第第頁有限公司相關票據及印鑒使用規定有限公司相關票據及印鑒使用規定（一）收據使用規定1、公司采用一式三聯的收款收據，由財務部作為主管部門，指定專人進行保管。2、收據屬于內部自制票據，不得外借、代開，不得拆本使用。3、收據原則上只限公司財務部門使用，其他部門不得領用和自制；因業務需要外出攜帶收款收據的，須經總經理審批后依照規定登記收款收據領用登記明細表并簽字確認，非特殊需要原則上不予外出領用；確因需要外出領用的，應依據需要張數加蓋財務章，并事先書寫完整，空白收據不得加蓋財務章，返回公司時應及時整本交回財務。4、開具收據時，應順次使用，書寫規范，內容完整，金額大小寫全都，且不得涂改。因填寫錯誤的需要加蓋“作廢”章，并完整保管各聯次。（二）支票使用規定1、支票的領購、保管、使用由財務出納人員負責。2、出納人員必需妥當保管支票，應存放在專用的保險柜中。為了防范丟失風險，支票必需做到使用時再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。3、出納人員應依據支票使用情況登記支票使用登記簿，使用時需經總經理或分管副總經理簽字批準。4、支票使用時，應依照支票使用規范填制；公司內部提現使用現金支票，對外支出訪用轉賬支票。轉賬支票支出時須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。對外支出轉賬支票時需填制《資金支出證明單》并書寫支出用途、支出對象、支出金額、勾選轉賬支票支出方式。5、支票簽發錯誤或因故不需再使用的已簽發支票，應與原票頭粘貼在一起加蓋“作廢”章，并在支票領用登記簿上將該號碼注明“作廢”字樣予以注銷。6、現金支票提現和轉賬支票對外支出業務，須嚴格依據已審批的票據進行。7、收取的外單位轉賬支票應及時送存開戶銀行進行結算。（三）銀行承兌匯票規定1、依據公司目前情形，關于銀行承兌匯票部分，一般為收取支出銀行承兌匯票業務，暫未涉及自行向開戶銀行申請辦理銀行承兌匯票業務。2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產品售價要按確定比例高于以現金或銀行存款方式收取貨款的產品售價，且此種情況僅限于***01事業部。***02事業部和***03事業部不允許發生收取銀行承兌匯票的業務發生（***02事業部和***03事業部一般采取預收貨款方式進行業務開展）。3、由于商業承兌匯票的風險太大，公司全部業務杜絕采用商業承兌匯票方式收取貨款。4、收取銀行承兌匯票時，應對銀行承兌匯票記載的各要素進行嚴格審查，對要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應拒絕收取。5、收取得銀行承兌匯票應及時復印，以留存備查；銀行承兌匯票應妥當保管，存放于專用保險柜中。（四）財務印章管理規定1、我公司對外專用財務印章緊要包含：財務專用章、法人章、發票專用章；對外專用財務印章應分人妥當保管，規范使用；對外專用財務印章必需存放在專用保險柜中。財務專用章、發票專用章由出納進行保管，法人章由財務負責人進行保管。對外專用財務印章對外具有法律效力，使用時須嚴格檢查各項票據是否合法、齊全、符合要求、準確無誤。2、對內專用財務印章緊要包含現金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等；對內專用財務印章僅供公司內部管理需要，對外不具有法律效力；對內專用財務印章由使用人自行妥當保管篇2:現金票據印鑒有價證券等保管儲存運輸安全管理制度現金、票據、印鑒、有價證券等保管、儲存、運輸的安全管理制度現金、票據安全管理規定加強現金、票據、印鑒、有價證券等的安全管理工作，是我工區財務管理的緊要構成部分。依據《企、事業單位內部治安保衛條例》和國務院《關于實行現金管理的規定》及相關政策、法規。訂立本規定。1、工區現金、票據等管理的職能部門，是工區財務科，依照“統一管理，歸口管理“的方法對現金、票據實行管理。2、現金、票據管理必需嚴格執行國務院《關于實行現金管理的規定》，并按此《規定》訂立相應的管理辦3、對支票和其它票證、憑證的管理，必需堅持檢驗、復核制度，堵塞漏洞。4、取送巨款必需用專車、并有專人負責押運。取送數額特大的款項，必需有兩人以上同行，保衛處派員重點護衛。5、存放現金、票據必需用合格的保險柜，財務室門窗必需堅固、安全。并安裝防盜報警設備。現金、票證必需有專人保管。6、財務室庫存現金不得超出銀行規定限額。超出銀行規定限額的現金，必需當日存入銀行。由于特殊需要，必需過夜存放的，應專柜存放，專人