深圳協孚能源有限公司擬轉讓股權涉及惠東協孚港口綜合開發有限公司股東全部權益價值資產評估報告(共1冊，第1冊)評估人員：吳菲佘韓爍謝航劉小武李清地址：惠州市下埔大道24號投資管理大廈11、12樓電話：(0752)21009292100561傳真：(0752)21005702100132資產評估報告目錄 2>正文 三、評估對象和評估范圍 九、評估假設 39 十一、特別事項說明 44十二、資產評估報告使用限制說明 十三、資產評估報告日 十四、資產評估專業人員簽名和資產評估機構印章 53?資產評估明細表 2、資產基礎法評估明細表 1.現場勘察照片7.委托人承諾函、被評估企業承諾函8.資產評估師承諾函1電話：2103003、2111199、2105143摘要億肆仟肆佰柒拾壹萬玖仟叁佰壹拾肆元壹角貳分(￥1442電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(一)本評估報告引用的2020年至2021年財務報表經惠州市正大會(二)被評估企業2022年財務報表經惠州市正大會計師事務所有限18,028,625.76元，負債總額為37,712,176.91元，凈資產總額為計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所審計并出具的“(大華審字3電話：2103003、2111199、2105143政道路擴建占用土地(地表物拆除補償協議書)》,證號為“惠東府國用 載使用權面積為13333平方米，已被占用1900平方米作市政道路，現剩權使用期限為1996年6月至2046年2月。根據惠東縣不動產檔案館出具質變更登記通知書》,深圳協孚能源有限公司在2022年12月14日已將質股權占所在公司10%股權)出質給嘉華建筑制品(深圳)有限公司，質權登記編號：A1300451856,質權變更登記編號為：(粵惠)股權質變字(六)本評估車輛類資產“江鈴皮卡”(車牌號：粵LFS477),賬4(七)根據被評估企業(甲方)與惠東嘉華材料有限公司(乙方)簽年7月11日惠東縣自然資源局作出的《關于惠東稔山鎮亞婆角碼頭靠船5(十)根據評估基準日審計報告，被評估企業其他應付款賬面余額深圳協孚能源有限公司其他應付款審計調整前賬面價值為根據嘉華建筑制品(深圳)有限公司、深圳元轉為借款，按年利率5%計息。計息期間為2018年1月1日至2020年12月31日，后協議展期至2024年12月31日。審計報告中已將上述嘉華咨詢(廣州)有限公司其他應付款審計調整前賬面價值為據嘉華建筑制品(深圳)有限公司、嘉華咨詢(廣州)有限公司、惠東協廣東惠正資產評估與房地產土地6電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓7電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(一)委托人概況成立日期：1993年06月10日8電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓經營期限：1993年06月10日至2030年06月10日學危險品)的貿易(不含生產、儲存、運輸);液化石油氣、天然氣的相 (不含專營、專控、專賣商品);房屋租賃業務。,許可經營項目是：燃料油倉儲業務(成品油除外);普通貨運，貨物專用運輸(集裝箱),貨物專用運輸(罐式)。(二)被評估企業概況注冊資本：人民幣862萬元成立日期：1995年8月22日經營期限：1995年8月22日至2025年10月30日廣東惠正資產評估與房地產土地9電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓24號、惠外經貿字(1995)35號聯文報告批示，同意惠東東達電力有限公東達電力有限公司出資30萬美元占注冊資本的25%,協孚供油(香港)有限公司出資90萬美元占注冊資本的75%。實收資 (香港)有限公司實際出資91萬美元占實繳資本的75.83%,股權結構如實收資本出資比例占注冊資本總額比例其中：貨幣出資占注冊資本總額比例惠東東達電力有限公司公司2005年9月14日，原股東協孚供油(香港)有限公司轉讓其持有惠電話：2103003、2111199、2105143資本的75%,惠東東達電力有限公司出資215.5萬元人民幣占注冊資本的實收資本出資比例占注冊資本總額比例其中：貨幣出資占注冊資本總額比例惠東東達電力有限公司深圳協孚能源有限公司根據惠東協孚港口綜合開發有限公司2006年6月28日股東決議和章2007年9月12日，股東湯惠民將其所持的惠東協孚港口綜合開發有限公司的16.05%的股權轉讓給深圳市派普能源科技開發有限公司；2013根據2013年11月29日簽署的《產權轉讓協議》,嘉華建筑制品(深圳)有限公司以7350萬元為對價購買惠東協孚港口綜合開發有限公司60%電話：2103003、2111199、2105143(深圳)有限公司就目標產權中的目標股權所應支付的對價為51,509,457.