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文檔簡介

,,財務報表體系,

序號,報表種類,具體項目,報表序號

1,基本報表,資產負債表--月報,表1

,,利潤表--月報,表2

,,現金流量表--月報,表3

2,往來報表,應收帳款明細及帳齡分析表--月報,表1-1

,,應付帳款明細及帳齡分析表--月報,表1-2

,,其他應收款明細及帳齡明細表--月報,表1-3

,,其他應付款明細及帳齡明細表--月報,表1-4

,,預收預付帳款明細表--月報,表1-5

3,資金報表,短期借款、長期借款明細表--月報,表1-6

,,實收資本明細表--月報,表1-7

,,資金周報表（按帳戶）--周報,表1-8

,,收支月報表--月報,表1-9

4,資產報表,短期投資明細表--月報,表1-10

,,長期投資明細表--月報,表1-11

,,固定資產明細表--月報,表1-12

,,無形資產、長期待攤費用明細表--月報,表1-13

5,營運報表,收入結構明細表--月報,表2-1

,,投資收益明細表,表2-2

,,費用結構明細表--月報,表2-3

,,高級管理人員費用明細表-月報,表2-4

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