顧客所點菜品、酒水及其他消費項目，如有疑問及時與顧客溝通確認。在顧客點菜過程中，適時推薦餐廳特色菜品和優惠活動，提高顧客滿意度。3.下單與結賬根據顧客所點菜品和酒水，準確無誤地在收銀系統中錄入訂單信息，確保菜品名稱、數量、價格等信息準確無誤。下單后，再次與顧客核對訂單信息，確認無誤后告知顧客總消費金額。詢問顧客的付款方式，如現金、銀行卡、微信支付、支付寶支付等，并按照相應的操作流程進行收款。現金收款當面清點顧客支付的現金金額，辨別真偽，如有假鈔及時告知顧客并請其更換。將現金放入收銀機的現金抽屜，同時在收銀系統中錄入現金收款金額。銀行卡收款請顧客出示銀行卡，并核對持卡人姓名與訂單信息是否一致。按照銀行卡刷卡機的提示操作，輸入消費金額，讓顧客輸入密碼進行支付。刷卡成功后，打印刷卡小票，請顧客簽字確認，并將小票的持卡人聯交給顧客。在收銀系統中錄入銀行卡收款信息，包括銀行卡號、交易金額、交易日期等。電子支付收款微信支付：引導顧客掃描微信支付二維碼，顧客輸入支付密碼完成支付。支付成功后，在收銀系統中點擊"微信收款"按鈕，輸入實際收款金額，系統自動生成微信支付憑證。支付寶支付：引導顧客掃描支付寶支付二維碼，顧客輸入支付密碼完成支付。支付成功后，在收銀系統中點擊"支付寶收款"按鈕，輸入實際收款金額，系統自動生成支付寶支付憑證。4.開具發票顧客要求開具發票時，首先確認顧客是否符合開具發票的條件（如消費金額達到開票標準等）。根據顧客提供的開票信息（單位名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等），在收銀系統中準確錄入。點擊收銀系統中的"開發票"按鈕，選擇相應的發票類型（如增值稅普通發票、增值稅專用發票等），按照系統提示打印發票。將發票聯交給顧客，并禮貌告知顧客妥善保管。5.找零與結賬根據收款金額和顧客支付金額，準確計算找零金額，并當面點清交給顧客。在收銀系統中點擊"結賬"按鈕，系統自動生成該桌的結賬清單，包括消費項目、金額、收款方式、找零金額等信息。打印結賬清單，一式兩份，一份交給顧客作為消費憑證，一份留存備用。6.班次結束核對當班所有訂單的收款情況，確保現金、銀行卡、電子支付等收款金額與系統記錄一致。結算當班營業收入，將現金、銀行卡交易憑證、電子支付記錄等整理好，與備用金一起放入收銀箱。打印當班收銀報表，包括收款明細、現金收支情況、發票開具情況等，核對無誤后簽字確認。與下一班收銀員進行交接，將收銀箱、備用金、發票、收據、印章、未處理的訂單等物品及相關資料交接清楚，并在交接記錄上簽字。關閉收銀設備及相關系統，整理收銀臺，保持工作區域整潔。三、收款管理1.現金管理收銀員應嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金。每日營業結束后，必須將現金及時存入餐廳指定的銀行賬戶，并填寫現金存款單，注明存款金額、日期、收款單位等信息。現金存入銀行時，應由餐廳經理或指定專人陪同前往，確保現金安全。如因特殊情況需要留存少量備用金，備用金金額應根據餐廳實際情況合理確定，并報財務部門備案。備用金應存放在專門的保險柜中，由收銀員妥善保管，不得隨意挪用。定期對備用金進行盤點，確保備用金金額與賬面記錄一致。如發現備用金短缺或溢余，應及時查明原因，并報財務部門處理。2.銀行卡管理嚴格按照銀行卡刷卡操作規程進行操作，確保交易信息準確無誤。每日營業結束后，核對銀行卡交易記錄與收銀系統記錄是否一致，如有差異及時查明原因并處理。妥善保管銀行卡刷卡憑證，按照財務規定定期裝訂成冊，交財務部門存檔。不得向顧客透露銀行卡交易密碼等重要信息，如有顧客咨詢，應禮貌告知顧客聯系發卡銀行。3.電子支付管理熟練掌握微信支付、支付寶支付等電子支付方式的操作流程，確保收款及時、準確。每日營業結束后，核對電子支付交易記錄與收銀系統記錄是否一致，如有差異及時查明原因并處理。妥善保管電子支付交易憑證，按照財務規定定期打印并整理，交財務部門存檔。