84元，就目標產權中的目標債權所應支付的對價為實收資本出資比例占注冊資本總額比例其中：貨幣出資占注冊資本總額比例嘉華建筑制品(深圳)有限公司深圳協孚能源有限公司實收資本出資比例占注冊資本總額比例其中：貨幣出資占注冊資本總額比例嘉華建筑制品(深圳)有限公司深圳協孚能源有限公司被評估企業2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月項2020年12月31日2021年12月31日2022年12月31日2023年9月30日貨幣資金其他流動資產非流動資產：固定資產無形資產長期待攤費用遞延所得稅資產預收款項應付職工薪酬應交稅費項目2023年1-9月、營業收入稅金及附加銷售費用項目2023年1-9月管理費用研發費用財務費用資產處置收益資產減值損失二、營業利潤減：營業外支出減：所得稅費用四、凈利潤2020年至2021年財務報表經惠州市正大會計師事務所有限公司審計并分別出具“惠正會審字(2021)第011號(1)碼頭基本情況 (粵惠)港經證(0014)號],惠東協孚港口綜合開發有限公司經營地域為從事貨物裝卸，許可證有效期至2026年1月10日。地總面積8.2萬平方米，儲備用地4萬平方米；海岸線總長度500米；已皮帶輸送機20條，辦公樓建筑面積700平方米，已建好并運營岸線200廣東惠正資產評估與房地產土地電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓米(1個1000噸級和2個500噸級泊位),設計年吞吐能力為200萬噸；亞惠東協孚自2012年3月1日起，其主要的泊位已出租給惠東嘉華材料至評估基準日2023年9月30日，惠東協孚主要收入為收取其關聯公司惠(3)碼頭升級改造電話：2103003、2111199、2105143泊位性質噸級(DWT)岸線長度(m)①2②2①21萬亞婆角②1萬 電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓根據《公司召開關于惠東協孚股權轉讓工作會議的紀要》,深圳協孚能源有限公司擬轉讓惠東協孚港口綜合開發有限公司股權，本次資產評估(一)評估對象與評估范圍內容(2)評估范圍：惠東協孚港口綜合開發有限公司于評估基準日經審計截止評估基準日二O二三年九月三十日惠東協孚港口綜合開發有限公12貨幣資金34預付款項56其他流動資產78固定資產9無形資產四、流動負債合計應付職工薪酬工資應交稅費電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓被評估企業的固定資產為房屋建(構)筑物、車輛和電子設備，主要(1)房屋建(構)筑物序號建筑物名稱結構建成時間11000噸泊位一位，500噸泊電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓序號建筑物名稱結構建成時間2內外墻抹灰，部分位于地下3站內墻抹灰，為地下污水處理站4物1刷乳膠漆，安裝鋁合金窗、內外墻未抹灰，樓地面為水5安裝鋁合金窗、木窗、拉閘門、木門，水電已通。房屋共2層，房屋所有權人：惠東協孚港口綜合開發有限公占有房屋份額：全部67碼頭加固米8圍墻9臨時道路辦公室后圍墻加高加固長50米，高2.5米，墻面刷電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓序號建筑物名稱結構建成時間碼頭進出口大門及圍墻設門膜結構保安亭101平方米，后門膜結構48平方米，花刷乳膠漆，安裝鋁合金窗、建造長度200米，高度2.5位于碼頭出入大門旁，鐵制碼頭2、3#泊位后方堆場硬底化環保內貿區：18800平方米場地平整、壓實，18008平方米場地搗筑混凝土，4號沉淀池1個，二類排水溝297米，15米；監管區：場地平整、混凝土A區2457平方米，區位狀況與重要場所距離交通狀況地處惠東縣稔山鎮西南部，區域內自然環境較好，人文海景，評估對象靠海。設施外部基礎設施區域道路、給排水、電力、電信、管道燃氣等基礎設施較完善。公共服務設施區域內教育、醫療、文體等公共服務設施一般。(2)車輛(3)電子辦公設備123456段理區亞婆角惠東縣稔山鎮船澳亞婆角惠東縣稔山鎮船沃亞婆角惠東國用(2002)字第1323140011號惠東國用(1998)字第號惠東國用(2001)字第1323140195號惠東府國用(1996)字第號惠東國用(2004)第140025號惠東國用(1996)字第號惠東協孚港口公司惠東協孚港口公司惠東協孚港口公司惠東協孚港口公司惠東協孚港口公司惠東協孚港口公司使用權性質出讓出讓出讓出讓出讓出讓證載面積(m2)形狀規則形狀規則形狀規則形較狀規則形狀規則剩余年限(年))地面已硬底化，已辦證的辦公套使用地面已硬底化，頭配套使用使用保安亭、圍墻、臨時建(構)物配套使用地面已硬底化，用東面臨省立2號綠道，東面臨臨協孚碼頭東面、南面臨空臨省立2號綠道面、西面臨海，東面臨省立2四面臨空地已被占用1900積：11433m2。