目錄第一章總論 1一、項目概況 1二、報告編制依據 2三、研究內容 3四、主要結論 3五、項目主要技術經濟指標 3第二章項目建設背景及必要性 5一、項目背景 5二、項目建設的必要性 5三、項目建設的可行性 8第三章市場預測與建設規模 9一、市場預測 9二、競爭能力分析 10三、建設規模 11四、建設內容 11第四章項目選址及建設條件 12一、廠址選擇 12二、工程地質條件和氣象條件 12三、交通條件 15四、公用工程條件 16五、原輔材料供應 16第五章技術、設備與工程方案 17一、技術方案 17二、設備方案 22三、工程方案 23第六章總圖、運輸與公用工程 26一、總圖 26二、運輸 27三、公用工程 29第七章項目節能措施 36一、設計依據 36二、設計原則 36三、能源種類 36四、節能措施 37五、節能效果評價 38第八章項目環境影響評價 39一、設計原則 39二、項目區環境現狀 39三、項目環境影響及治理措施 40四、環境影響評價 41第九章項目勞動安全衛生與消防 42一、勞動安全衛生 42二、消防 44第十章人力資源配置 47一、工作制度 47二、人力資源配置 47第十一章項目進度計劃與招投標 49一、項目進度計劃 49二、招投標方案 49第十二章投資估算與資金籌措 51一、投資估算范圍 51二、投資估算依據 51三、計算期 52四、投資估算 52五、資金籌措 53第十三章財務評價 55一、評價原則、依據及參數 55二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 56三、成本費用估算 57四、盈利能力分析 60五、償債能力分析 62六、財務生存能力分析 62七、不確定性分析 63八、財務評價結論 66第十四章風險分析 68一、項目主要風險因素 68二、風險程度分析 70三、防范和降低風險對策 71第十五章結論與建議 72一、結論 72二、建議 72附件：1、附表（綜合財務匯總表）……75-962、附圖（項目區位圖）…………97商品混凝土有限公司商品混凝土攪拌站建設項目第一章總論一、項目概況（一）項目名稱：商品混凝土攪拌站建設項目（二）項目地址：（三）項目性質：新建（四）項目建設內容及規模該項目擬征土地30畝（約20000平方米），新建生產廠房、辦公實驗樓及其他附屬設施等建筑面積共3000平方米，購置120預拌混凝土生產線兩條、預拌砂漿生產線一條及其他輔助設備若干臺（套），完善環保、消防等輔助設施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。項目建成后，形成年加工優質混凝土60萬m3、預拌砂漿10萬m3的生產能力（五）項目建設工期該項目建設期為12個月，即2011年3月-2012年2月。（六）項目總投資及資金籌措1、項目總投資項目總投資為6023萬元，其中固定資產投資5365萬元（工程費用3927萬元，工程建設其他費用876萬元、預備費240萬元，建設期利息322萬元），鋪底流動資金658萬元。2、資金籌措項目總投資為6023萬元，其中：建設單位自籌資金2658萬元，申請銀行貸款3365萬元。二、報告編制依據（一）國家發改委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》；（二）《工業項目建設用地控制指標》國土資發〔2008〕24號；（三）國家頒發的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業設計規程、規范和設計標準；（四）國家現行的有關法律、法規、標準、規范、規定及政策；（五）業主提供的有關基礎資料；（六）業主對項目建設的主要意見及預期目標以及國家和XXX其它相關規定和要求。三、研究內容《可行性研究報告》對項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結論，為項目業主及審批部門提供決策依據，并作為開展下階段工作的基礎。四、主要結論該項目符合國家產業政策的要求，符合XXX經濟建設的需要。項目市場前景廣闊，資源條件和外部條件較好，擬建規模和產品方案合理，正常年份，項目達產后每年可實現銷售收入23715萬元（含增值稅3446萬元），可提供個就業崗位。本著“三同時”的原則，項目對環境保護和勞動安全衛生給予了充分考慮。對各種可能產生的污染和危害均采取了有效的治理措施，預期都能達到國家規定的有關標準和要求。該項目的實施，其經濟帶動作用較好，可促進工程建設、運輸、建材工業等相關產業的發展，有良好的社會效益。綜合以上分析，項目具有良好的社會效益和經濟效益，項目的建設是必要的、可行性的。五、項目主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標見下表。表1-1項目主要經濟技術指標一覽表序號名稱單位數據備注1總用地面積m22000030畝2總建筑面積m230003項目總投資萬元60233.1其中：固定資產投資萬元53653.2鋪底流動資金萬元6584資金籌措萬元60234.1其中：企業自籌萬元2658企業自有資金4.2銀行借款萬元33655設計生產能力5.1商品混凝土立方米6000005.2預拌砂漿立方米1000006年銷售收入萬元23715正常年份其中：銷項稅萬元3446正常年份7總成本費用萬元18773正常年份8所得稅萬元355正常年份9年凈利潤萬元1065正常年份10所得稅前財務內部收益率%27.6311所得稅前財務凈現值萬元542912所得稅前投資回收期年4.8含建設期13所得稅后財務內部收益率%22.6114所得稅后財務凈現值萬元350615所得稅后投資回收期年5.5含建設期16資本金財務內部收益率%34.9217總投資收益率%19.87正常年份18項目資本金凈利潤率%40.08正常年份19盈虧平衡點(BEP)%64.68第二章項目建設背景及必要性一、項目背景隨著我國西部大開發步伐的加深和城鄉統籌發展的實施，近年來，XXX地區國民經濟保持快速發展。城市化進程的加快，城市范圍的擴大，高層建筑的增多，城市基礎設施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建設施工給環境造成越來越大的壓力。在城市建設中，由于現場攪拌混凝土而引起的城市污染仍然沒有得到徹底的解決，市民對生活環境的要求在不斷提高，城市發展的品位也在不斷提高，國家相關產業政策指出，要“提高水泥散裝率，發展商品混凝土”，城市的建設水平必須順應經濟的發展，符合政策的要求。二、項目建設的必要性（一）是響應國家政策的需要2003年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發布了《關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知》，確定了124個禁止現場攪拌的城市，并且明確規定了城區禁止現場攪拌的時間表。2005年，為減少城市噪聲污染源，XXX規劃和建設部門決定，在市城區和南岸、江北等8個街道辦事處及趙場鎮范圍內，凡開工水泥使用量在300噸以上的建設工程，禁止在施工現場攪拌混凝土。2007年XXXXXX人民政府頒發《關于印發＜XXX散裝水泥、預拌混凝土管理暫行辦法＞的通知》（宜府發〔2007〕2號）后，XXX嚴格執行建設工程商品混凝土供應制度大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單位使用預拌混凝土。2010年，經報XXX政府同意，全市所有縣城所在地必須劃定禁止攪拌混凝土區域，禁止施工現場攪拌混凝土，并同步強制推行預拌混凝土；同時將制定政策，鼓勵推廣使用預拌砂漿。（二）是確保本地工程建設進度和質量的需要現場攪拌一小時生產30—50立方米，而商品混凝土企業可生產1000多立方米。而在施工現場澆筑的過程中，使用商品混凝土減少了人工使用量和工作面，施工進度得到了有效控制。