鍍鋅鋼絲項目

建設方案與投資計劃

XX投資管理公司

報告說明

鍍鋅鋼絲是把45#、65#、70#等優質碳素結構鋼拉拔，然后再經鍍

鋅（電鍍鋅或熱鍍鋅）而成。鍍鋅鋼絲是用熱鍍或電鍍方法在表面鍍

鋅的碳素鋼絲。其性能與矯直回火鋼絲相同。可用作無粘結預應力筋,

但每平方米面積至少要鍍200?300g鋅。常用作斜拉橋的平行鋼絲拉

索（另外還采用柔性索套等作為外層防護）。

根據謹慎財務估算，項目總投資29208.59萬元，其中：建設投資

23036.78萬元，占項目總投資的78.87猊建設期利息304.99萬元，

占項目總投資的1.04%;流動資金5866.82萬元,占項目總投資的

20.09%。

項目正常運營每年營業收入59500.00萬元，綜合總成本費用

48602.39萬元，凈利潤7959.58萬元，財務內部收益率20.13%,財務

凈現值8968.80萬元，全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強的

財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。

經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各

項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目

的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。

建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用

計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是

加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業

鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良

好發展的局面。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業

背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建

設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告

可用于學習交流或模板參考應用。

目錄

第一章總論.......................................................8

一、項目名稱及項目單位.............................................8

二、項目建設地點...................................................8

三、可行性研究范圍.................................................8

四、編制依據和技術原則.............................................9

五、建設規模......................................................10

六、項目建設進度..................................................10

七、原輔材料及設備................................................10

八、環境影響......................................................10

九、建設投資估算..................................................11

十、項目主要技術經濟指標..........................................11

十一、主要結論及建議..............................................13

第二章市場預測...................................................14

第三章背景及必要性..............................................16

一、項目背景分析..................................................16

二、項目實施的必要性..............................................16

第四章建筑工程方案..............................................17

一、項目工程設計總體要求..........................................17

二、建設方案......................................................17

三、建筑工程建設指標..............................................21

第五章建設內容與產品方案........................................23

一、建設規模及主要建設內容........................................23

二、產品規劃方案及生產綱領........................................23

第六章法人治理結構..............................................25

一、股東權利及義務................................................25

二、董事............27

三、高級管理人員..................................................32

四、監事...........................................................35

第七章運營管理..................................................38

一、公司經營宗旨..................................................38

二、公司的目標、主要職責..........................................38

三、各部門職責及權限..............................................39

第八章發展規劃..................................................46

一、公司發展規劃..................................................46

二、保障措施......................................................47

第九章勞動安全分析..............................................50

一、編制依據......................................................50

二、防范措施......................................................51

三、預期效果評價..................................................57

第十章環保分析..................................................58

一、環境保護綜述..................................................58

二、建設期大氣環境影響分析........................................58

三、建設期水環境影響分析..........................................59

四、建設期固體廢棄物環境影響分析.................................59

五、建設期聲環境影響分析..........................................59

六、營運期大氣環境影響............................................60

七、營運期水環境影響..............................................61

八、營運期固廢環境影響............................................61

九、營運期噪聲環境影響............................................61

十、環境影響綜合評價..............................................62

第十一章進度計劃................................................63

一、項目進度安排..................................................63

二、項目實施保障措施..............................................63

第十二章原輔材料成品管理........................................65

一、項目建設期原輔材料供應情況...................................65

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理.............................65

第十三章節能分析................................................67

一、項目節能概述..................................................67

二、能源消費種類和數量分析........................................68

三、項目節能措施..................................................69

四、節能綜合評價..................................................70

第十四章投資計劃方案............................................71

一、編制說明......................................................71

二、建設投資......................................................71

三、建設期利息....................................................74

四、流動資金......................................................76

五、項目總投資....................................................77

六、資金籌措與投資計劃............................................78

第十五章經濟效益評價............................................80

一、基本假設及基礎參數選取........................................80

二、經濟評價財務測算..............................................80

三、項目盈利能力分析..............................................84

四、財務生存能力分析..............................................87

五、償債能力分析..................................................87

六、經濟評價結論..................................................89

第十六章風險分析................................................90

一、項目風險分析..................................................90

二、項目風險對策..................................................92

第十七章總結評價說明............................................94

第十八章附表附件................................................96

第一章總論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：鍍鋅鋼絲項目

項目單位：XX投資管理公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XX,占地面積約67.00畝。項目擬定建設區域