面積11433m2原始入賬價值(元)賬面價值(元)廣東惠正資產評估與房地產土地電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(一)行為依據(二)法律法規依據1.《中華人民共和國資產評估法》(全國人大2016年7月2日);2.《中華人民共和國公司法》(全國人大2018年10月26日);3.《中華人民共和國會計法》(2017年11月4日主席令第81號);4.《中華人民共和國民法典》(全國人大2020年5月28日);5.《中華人民共和國港口法》(2003年6月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議通過，2018年12月29日第三次修正);7.《中華人民共和國航道管理條例》(2018年國務院令第8.《中華人民共和國企業國有資產法》(全國人大2008年10月2810.《國有資產評估管理辦法施行細則》(國資辦發(1992)36號);權〔2009〕941號);資發產權〔2013〕64號);總局令第50號，2011年10月28日財政部、國家稅務總局令第65號公布20.《中華人民共和國土地管理法》(2019年8月26人大);人民共和國國務院令第256號發布，2021年7月2日中華人民共和國國務院令第743號第三次修訂，自2021年9月1日起施行);華人民共和國國務院令第55號，自1990年5月19日起施行，2020年11月29日修訂);過，2018年4月11日經交通運輸部第5次部務會議修改，自2018年7月1日起施行);部令);(三)準則依據1.《資產評估基本準則》(財資(2017)43號);2.《資產評估職業道德準則》(中評協〔電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓3.《資產評估準則術語2020》(中評協〔2020)31號〕;4.《資產評估執業準則資產評估報告》(中評協〔2018)35號〕;5.《資產評估執業準則資產評估程序》(中評協〔2018)36號〕;6.《資產評估執業準則資產評估委托合同》(中評協〔2017)337.《資產評估執業準則資產評估方法》(中評協(2019)35號);8.《資產評估執業準則資產評估檔案》(中評協〔2018)37號〕;9.《資產評估執業準則機器設備》(中評協(2017)39號);10.《資產評估執業準則企業價值》(中評協〔2018)38號〕;11.《資產評估執業準則不動產》(中評協〔2017)38號〕;12.《資產評估執業準則一利用專家工作及相關報告》(中評協(2017)13.《資產評估機構業務質量控制指南》(中評協〔2017)46號〕;14.《資產評估價值類型指導意見》(中評協〔2017)47號〕;15.《資產評估對象法律權屬指導意見》(中評協(2017)48號)。(四)權屬依據3.其他相關證明文件。(五)取價依據及其他參考資料然資源局于2022年4月6日發布);8.《港口收費計費辦法》(交水規〔209.《廣東省交通運輸廳關于印發<水運建設工程概算預算編制規定>11.《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》;械工業信息研究院);(一)評估方法分類1.資產基礎法(成本法)(1)評估對象的未來收益可以合理預期并用貨幣計量；(2)預期收益所對應的風險能夠度量；(3)收益期限能夠確定或者合理預期。(二)評估方法選擇市場參照物比較獲得評估對象的價值，還是根據評估對象預期收益折現獲得其評估價值，還是按照資產的再取得途徑判斷評估對象的價值，都是從某一個角度對評估對象在一定條件下的價值的描述，它們之間是有內在聯由于在市場上難以找到與被評估企業在業務結構、經營模式、企業規模、采用收益法通過資產的收益能力和資產的貢值，是從企業獲利能力的角度來衡量企業價值；被評估企業未來預期收益可以預測并可以用貨幣衡量、獲得未來預期收益所承擔的風險可以衡負債表為基礎，合理評估企業表內各項資產、負債價值，確定評估對象價值的評估方法。被評估企業的各項資產、負債資料齊備，滿足采用資產基電話：2103003、2111199、2105143(一)明確評估業務基本事項1.本評估公司與委托人和被評估企業進行了前期的洽談工作，了解評(二)訂立業務委托合同委托人與本評估公司簽訂了《資產評估委托合同》,由本評估公司對(三)編制資產評估計劃根據評估業務具體情況，編制評估計劃，確定評估的具體步驟、時間(四)進行評估現場調查估程序》,在現場評估階段進行了下列工作：1.聽取委托人和被評估企業關于本次評估目的的有關情況、委估資產2.指導被評估企業人員申報填寫委估資產明細表，并與被評估企業一電話：2103003、2111199、2105143(五)收集整理評估資料(六)評定估算形成結論(1)貨幣資金(2)應收賬款、預付賬款和其他應收款評估人員首先了解公司的信用政策，然后通相關合同等方式，確定款項的真實性。