注意防范電子支付風險，如遇到支付異常、退款等情況，應及時與相關支付平臺客服聯系，并按照規定程序處理。四、票據管理1.發票管理發票由財務部門統一購買、保管和發放，收銀員應根據實際需要向財務部門領取發票，并在發票領用登記簿上簽字。嚴格按照發票開具規定開具發票，確保發票內容真實、準確、完整，不得虛開發票。開具發票時，應按照發票號碼順序依次開具，不得跳號、錯號。發票的填寫應字跡清晰、工整，不得涂改。作廢發票應全聯次保存，并注明"作廢"字樣，不得私自銷毀。每日營業結束后，核對發票開具情況，確保發票使用量與實際收款金額相符。如有發票短缺或其他異常情況，應及時查明原因并報財務部門處理。定期將已開具的發票存根聯整理裝訂成冊，交財務部門存檔保管，保存期限按照國家稅務部門規定執行。2.收據管理收據由餐廳統一印制和管理，收銀員應妥善保管收據，不得丟失、轉借或私自銷毀。開具收據時，應注明收款日期、收款單位、收款金額、收款事由等信息，并加蓋餐廳財務專用章或收款專用章。收據的填寫應字跡清晰、工整，不得涂改。作廢收據應全聯次保存，并注明"作廢"字樣。每日營業結束后，核對收據開具情況，確保收據使用量與實際收款金額相符。如有收據短缺或其他異常情況，應及時查明原因并報財務部門處理。定期將已開具的收據存根聯整理裝訂成冊，交財務部門存檔保管，保存期限按照餐廳規定執行。五、報表管理1.收銀日報表收銀員應每日按時打印收銀日報表，報表內容包括當日收款明細、現金收支情況、銀行卡交易明細、電子支付交易明細、發票開具情況等。認真核對收銀日報表中的各項數據，確保數據準確無誤。如有差異，應及時查明原因并進行調整。在收銀日報表上簽字確認后，于次日上午交財務部門審核。2.營業月報表財務部門每月定期匯總編制營業月報表，報表內容包括當月各餐廳的營業收入、成本、費用、利潤等情況。營業月報表應經財務負責人審核簽字后，報餐廳管理層審閱。餐廳管理層應根據營業月報表分析餐廳經營狀況，發現問題及時采取措施加以解決。3.其他報表根據餐廳管理需要，財務部門還可能要求收銀員提供其他相關報表，如收款方式分析報表、顧客消費數據分析報表等。收銀員應積極配合財務部門工作，按照要求及時準確地提供相關報表。六、安全管理1.現金安全收銀員在收款過程中，應注意現金安全，避免在顧客面前暴露大量現金。營業期間，現金應及時放入收銀機的現金抽屜，并保持抽屜關閉狀態。每日營業結束后，現金應及時存入銀行，不得在餐廳過夜存放。如因特殊情況需要留存少量現金，應存放在專門的保險柜中，并采取必要的防盜措施。如發現現金被盜或丟失，應立即報告餐廳經理和財務部門，并保護好現場，協助相關部門進行調查。2.設備安全收銀員應愛護收銀設備，正確操作使用收銀機、掃碼槍、打印機、驗鈔機等設備，避免因操作不當造成設備損壞。如發現設備出現故障或異常情況，應及時報告維修人員進行維修，不得擅自拆卸或修理設備。每日營業結束后，應關閉收銀設備及相關系統，切斷電源，確保設備安全。3.信息安全收銀員應嚴格遵守餐廳信息安全管理制度，不得泄露顧客的個人信息、銀行卡信息、消費記錄等敏感信息。妥善保管收銀系統的賬號和密碼，不得將賬號和密碼告知他人。如因工作需要使用他人賬號操作收銀系統，應經過上級領導批準，并在操作完成后及時退出系統。定期對收銀系統進行數據備份，備份數據應妥善保管，防止數據丟失。如遇到系統故障或數據丟失等情況，應及時使用備份數據進行恢復，并報告財務部門和技術部門進行處理。七、培訓與考核1.培訓新入職收銀員應接受崗前培訓，培訓內容包括餐廳概況、收銀工作流程、收款方式操作、票據管理、安全知識等。定期組織收銀員進行業務培訓，培訓內容包括新菜品價格調整、收款政策變化、操作技能提升等，以提高收銀員的業務水平和工作能力。鼓勵收銀員參加外部培訓和學習交流活動，拓寬知識面，了解行業最新動態和發展趨勢。2.考核餐廳經理負責對收銀員的工作表現進行考核，考核內容包括收款準確性、工作效率、服務態度、安全意識、團隊協作等方面。每月對收銀員進行一次考核評估，根據考核結果進行獎懲。