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文檔簡介

基本內(nèi)容框架概述賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置期末處理日常處理

出納管理

出納管理

出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具，它主要可以完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理，進(jìn)行銀行對賬以及對長期未達(dá)賬提供審計報告。出納管理【實(shí)訓(xùn)目的】

學(xué)會出納賬簿的查詢掌握銀行對賬的操作掌握票據(jù)管理出納管理【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容】

1、銀行對賬2、出納賬簿管理出納管理【實(shí)訓(xùn)步驟】一、銀行對賬步驟：銀行對賬一般通過以下幾個步驟完成：錄入銀行對賬期初、錄入銀行對賬單、銀行對賬、編制余額調(diào)節(jié)表和核銷已達(dá)賬。出納管理【實(shí)訓(xùn)步驟】

一、銀行對賬A、期初錄入：打開菜單“出納”－銀行對賬－銀行對賬期初錄入，選擇對賬銀行科目，輸入調(diào)節(jié)前的余額，分別輸入單位和銀行期初未達(dá)項，查看期初調(diào)節(jié)后余額是否正確；

出納管理錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)第一次使用銀行對賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對賬單未達(dá)賬項，在開始使用銀行對賬之后不再使用。出納管理B、輸入銀行對賬單：打開菜單“出納”－銀行對賬－銀行對賬單，選擇對賬銀行科目，選擇對賬月份，單擊“確定”，輸入銀行對賬單；出納管理

C、銀行對賬：打開菜單“出納”－銀行對賬－銀行對賬，選擇對賬銀行科目和對賬月份，單擊“確定”，進(jìn)入對賬界面；單擊“對賬”按鈕，選擇對賬條件，單擊“確定”，計算機(jī)自動勾兌；出納管理手工對賬由于系統(tǒng)中的銀行未達(dá)賬項是通過憑證處理自動形成的，期間有人工錄入過程，可能存在有關(guān)項目內(nèi)容輸入不規(guī)范或不全面的情況，從而造成無法實(shí)現(xiàn)全面自動對賬，此時可以采用系統(tǒng)提供的手工對賬功能。出納管理D、余額調(diào)節(jié)表查詢：打開菜單“出納”－銀行對賬－余額調(diào)節(jié)表查詢，顯示調(diào)節(jié)結(jié)果，選擇查看的銀行科目，單擊“查看”按鈕，查看余額調(diào)節(jié)表；出納管理出納管理E、核銷銀行賬：打開菜單“出納”－銀行對賬－核銷銀行賬，選擇已對賬需要核銷的銀行科目，單擊“確定”，核銷已達(dá)賬。出納管理二、出納賬簿管理打開菜單“出納”菜單，選擇需要生成的賬簿，輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”。

二、出納賬簿管理現(xiàn)金銀行

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