在核實無誤基礎上，借助于業務往(3)固定資產的房屋建筑物所需的各項工程造價及相關費用、投資利息及開發商正常的前期工程、基礎設施、公共配套費、建筑安裝工程費等參照惠州市同對于固定資產中的機器設備、車輛、電子設電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(4)無形資產電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓PIb某用途、某級別(均質區域)的基準地價市場比較法是根據市場中的替代原理，將待估土地與具有替代性的，V=VB×A×B×C×D導意見(試行)》,劃撥用地的成本逼近法的計算公式如下：(5)負債(1)收益法具體測算方法(2)計算公式、參數說明企業自由現金流量=稅后凈利潤+折舊與攤銷一資本性支出-凈運營電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓股東全部權益價值=企業自由現金流量的折現值+溢余資產+非經營(七)編制出具評估報告電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(八)整理歸集評估檔案(一)公開市場假設(二)交易假設權屬性或負擔性限制),本評估公司按準則要電話：2103003、2111199、2105143(4)假設折現年限內將不會遇到重大的碼頭使用費及租金收回的問題(即壞賬情況);(5)被評估企業營業執照顯示的的營業期限為1995年8月22日至2025年10月30日，目前被評估公司(7)無其他人力不可抗拒因素及不可預見因素對企業造成重大不利(一)資產基礎法 角捌分(￥182,397,001.98),增值率為631.03%。元捌角陸分(￥37,677,687.86)評估基準日：2023年9月30日金額單位：人民幣萬元帳面價值1流動資產2非流動資產345678固定資產凈額9固定資產清理開發支出長期待攤費用資產總計非流動負債負債總計凈資產(所有者權益)(二)收益法佰陸拾萬叁仟肆佰元整(￥94,603,400.00),增值額為人民幣壹億零柒佰叁拾叁萬零貳佰元整(￥107,330,200.00)。(三)評估結果差異分析及最終結果的選取資產基礎法評估值(萬元)收益法評估值(萬元)差異值(萬元)AB股東全部權益(萬元)(1)資產基礎法是以資產的成本重置為價值標準 (購建成本)所耗費的社會必要勞動，這種購建成本通常將隨著國民經濟(2)收益法評估是以資產的預測收益為價值標準營能力(獲利能力)的大小，這種獲利能力通常將受到宏觀經濟、政府控2、評估結果的選取公司惠東嘉華材料有限公司的租金，同時惠東協孚貨物出貨所使用的運輸電話：2103003、2111199、2105143肆佰柒拾壹萬玖仟叁佰壹拾肆元壹角貳分(￥144,719電話：2103003、2111199、2105143海市政道路擴建占用土地(地表物拆除補償協權使用期限為1996年6月至2046年2月。根據惠東縣不動產檔案館出具2047年4月29日。上述土地證載期限與不動產登記的期限不一致，本次3.根據被評估企業(甲方)與惠東嘉華材料有限公司(乙方)簽訂的電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓付1288萬元作為受讓對價，并將該款項支有限公司(被告二)提起訴訟，請求判令兩被告于(三)擔保、租賃及其或有負債(或有資產)等事項的性質、金額及登記通知書》,深圳協孚能源有限公司在2022年12月14日已將被評估企業86.2萬元股權(出質股權所在公司注冊資本8所在公司10%股權)出質給嘉華建筑制品(深圳)有限公司，質權登記編號：A1300451856,質權變更登記編號為：(粵惠)股權質變字(2022)電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(四)根據評估基準日審計報告，被評估企業其他應付款賬面余額深圳協孚能源有限公司其他應付款審計調整前賬面價值為元轉為借款，按年利率5%計息。計息期間為2018年1月1日至2020年12月31日，后協議展期至2024年12月31日。審計報告中已將上述嘉華咨詢(廣州)有限公司其他應付款審計調整前賬面價值為據嘉華建筑制品(深圳)有限公司、嘉華咨詢(廣州)有限公司、惠東協電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓在其他擔保、租賃及其或有負債(或有資產)等事項。本評估報告引用的2020年至2021年計并出具“(惠正審字[2023]015號”審計報告，審計后資產總額為總額為23,663,757.74元，負債總額為電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(六)其他需要說明的特別事項電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓10.