此外，商品混凝土從原料輸送、稱重，到攪拌、裝車全是電腦控制，減少了人工操作，有利于混凝土質量保證。使用商品混凝土能保證結構的連續性，同時提高了工程的質量。（三）是城市現代化建設的需要商品混凝土是指在攪拌站預拌后用專門的運輸車輛運至施工現場的商品混凝土，和現場攪拌混凝土比較，商品混凝土有很多優勢，主要表現在以下方面：第一、應用商品混凝土可以節約水泥，這對我國這樣一個資源短缺型的國家來講，具有十分重要的意義。應用商品混凝土還可以實現對各種原料的準確計量，使各種外加劑得到有效利用，避免了現場攪拌過程中由于無法準確計量對混凝土質量的影響，確保工程質量和提高工效。第二、有效控制粉塵污染。近年來在我國城市地區各類大氣環境污染的監測和成份研究結果表明，由于建筑施工量的不斷擴大，施工粉塵污染的比例不斷上升，在有些地區建筑施工粉塵在大氣污染中所占比例至超過50%。使用預拌混凝土集中在工廠生產，使水泥、砂等在現場攪拌過程中對大氣污染得到有效控制。因此發展商品混凝土，采用無塵裝卸，機械化密封儲運，是降低城市粉塵污染物排放總量，改善城市大氣環境質量的一項極其有效的措施，具有較高的環境效益和社會效益，也是建設文明城市的一項有力措施。第三、有效減少噪音污染。現場攪拌混凝土中，砂石裝卸、碰撞發出的聲音與攪拌機發出的聲音混在一起，致使建筑施工現場的噪聲一般在90分貝以上，最高達到130分貝。而混凝土攪拌站遠離市區，將極大地減小噪音對城市的污染。第四、改善市容市貌。商品混凝土的應用減少水泥、砂石運輸給城市帶來的交通噪音。而且目前在市區行使的現代化攪拌車比傳統的自卸車尾氣排放量少得多，大幅度減少空氣污染。同時減少砂石運輸車經過城市時，在運輸過程中的拋灑對城市路面的污染。此外，商品混凝土預拌過程中，需要添加一定摻量的粉煤灰，且經磨細的粉煤灰用作為混凝土摻和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤電廠粉煤灰，為粉煤灰的綜合利用，發展循環經濟做出重要貢獻，是一項資源綜合利用項目。黨的十六大指出，未來的工業發展要走科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化道路，實現經濟、社會和環境的協調發展。開展粉煤灰綜合利用，是采用循環經濟模式，在發展電力生產的同時加強環境保護的必由之路。綜上所述，發展預拌混凝土是城市現代化的必然要求。三、項目建設的可行性1、市場廣闊：臨港區大規模的建設尚未正式開始，板塊屬于新興市場；2、原材料豐富：臨港區自合門到李莊，臨江岸線有十幾公里長，砂石資源豐富，取材便利；3、交通方便：目前，到達港、城、園的道路干線已基本形成，投產運營后的產品可以到達任何一個建設工地；4、輻射面廣：立足臨港，面向XXX，隨著XXX城市交通環線的逐漸完善，今后面對南岸東西區、中壩組團等市場具有較強的競爭優勢。第三章市場預測與建設規模一、市場預測隨著中國環保進程的加快，2003年底各大中城市取消現場分散的混凝土攪拌作業，導致集中生產混凝土的自動化攪拌站數量急劇增加，同時也帶動了相關混凝土機械的增長。2001年3月，國家建設部頒布《公路工程施工總承包企業資質等級標準》，其中規定一級企業必須有4臺以上泵車，二級企業必須有2臺以上泵車，這一政策有力的促進了混凝土機械行業的發展。另外，根據國家經貿委發布的《散裝水泥發展“十五”規劃》，2003年12月31日起，直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發展預拌混凝土，2003年12月31日起，禁止在城區現場攪拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城區現場攪拌混凝土。截止到2005年，預拌混凝土生產能力已經達到3億立方米。預拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到20%，其中大中城市甚至達到50%~90%以上。XXX混凝土發展至今取得了很大的進步，但是預拌混凝土占混凝土總量的比例還是較低，與世界各國相比，存在著差距。據調查統計，XXX主城區年銷售商混約120萬方，近幾年年平均竣工面積約400萬平方米。預拌混凝土所占比例只有20%，隨著國家對環境和能源的關注，XXX預拌混凝土占混凝土總量的比例將有顯著的提高，2011年預計將達到40%，實際產量將增長一倍以上。根據“十二五計劃”預測，到2015年XXX預拌混凝土實際產量將達560萬方，新增300萬方，設立預拌砂漿企業2-3家，平均每家生產能力達120萬噸。此外，XXX臨港經濟開發區面積97平方公里，開發區城市規劃面積為47平方公里，以裝備制造、食品飲料、新材料、生物醫藥、現代物流、現代商貿為主導產業，規劃定位為：“港-園-城”三塊，即港口、產業園和城市，提出“兩年強基、三年突破、五年跨越、十年騰飛”的宏偉目標，在未來的十年內臨港區對混凝土的需求量是巨大的。據規劃成果測算，臨港區對混凝土的需求總量約1300多萬立方米。綜上可知，項目產品市場需求量大，市場前景廣闊。二、競爭能力分析根據調查，XXX市區商品混凝土公司主要有以下幾家：1、XXX貴友商混公司2套HZS90生產線，最大年產量40萬方；2、安吉商貿公司2套HZS75A、2套HZ90A（僅投產2套）；3、遠大商混公司1套HZS120、2套HZS90，年產量45萬方；4、南溪縣錦城商混公司2套HZS120，最大產能60萬方；5、XXX縣萬達商品混凝土有限公司1套HZS120，最大產能50萬方。而對開發區市場有影響的主要是貴友、安吉和遠大公司。涉足預拌商品混凝土項目的企業為數不多，做得上檔次、上規模、上效益的企業更是廖廖無幾。為了適應預拌商品混凝土技術迅猛發展的形勢，滿足產品市場與日俱增的需要，該項目的建設提高產品質量，優化產品結構，降低產品生產成本，使預拌混凝土技術、質量、工藝水平處于同行業領先的地位。以卓越的品質，合理而具有競爭力的價格，完善的售后服務，立足于市場服務于市場，跟廣大客戶進行廣泛的合作。在未來的市場中，更具競爭力。三、建設規模根據上述市場預測，結合其他相關因素，確定該項目的建設規模為正常年份年產60萬方優質混凝土、10萬方預拌砂漿。1、砼產品主要生產混凝土強度等級為C10—C50，其中C20~C30占產品的70%以上，其余占30%以下。2、預拌砂漿產品強度等級和抗壓強度見下表：強度等級M5M7.5M10M15M2028d抗壓強度（Mpa）≥5≥7.5≥10≥15≥20四、建設內容該項目擬征土地30畝（約20000平方米），新建生產廠房、辦公實驗樓及其他附屬設施等建筑面積共3000平方米，購置120預拌混凝土生產線兩條、預拌砂漿生產線一條及其他輔助設備若干臺（套），完善環保、消防等輔助設施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。第四章項目選址及建設條件一、廠址選擇項目選址位于XXXXXX臨港經濟開發區LG-M01-02地塊。用地性質為二類工業用地，地處開發區的拓展區，根據區域發展預測，至少要15年左右，該地周圍才逐漸開發成熟，在項目運營期不存在搬遷。該地塊土石方平場工程量很少，基本無平場工程。選址點200米范圍內有10KV沙坪線，方便接電。另外位于臨港開發區的中心位置，區位條件較好。因此，項目所在地地理位置優越，交通便利，市政設施配套條件完善，適宜項目建設。二、工程地質條件和氣象條件（一）地形地貌XXX地形整體呈西南高、東北低態勢。市境最高點為海拔2008.7米的屏山縣五指山主峰老君山，最低點為海拔236米的江安縣金山寺附近，全市地貌以中低山地和丘陵為主，嶺谷相間，自然概貌為“七山一水二分田”。市境內海拔500—2000米的中低山地占46.6%，丘陵占45.3%，平壩占8.1%。項目擬建場地目前已較為平緩，地面高差很小。（二）地質構造據查，項目用地內無斷層，深大斷裂，活動斷裂，地質構造簡單，巖層產狀平緩，傾角1-5°。