公司出納崗位職責（30篇）公司出納崗位職責（通用30篇）公司出納崗位職責篇11、負責員工報銷、制作工資表及工資發放；2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務；3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務；4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；5、負責會計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；公司出納崗位職責篇21、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;6、及時與銀行定期對賬;7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;10、上級安排的其它工作。公司出納崗位職責篇31.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;5.負責開具收據和發票;6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;7.完成領導交辦的臨時工作。公司出納崗位職責篇41、負責公司出納工作及相關財務事宜;2、負責公司員工的各項日常報銷;3、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買發票開具領出登記進行妥善管理;7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;8、完成上級領導安排的其他工作。公司出納崗位職責篇5崗位職責：1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；任職要求：1、會計、財務或相關專業?？埔陨蠈W歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。公司出納崗位職責篇6一、嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。二、按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。七、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。八、每月8號之前負責公司稅金的`計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。十一、負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。公司出納崗位職責篇71、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;4、及時與銀行定期對賬;5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;8、完成其他由上級主管安排的工作。9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;公司出納崗位職責篇81、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入;2、負責收集和審核原始憑證;3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;15、公司領導臨時指派的事項。公司出納崗位職責篇91、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。公司出納崗位職責篇101、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。公司出納崗位職責篇111、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；5、公司領導臨時指派的事項。公司出納崗位職責篇121、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。5、負責員工報銷和備用金管理。6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。12、保守本單位的商業秘密。公司出納崗位職責篇131.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。9.配合對應收款的清算工作。10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。14、負責打印驗收入庫單和發貨單。15、財務主管交代的其他事情。公司出納崗位職責篇141、負責建立和完善公司財務管理體系、財務核算體系和財務監控體系，并進行有效的內部控制;2、負責組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行全面負責財務部的日常管理工作;3、負責制定年度、季度、月度財務計劃并確保報告及時、準確完成;4、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導及時報告公司經營情況;5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;6、負責審核母公司、子公司、分公司稅務納稅申報;7、負責協調本系統與其它系統部門之間的業務關系及公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。公司出納崗位職責篇151.辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;2.現金管理與日常報銷業務;3.熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;4.熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;5.年底配合資金相關的審計;6.其他交辦事宜;公司出納崗位職責篇161、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等;2、負責分公司的資金收、付工作;3、負責報銷單據的審核;4、負責分公司的日常行政工作;5、領導交待的其他工作。公司出納崗位職責篇171、負責收取所駐項目物業費、管理費;2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;3、對發生的每一項經濟業務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字;5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;6、上級交辦的其他工作。公司出納崗位職責篇181、客戶合同審核，協調修改合同條款。2、客戶對賬;3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系;5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。公司出納崗位職責篇191、嚴格按照公司各項財務制度，報銷結算各種費用，編制相應登記表單2、協助會計初審單據，打印流程完畢的單據3、協助會計一起整理、裝訂憑證等資料4、完成上司交代的其他工作公司出納崗位職責篇20一、任職要求1、性別:女年齡:30~35歲左右學歷:大專以上專業:會計專業2、職稱:初級以上職業技能:熟練出納工作,掌握出納要領計算機需求程度:熟練操作財務軟件外語種類:不限外語熟練程度:一般掌握語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力寫作能力:文筆較好3、有較強的'工作責任心和職業道德。4、有較好的會計基礎知識。5、原則性強,遵章守法。6、有三年以上會計出納工作經驗,房地產行業工作經驗一年以上。二、崗位職責1、執行國家和銀行對現金管理的規定,確保資金的合理使用。2、及時辦理各項現金收付和銀行結算業務。3、根據審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業務,對違反財經紀律和企業收支規定的,有權拒絕收付款。4、庫存現金不超過銀行規定的庫存限額,不以白條抵充庫存現金。嚴禁任意挪用現金。5、嚴禁簽發空頭支票,支票的領用報銷必須按規定程序辦理。6、及時記帳、對帳,做到日清日結,保證帳、證、款相符。7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調節表,對未達帳項應及時查明原因。8、妥善保管財務印章、支票、有價證券等財產。公司出納崗位職責篇211、負責公司自有資金日常收付款業務。2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調節表出具。3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。5、負責日常報表及定期報表的出具。6、負責公司日常的費用報銷。7、負責日?，F金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，并上報。8、完成領導交辦的其它工作。公司出納崗位職責篇221、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。10、每月定期清理公司個人備用金借款。11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。公司出納崗位職責篇23集團分公司出納員的崗位職責1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。2、辦理銀行結算現金收支業務。3、掌握庫存現金和各種票券。4、登記現金帳和銀行存款日記帳,每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,核對雙方往來金額。6、保管有關印章、空白收據和空白支票。公司出納崗位職責篇241、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。3、負責編制出納現金、銀行日報表。4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。公司出納崗位職責篇25一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。公司出納崗位職責篇261、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、每月配合人力資源發工資7、完成部門領導交辦的其他任務。公司出納崗位職責篇271、日常應收應付(物業管理費、水電費、停車場車位費等)，準確及時