附件2：民辦非企業單位年度檢查報告書（2013年度）單位名稱（蓋章）登記證號法定代表人（簽字）經辦人話舟山市民政局制填表說明一、本報告書一式兩份，請認真填寫，內容確保真實無誤。二、本年度變更登記事項，主要填寫登記事項中發生變更的內容。如：單位名稱、法定代表人、住所、業務主管單位、業務范圍、活動資金、章程等的變更情況。三、決策機構是指董（理）事會或校（院）務委員會等；監督機構是指監事會或監事。四、本報告書填寫的內容截止時間為2013年12月31日。六、表中選擇項,請在“□”打“√”。七、本報告書必須經法定代表人簽字，同時加蓋本單位印章，方為有效。六、黨建工作情況表黨員情況專職工作人員中的黨員數兼職工作人員中的黨員數黨建工作情況已建立黨組織情況黨組織名稱黨員數建立時間上級黨組織黨組織書記情況□由本單位負責人擔任□外聘□其它上年度新發展黨員數上年度主要黨建活動（可以附件形式附在表格后面）未建立黨組織情況未建立黨組織□未達到3名黨員□無黨員有否黨建工作指導員□有□無指導員姓名指導員工作單位本單位黨組織蓋章年月日七、2013年度主要工作一、誠信自律方面主要做了哪些工作（包括優質服務、承諾服務、信息公開等）（150字以內）二、配合政府部門主要做了哪些工作（150字以內）三、主要開展了哪些社會公益活動（150字以內）八、會計報表（一）資產負債表單位：元資產行次年初數期末數負債和凈資產行次年初數期末數流動資產：流動負債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應付款項62應收款項3應付工資63預付賬款4應交稅金65存貨8預收賬款66待攤費用9預提費用71一年內到期的長期債權投資15預計負債72其他流動資產18一年內到期的長期負債74流動資產合計20其他流動負債78流動負債合計80長期投資：長期股權投資21長期負債：長期債權投資24長期借款81長期投資合計30長期應付款84其他長期負債88固定資產：長期負債合計90固定資產原價31減：累計折舊32受托代理負債：固定資產凈值33受托代理負債91在建工程34文物文化資產35負債合計100固定資產清理38固定資產合計40無形資產：無形資產41凈資產：非限定性凈資產101受托代理資產：限定性凈資產105受托代理資產51凈資產合計110資產總計60負債和凈資產總計120（二）業務活動表單位：元項目行次上年末數本年累計數非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入其中：捐贈收入12提供服務收入3商品銷售收入4政府補助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費用(一)業務活動成本12其中：13141516(二)管理費用21(三)籌資費用24(四)其他費用28費用合計35三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產40四、凈資產變動額(若為凈資產減少額，以“-”填列)45（三）現金流量表單位：元項目行次金額一、業務活動產生的現金流量：接受捐贈收到的現金12提供服務收到的現金3銷售商品收到的現金4政府補助收到的現金5收到的其他與業務活動有關的現金8現金流入小計13提供捐贈或者資助支付的現金14支付給員工以及為員工支付的現金15購買商品、接受服務支付的現金16支付的其他與業務活動有關的現金19現金流出小計23業務活動產生的現金流量凈額24二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金25取得收益所收到的現金26處置固定資產和無形資產所收回的現金27收到的其他與投資活動有關的現金30現金流入小計34購建固定資產和無形資產所支付的現金35對外投資所支付的現金36支付的其他與投資活動有關的現金39現金流出小計43投資活動產生的現金流量凈額44三、籌資活動產生的現金流量：借款所收到的現金45收到的其他與籌資活動有關的現金48現金流入小計50償還借款所支付的現金51償付利息所支付的現金52支付的其他與籌資活動有關的現金55現金流出小計58籌資活動產生的現金流量凈額59四、匯率變動對現金的影響額60五、現金及現金等價物凈增加額61

九、法定代表人聲明謹此確認，本報告書所述所有內容真實有效。法定代表人簽字：