（三）地層巖性該場地位于XXX臨港經濟開發區。根據相鄰勘察場地地質資料，該場地地層情況如下：1、雜填土：雜色，濕，松散，主要由建筑垃圾、粘性土等組成。2、粉質粘土：黃褐色，間有雜色、斑塊，稍濕，可塑~軟塑，以粘粒和粉粒為主組成，含白色石英等砂粒，含少許紫紅色泥巖碎屑已強風化~全風化成土狀，但仍保留角礫狀特征，角礫大小1~4mm。3、粉土：黃灰~褐黃色，稍密，稍濕，以粉粒為主，含粘粒約10%~15%。4、粘土：黃褐色，稍濕，可塑，以粘粒為主，含粉粒，見個別白色石英砂粒，以薄層夾于粉質粘土之中。5、含卵石粉質粘土：褐黃色、雜色等，稍濕，可塑，以粉質粘土為主，含約20~45%卵石，卵石粒徑約2~6cm，大者可達14cm，卵石以花崗巖、玄武巖、玢巖、砂巖和紫紅色泥質砂巖為主。6、卵石：黃褐~黃灰色、雜色，稍濕，由河濱卵石、礫石、礫砂、粘性土混合組成，卵石成分為花崗巖、石英巖、玄武巖、玢巖、砂巖等構成。卵石外表光滑，磨圓度良好，呈亞圓形，扁球形，長軸直徑3~11cm不等，最大可達28cm。卵石含量52~78%，充填物為粘土、礫砂。自然密實度稍密~中密。7、侏羅系中統遂寧組紫紅、暗紅色泥巖為主，次為暗紫紅色砂質泥巖，局部夾灰綠色、灰黃色泥質粉砂巖薄層。該泥巖根據風化程度可劃分為強風化帶，中風化帶。（四）水文地質擬建場地地層相對較濕，各巖土相對含水量高，除接受天然降水補給外，有場地周邊地下水、河水補給源，含卵石粉質粘土和卵石土對地下水有良好的透水性能，無腐蝕性水質，屬水文地質條件較復雜區域。（五）地質災害現狀調查據調查及搜集有關區域地質資料，該區域發現無滑坡、崩蹋、地裂縫、危巖及變形等不良地質現象，場地內自然邊坡穩定性好。（六）氣候XXX屬中亞熱帶濕潤季風氣候，低丘、河谷兼有南亞熱帶的氣候屬性。具有氣候溫和、熱量豐足、雨量充沛、光照適宜、無霜期長、冬暖春早、四季分明的特點。年平均氣溫18℃左右，年平均降水量1,050-1,618mm，5~10月為雨季，降水量占全年的81.7%，主汛期為7~9月，降雨量更集中，占全年總降雨量的51%。年平均日照數為1000~1130小時，無霜期334~360天。年平均風速僅為1.23m/s，多為西北風和東北風，靜風頻率較大，高達34~53%，風速小。（七）地震據《中國地震動能數區劃圖》（GB18306-2001）場地地震動峰值加速度0.05g，地震動反應譜特征周期0.35s，按照《建筑工程抗震設防分類標準》（GB50023-2008），抗震設防烈度為7度。三、交通條件XXX是XXX內以水、陸、空綜合立體交通網絡著稱的區域中心城市。1、鐵路已建成電氣化鐵路干線內昆鐵路（北接成渝鐵路、南接貴昆鐵路），地方鐵路宜珙鐵路、金筠鐵路。2、公路經過境內的國道有：213國道、國道主干線GZ40。高速公路已建成通車的有內宜高速（北接成渝高速），宜昆高速（XXX—昆明)，樂宜高速（樂山—XXX）;正在建設中的有：宜瀘高速（XXX—瀘州）。計劃建設的有金沙江沿江高速（XXX—西昌—攀枝花），宜遵高速（XXX—遵義），宜敘高速（XXX—敘永），宜昭（XXX—昭通）（經高縣、筠連到彝良），XXX交通外環線。3、航空菜壩機場為二級機場（4C級），最大起降機型為波音737，1992年12月16日竣工及首航，是XXX第二大機場，也是XXX少有幾座盈利的直線機場之一。現執行XXX至北京\上海\廣州\深圳\昆明\宜昌等航線；XXX宗場國際機場已開工移民。規劃建設中離城區6公里宗場4D級的XXX宗場國際機場已經開工建設，將開通各大省會航班和東南亞歐洲國際航線。4、水運岷江和金沙江在XXX區匯合始稱長江，以XXX區為中心，沿岷江西北而去可至XXX樂山，沿金沙江向西南而行可抵云南水富，沿長江東下可達上海。XXX境內有河道10余條，通航里程963.3公里。四、公用工程條件年發電量10億千瓦時，年供電量16.6億千瓦時；供氣網絡建設完善，年供氣量1.2億立方米；日供水量20萬立方米，水源品質達到GB57—84標準。新開工的11條市政、園區道路加快建設，園區內“三橫六縱”道路網絡骨架已基本形成，區內水、電、氣等基礎設施配套隨著道路管網而全面到位。五、原輔材料供應混凝土加工所需原材料主要為水泥、粉煤灰、河砂、碎石，輔助材料主要有外加劑、減水劑、早強劑、泵送劑、緩凝劑等。以上材料均可在XXX本地或XXX境內購買，能滿足生產要求。第五章技術、設備與工程方案一、技術方案（一）設計指導思想和設計原則（1）采用現代化企業管理理念，做到提升產品檔次、增強競爭能力、降低能耗，面向市場，迎接新的挑戰。（2）采用流水線生產組織方式，以適應少品種、大批量的生產模式。（3）選用成熟可靠的先進工藝和裝備，保持生產線及設備的柔性化生產，提高生產效率；加強檢測手段，保障產品質量。（4）合理進行總圖布局做到遠近結合，分期實施，留有發展余地。加強環境保護、勞動安全衛生、節能及消防，嚴格執行“三同時”的規定。（二）生產工藝流程圖1、商品混泥土生產工藝商品混凝土的生產工藝比較簡單，產品質量主要靠原輔材料質量、加工設備工藝水平和檢測手段來保障。試驗程序見下圖：其生產工藝流程圖如下：材料質量出廠合格證按批驗收材料質量出廠合格證按批驗收訂貨單供貨合同砼供貨任務單水泥、砂石、水、外加劑、摻和料等供應訂貨單供貨合同砼供貨任務單水泥、砂石、水、外加劑、摻和料等供應施工單位驗收交貨單上簽字砼配合比設計砼合格評定砼早期強度試驗砼試件制作養護砼運輸稠度性能測試計量誤差檢查配比復核簽字砼拌和物開盤檢定拌樓、拌車、泵車的日常檢查計量設備精度定期檢查出具施工配合比原材料臺帳規格確認施工單位驗收交貨單上簽字砼配合比設計砼合格評定砼早期強度試驗砼試件制作養護砼運輸稠度性能測試計量誤差檢查配比復核簽字砼拌和物開盤檢定拌樓、拌車、泵車的日常檢查計量設備精度定期檢查出具施工配合比原材料臺帳規格確認原材料性能試驗按批驗收原材料性能試驗按批驗收出廠合格證出廠合格證圖5-1預拌混凝土供應流程圖2、預拌砂漿生產工藝磷化粉外加劑2水專用砂粉煤灰磷化粉外加劑2水專用砂粉煤灰水泥螺旋輸送機汲取泵皮帶輸送機螺旋輸送機螺旋輸送機汲取泵皮帶輸送機螺旋輸送機電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）電子稱（重量計）混合攪拌混合攪拌檢驗合格檢驗合格砂漿攪拌機砂漿攪拌機砂漿拌合物運輸車運送砂漿拌合物運輸車運送砂漿儲存砂漿儲存砂漿現場使用砂漿現場使用圖5-2預拌砂漿生產工藝流程圖由于預拌砂漿的自身特性以及施工特點，砂漿的制備和操作有如下要點：(1)生產設備管理要點a.預拌砂漿生產必須使用專用的攪拌、運輸及儲存設備。攪拌機的攪拌刀與簡體壁之間的間距及其他工藝參數的控制，必須滿足砂漿生產的需要，保證預拌砂漿的勻質性等質量性能滿足合同要求。b.必須配備砂過篩系統裝置，其狀態參數的控制必須保證使過篩后的砂粒徑分布均勻、最大粒徑不超過5mm，以符合預拌砂漿的各種性能要求。c.攪拌機必須具有電腦儲存實際投料數據的功能，能隨時查閱近3個月內生產的每立方預拌砂漿的用料情況，保證預拌砂漿生產及質量參數的可追溯性。d.對用于生產的機械設備應建立維護保養制度，以確保設備的持續工作能力及預拌砂漿質量指標。e.計量設備必須進行定期校驗，保證使用合格的計量設備。(2)砂漿制備的要點a.生產中使用的砂必須是過篩后剔除粒徑為5mm以上顆粒的砂。并保證原材料品種和規格的正確使用。b.嚴格控制攪拌時間，每拌不宜少于2min。c.在生產過程中嚴格監控攪拌機計量系統，保證計量的準確性.(3)砂漿運輸及儲存的要點a.應采用攪拌運輸車，裝料前，簡體內不得有積水、積漿及雜物。嚴禁在運輸和卸料過程中加水。運輸過程中，筒體按一定速度旋轉，使砂漿的勻質性保持不變。b.按發貨單指明的工程名稱、部位及砂漿的品種強度等級及時準確地運送。c.砂漿運送到施工地點后，除直接使用外，必須儲存在不吸水的密閉容器中，并有遮陽、保溫和防雨措施。儲存地點的溫度，最高不宜超過37oC，最低不宜低于0oC。d.