地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件

完備，非常適宜本期項目建設。

三、可行性研究范圍

根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：

1、項目單位及項目概況；

2、產業規劃及產業政笑；

3、資源綜合利用條件；

4、建設用地與廠址方案；

5、環境和生態影響分析；

6、投資方案分析；

7、經濟效益和社會效益分析。

通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項

目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。

四、編制依據和技術原則

(-)編制依據

1、《國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要》；

2、《投資項目可行性研究指南》；

3、相關財務制度、會計制度；

4、《投資項目可行性研究指南》；

5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；

6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；

7、《可行性研究與項目評價》；

8、《建設項目經濟評價方法與參數》；

9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及

基礎材料。

(-)技術原則

1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技

化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持

續發展的大目標。

2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。

五、建設規模

該項目總占地面積44667.00肝(折合約67.00畝)，預計場區規

劃總建筑面積86349.57疔。其中：生產工程53128.72川二倉儲工程

21528.61m2,行政辦公及生活服務設施8540.54而，公共工程

2

3151.70m0

項目建成后，形成年產xx萬噸鍍鋅鋼絲的生產能力。

六、項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XX投資管理公司將項目工程的

建設周期確定為12個月，其工作內容包括；項目前期準備、工程勘察

與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

七、原輔材料及設備

(-)項目主要原輔材料

該項目主要原輔材料包括XX、XX、XXX、XXX、XX、XXXo

(-)主要設備

主要設備包括：XX、XX、XXX、XXX、XX、XXXo

八、環境影響

本項目符合產業政策、符合規劃要求、選址合理；項目建設具有

較明顯的社會、經濟綜合效益；項目實施后能滿足區域環境質量與環

境功能的要求，但項目的建設不可避免地對環境產生一定的負面影響,

只要建設單位嚴格遵守環境保護“三同時”管理制度，切實落實各項

環境保護措施，加強環境管理，認真對待和解決環境保護問題，對污

染物做到達標排放。從環保角度上講，項目的建設是可行的。

九、建設投資估算

（-）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資29208.59萬元，其中：建設投資23036.78

萬元，占項目總投資的78.87%；建設期利息304.99萬元,占項目總投

資的1.04%：流動資金5866.82萬元,占項目總投資的20.09%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資23036.78萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用19393.76萬元，工程建設其他費用

3097.48萬元，預備費545.54萬元。

十、項目主要技術經濟指標

（一）財務效益分析

根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入59500.00萬元，綜

合總成本費用48602.39萬元，納稅總額53n.73萬元,凈利潤

7959.58萬元，財務內部收益率20.13樂財務凈現值8968.80萬元,

全部投資回收期5.71年°

(-)主要數據及技術指標表

表格題目主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m144667.00約67.00畝

1.1總建筑面積nT86349.57容積率1.93

1.2基底面積mJ26800.20建筑系數60.00%

1.3投資強度萬元/畝322.17

2總投資萬元29208.59

2.1是設投資萬元23036.78

2.1.1工程費用萬元19393.76

2.1.2工程建設其他費用萬元3097.48

2.1.3預備費萬元545.54

2.2建設期利息萬元304.99

2.3流動資金萬元5866.82

3資金等措萬元29208.59

3.1自籌資金萬元16760.21

3.2限行貸款萬元12448.38

1營業收入萬元59500.00正常運營年份

5總成本費用萬元48602.39

91*

6利潤總額萬元10612.77

7凈利潤萬元7959.58WIV

8所得稅萬元2653.19VW

wn

9增值稅萬元2373.70

10稅金及附加萬元284.84n”

