1可行性研究報告項目單位名稱：湖北XX食品有限公司發展歷程：湖北XX食品有限公司成立于2003年4月，經過七年多的艱苦創建，在各級地方政府的大力支持下，已逐步發展成為集種而且通過香菇深加工產品——香菇絲，在國內食品加工廠企業中也是立健全現代企業管理制度，實行由股東會領導下、總經理責任制，并《新產品開發制度》等相關制度，公司目前設有生產部、財務部、后2人員結構：公司現有員工160人，其中種類技術人員30名，公司2010年，項目單位資產總額6000萬元，固定資產2140萬元，流營業利潤率17.4%,凈資產收益率14%,投資報酬率11%,資產負債率22%,流動比率116%,速動比率57%。1.2.2建設規模及產品(或經營)方案31.2.3技術、設備、建筑物(主體工程)類主要設備64余臺套，需資金1000余萬元。項目建設需新建廠房等主體建筑工程5棟，共4.4萬平方米，其建設期限安排：建設期限為2年，即2010年10月至2012年104實際投資結構為：已投資3000萬元，其中土地款760萬元，建設加工車間及辦公樓主體工程投資1200萬元，設備投資1000萬元，其他投資840萬元，資金來源：申請中央財政資金50萬元，地方財政配套資金25萬元，企業自籌2175萬元經濟效益：該項目建成投產后，特別產品出口項目投產后，該將由現在年出口1500噸食用菌增加2000多噸，年銷售收入達到7000余萬元，利稅近600多萬元。生態效益：本項目實施符合國家相關產業政策，有利于生態環境保護和建設現代化農業，項目建設指導思想明確，思路清晰，依據充分。項目設施方案合理，建設規模適度，技術工藝線可行，本項目實施對培育優勢主導產業，發展健康種植，促進勞動力轉移，推動傳統農業向現代農業轉變，促進農業可持續發展和社會主義新農村建設具香菇的營養價值高，肉質鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴，香菇也具有大補和養血的功效，能調心、養血、補氣，具有增進食欲，防止神經衰弱和健忘，防止衰老，預防和治療動脈血管硬化及高血壓癥。香菇種植簡單，成本低，見效快，容易管理。隨著人們生活水平的提前，香菇已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速5社會效益：項目直接帶動了食用菌種植業的發展，促進了糧食和農副產品的轉化，可以將人類不能利用的農副產品轉化為食用菌類產實施后，將極大地調動農民生產的積極性，提高農業綜合生產能力；帶動當地經濟發展，增加當地政府的財政收入，這對于當地政府的污染，因而對該地區減少環境污染以及整體環境保護產生積極的作諧”社會都能起到巨大的促進作用，進而推動農業經濟的可持續性發展。同時還解決安置就業人員100多名，年為國家提供稅收收入3001、《湖北省外經貿區域協調發展促進資金管理實施細則》通知精神化經營項目申報事宜的通知》(國農辦〔2009〕9號3、《2009年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南》(國農辦[2008]207號)6本項目實施符合國家相關產業政策，有利于生態環境保護和建設現代化畜牧業，項目建設指導思想明確，思路清晰，依據充分。項目設施方案合理，建設規模適度，技術工藝線可行，本項目實施對培育優勢主導產業，發展健康種植，促進勞動力轉移，推動傳統農業向現代農業轉變，促進農業可持續發展和社會主義新農村建設具有重大意新的農村經濟發展戰略將以增加農民收入為目標，以提高種植食用菌和加工產業素質和市場競爭力為核心，突出品種優勢、產業化經營、綠色特色品牌和可持續發展，走布局區域化、產業規模化、經營集約化、加工系列化和品質標準化之路。隨縣是傳統有農業地區，近增收的突破口，努力加快建設加工主導產業的進程，將帶動曾都區經濟整體走強。公司食用菌種植進行“綠色無公害”推廣項目，項目的實施不僅可實現可觀的規模效益，滿足市場需求，而且可促進當地農業結構的調整，對促進農民增收、建設小康社會具有重要的意義。預計本項目的實施后，可直接帶動項目區5000多戶農民共同致富，產生7500萬元的連帶效應，促進當地農村繁榮昌盛，社會效益十分顯著。