儲存容器應明確標識，確保先存先用，嚴禁使用超過凝結時間的砂漿，禁止不同品種的砂漿混存混用。e.砂漿必須在合同規定的時間內應用完畢。f.卸料完后，攪拌車應及時徹底清洗。二、設備方案三、工程方案（一）設計依據及原則1、嚴格執行現行的防火、防雷、消防、安全、環境保護等國家和地方頒布的規范、法規和標準。2、廠區總體規劃認真貫徹國家的有關政策、法規，設計中根據原廠區的情況，合理規劃，精心布置。3、力求生產工藝技術先進、可靠、且經濟合理。4、選用先進、可靠、適用的設備，提高機械化和自動控制水平，降低能耗，達到同行業領先水平。（二）建筑設計本工程主要建筑物包括生產廠房、辦公實驗樓和其他配套用房，總建筑面積為3000平方米。1、生產廠房：框架結構，層數均為1層，層高6.6米，建筑面積約19002、辦公實驗樓：框架結構，層數為4層，每層高3.3米，面積3、其他配套用房：磚混結構，面積合計200平方米。（三）結構設計1、基本風壓：風壓0.3KN/m2；所有樓屋面荷載應按建設要求和建筑結構荷載規范（GB50009—2001）要求設計。2、抗震設防烈度：基本烈度，3、建筑結構安全等級：二級。4、基礎型式生產廠房、辦公實驗樓為獨立基礎，其他配套用房為條形基礎。5、結構造型（1）主廠房為鋼筋混凝土框架結構，現澆混凝土樓板。樓板厚120mm-150mm，墻體為填充墻，墻體厚度200mm。（2）辦公樓、實驗樓為框架結構，現澆混凝土樓板。樓板厚120mm-150mm。6、建筑材料填充墻采用陶粒砼空心砌塊墻。磚墻為頁巖磚。鋼筋為I、II級鋼筋。混凝土C25—C35。第六章總圖、運輸與公用工程一、總圖（一）廠址概況該項目生產廠區位于XXX臨港經濟開發區LG-M01-02地塊，總用地面積30畝。（二）布置原則本方案總體布局中，根據用地的地形、地貌充分利用周圍城市干道，盡力減少土石方工程，合理地進行總體布局。在總體布局中，整個人流、車流流線明確，組織有序而互不干擾，各大功能相對獨立又可彼此貫通。建筑物盡量減少覆蓋率，盡量多考慮綠化。（三）項目組成及總平面布置廠區按功能劃分為生產區和辦公區。共設大門2處，人流與物流分開，主干道路寬12m。廠區內主要建構筑物有：（四）總圖主要技術指標總圖主要技術指標見下表。表6-1總圖主要技術指標表序號項目單位數據備注1總用地面積m22000030畝2總建筑面積m230002.1生產廠房m21900框架1層2.2辦公實驗樓m2900框架4層2.3其他配套用房m2200磚混其中：物資供應部m274門衛室m218配電房m248發電機房m2603道路及料場m2137884停車位個225建筑密度%11.636容積率0.157綠地率%19.44≥15%二、運輸堅持運輸規模與生產能力相匹配的原則，既要滿足市場份額內運輸任務的要求，同時又要考慮不能使設備閑置而增加成本損失，盡可能提高運輸設備的效率。按行業通用計算公式，有效工作日為25天，每工作日按10小時計算，臺班工時利用系數η值取0.9，該項目預拌混凝土年生產能力60萬m3，預拌砂漿年生產能力10萬m3，共計年生產能力70萬m3。則臺班生產能力：W臺=[700000/（25*12)]*η=21001、水平運輸設備水平運輸全部采用混凝土罐車運輸統一按10m3罐車考慮，假定每輛罐車平均往返一個來回需要50分鐘，每天有效工作時間為10小時，臺班工時利用系數為0.9，罐車完好率為95%，不均稀系數為0.95，則需要配備的罐車數量為：2100/[（10*60/50）*10*0.9*0.95*0.95]]=21.55輛水平運輸設備配備22輛10m3罐車。2、垂直運輸設備垂直運輸設備按汽車泵與拖泵綜合考慮，根據XXX商品混凝土所用工程具體情況并考慮到綜合投資的實際情況，配置兩臺36米汽車泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽車泵的設計運輸能力為60m3/小時，拖式混凝土泵設計運輸能力為40m3/小時。汽車泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算，不均衡系數為0.9。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為10小時，設計運輸能力效率值為0.75，臺班利用系數為0.8，考慮檢修，按完好率90%計算,不均衡系數為0.9。該項目臺班產量為2100立方米。則需配備拖式汽車泵的數量為：[2100-60*10*0.75*0.8*0.9*0.9]/[40*10*0.75*0.8*0.9*0.9]=9.3臺垂直運輸設備配備10輛拖式混凝土泵。總上，該項目運輸設備配置規模：配置22輛10m3罐車，兩臺36米汽車泵，10臺拖式混凝土泵。三、公用工程（一）電氣1、設計依據《供配電系統設計規范》GB50052-95;《10KV及以下變電所設計規范》GB50053-94;《低壓配電設計規范》GB50054-95；《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008；《建筑設計防火規范》GB50016-2006；《建筑照明設計標準》GB50034-2004；《建筑物防雷設計規范》GB50057-2000。2、設計范圍電氣設計范圍主要包括從一路10kV電源進入配電室開始至各用電設備止的高低壓變配電系統設計、照明設計、動力設備配電、線路敷設和防雷接地。3、負荷計算：正常用電負荷Pj=600kW，將功率因數補償到0.92及以上，為Sj=117kVA。4、供配電：正常用電負荷等級為三級。供電電壓等級為10kV。高壓供配電及繼電保護：本設計在廠區設置一高壓配電站，10kV母線采用單母線不分段運行方式。10kV配電采用環網柜，共計2臺。低壓供配電及控制：在廠區設置一低壓配電站，內設一臺200kVA的動力變壓器，給全廠用電設備供電。低壓配電站內還設有一臺受電柜、一臺補償柜和一臺配電柜。補償后的功率因數不低0.92。供配電采用樹干式和放射式相結合的供電方式。廠房供配電：在廠房設置一臺總配電箱，總配電箱內設置帶300mA漏電保護的進線斷路器及過電壓浪涌保護裝置。總配電箱為廠房照明、插座、動力配電箱提供電源。生產廠房內各用電設備的電源由動力配電箱提供，其控制均隨設備帶來。5、計量：在高壓進線設置專用計量柜，將動力、照明負荷分開。6、照明：照明照度：各區域照明照度遵循《建筑照明設計標準》GB50034-2004的相關要求。燈具及光源：工作照明配電電壓380/220V，燈具電壓220V。廠房采用工廠燈，道路照明采用帶玻璃罩混光路燈。光源采用節能型光源。廠房、辦公實驗樓均應設置應急照明，以防突然停電造成的不便。7、設備安裝及線路敷設：廠房配電箱明裝，安裝標高為1.5m。其余配電箱及道路照明控制箱均暗裝，安裝標高為1.8m，安裝高度為配電箱中心線距當地地坪的距離。插座和照明開關暗裝，安裝標高分別為0.4m和1.3m。從配電室至各用電區域的電纜穿鋼管埋地敷設。過公路處要加保護管，且埋設深度不小于1.00米。高壓10kV線路采用銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜，采用直接埋地敷設方式。廠房內動力電纜沿橋架敷設，局部穿鋼管暗敷設。移動設備選用重型橡膠套軟電纜或安全滑觸線。其他建筑內照明及插座線路均采用BV-450/750V導線穿阻燃型PVC管暗敷。8、防雷接地及安全保護：本設計的建筑物為三級防雷建筑。廠房的防雷：用-50×5的扁鋼將鋼屋架可靠連通作接閃器。引下線：利用建筑柱內主鋼筋作接地引下線，作接引下線的主鋼筋單根不小于D16時，每組引下線應利用兩根主鋼筋，其引下線間距不大于25m。接地體：利用建筑結構基礎和圈梁內主鋼筋作接地體。并在基礎距地面下1m處由引下線焊接1根-40×5鍍鋅扁鋼伸出墻外表皮外1.2m，以利增加人工接地體。接地采用綜合接地系統，要求接地電阻不大于1Ω，若不能滿足要求應增加人工接地體。