第3頁共3頁2024年差旅管理制度例文為優化成本控制，提升效率，以及規范出差人員的審批和報銷流程，本廠特依據自身實際情況制定以下制度。一、適用范圍：本規定適用于所有因公務出差需要報銷的員工。二、出差審批流程：1、出差申請程序。所有出差，無論是否需要預借差旅費，均需提前填寫“出差申請單”，明確出差任務、行程安排、預計停留時間及同行人員等信息，并需經過部門負責人和相關分管領導的審批簽字。如出差任務涉及多個部門的員工，各部門應分別填寫出差申請單。未經審批的出差，財務部將不予辦理借款和報銷。出差申請單由財務部保存，作為部門費用考核的依據。如需借款，需填寫“領款單”，借款金額應基于已審批的出差申請單。領款單需經廠長審批后方可執行。同時，財務部遵循“前賬不清，后賬不借”的原則。2、差旅費報銷流程。出差人員返回后，需如實填寫“差旅費報銷單”，詳細列出出差事由、時間、路線，并交由廠長審批簽字，再交財務部審核簽字，按照《差旅費費用報銷程序》進行報銷。除規定可報銷出租車費的人員外，其他人員如需乘坐出租車，需事先獲得廠長的批準并在報銷時由廠長簽字確認。二、差旅費報銷原則：(1)在市內出差，無論時間長短，均不提供出差補助。因工作原因無法在公司食堂或家中就餐的，可提供誤餐補助。超出市內范圍的出差，將提供每天六十元的出差補助。(2)住宿費報銷需憑出差期間的實際住宿發票，按天數計算報銷。無發票的住宿費用將不予報銷。(3)超出市內范圍的交通費，需憑正式發票報銷。無發票的交通費用將不予報銷。(4)出差人員應在回公司后規定的時間內完成報銷，如需延期，需書面申請并獲得部門領導和分管領導的批準。(5)隨車出差（包括因工作需要隨貨車）且未產生車船票的，僅報銷出差補貼。(6)一般情況下，出差人員不得乘坐飛機，經批準后方可乘坐。往返機場的專線客車費用憑票報銷，不計入市內交通費補貼。(7)訂票手續費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。(8)如丟失車票，需書面說明情況，包括乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等，并由審批廠長簽字確認，由財務人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。三、差旅費報銷注意事項：1、報銷人需在報銷單上清晰填寫出差人數、姓名、職稱、出差事由、起止時間及地點。2、差旅報銷應按照財事字[____]第____件規定辦理。出差人員不得超標住宿和乘坐飛機，特殊情況需乘坐飛機、軟臥或超標住宿的，需經廠長在相關發票背面簽字審批后方可報銷，否則將按照火車票價或基本住宿標準執行。3、通常情況下，出租車票不予報銷。特殊情況需乘坐出租車的，需提供情況說明，并由廠長在說明上簽字后方可報銷。4、參加會議的出差人員需將會議通知附在報銷單后，電話通知的需在出差事由中注明。5、每項出差應單獨填寫報銷單，不得將多次出差合并報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需單獨填寫費用報銷單，不得與差旅費合并報銷。7、訂票手續費不得超過車船票價的一定比例，退票費不予報銷。8、如丟失車票，需書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、預計票價等），并由審批廠長簽字確認，由財務人員按照最低交通工具票價核定報銷金額。四、本規定自____年____月____日起實施。2024年差旅管理制度例文（二）1.目標：為強化財務管理，確保出差人員開支的合理性與效率，依據公司實際運營狀況，制定本規定。2.適用范圍：本規定適用于公司所有員工。3.出差管理細則：3.1出差交通標準：3.1.1根據出差目的地，可選擇經濟艙飛機、軟臥火車等交通方式。機票預訂需由財務部統一操作。（出差前需先向部門經理提交申請并獲得批準，再經總經理審批，然后由財務部安排購票。）3.1.2在出差地，為節省行程時間，可根據工作需要使用出租車，并憑實際發生的出租車發票進行報銷。3.1.3在本市內出行，如需使用出租車，必須詳細說明原因并獲得總經理的批準，然后憑車票實報實銷。3.2出差住宿費用報銷上限：出差住宿標準為每人每晚200元。若出差人員為同性別，應共同住宿，并提供正規發票。（如遇特殊情況導致住宿費用超出標準，需提前向總經理申請并備案。）3.3出差餐飲補貼與業務招待費：3.3.1出差餐飲補貼標準：3.3.1.1在國內工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.2在國外工作地點：____元/日/人（不再另外報銷餐費）。3.3.1.3異地業務招待需提前規劃并報備總經理，報銷時需提供正規發票。3.4出差借款：如出差需預借現金，應由借款人填寫“借款申請單”，經部門經理和總經理審批后，向財務部出納領取。出差歸來后，應盡快辦理還款手續。3.5報銷流程及發票要求：1.報銷人需填寫《費用報銷單》，經部門經理