?■

11納稅總額萬元5311.73

12工業增加值萬元18237.09019

13盈虧平衡點萬元23390.54

14回收期年5.71含建設期12個月

15財務內部收益率20.13%所得稅后

16財務凈現值萬元8968.80所得稅后

十一、主要結論及建議

本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

第二章市場預測

熱鍍鋅鋼絲（hot-dipgalvanizedsteelwire）是把各種優質中碳

鋼或優質高碳鋼經酸洗、磷化、拔絲，再熱鍍鋅。

冷鍍鋅也叫電鍍鋅，是利用電解設備將管件經過除油、酸洗、后

放入成分為鋅鹽的溶液中，并連接電解設備的負極，在管件的對面放

置鋅版，連接在電解設備的正極接通電源，利用電流從正極向負極的

定向移動就會在管件上沉積一層鋅，冷鍍管件是先加工后鍍鋅。冷鍍

鋅（電鍍鋅）：是在電鍍槽內通過電流單向性使鋅逐漸鍍上金屬外表,

生產速度慢，鍍層均勻，厚度較薄，通常只有3-15微米，外觀光亮、

光滑、美觀度高，耐腐蝕性差，一般幾個月就會銹蝕。

熱鍍鋅是由較古老的熱鍍方法發展而來的，自從1836年法國把熱

鍍鋅應用于工業以來，已經有一百七十年的歷史了°然而，熱鍍鋅工

業是近三十年來伴隨冷軋帶鋼的飛速發展而得到了大規模發展。

熱鍍鋅板的生產工序主要包括；原板準備一鍍前處理一熱浸鍍一

鍍后處理一成品檢驗等。按照習慣往往根據鍍前處理方法的。

不同把熱鍍鋅工藝分為線外退火和線內退火兩大類，即濕法（單

張鋼板熱鍍鋅法）、線外退火（單張鋼板熱鍍鋅法）、熱鍍鋅惠林

（Wheeling）法（帶鋼連續熱鍍鋅法）、線內退火森吉米爾

(Sendzimir)法(保護氣體法)、改良森吉米爾法、美鋼聯法(同日

本川崎法)、賽拉斯(Selas)法和莎倫(Sharon)法。熱鍍鋅；是在

加熱融化的鋅液內浸鍍，生產速度快，鍍層厚但不均勻，市場允許的

最低厚度45微米，最高可達300微米以上。顏色較暗，消耗鋅金屬多,

與基體金屬形成滲入層，耐蝕性好，室外環境下熱鍍鋅可以保持幾十

年。

第三章背景及必要性

一、項目背景分析

熱鍍鋅鋼絲(hot-dipgalvanizedsteelwire)是把各種優質中碳

鋼或優質高碳鋼經酸洗、磷化、拔絲，再熱鍍鋅。

二、項目實施的必要性

(一)提升公司核心競爭力

項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充

流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用

水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展c同時資金補充流

動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支

持，提高公司核心競爭力6

第四章建筑工程方案

一、項目工程設計總體要求

（一）設計原則

本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各

項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作

環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力

求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性C在整個建筑設計

中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特

點。

（二）設計規范、依據

1、《建筑設計防火規范》

2、《建筑結構荷載規范》

3、《建筑地基基礎設計規范》

4、《建筑抗震設計規范》

5、《混凝土結構設計規范》

6、《給排水工程構筑物結構設計規范》

二、建設方案

（一）建筑結構及基礎設計

本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結

構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。

基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設計

1、車間廠房設計：采月鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。

2、辦公用房設計：采月現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重

墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。

3、其它用房設計：采月破混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條

形基礎。

（三）墻體及墻面設計

1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土枝實砌，內墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設計

1、屋面設計：屋面采月大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護層。

2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配習室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。