低壓采用TN-C-S供配電系統；照明回路均設置能同時斷開N線的斷路器;插座回路均設置漏電斷路器，所有三孔插座均應接入PE線；建筑內供配電相線，N線和PE線均采用不同顏色的導線加以嚴格區分。（二）給排水1、設計依據《室外給水設計規范》（GBJ13-86，1999年版）；《室外排水設計規范》（GBJ14－87，1997年版）；《建筑給水排水設計規范》（GB50013-2003，2003年版）；《建筑設計防火規范》（GBJ16－87，2001年版）；《建筑滅火器配置設計規范》（GB54140-2005，2005年版）。2、設計范圍給排水專業設計范圍為工程紅線范圍內，室內給排水系統、消防系統、雨水排水系統；室外給排水系統。3、給水水源本廠區從市政水源引入兩根DN200管，在廠區內形成環狀給水管網以供室內外消防、生活及生產用，能滿足水質、水量、水壓的要求。4、給水系統從市政管網上引入兩根DN200的給水管，以供室內外消防、生活用水、生產用水。5、生產、生活用水量根據商品混凝土和預拌砂漿的配合比要求，一般生產一立方米需要用水200公斤，該項目的年產量是70萬立方米，每天約2000立方米，生產用水量大概為400噸/天；生活用水按每人每天20公斤計算，項目為50人，生活用水量大概為1噸/天。6、排水系統本廠區排水系統采用雨污分流制。（1）污排水：室內生活污水經室內排水立管排入廠區污水管網，由廠區內設置的污水處理裝置統一處理，達到排放標準后就近排入市政污水管網。生活污水量按日均生活給水量的90%計。污水處理裝置的設計由業主委托專業設計單位設計。（2）雨排水系統：雨水流量計算：暴雨強度公式：(L/s·ha)雨水流量公式：q=qψf/1000其中q：設計雨水流量（L/s）；ψ：徑流系數；f：匯水面積（m）。降雨強度中，降雨歷時取5min，設計重現期取2年。按地形高低分別設雨排水干管，收集各匯水區域的雨水，就近排入市政雨水管網內。7、消防系統（1）消防用水量：消防用水量按廠區內最大一棟建筑用水量計；室外消防水量：30L/s，火災延續時間為2小時，一次消防用量216m3室內消火栓用水量10L/s，火災延續時間為2小時，一次消防用量72m3（2）室外消防系統：室外消防用水由市政給水管網上引入的兩根DN200管供給，給水管在廠區內沿公路成環狀布置，設置室外地上式消火栓4個。（3）室內消防系統：根據《建筑設計防火規范》主廠房設置消火栓，消火栓間隔30m，由室內消防系統給水管供給。（4）滅火器設置：根據《建筑滅火器配置設計規范》，各建筑共設置手提式磷酸銨鹽干粉滅火器MFZL-5A，100具。局部地方如成品庫房、原料庫房采用推車式滅火器。8、管材：（1）生活給水：室內生活給水管采用襯塑鋼管；室外給水管采用熱鍍鋅鋼管。（2）消防給水：室內消火栓系統給水管采用熱軋無縫鋼管。（3）生產給水：均采用熱軋無縫鋼管。（4）排水：室內雨、污排水管均采用PVC-U排水管；室外埋地排水管采用UPVC雙壁波紋管。（三）電信1、設計依據《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-922、設計范圍本設計范圍為電視、電話系統的管網設計，電話和有線電視系統的設計。3、電話系統該項目電話計算量約40門。電話系統引自當地電信網。電話分線箱裝高為1.8m，電話插座裝高為0.4m。4、線路敷設電話、電視外部線路穿鋼管G50埋地敷設，過公路處要加G108鋼管作保護，且埋設深度不小于1.00米。電視單元進線穿G32鋼管埋地敷設，單元垂直干線穿阻燃PVC50管暗敷，分支線穿阻燃PVC20管沿墻暗敷。電話單元進線穿G50鋼管埋地敷設，并預留一根G32鋼管，單元垂直干線穿阻燃PVC50管暗敷，分支線穿阻燃PVC20管沿墻暗敷。5、接地采用綜合接地系統,弱電系統的保護接地和工作接地均接入共用的接地網，接地電阻不大于1Ω，工作接地構成系統一點接地。第七章項目節能措施一、設計依據（一）《中華人民共和國節約能源法》（主席令10屆第77號）；（二）《評價企業合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）；（三）《評價企業合理用熱技術導則》（GB/T3486-1993）；（四）《評價企業合理用水技術通則》（GB/T7107-1993）；（五）《設備管道保溫技術通則》（GB4272-1992）；（六）《機械工業節能設計技術規定》(JBJ15-86)；（七）各相關專業提供的資料。二、設計原則（一）貫徹執行國家有關節能設計的法令法規。（二）選用先進高效的節能產品，以提高產品質量和生產效率，降低能耗和成本。（三）根據國家能源方針，結合XXX地區能源資源優勢和本工程產品用能特點及產品質量要求，確定本工程用能以電為主。三、能源種類根據本地區能源資源特點和用能結構，該項目能源消耗以電能為主，二次能源有水、壓縮空氣。四、能耗估算據初步估算，該項目年用電量約為180萬/kW·h，年用水量約為12萬噸。五、節能措施（一）采用先進生產工藝、提高勞動生產率。工藝設備優先選用高效節能型產品，達到節能的目的。（二）采用優良的工藝設備，以滿足節能節材的需要。（三）車間照明采用高效節能的金屬鹵化物燈具，既可獲得較強的照度又可節省電能。（四）廢水循環利用系統，可保證企業污水零排放。（五）在建筑物豎向布置設計中，合理、高效地利用自然通風，達到節能的目的，XXX地區常年多為西北風和東北風，靜風頻率較大，建筑群體布置采用高低錯落方式以疏導氣流。（六）建筑節能主體建筑布置為南北朝向，使建筑物有很好的朝向和良好的工作環境。嚴格控制建筑體形系數和窗墻面積比，減少建筑能耗的消耗。給排水和電氣設計選用節能型設備，節約能耗。六、節能效果評價第八章項目環境影響評價一、設計原則二、項目區環境現狀該項目生產基地位于XXX臨港經濟開發區，周圍環境較好，氣候溫和，雨量充沛，水質條件和空氣質量條件較好，周邊環境對該項目無任何負面影響。項目地區周圍環境較好，公用設施齊全，適宜項目建設。三、項目環境影響及治理措施該項目實施過程中堅持貫徹環境保護和綠色節能的基本國策，遵守國家有關環境保護的法律、法規及相關要求，堅持污染控制和環境治理并重，做好環境保護。在設備選型中注重選擇節能產品，并制定節能措施。該項目由于大量采用砂、石作原材料，所以容易在小范圍內（生產區周邊50米內）產生粉塵污染。主要治理措施如下：（一）原材料進廠污染問題攪拌站生產根據清潔、高效的環保標準，要求采用全封閉生產、全封閉運輸。大量原輔材料在采石場、水泥等原材料集中區就近供應，減少散裝材料轉運過程，減少環境壓力，而且更方便治理。（二）生產廠區廢水及粉塵治理生產廠區在車輛進出通道設置高壓水全天沖洗，其他部分定時噴水清洗。平均每小時出廠車輛為30—40車次，經高壓水沖洗后出廠，對周邊環境壓力很小，沖洗污水全部回收利用，循環使用。從國外攪拌站及國內環保攪拌站的經驗，可以確保站內污染治理達到理想效果。四、環境影響評價第九章項目勞動安全衛生與消防一、勞動安全衛生（一）工程概述本工程遵照國家規定的安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投產的“三同時”規定，按照國家規定的工業安全衛生標準及有關規范，對可能危及生產和生活的不安全因素和影響生產操作人員身體健康的有害因素采取措施，以達到國家有關規定，保證安全生產，并保障操作人員的安全和身體健康。（二）設計原則1、采取勞動安全衛生對策措施時，應體現“安全第一，預防為主”的方針，應能夠：（1）預防生產過程中產生的危險和有害因素；（2）排除工作場所的危險和有害因素；（3）處置危險和有害物并減低到國家規定的限值內；（4）預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險和有害因素；（5）發生意外事故時能為遇險人員提供自救條件的要求。2、勞動安全衛生對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性。