重大期后事項 電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓(六)評估結論的使用有效期電話：2103003、2111199、2105143地址：惠州市下埔大道24號11、12樓本資產評估報告日為2024年7月26日。中國惠州2024年7月26日電話：2103003、2111199、2105143被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司金額單位：人民幣萬元2023年10-12月1234銷售費用5管理費用6研發費用7財務費用89投資收益(損失以“-”號填列)-公允價值變動收益(損失以“-”號填列)--資產減值損失(損失以“-”號填列資產處置收益(損失以“-”號填列-減：營業外支出減：所得稅費用稅后利息費用減：資本性支出評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司金額單位：人民幣萬元12345678固定資產凈額9固定資產清理開發支出長期待攤費用資產總計凈資產(所有者權益)法定代表人：張建文項目負責人：吳菲評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司123456789固定資產凈額固定資產清理開發支出長期待攤費用評估機構：廣東惠正資產評估與房地產土地估價有限公司評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司四、流動負債合計應付股利(應付利潤)評估基準日：2023年09月30日1234567893填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日1234填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司存放部門(單位)幣種1人民幣填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司幣種1人民幣2中國工商銀行股份有限公司惠東支行人民幣填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司欠款單位名稱(結算對象)1惠東嘉華材料有限公司1年以內2中交一航局第五工程有限公司1年以內3惠州市航道投資建設有限公司1年以內4中交第四航務工程局有限公司1年以內5客戶已失聯，無法收回6填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司收款單位名稱(結算對象)1中國石化銷售股份有限公司廣東惠州石油分公司1年以內填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司欠款單位(人)名稱(結算對象)1惠州市惠陽區三和廣瀛建材銷售部1年以內2惠東縣稔山鎮亞婆角盛榮建材門店1年以內客戶已失聯，無法收回3公積金(個人部分)1年以內4社保(個人部分)1年以內5填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司1填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司123456固定資產凈額789固定資產清理開發支出長期待攤費用4填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日12固定資產一房屋建筑物34固定資產一管道和溝槽56固定資產—機器設備7固定資產一車輛8固定資產一電子設備9固定資產一土地固定資產合計6固定資產凈額填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司金額單位：人民幣元建成年月建筑面積(M2)評估單價(元/N2)12m3m4油庫構筑物15油庫構筑物2m6m7m8碼頭加固米9和序號12一并評估，長113米，高度2.mmmm被評估單位填表人：莊曉丹填表日期：2024年04月17日評估人員：吳菲、佘韓爍、謝航、劉小武、李清評估基準日：2023年09月30日啟用日期已行駛里程(公里)1輛52輛3輛4豐田輛填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日1個2個3套4佳能傳真機(閑置)臺5套6批7批8戴爾臺9臺臺戴爾臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司金額單位：人民幣元套套套空調一批(7臺)臺臺電子地磅兩臺臺套臺套被評估單位填表人：莊曉丹填表日期：2024年04月17日評估人員：吳菲、佘韓爍、謝航、劉小武、李清評估基準日：2023年09月30日123456填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日表4-12-1被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司金額單位：人民幣元用地性質面積(m2)1出讓2碼頭(63