有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。

（五）樓房地面及頂棚設計

1、樓房地面設計；一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。

（六）內墻及外墻設計

1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛生間采用衛生磁板面層。

2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設計

1、樓梯設計；現澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（八）防火、防爆設計

嚴格遵守《建筑設計防火規范》（GB50016-2014）中相關規定，

滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、

經濟合理。

（九）防腐設計

防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環

境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用①10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第n類防雷建筑物）或25.oo米（第ni類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護措施

利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻RWLOO。（共用接地系

統）。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積86349.57nf,其中；生產工程53128.72

倉儲工程21528.61面,行政辦公及生活服務設施8540,54itf,公共工

程3151.70m2o

表格題目建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程15812.1253128.727209.46

1.11#生產率同4743.6415938.622162.84

1.22#生產車間3953.0313282.181802.37

1.3捐生產車間3794.9112750.891730.27

1.4M生產車間3320.5511157.031513.99

2倉儲工程7772.0621528.611870.64

2.11#倉庫2331.626458.58561.19

2.22#倉庫1943.025382.15467.66

2.33#倉庫1865,295166,87448.95

2.44#倉庫1632.134521.01392.83

3行政辦公及生活服務設施1626.778540.541250.78

3,1行政辦公樓1057.405551,35813.01

3.2宿舍及食堂569.372989.19437.77

1公共工程1608.013151.70367.22輔助用房等

嫁化工程7410.26144.16綠化率16.59%

6其他工程10456.5428.15場地、道路、景觀亮化等

7咨計44667.0086349.5710870.41

第五章建設內容與產品方案

一、建設規模及主要建設內容

（一）項目場地規模

該項目總占地面積44667.00后（折合約67.00畝），預計場區規

劃總建筑面積86349.57優。

（二）產能規模

根據國內外市場需求和XX投資管理公司建設能力分析，建設規模

確定達產年產XX萬噸鍍鋅鋼絲，預計年營業收入59500.00萬元。

二、產品規劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算°

表格題目產品規劃方案一覽表

序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值

1鍍鋅鋼絲萬噸undefined

2鍍鋅鋼絲萬噸undefined

3鍍鋅鋼絲萬噸undefined

1???萬噸

5???萬噸

6???萬噸

合計XX59500.00

第六章法人治理結構

一、股東權利及義務

1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東

身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登

記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東C

2、公司股東享有下列權利：

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會，并行使相應的表決權；

(3)對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；

(4)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所

持有的股份；

(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；

(6)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產的分配；

(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份;

(8)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東

有權請求人民法院認定無效。

4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

5、公司股東承擔下列義務：

(1)遵守法律、行政法規和本章程；

(2)除法律、法規規定的情形外，不得退股；

(3)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依

法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴

重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

(4)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質

押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利

益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠

信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用

利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公

司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社

會公眾股股東的利益。

二、董事

1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能

和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積

極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法

律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。

有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場

經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治

權利，執行期滿未逾五年；

（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公

司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日

起未逾三年；

(4)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定

代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起

未逾三年；

(5)個人所負數額較大的債務到期未清償；

(6)法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解

除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照

法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其

他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超

過公司董事總數的1/2。

3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實

義務：

(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產；

(2)不得挪用公司資金;

(3)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲；

(4)不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

(5)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進行交易；

(6)未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取

本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務;

(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

(8)不得擅自披露公司秘密；

(9)不得利用其關聯關系損害公司利益；

(10)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

(11)董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司

造成損失的，應當承擔賠償責任。

4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉

義務：

(1)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的

商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商

業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

(2)應公平對待所有股東；

(3)及時了解公司業務經營管理狀況；

(4)應當保證及時、公平地披露信息；

(5)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的

信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、

完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，

公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；

(6)應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或

者監事行使職權；

(7)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

5、董事連續兩次未能未自出席，也不委托其他董事出席董事會會

議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交

書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出

的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章

程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。26

7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，

其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍

然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，

直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決

定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情

況和條件下結束而定。

8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人

名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應

當事先聲明其立場和身份。

9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程

的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門

規章的有關規定執行。

獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按

照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體

利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履

行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在

利害關系的單位或個人的影響。

獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職

責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會

計專業人士Q

獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不

得超過六年。

獨立董事連續三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，

董事會應當建議股東大會予以撤換。

下列人員不得擔任獨立董事：

(1)在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會

關系；直接或間接持有公司已發行股份K以上或者是公司前十名股東

中的自然人股東及其直系親屬；

(2)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在

公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

(3)最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員；

(4)為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員;