3、勞動安全衛生設施應滿足同時設計、同時施工、同時驗收投產的“三同時”的要求。（三）勞動安全衛生主要防范措施1、總圖布置便于大宗原料的運輸便捷及遠離辦公區，主要生產裝置僅次于場地中心，便于集中管理和減少物料運送，生產及公用、動力設施，與人員密集區域分離布置，并以綠化帶分隔。廠內空地及道路兩側，各裝置之間，實施點、線、面結合配置綠化帶，以改善廠區環境。廠內設置主次道路，形成環形消防通道，以滿足人、貨流通行和消防需要。2、對噪聲源采取消聲、減震、隔離等措施，噪聲較大區域，設置操作室，使操作人員避開噪聲危害。3、各種用電設備外殼、金屬管道、電纜橋架均進行靜電接地，全廠設置接地網。4、生產設備的操作臺、梯子、護欄做法均按國家相關規定制作，以保證操作人員安全。5、原材料及成品運輸、堆垛采用專用車輛，實現機械化裝卸，降低勞動強度。6、建筑物充分利用自然采光，并設有符合照度要求的照明燈具。7、定期對職工進行身體檢查，預防職業病的發生。（四）工業衛生1、合理布置生產線，并在廠區內空地處和建筑物四周進行綠化。廠房各區域均具有良好的自然采光和通風。2、對生產線內溫、溫度較大的生產崗位均作換氣通風考慮，以降低室內溫濕度，減少對操作人員的影響。3、對各生產線及公用系統產生噪聲的設備采用減振器材。同時在有噪聲源的機房內采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。4、在生產過程中的運輸、在進行設備選型時，盡量選擇連續性的、自動化程度較高的生產設備，可充分降低工人的勞動強度。（五）安全急救及衛生保健廠房內設有更衣室、盥洗間、廁所、沐浴等生活輔助用房。車間設有急救箱，可做事故緊急處理。（六）安全衛生防護措施1、車間設備安排布局做到人流、物流暢通，功能區分明確。2、車間設計層高6.6米3、設備采用接地措施，保證用電安全。4、操作人員均需經過安全教育方能上崗。5、車間有專門的更衣室，工人休息室及良好的衛生設施。6、按照行業勞動保護的有關規定，發放勞動保護用品，并采取防暑降溫的措施，創造良好的工作環境，遵守有關衛生防疫法規。二、消防（一）設計依據1、《中華人民共和國消防法》（1998年9月1日施行）；2、《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）（2001年版）；3、《建筑滅火器配置設計規范》（GBJ140-90）（2001年版）。（二）消防措施1、總圖消防項目總平面布置遵守安全、衛生及《建筑設計防火規范》有關規定，滿足衛生及防火間距要求。在廠區主要建筑物周圍均設置運輸消防共用的道路，道路寬度為4－6米，并在主要建筑物周圍形成環形消防通道，保證消防車道暢通無阻。2、建筑消防本工程各生產車間建筑物均按建筑的長度和人員等因素要求至少設置2個出入口，以滿足人流疏散及建筑防火規范要求。所有過道及參觀走廊均可作為緊急疏散通道；所有建筑配件、結構構件的耐火極限均滿足消防規范要求。在車間不宜用水滅火的場所應按國家有關規范設置一定數量的手提式MF8型干粉滅火器和MT3型二氧化碳滅火器。3、消防給水根據建筑設計防火規范（GBJ16－87）2001年版，本工程建筑耐火等級為二、三級，生產類別為丁、戊類，通過建筑物火種的計算，室外消火栓用水量為30L/S，室內消火栓用水量為10L/S，火災延續時間按2小時計，則建筑物一次火災消防用水量為288立方米，消防水池與生活水池并用，在蓄水池內設有消防水位控制系統，保證水池連續補水，消防水量不被他用。4、電氣消防在車間內設有自帶蓄電池的兩用型照明燈，在轉角、安全出口、應急門等處設有應急疏散指示燈。根據防雷設計規范，該項目生產車間屋頂設避雷針，10KV變壓器設中性點直接接地，接地電阻小于4Ω。建筑物內的照明配電采用阻燃型銅芯塑料絕緣導線（ZR－BV－）穿鋼管保護，動力配線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設。裝設短路保護、過負載保護、接地故障保護，插座回路設漏電保護。（三）消防管理公司應設消防安全科，負責全廠的消防管理工作，其主要職責是宣傳貫徹國家的消防法律、法規，提高全體職工的消防安全意識，對全廠的消防設施進行維護管理。車間設置專職消防安全員，負責重點部位的消防安全檢查。同時制訂嚴格的工藝操作規程和消防安全制度，增強車間操作工人的消防觀念。第十章人力資源配置一、工作制度年工作日：330天。生產及公用、動力裝置實行三班運轉連續作業，每班八小時。二、人力資源配置（一）勞動定員該項目擬新增勞動人員50名。（二）勞動力來源該項目所需人員主要是從社會公開招聘解決。新招聘的一般生產人員要求具有高中以上文化水平，技術和管理人員要求具有大專以上文化水平，以便提高整個企業員工的文化結構和人員素質，適應現代大規模生產和科學管理的要求，同等條件下崗職工優先安排，以便解決當地的社會壓力。（三）人員培訓投產前，應對招聘的員工進行技術、技能培訓。技術人員應掌握和熟悉生產環節中的關鍵技能，再到有關的生產企業進行實際操作培訓，合格后方能獨立上崗操作。職工上崗前要通過安全教育、產品質量要求、操作規程和事故處理等各項考試，合格者方能上崗。第十一章項目進度計劃與招投標一、項目進度計劃項目計劃建設期為12個月，即2011年3月-2012年2月，建設期內完成前期準備工作、立項報批、項目設計和施工、設備采購、設備安裝調試、試生產、竣工驗收等工作。二、招投標方案根據《中華人民共和國招投標法》、國家計委第3號令以及XXX有關工程招標法律法規的規定，建議該項目勘察設計、施工及監理進行招投標。推薦方案如下：（一）招標形式由業主按國家招標法及有關規定采用公開招標確定勘察設計單位、施工單位和監理單位。（二）勘察設計、施工、監理單位資質要求勘察設計單位資質：乙級以上施工單位資質：二級以上監理單位資質：乙級以上（三）招標信息發布公開招標公告及其他需公告的信息在政府指定的媒體上公開發布。（四）招投標工作組織由業主委托具有甲級資質的招標代理機構組織實施該項目的招投標工作，招標代理機構須按公平、公開、公正的原則組織公開招標。第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算范圍投資估算內容包括項目從籌建至竣工驗收所需的全部費用，分為建筑工程、設備購置、安裝工程等工程費用，以及工程建設其他費用，基本預備費，建設期貸款利息，鋪底流動資金。投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設計生產能力時所需的全部費用。二、投資估算依據（一）國家發改委、建設部2006年7月頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（二）項目技術方案、產品方案、建設條件、建設工期；（三）工程量根據方案設計估算；（四）設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）；（五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2011年近期《XXX工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）；（六）相關費用按國家及XXX有關規定計算；（七）業主提供的相關資料。三、計算期計算期包括建設期和生產經營期，根據項目實施計劃建設期確定為12個月，生產運營期確定為14年，則項目計算期為15年。四、投資估算1、工程費用經估算項目工程費用為3927萬元，占項目總投資的65.18%。2、工程建設其他費根據國家和地區相關政策規定計取。3、預備費①基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的5％計取。②價差預備費詳細估算見財務分析輔助報表-1：項目投資估算表。項目實施計劃測算建設期利息為322萬元。