)出讓3其他用地(00)出讓4出讓剩余面積11433m25惠東縣稔山鎮船澳亞簽角出讓6惠東縣稔山鎮船沃亞婆角出讓填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日表5123456789應付股利(應付利潤)5填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司金額單位：人民幣元·戶名(結算對象)1惠州市長鼎建設工程有限公司2廣東真正工程檢測有限公司泊位硬底化環保工程檢測費3惠州市信立工程服務有限公司填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司12填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司12教育費附加34567填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日被評估單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司戶名(結算對象)1深圳協孚能源有限公司2中交一航局第五工程有限公司3嘉華咨詢(廣州)有限公司4惠東嘉華材料有限公司5嘉華建筑制品(深圳)有限公司6珠海市大亞石業貿易有限公司7惠州市聯瀛實業有限公司8共管賬戶(深圳協孚)9共管賬戶(嘉華制品)填表日期：2024年04月17日評估基準曰：2023年09月30日123456786填表日期：2024年04月17日評估基準日：2023年09月30日戶名(結算對象)1深圳協孚能源有限公司2嘉華咨詢(廣州)有限公司3珠海市大亞石業貿易有限公司填表日期：2024年04月17日2020年12月31H會企01表編制單位：患東初學a綜合開發有限、單位：元資廣行負債和所有者權益(或股東權益)2交易性金融資產3456789·年內到期的非流動資產固定資產負債合計所有者權益(或股東權益)開發支出實收資木(或股本)長期待攤費用資木公積未分配利潤資產總計頁債和所有者權益(或股東利潤表編制單位：惠東協編制單位：惠東協、營業收入12稅金及附加3銷售費用4管理費用5研發費用6財務費用7其中：利息費用89投資收益(損失以“-”號填列)以攤余成本計量的金融資產終止確認收益(損失以“-”號填列)凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)資產減值損失(損失以“-”號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)二、營業利潤(虧損以“-”號填列)減：營業外支出三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)減：所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)不能重分類進損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動(二)將重分類進損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動5.現金流量套期儲備(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益法定代表入：主管會計工作負責人：會計機構負責人：會企03表會企03表編制單位：惠東協與港合開發有壓么12收到的稅費返還3收到其他與經營活動有關的現金456789收回投資收到的現金收到其他與投資活動有關的現金吸收投資收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金四、匯率變動對現金及現金等價物的影響法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：現金流量表(續)凈利潤固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊無形資產攤銷固定資產報廢損失(收益以“一”號填列)公允價值變動損失(收益以“一”號填列)財務費用(收益以“一”號填列)投資損失(收益以“一”號填列)遞延所得稅資產減少(增加以“一”號填列)遞延所得稅負債增加(減少以“一”號填列)存貨的減少(增加以“一”號填列)經營性應收項目的減少(增加以“一”號填列)經營性應付項目的增加(減少以“一”號填列)融資租入固定資產二、現金及現金等價物其中：三個月內到期的債券投資所有者權益變動表2020年度行本年金額備股本)備006(一)綜合收益總額800000001資本公機轉增資本(或股本)00語定代表人：主管會計工作負責人：合讓機構負貴入：報告文號：惠正會審字(2022)第102號/gdicpa/common/bb2.do?method=print&guid=d8a70b2b-db..2惠正會審字(2022)第102號1公