既是食用菌生長的必然選擇，也是促進農村經濟增長和農民增收的有效途徑，同時本項目符合國家產業發展方向，項目管理單位資金實力雄厚，并具有一批懂技術、會經營管理的食用菌專業管理隊伍，這為7項目的順利實施奠定了良好的基礎。項目建成后其經濟效益、社會效益、生態效益明顯，有一定抗風險能力，建議上級部門給予政策支持， 第二章背景及必要性82.1項目建設背景食用菌的營養價值高，肉質鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴，香菇也具有大補和養血的功效，能調心、養血、補氣，具有增進食欲，防止神經衰弱和健忘，防止衰老，預防和治療動脈血管硬隨著人們生活水平的提前，香菇已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速增長，發展潛力很大，市場前景十分廣闊。項目以繁育和推帶動作用，促進廣大農戶的標準化及規?；N植，創造優勢產業，增2.2項目建設的必要性該項目是利用現有的食用菌種植技術和銷售網絡的基礎上，擴建解決當地就業壓力，增加當地農民收入，帶動當地農業經濟發展，是種植業是現代農業產業體系的重要組成部分。大力發展種植業，對促進農業結構優化升級，增加農民收入，改善人們膳食結構，提高國民體質具有重要意義。經過改革開放二十多年的發展，我國種植業實現了由農村副業向支柱產業地位的轉變，成為活躍城鄉市場、繁榮 第二章背景及必要性9農業和農村經濟、增加農民收入的重要增長點，發揮了其他產業難以對食用菌品的需求呈現增量提質的趨勢，食用菌業生產市場前景十分廣闊。我國食用菌業無論從數量上，還是產品品質上均有巨大的發展潛力，同時還具有明顯的自身優勢。項目建設對于加快食用菌業增長方式轉變，大力發展健康種植，構建現代種植業產業體系，提高種植推進產業結構調整和優化升級，是轉變經濟增長方式、提高經濟是實現農產品轉化、促進種植業和農副產品加工業發展的重要關聯產業。加快食用菌種植業的發展，對于提高人民生活水平和質量，加快糧食轉化，拉動種植業增長，促進農業生態良性循環，延伸農業產業鏈，具有十分重要的現實意義。食用菌基地建設是推進食用菌業產業化進程，發展現代食用菌的基礎和關鍵。加快科技成果轉化，促進產業升級，提升食用菌業競爭力，是進一步提高產業化進程，實現食用對農業和農村工作的領導；堅持統籌城鄉發展，不斷加大工業反哺農 第二章背景及必要性業、城市支持農村的力度；堅持多予少取放活，不斷完善農業支持保護體系；持市場取向改革，不斷解放和發展農村生產力；堅持改善民生，不斷解決農民生產生活最迫切的實際問題。經過全黨全國人民的農業生產全面發展；農民收入持續較快增長，生活水平明顯提高；農村基礎設施加快改善，社會事業發展和扶貧開發邁出重大步伐；農村改革取得歷史性突破，發展活力不斷增強；農村黨群干群關系明顯改善，農村社會穩定和諧。農業和農村形勢好，為改革發展穩定全局做繁榮農村經濟，建設小康社會需要我們腳踏實地的多渠道、全方在農村經濟發展中占有重要地位。因而，項目建設對于全面繁榮農村新的農村經濟發展戰略將以增加農民收入為目標，以提高食用菌和加工產業素質和市場競爭力為核心，突出品種優勢、產業化經營、綠色特色品牌和可持續發展，走布局區域化、產業規?；⒔洜I集約全區發展種植業已初見成效，香菇業已成為隨縣農民脫貧、增收的突破口，努力加快建設加工主導產業的進程，將帶動曾都區經濟整體走強。公司食用菌香菇種植進行“綠色無公害”優質香菇推廣項目，項 第二章背景及必要性目的實施不僅可實現可觀的規模效益，滿足市場需求，而且可促進當地農業結構的調整，對促進農民增收、建設小康社會具有重要的意義。預計本項目的實施后，可直接帶動項目區5220戶農民共同致富，產生7500萬元的連帶效應，促進當地農村繁榮昌盛，社會效益十分顯著。 第三章建設條件項目建設占地共計65余畝平均氣溫14.9—15.9℃,年降雨量1004毫米，年均日照時數為2059小時，年均總輻射量為每平方厘米109.6大卡，日照充足四季分明，無霜期長為220—240天，年平均相對濕度75%,嚴寒酷暑期相對較口165萬人，其中農業人口130萬人，占全區總人口的78.8%。2008年，全區完成生產總值177.62億元，按可比價格計算，比上年增長13.9%。