其中工程費用3927萬元，工程建設其他費用876萬元、預備費240萬元，建設期利息322萬萬元。五、資金籌措建設投資借借款計息年利率為5.31%。項目投資使用計劃與資金籌措報表-3。第十三章財務評價一、評價原則、依據及參數二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算年份（年）201120122013201420152016~2025生產負荷率80%100%100%100%100%理論收入（萬元）1897223715237152371523715含銷項稅（萬元）27573446344634463446三、成本費用估算規格項目C15C20C25C30C35C40C45C50材料單位數量32.5Mpa水泥噸0.2710.3520.4060.467--0.46742.5Mpa水泥噸0.406--0.4150.456中砂立方米0.4990.4020.3530.3420.3530.3420.3510.344<31.5mm石子立方米0.8840.930.9430.9130.9430.9130.9390.919水立方米90.190.19強度項目M5.0M7.5M10M15M20材料單位數量32.5Mpa水泥噸0.2160.2460.2710.330.39石灰噸中砂立方米1.0151.0151.0151.0151.015水立方米0.290.290.290.290.29燃料及動力費四、盈利能力分析五、償債能力分析六、財務生存能力分析七、不確定性分析 敏感性分析表圖13-2財務敏感性分析圖八、財務評價結論第十四章風險分析一、項目主要風險因素(一)市場風險調查預測資料證明：該項目原材料、能源動力供應和產品銷售市場供需關系穩定，實際情況與預測值不會發生較大的偏離；生產經營的主要產品價格呈逐年上升趨勢，不會與預測價格發生較大的或相反的偏離。市場風險發生的可能性極小，不影響項目的可行性。風險等級為一般風險。(二)資源風險該項目原材料市場供應充足，未來變化趨勢看好，資源風險發生的可能性極小。風險等級為一般風險。(三)技術風險項目建設采用了先進、可靠、適用的現代生產技術、項目業主新產品開發能力強，能規避技術風險，不可能有技術風險。風險等級為一般風險。(四)工程風險該項目工程地質為大塊泥頁巖，無滑坡、泥石流、溶洞、斷層、軟土、濕陷土等不良因素。工程風險發生的可能性小。風險等級為一般風險。(五)資金風險該項目投入資金由項目業主自籌部份，通過銀行借款取得部份。在資金供應不足或來源中斷和利率變化導致融資成本升高等方面有一定風險。(六)政策風險該項目符合國家產業政策；同時符合XXX的“十一五工業規劃”，投資方向正確。該項目無政策風險。(七)外部協作條件風險該項目位于XXX臨港經濟開發區，項目區已有較好的市政配套設施，因此，該項目的外部協作條件，如水、電、氣、道路等幾乎不會給項目建設帶來困難。風險等級為一般風險。(八)社會風險該項目的建設，對地區經濟快速發展能起到一定推進作用。同時還能帶動相關行業的發展和促進就業，將得到社會的普遍支持，風險等級為一般風險。二、風險程度分析按風險因素對投資項目影響程度和風險發生的可能性大小，我們把風險分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災難性風險四個等級。根據以上章節的分析，該項目的各項風險的風險程度見表14-1。表14-1風險因素和風險程度分析表序號風險因素名稱風險程度災難性嚴重較大一般1市場風險1.1市場需求量√1.2競爭能力√1.3價格√2技術風險2.1先進性√2.2適用性√2.3可靠性√3工程風險3.1工程水文地質√3.2工程量√4資金風險4.1利率√4.2資金來源中斷√4.3資金供應不足√5政策風險√6外部協作條件風險√7社會風險√三、防范和降低風險對策從上述分析中可以看出價格風險和資金風險是項目存在的較大的風險。為了合理有效地做到事前控制，使各項風險發生的概率和后果降到最低點，建議做好以下防范對策：（一）做好產品的營銷推廣工作，確保產品的銷售價格達到預期目標；（二）加強產品的成本控制，使經營成本盡量達到一個合理的最低點，降低產品的生產成本；（三）項目在建設過程中，確保資金及時到位，合理安排資金的使用計劃，做好投資控制；（四）做好與外部交通運輸、供水、供電等主要外部協作配套部門的溝通和協調，確保項目順利實施。第十五章結論與建議一、結論該項目符合國家產業政策的要求，符合XXX經濟建設的需要。項目市場前景廣闊，資源條件和外部條件較好，擬建規模和產品方案合理，正常年份，項目達產后每年可實現銷售收入23715萬元（含增值稅3446萬元），可提供50個就業崗位。本著“三同時”的原則，項目對環境保護和勞動安全衛生給予了充分考慮。對各種可能產生的污染和危害均采取了有效的治理措施，預期都能達到國家規定的有關標準和要求該項目的實施，其經濟帶動作用較好，可促進工程建設、運輸、建材工業等相關產業的發展，有良好的社會效益。綜合以上分析，項目具有良好的社會效益和經濟效益，項目的建設是必要的、可行性的。二、建議該項目社會經濟效益較好，為了確保順利建設成功，特建議：（一）工程建設應嚴格執行國家基本建設程序，實行項目法人負責制和招投標制，加強環境保護工作。（二）加強政府協調指導作用。在公司發展的各個階段，政府應積極發揮指導、組織、協調、調控作用。（三）建議有關部門給予資金、政策等方面的支持，使該項目能夠早日建成發揮效益。附表1、財務分析輔助報表-1項目投資估算表2、財務分析輔助報表-2流動資金估算表3、財務分析輔助報表-3項目投資使用計劃與資金籌措表4、財務分析輔助報表-4營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表5、財務分析輔助報表-5總成本費用估算表6、財務分析報表-1投資現金流量表7、財務分析報表-2項目資本金現金流量表8、財務分析報表-3利潤與利潤分配表9、財務分析報表-4財務計劃現金流量表10、財務分析報表-5借款還本付息計劃表11、財務分析報表-6資產負債表附圖1、項目區位圖財務分析輔助報表－1項目投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑設備購置及其他費用合計比例(%)估算說明工程費安裝工程費一工程費用4873440392765.191生產廠房2282283.791900m2×1200元/平方2辦公樓1081081.79900m2×1200元/平方3其他配套設施20200.33200m2×1000元/平方4場地平整000.005室外管網880.146道路及綠化1221222.037設備投資3440344057.117.1主要生產設備2457245740.797.2輔助生產設備98398316.32按主要生產設備投資的40%估算二工程建設其他費用87687614.551建設用地費用3363365.5830畝2技術咨詢費用2782784.622.1項目論證費22220.37計價格[2002]10號文件規定計算2.2研究試驗費00.002.3勘察設計費1301302.16計價格[2002]10號文件規定計算2.4施工圖審查費11110.182.5環境影響評價費880.132.6招標代理費35350.58計價格[2002]1980號2.7造價咨詢服務費440.072.8工程監理費68681.13發改價格[2007]670號2.9專利和引進技術費00.003工程相關費用50500.833.1城市建設配套費990.15按30元每平方米計算3.2防雷工程設計審核費220.033.3人防易地建設費39390.654工程建設管理費99991.644.1建設單位管理費88881.46財建[2002]394號4.2工程規劃綜合費660.104.3建設工程綜合服務費550.08按工程費用的0.12%計算5生產準備及其他費1141141.895.1聯合試運轉費28280.465.2辦公及生活家具購置費26260.434.6生產職工培訓費26260.435.4場地準備及臨時設施費18180.305.5工程保險費16160.26按工程費用的0.4%計算一、二合計480379.74三預備費2402403.991基本預備費2402403.99（一+二）5%2價差預備費00.00建設投資合計48734401116504383.72四建設期利息3223225.35五鋪底流動資金65865810.93六項目總投資487344020966023100.00比例(%)8.0857.1134.81100.00財務分析輔助報表－2 