(5)公司章程規定的其他人員。

三、高級管理人員

1、公司設總裁一名，日董事會聘任或解聘。

公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。

公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人

員。

2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。

本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。

3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他

職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。

5、總裁對董事會負責，行使下列職權：

(1)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向

董事會報告工作；

(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

(3)擬訂公司內部管理機構設置方案；

(4)擬訂公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具體規章；

(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；

(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負

責管理人員；

(8)本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。

6、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。

7、總裁工作細則包括下列內容；

(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

(3)公司資金、資產運用，簽訂重大合同的杈限，以及向董事會、

監事會的報告制度；

(4)董事會認為必要的其他事項。

8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序

和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。

副總裁協助總裁工作，負責公司某一方面的生產經營管理工作。

9、公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議、監事會

會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等

事宜。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規

定。

董事會秘書應制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。

董事會秘書工作細則應包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權力職

責以及董事會認為必要的其他事項。

10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規

章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

四、監事

1、公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。

監事會主席由全體監事過半數選舉產生°監事會主席召集和主持監事

會會議；

監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共

同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工

代表的比例不低于l/3o監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表

大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。

2、監事會行使下列職權：

(1)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核

意見;

(2)檢查公司財務;

(3)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違

反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員

提出罷免的建議；

(4)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、

高級管理人員予以糾正；

(5)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的

召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

(6)列席董事會會議；

(7)要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內部及外部審計

人員出席監事會會議，回答所關注的問題；

(8)向股東大會提出提案；

(9)依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理

人員提起訴訟；

(10)發現公司經營情況異常，可以進行調查：必要時，可以聘

請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承

擔。

3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程

序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

監事會議事規則作為公司章程的附件，由監事會擬定，股東大會

批準。

4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事

應當在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。

監事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。

第七章運營管理

一、公司經營宗旨

憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造

良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報C

二、公司的目標、主要職責

(-)目標

近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強

企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場

競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。

遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思

路6堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國

內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業集團。

(二)主要職責

1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管

下，以市場需求為導向，依法自主經營。

2、根據國家和地方產業政策、鍍鋅鋼絲行業發展規劃和市場需求,

制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大

經營決策。

3、根據國家法律、法規和鍍鋅鋼絲行業有關政策，優化配置經營

要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭

力，促進區域內鍍鋅鋼絲行業持續、快速、健康發展。

4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代

企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。

5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司

的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。

6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。

三、各部門職責及權限

(-)銷售部職責說明

1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并

負責具體落實。

2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預

期目標。

3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展

狀況等，并定期將信息報送商務發展部。

4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送

商務發展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

進行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商

務發展部總經理。

7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資

供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。

8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就

能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、

質量符合要求。

9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用

開支，查找超支、節支原因并實施控制。

10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,

不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。

（二）戰略發展部主要職責

1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。

2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，

及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進

行考核。

3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況

進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，

組織簽訂供應商合作協議。

4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市

場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。

5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修

訂合同，并通知銷售部門執行合同。

6、協助銷售部門開展鈞售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時

收到的款項查找原因進行催款。

7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及

服務資源的統一規劃和配置。

8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔

案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況

及處理結果。

9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資

料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

（三）行政部主要職責

1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流

程、方法及執行標準。

3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部

門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。

4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、

專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。

五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商

評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。

5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行

情況。

6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部

運行控制相關的工作。

四、財務會計制度

（一）財務會計制度

1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的

財務會計制度。

2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計

報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。

3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積

金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提

取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定

提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損C

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉

為增加公司資本。但是，資本