農民人均純收入達5017元，比上年凈增621元，高于全省全 第三章建設條件發展省級標準化規模種植食用菌，由原來單一、零散的種植，向戰略地位日異突出。京廣、漢丹、西寧鐵路和107、316、312國道、公路星羅棋布，交通條件十分便利，能夠保證各種原材料的調入和加的多元化企業，從湖北農學院聘請了一個長期從事食用菌種植研究的退休教授作為企業技術人員，重點對食用菌香菇進行研究，目前已取 第三章建設條件2010年，項目單位資產總額6000萬元，固定資產2140萬元，流動資產4100.23萬元，負債總額1026.97萬元，所有者權益4306.84萬元，實收資本500萬元，營業收入7542.39萬元，凈利潤509.64萬元，營業利潤率17.4%,凈資產收益率14%,投資報酬率11%,資產負債率22%,流動比率116%,速動比率57%。項目區選擇于隨縣經濟開發區地理位置十分理想，且交通方便，公司同時有自來水，有三個5噸的供水箱，供水管道暢通。供電方面，該場擁有一條380伏的專線至場區中心地段，另外冷庫還配有一臺30千瓦時的發電機組，電源供應有保障。一是企業生產經營管理體制和企業運行機制對生產經營效果的影響，項目重大決策過程對實施結果的影響，決策作出后執行的力度對企業效益的影響等，上述因素勢必影響企業的經營，給企業發展帶來 第三章建設條件一是實現企業體制創新和運行機制的創新，重大項目和生產經營二是積極與政府相關部門配合，爭取各種優惠政策。在取得金融部門信貸支持的同時企業積極自籌資金，解決食用菌加工發展的瓶頸 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案量元素，其中蛋白質含量高達24.5%,而脂肪含量僅為0.73%。相比視為上等佳肴。香菇還具有大補和養血的功效，早在400年前，香菇將由現在年出口1500噸食用菌增加2000多噸，年銷售收入達到7000余萬元，利稅近600多萬元。第四章市場分析與銷售方案保護和建設現代化農業，項目建設指導思想明確，思路清晰，依據充分。項目設施方案合理，建設規模適度，技術工藝線可行，本項目實施對培育優勢主導產業，發展健康種植，促進勞動力轉移，推動傳統農業向現代農業轉變，促進農業可持續發展和社會主義新農村建設具香菇的營養價值高，肉質鮮嫩，味道鮮美，早就被人們視為上等佳肴，香菇也具有大補和養血的功效，能調心、養血、補氣，具有增進食欲，防止神經衰弱和健忘，防止衰老，預防和治療動脈血管硬化及高血壓癥。香菇種植簡單，成本低，見效快，容易管理。隨著人們生活水平的提前，香菇已為人們接受，并開始受到重視，需求量迅速社會效益：項目直接帶動了食用菌種植業的發展，促進了糧食和農副產品的轉化，可以將人類不能利用的農副產品轉化為食用菌類產本項目運用科學的營銷手段，通過組建專業化技術服務隊伍，市 第四章市場分析與銷售方案一是實行基地+農戶模式；二是對出菇鮮菇冷凍，與江浙食品加工企業長期合作，常年為其深加工提供貨源；三是加強市場調研，積要在上海、南京、杭州、溫州、廣東、福建等地。深加工后的即食香菇銷售也比較樂觀，主要出口到日本、韓國、港澳及東南亞地區等大4.3市場風險分析市場風險：加強市場調查，隨時了解市場行情，建立完善的營銷第六章環境影響評價積40余畝，建筑面積40000余平方米，主要對香菇進行深加工：做成目基礎上，年加工香菇2000噸，年出口香菇成品1500噸。舍3660平方米。5.4工藝(技術)方案第六章環境影響評價5.5.1設備選型(見下表)5.5.2設備清單(見下表)1、設備明細表序號名稱/型號單位數量單價(元)造價(元)1全自動封口機臺12二次高溫殺菌機臺23高壓鍋爐臺14香菇拔絲機臺15篩選機臺56冷凍設備套17化驗儀器設備、藥品套18水處理設備供水系統套19中心化驗室平方米包裝車間車間平方米冷庫平方米半成品、成品庫平方米鍋爐房平方米烘干機臺8篩選機臺真空機臺打碼機臺微波真菌機臺8流水線套8合計1、鴿場擴建工程車間類型儲量車間規格尺寸(M)建筑要求內部環境要求篩選車間1000噸負壓抽風空調恒溫深加工車間800噸長48米寬40米高3米，磚墻預制板屋負壓抽風空調恒溫包裝車間600箱長45米，寬40米，高3米磚墻預制板屋負壓抽風空調恒溫冷庫1300箱長48米，寬40米，高3米，共2棟磚墻預制板屋負壓抽風空調恒溫2、辦公用房和職工宿舍合計660平米建筑物類型建筑面積(平方米)備注辦公用房職工宿舍建筑物類型建筑面積(平方米)備注原料倉庫費料倉庫發電配電房第六章環境影響評價場內道路硬化5.7節能減排措施一是嚴格按照國家頒布的《食用菌加工污染排放標準》5.8實施進度安排本項目建設期為1年，項目實施進度見下表1、工程進度表序號123456789可行性研究2施工設計3土建工程第六章環境影響評價4設備購置安裝5人員培訓6試運行7投產、驗收第六章環境影響評價6.1項目周邊環境影響本項目建設過程中的主要環境影響為揚塵、廢水、噪音污染。