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文檔簡介

高校釘釘報銷操作流程案例一、制定目的及范圍為提高高校內部財務報銷的效率，規范報銷流程，減少人為錯誤，特制定本報銷操作流程。該流程適用于本校所有教職工在使用釘釘平臺進行報銷的各類費用，包括但不限于差旅費、辦公費、培訓費等。二、報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合法、合規”原則，確保所有報銷項目均為實際發生的費用。2.所有報銷單據需附相應的發票或收據，缺件不予受理。3.各部門需指定專人負責報銷事項，確保報銷流程的高效與規范。三、報銷流程1.準備階段1.1確認報銷項目：教職工在發生可報銷費用后，應確認該費用是否符合報銷范圍。1.2收集單據：收集所有相關單據，包括發票、收據、行程單等，確保完整。1.3填寫報銷申請：登錄釘釘，進入報銷模塊，選擇相應的報銷類型，填寫報銷信息，包括費用金額、費用事由及相關說明。2.上傳附件2.1掃描單據：使用手機掃描或拍照功能，將所有單據進行電子化保存。2.2附件上傳：在釘釘報銷申請中上傳掃描后的單據，確保每份文件清晰可見。2.3檢查完整性：仔細檢查上傳的單據，確保無遺漏或錯誤。3.審批流程3.1提交申請：完成填寫后，點擊提交按鈕，將報銷申請提交至部門負責人審批。3.2部門審核：部門負責人在規定時間內查看報銷申請，審核內容是否符合報銷標準，確保流程的順暢。3.3審批決定：部門負責人同意后，申請自動流轉至財務部門。4.財務審核4.1審核報銷申請：財務人員在釘釘系統中接收報銷申請，核對報銷金額與單據的一致性。4.2核對發票：確認發票的真實性和合規性，必要時可進行電話核實。4.3審核結果反饋：審核完成后，財務人員在系統中記錄審核結果，審批通過的申請將進入付款流程，未通過的申請將反饋至申請人，說明原因。5.付款流程5.1生成付款單：審核通過的報銷申請，財務人員生成付款單，記錄付款信息。5.2財務付款：根據學校財務制度，安排付款至申請人指定賬戶，確保款項及時到賬。5.3通知申請人：付款完成后，財務將通過釘釘通知申請人，確認款項到賬情況。6.備案與存檔6.1電子存檔：所有報銷申請、審批記錄及附件需在釘釘系統中進行電子存檔，確保信息可追溯。6.2紙質存檔：重要報銷單據和發票需復印存檔，存檔期間需定期檢查，確保資料完整。6.3定期審計：財務部門定期對報銷流程和存檔進行審計，確保流程的合規性和有效性。四、注意事項1.報銷時間限制：所有報銷申請必須在費用發生后一個月內提交，逾期將不予受理。2.單據真實性：教職工需保證所提交單據的真實性，若發現偽造、變造單據，將依法追究責任。3.信息安全：在使用釘釘進行報銷時，需注意個人信息及財務信息的安全，避免泄露。五、反饋與改進機制1.收集反饋：在報銷流程實施期間，定期收集教職工對報銷流程的意見與建議。2.流程評估：財務部門對報銷流程進行定期評估，發現問題及時進行調整與優化。3.培訓與指導：定期對教職工進行報銷流程的培訓，提高其對流程的理解和執行能力。六、總結本高校釘釘報銷操作流程，旨在通過科學合理的流程設計，提高報銷效率，降低報銷風險。通過明確每個

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