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用),并運用2營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確(5)評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露),并評價惠州市正大會計師耳務所有限公司中國注冊會計師：X地址：惠州市患城區聲州五道20號中國注冊會計師：3z2.021年12月31日z印位臂編制單位：題身袆口綜之年發有限，印位臂資次權益)流動資產：流動負債：以公允價值計量且其變動3456789非流動資產：非流動負債：持有至到期投資固定資產開發支出長期待攤費用所有者權益(或股東權益)實收資本(或股本)資本公積未分配利潤計資產總計負債和所有者權益(或股東會計機構負責人：法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責人：法定代表人：t23銷售費用4管理費用5研發費用6財務費用7其中：利息費用89投資收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“-”號填列)資產減值損失(損失以“~”號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)二、營業利潤(虧損以“-”號填列)減：營業外支出三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)減：所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“~”號填列)(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額(二)將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益主管會計工作負責人：行實收資本(或股本)資本公積所有者權益合出2345少以“-”號填列)6(一)綜合收益總額7(二)所有者投入和減少資本81.所有者投入的普通股9的金額(三)利潤分配1.提取盈余公積(四)所有者內部結轉3.盈余公積彌補虧損留存收益四、本年年末余額主管會計工作負責人：所有者權益變動表(續)會企04其會企04其單位.元編制單位尼東協-合開“限公司資本(或股本)資本公積未分配利潤2345少以“-”號填列)6(一)綜合收益總額7(二)所有者投入和減少資本81.所有者投入的苷通股9的金額(三)利潤分配1.提取盈余公積(四)所有者內部結轉3.盈余公積彌補虧損留存收益四、本年年末余額法定代表人，主管會計工作負責人：臺計機拘色編制單位：法爾寫港口抗有限公司23456789四、匯率變動對現金及現金等價物的影響法定代表人：主管會計工作負責人：會計機構負責入：現金流量表(續)項凈利潤固定資產折舊、油氣貨產折耗、生產性生物資產折舊處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以一號填列)固定資產報廢損失(收益以“一”號壤列)公允價值變動損失(收益以“一號填列)財務費用(收益以“一”號填列)投資損失(收益以“一”號填列)遞延所得稅資產減少(增加以“一”號列)遞延所得稅負債增加(減少以“一”號填列)存貨的減少(增加以“一”號填列)經營性應收項目的減少(增加以“—”號填列)經營性應付項目的增加(減少以“一”號填列)2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：3.現金及現金等價物凈變動情況：其中：母公司或集團內子公司使用受到限制的法定代表人：會計機構負責人：法定代表人：會計機構負責人：大華會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所惠東協孚港口綜合開發有限公司審計報告及財務報表(2022年1月1日至2023年9月30日止)利潤表3電話：86(755)82900952傳真：86(755)82900965審計報告大華審字[2024]0111007502號口公司)財務報表，包括2022年12月31日、2023年9月30日的資的規定編制，公允反映了協孚港口公司2022年12月31日、2023 大華審字[2024]0111007502號審計報告 第3頁 大華審字[2024]0111007502號審計報告深圳分h士國空第4頁資產附注六2023年9月30日2022年12月31日·年內到期的非流動資產固定資產開發支出長期待攤費用1資產負債表(續)編制單位：惠東協孚港口綜合開發有限公司(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)交易性金融負債注釋9注釋11其他應付款一年內到期的非流動負債流動負債合計 20.437,687.8620.819.405租賃負債長期應付款遞延所得稅負債其他非流動負債