流動資金估算表 單位：萬元周轉次數計算期（年）財務分析輔助報表－3項目投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計計算期備注2011201220132014201520161項目總投資6023514887501.1建設投資50435043001.2建設期利息32210521701.3其中鋪底流動資金65806582資金籌措6023514887502.1項目資本金2658200065802.1.1用于建設投資20002000002.1.2用于鋪底流動資金65806582.1.3用于建設期利息02.2債務資金3365314821702.2.1用于建設投資3043304302.2.2用于建設期利息322105217營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表財務分析輔助報表－4單位：萬元序號項目名稱合計計算期（年）1營業收入279715162152026920269202692026920269202691.1銷售收入279715162152026920269202692026920269202691.2補貼收入02營業稅金及附加1046617676767676762.1營業稅02.2消費稅02.3城市維護建設費732425353535353532.4教育費附加314182323232323233增值稅104616067587587587587587583.1銷項稅4755227573446344634463446344634463.2進項稅370902150268826882688268826882688財務分析輔助報表－5總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）201120122013201420152016201720181外購原、輔材料費195801113511418814188141881418814188141882外購燃料及動力費2237712971622162216221622162216223工資及福利費19371171401401401401401404修理費48781792152152152152152155其他費用2797216222027202720272027202720276經營成本（1+2+3+4+5)252964145651819218192181921819218192181927折舊費49114114934934934934934938攤銷費9367777779利息支出1555582792241658282829.1建設投資借款利息4230198142830009.2流動資金借款利息11325882828282828210總成本費用（6+7+8+9)2595221504018971189151885618773187731877310．1固定成本36360210227992744268526022602260210．2可變成本22316312938161711617116171161711617116171續財務分析輔助報表－5總成本費用估算表單位：萬元序號項目計算期（年）20192020202120222023202420251外購原、輔材料費141881418814188141881418814188141882外購燃料及動力費16221622162216221622162216223工資及福利費1401401401401401401404修理費2152152156926926926925其他費用20272027202720272027202720276經營成本（1+2+3+4+5)181921819218192186691866918669186697折舊費493493493161616168攤銷費77777779利息支出828282858585859.1建設投資借款利息009.2流動資金借款利息8282828585858510總成本費用（6+7+8+9)1877318773187731877618776187761877610.1固定成本260226022602260526052605260510.2可變成本16171161711617116171161711617116171折舊費、攤銷費估算表財務分析輔助報表－6 單位：萬元（年）折舊費、攤銷費估算表續財務分析輔助報表－6 單位：萬元（年）財務分析報表－1項目財務現金流量表單位：萬元序號項目合計計算期（年）20112012201320142015201620171現金流入28268801621520269202692026920269202691.1營業收入27971501621520269202692026920269202691.2補貼收入01.3回收固定資產余值7771.4回收流動資金21952現金流出26124850431638418704182671826718267182672.1建設投資504350430002.2流動資金21950175843700002.3經營成本25296401456518192181921819218192181922.4營業稅金及附加104606176767676762.5維持運營投資03所得稅前凈現金流量(1-2)21439-5043-169156520022002200220024累計所得稅前凈現金流量96685-5043-5212-3647-1645357235943615調整所得稅488200376375.553763763766所得稅后凈現金流量(3-5)16557-5043-169119016261626162616267累計所得稅后凈現金流量62510-5043-5212-4022-2396-7708572483計算指標：所得稅前所得稅后財務內部收益率(FIRR)27.63%22.61%財務凈現值ic=12%5429萬元3506萬元投資回收期4.8年5.5年續財務分析報表－1項目財務現金流量表單位：萬元序號項目計算期（年）201820192020202120222023202420251現金流入20269202692026920269202692026920269232421.1營業收入20269202692026920269202692026920269202691.2補貼收入1.3回收固定資產余值7771.4回收流動資金21952現金流出18267182671826718267187451874518745187452.1建設投資2.2流動資金02.3經營成本18192181921819218192186691866918669186692.4營業稅金及附加76767676767676762.5維持運營投資3所得稅前凈現金流量(1-2)200220022002200215251525152544974累計所得稅前凈現金流量636383651036612368138931541816942214395調整所得稅3763763763763763763763766所得稅后凈現金流量(3-5)162616261626162611491149114941217累計所得稅后凈現金流量410957367362898810138112871243616557計算指標：所得稅前所得稅后財務內部收