生產過程中的環境影響為廢水污染；場地及用具清洗污水等。6.2環境保護與治理措施6.2.1合理設計，減少廢棄物產生量按照減量化的原則設計廢水排污工藝流程。在食用菌深加工建設過程中，嚴格執行省環保局和省農業廳提出定，使食用菌生產與廢棄物治理同步進行，保持了生產車間及周圍環境的整潔、衛生。同時對廠區進行了綠化，有效地凈化了水質和空氣。6.2.3建立規章制度，保證正常運轉制訂了污水處理設施運行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。為保證各個污染處理設施穩定運行，確保達標排放，公司第六章環境影響評價公司對污水處理設施進行定期檢查，及時修理破損設備，定時更6.3評價與審批該項目經隨州市曾都區環保分局對本項目場地內的環境指標進行全面綜合監測，污水、臭氣、噪聲各項指標均達到國家標準，完全符合環保排放標準。隨州市曾都區環保分局對本項目的評價是：該食用菌加工采用無菌生產加工車間。由于車間工作人員進車間前都要穿帶 第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理其中：管理人員5人，技術人員12人，生產工人40人，后勤人員3 第七章項目組織與管理 第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源建筑物類型建筑面積(平方米)單位價格(元/平米)固定資產投資(萬元)備注辦公用房職工宿舍4、場區道路50萬(3500平方米)供水系統10萬元6、供電系統10萬元前期費用4萬 第八章投資估算與資金來源鋪底流動資金50萬元。8.3.1申請中央財政資金50萬元8.3.2地方財政配套資金25萬元8.3.3企業自籌資金2175萬元8.3.4貸款750萬元項目申請中央50萬元，主要用于香菇深加工項目。項目建設申請地方配套資金25萬，主要用于購買設備和配套工第九章財務評價基準貼現率：按年12%計算項目計算期：11年，根據項目實施情況，建設期1年，項目建成后第1年達到設計生產能力的到100%。項目單位資產總額6000萬元，固定資產2140萬元，流動資產4100.23萬元，負債總額1026.97萬元，所有者權益4306.84萬元，實收資本500萬元，營業收入7542.39萬元，凈利潤509.64萬元，營業利潤率17.4%,凈資產收益率14%,投資報酬率11%,資產負債率22%,流動比率116%,速動比率57%。每月需支付每人工資960元，預計共需種類工作人員60名，全年需支折舊費：房屋建筑物折舊年限按20年，機械設備折舊年限按10第九章財務評價年，凈殘值率5%,計算得出年折舊金額為21.09萬元。修理費：按固定資產原值(扣除建設期利息)的4%估算，計算料及動力、工資及福利費、修理費305.42萬元、折舊費21.09萬元，其它費用24.9萬元。品的原材料及動力成本，按正常生產規模計算正常年原材料成本為修理費：按固定資產原值(扣除建設期利息)的4%估算，正算，其中工程設施按20年、機器設備按10年，殘值按5%,計算本的5%計算，需24.9萬元，制造費用按單位產品成本進行估算。財政有償資金占用費、其他費用(銷售、管理費用)的40%作為固定351.41萬元，其中固定成本60.42萬元，變動成本290.99萬元。經營成本是指總成本費用扣除折舊費、其他費用及財政有償資金占用費后的成本費用。本項目正常年份經營成本為305.42萬元。9.4財務效益分析本項目財務凈現值、財務內部收益率及靜態投資回收期等盈利能序號指標名稱單位所得部前所得稅后備注1財務凈現值萬元貼現率2財務內部收益率