2025年基金托管合作協議書樣本甲方（基金管理人）：____乙方（基金托管人）：____鑒于甲方作為基金管理人，乙方作為基金托管人，雙方為共同開展基金托管業務，確保基金資產的安全、合規運作，經友好協商，特訂立本協議書。一、定義與術語1.1本協議中所稱“基金”指由甲方依法設立并管理的開放式基金、封閉式基金、社保基金、企業年金基金、其他各類資產管理產品等。1.2本協議中所稱“托管”指乙方根據本協議約定，為基金提供資產保管、資金清算、會計核算、估值核算、投資監督等服務。1.3本協議中所稱“基金份額”指投資者持有基金的單位份額。1.4本協議中所稱“基金合同”指甲乙雙方為設立和管理基金所簽訂的書面合同。二、托管職責2.1甲方職責2.1.1甲方應按照基金合同約定，負責基金的投資決策、投資管理、風險控制、信息披露等工作。2.1.2甲方應按照本協議約定，及時向乙方提供基金運作的相關資料，包括但不限于投資決策文件、交易指令、基金資產估值等。2.1.3甲方應確保基金資產的安全、合規運作，不得從事任何違反法律法規、基金合同及本協議約定的行為。2.2乙方職責2.2.1乙方應按照本協議約定，為基金提供資產保管、資金清算、會計核算、估值核算、投資監督等服務。2.2.2乙方應確保基金資產的安全，不得將基金資產用于擔保、抵押、凍結等。2.2.3乙方應按照基金合同約定，及時向甲方提供基金運作的相關資料，包括但不限于資金流水、交易確認、基金資產估值等。三、托管服務內容3.1資產保管3.1.1乙方應按照本協議約定，為基金提供資產保管服務，確保基金資產的安全。3.1.2乙方應設立專門的基金資產保管賬戶，并與甲方指定的資金賬戶進行對應。3.1.3乙方應對基金資產進行定期和不定期的盤點，確保基金資產的實際狀況與賬面記錄相符。3.2資金清算3.2.1乙方應按照本協議約定，為基金提供資金清算服務，確保基金資金的安全、合規運作。3.2.2乙方應按照甲方提供的交易指令，及時辦理基金資金的劃撥、支付等業務。3.2.3乙方應對基金資金進行定期和不定期的清算，確保基金資金的實際狀況與賬面記錄相符。3.3會計核算3.3.1乙方應按照本協議約定，為基金提供會計核算服務，確保基金會計信息的真實、準確、完整。3.3.2乙方應按照基金合同約定，及時編制基金會計報表，并提交給甲方。3.3.3乙方應確保基金會計報表的編制符合法律法規、基金合同及本協議的要求。3.4估值核算3.4.1乙方應按照本協議約定，為基金提供估值核算服務，確保基金資產估值的準確、合規。3.4.2乙方應按照甲方提供的估值模型和方法，及時進行基金資產估值。3.4.3乙方應確保基金資產估值的準確性，不得低于行業平均水平。3.5投資監督3.5.1乙方應按照本協議約定，對基金的投資運作進行監督，確保基金投資合規、風險可控。3.5.2乙方應定期對基金投資組合進行審查，確保基金投資符合基金合同及本協議的約定。3.5.3乙方發現甲方違反法律法規、基金合同及本協議約定的投資行為時，有權要求甲方改正或采取相應措施。四、費用與報酬4.1甲方應按照基金合同約定，向乙方支付托管費。4.2乙方應按照本協議約定，向甲方支付報酬。4.3甲乙雙方應按照本協議約定，及時支付各自應承擔的費用和報酬。五、保密與合規5.1甲乙雙方應對基金運作過程中的商業秘密、技術秘密、客戶資料等予以保密，未經對方同意不得對外披露。5.2甲乙雙方應嚴格遵守法律法規、基金合同及本協議的約定，確保基金運作合規、穩健。六、爭議解決6.1本協議履行過程中發生的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決。6.2若協商不成，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、附則7.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份